3.1.6. 売掛レポート

1. 3.1.6. 売掛レポート
＜ 3.1. 債権管理業務(基礎) ＞
未回収債権の管理・確認
レポート ＞ 売掛レポート
個人スターターを除く全プラン
用 途
メニュー
対象プラン
ページ数：13枚
所要時間：約8分

2. 目次
● メニューの位置
● 画面の全体構成
● 基本的な操作手順
● 活用のポイント
● 関連するヘルプページ

3. メニューの位置

4. 画面の全体構成

5. 【解説】画面の全体構成
Point
表示期間の変更ボタン
エクスポートボタン
取引先別の債権一覧(月ごと)
未決済の債権一覧
各金額をクリックすると該
当の取引一覧に移動
Point
Point
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point

6. 基本的な操作手順
① 対象期間を絞り込む(任意)
② 未回収残高・滞留状況を確認する
③ 未回収取引を確認し必要に応じ催促する
①
②
③

7. 活用のポイント (1/3)
収入の未決済取引として登録されたデータのみが表示される
(振替伝票形式で登録されたものは反映されない)
Point 1 レポートに反映されるデータ
● 取引の登録
● 連続取引登録
● エクセルインポート(収入
データ形式で取り込んだ場
合)
● 請求書
● 振替伝票
● 仕訳インポート
売掛金だけでなく、勘定科目の設定で「収入取引相手勘定科目」として
設定されている科目も集計される(未収入金など)
Point 2 レポートに集計される勘定科目

8. 活用のポイント (2/3)
決済期日・取引先等で絞込みやソートができる
Point 3 各種絞り込み項目
CSV/PDF形式でデータを出力することができる(出力したデータには品
目や部門が記載され、用途により加工することが可能)
Point 4 エクスポート

9. 活用のポイント (3/3)
取引金額(債権の発生時計上額)と決済残額(債権残高)を確認すること
で取引先ごとに、一部入金があった場合の債権管理も可能
(通常の会計ソフトではこのような個別債権管理はできない)
Point 5 個別債権管理

10. 活用のポイント (まとめ)
売掛金だけでなく、勘定科目の設定で「収入取引相手勘定科目」として
設定されている科目も集計される(未収入金など)
Point 2 レポートに集計される勘定科目
収入の未決済取引として登録されたデータのみが表示される
(振替伝票形式で登録されたものは反映されない)
Point 1 レポートに反映されるデータ
決済期日・取引先等で絞込みやソートができる
Point 3 各種絞り込み項目
CSV/PDF形式でデータを出力することができる(出力したデータには品
目や部門が記載され、用途により加工することが可能)
Point 4 エクスポート

11. 活用のポイント (まとめ)
取引金額(債権の発生時計上額)と決済残額(債権残高)を確認すること
で取引先ごとに、一部入金があった場合の債権管理も可能
(通常の会計ソフトではこのような個別債権管理はできない)
Point 5 個別債権管理

12. 関連するヘルプページ
詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。
● 売掛レポートの見方と活用アイディア

13. お疲れ様でした。
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