Beskrivning av integrerad lösning mellan Controller och BI och information om vilka möjligheter detta ger när data och strukturer automatiskt förs över till BI via TM1 kub – ny funktionalitet i Controller 8.5.

1. Rapportering på Cognos
Controller-data i praktiken
Andreas Bernlind, CPM Consultant, Affecto
Peter Jönsson, Practice Manager Reporting & Analysis, Affecto

2. 2 2011-05-24

3. Agenda
• Introduktion
• Lösningar
• Financial Analytics Publisher (FAP)
• Demo
• Mervärde
• Vision
• Frågor och diskussion
3 2011-05-24

4. Kort om IBM Cognos Controller
CLOSE
CLOSE CONSOLIDATE
CONSOLIDATE REPORT
REPORT
First Mile Consolidation Last Mile
Closing Process Consolidation Reporting
(Consolidation System) (Consolidation System) (Consolidation System)
• Data Input & • Create single Internal Reporting
Changes currencies
• Financial reporting
• Collect From • Minority interest adjustments
Subsidiaries holdings
• Cash flow & other
• Intercompany preparation
Closing Process eliminations
External Reporting
(Accounting Processes) • Group closing adj.
• Financial
• Close Sub Ledgers • Management statement
and Systems adjustments preparation
• Account • Allocations • Publish quarterly,
Reconciliation annual reports
• Advanced
• Intercompany formula
transactions calculations Reporting
(Reporting Systems)
• Prepare journal Internal controls &
entries: accruals compliance testing • Financial reporting
& adjustments
• BI reporting
systems
Compliance & Control

5. Introduktion
• Omfattningen och komplexiteten på rapportering och
distributionen av denna information ökar ständigt
• Integration mellan flera datakällor blir allt viktigare
• Snabbare rapportering efterfrågas
• Nya kategorier användare vill ta del av denna
information
• De sedan tidigare existerande lösningarna svarar inte i
alla lägen upp mot dessa krav
5 2011-05-24

6. Lösningar
Prestanda
Financial
Analytics
Publish To Publisher
Data Mart (FAP)
Excel Add-
Rapport-
in
generatorn
”Intelligens”
IBM Cognos Controller inbyggda
standardrapporter 6

7. Financial Analytics Publisher (FAP) - Fördelar
• Inbyggd logik
• Snabbhet
• Möjlighet till realtiduppdateringar
• Inkrementell uppdatering
• Automatisering
• Utvecklad av Labbet
7

8. FAP Grundläggande lösning
KÄLLSYSTEN
Inbyggda
standard-
Close Reports
rapporter
I
B
M
Analysis
C
O Extern
G Rapportering
N
O
S Financial Reports
Dashboards
8 2011-05-24

9. Var passar FAP in?
CLOSE
CLOSE CONSOLIDATE
CONSOLIDATE REPORT
REPORT
First Mile Consolidation Last Mile
Closing Process Consolidation Reporting
(Consolidation System) (Consolidation System) (Consolidation System)
• Data Input & • Create single Internal Reporting
Changes currencies
• Financial reporting
• Collect From • Minority interest adjustments
Subsidiaries holdings
• Intercompany
• Cash flow & other
preparation FAP for Reporting &
Closing Process eliminations
(Accounting Processes) External Reporting Analysis
• Group closing adj.
• Close Sub Ledgers
• Financial Automated integration
• Management statement
and Systems adjustments preparation Cognos 8 BI for financial
• Account • Allocations
Reconciliation
• Publish quarterly,
annual reports reporting and analysis
• Advanced
• Intercompany formula
transactions calculations Reporting
(Reporting Systems)
• Prepare journal Internal controls &
entries: accruals compliance testing • Financial reporting
& adjustments
• BI reporting
systems
Compliance & Control

10. Exempel på användningsområden
• Finansiella rapporter
• Distribution
• Analys med möjlighet att borra sig ner i
bolagsstrukturen och andra hierakier
• ”Dashboards” med nyckeltal
• Managementrapporter
– Trender
– Jämförelser utfall-budget
– Standardiserade rapportpaket
• Snabb tillgång till information

11. Demo
• Bygga rapporter i Cognos BI baserat på strukturer och
data från Cognos Controller via FAP
11 2011-05-24

12. FAP – Original kub
• Utvecklas av Labbet
• Fokuserar på:
- Informationstillgänglighet
- Korrekt data
- ”Påbyggnadsbar”; möjlighet att bygga vidare på och
utveckla

13. Mervärde;
En bra lösning som kan bli ännu bättre
• En ”utökad” FAP utvecklas av partners och kan
innehålla t.ex:
– Mer än en kub. Detta ger möjlighet att ge vissa användare
tillgång till realtidsuppdateringar och andra tillgång till datan
vid en given tidpunkt
– Funktioner som t.ex. rullande 12 månaders beräkningar
– Utökande urvals- och selekteringsmöjligheter
– Etc.
13

14. IBM Cognos Platform Corporate Performance Management
Controller Budget & Prognos Business Intelligence
IBM Cognos TM1
(FAP)
Koordinerat datalager från
flera källor:
- Definitioner
Data - Aggregerad information
Warehouse - Transfomeringsregler
- Definierade Nyckelatl
Källsystem
Affärssystem Ekonomi Produktion Personal Kundvård
HR
(ERP) (GL) (HR) (CRM)

15. Frågor och diskussion