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1-3-4．勘定科目の設定
- 1. 1-3-4. 勘定科目の設定 ＜ 1-3. マスタ設定・乗り換え(基礎) ＞ 勘定科目の登録・編集 設定 ＞ 勘定科目の設定 全てのプラン 用 途 メニュー 対象プラン ページ数：22枚 所要時間：約17分
- 2. 目次 ● freee のデータ構造 ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
- 3. freee のデータ構造 勘定科目 通常の会計ソフト 口 座 会計 freee 補助科目 部 門 摘 要 勘定科目 取引先 品 目 部 門 備 考 現金や預金等の ”決済手段” を表す勘定 科目を「口座」、 その他を「勘定科目」と分 類する。 売掛金や買掛金等の 債権債務科目の補助科 目を「取引先」、 その他の補助科目を 「品目」と分類する。 現預金 カード その他 売掛未収 買掛未払 その他 部門は通常のソフトと 読み替え無し。 摘要欄は「備考」という名 称になっている。
- 4. メニューの位置
- 6. 【解説】画面の全体構成 (1/5) ～勘定科目の一覧～ 新規登録 CSV形式での入出力 キーワード検索 Point 入力時の検索フラグ クリックで編集 決算書表示名の編集 相手勘定科目の一覧 Point Point 2/5 3/5 4/55/5 ：次頁以降で解説する箇所 ：活用の肝となる箇所 (詳細は後述) ：注意が必要な箇所 (詳細は後述) Point Point 2/5
- 8. 【解説】画面の全体構成 (2/5) ～新しい勘定科目の登録～ Point Point Point Point Point 取引先・品目との紐付け設定 各種設定項目 ：活用の肝となる箇所 (詳細は後述) ：注意が必要な箇所 (詳細は後述) Point Point
- 10. 【解説】画面の全体構成 (3/5) ～勘定科目の編集～ 各種設定項目 取引先・品目との紐付け 設定 ：活用の肝となる箇所 (詳細は後述) ：注意が必要な箇所 (詳細は後述) Point Point Point Point Point Point Point
- 15. 基本的な操作手順 ①③ ① 決算書表示名や分類を一覧で確認する ② 相手勘定科目を一覧で確認する ③ 適宜、勘定科目を新規登録・修正する ⇒ 決算書表示名の新規追加は「決算書表示名の編集」より行います。 ② ③ ③
- 16. 活用のポイント (1/3) ～勘定科目の各項目～ 入力省力化はショートカットを 設定 (勘定科目コードは無い) Point 3 ショートカット 勘定科目の上位マスタとして 決算書上の表示名を設定できる Point 2 決算書表示名 初期登録の科目名は編集できない Point 1 科目名の編集 勘定科目入力時の表示/非表示を 設定することができる (売掛/買掛等、初期設定でOFFの ものがあるため要確認) Point 4 検索での表示
- 17. 活用のポイント (2/3) ～勘定科目の各項目～ Point 6 取引先・品目の科目毎の入力制御や 税区分との紐付けができる (紐付け設定を行わなくても補助残高 を集計することは可能) 取引先・品目の紐付け Point 5 債権債務の仕訳登録時は相手科目が 自動で入力される (元帳入力のように相手科目 固定入力の思想で設計されている) 相手勘定科目 初期設定の科目・仕訳上で使用中の 科目は削除できない Point 7 勘定科目の削除
- 18. 活用のポイント (3/3) ～勘定科目の一覧～ Point 9 大量に編集する場合は「CSV出力→編集→再取込」が最速 (インポート時は変更があった箇所のみ上書きされる仕様) インポート・エクスポート Point 10 決算書表示名の新規登録や並び順の 変更はここからできる (予め設定されている決算書表示名 は削除することができない) 決算書表示名の編集Point 8 勘定科目の各行をドラッグすると 並び順を変更することができる(試算 表等のレポートの並び順に連動) 勘定科目の並び順
- 19. 活用のポイント (まとめ) 入力省力化はショートカットを設定 (科目コードはない) Point 5 債権債務の仕訳登録時は相手科目が自動で入力される (元帳入力のように相手科目固定入力の思想で設計されている) Point 3 ショートカット 相手勘定科目 勘定科目の上位マスタとして決算書上の表示名を設定できる Point 2 決算書表示名 初期登録の科目名は編集できない Point 1 科目名の編集 勘定科目入力時の表示/非表示を設定することができる (売掛/買掛等、初期設定でOFFのものがあるため要確認) Point 4 検索での表示
- 20. 活用のポイント (まとめ) Point 9 大量に編集する場合は「CSV出力→編集→再取込」が最速 (インポート時は変更があった箇所のみ上書きされる仕様) インポート・エクスポート Point 10 決算書表示名の新規登録や並び順の変更はここからできる (予め設定されている決算書表示名は削除することができない) 決算書表示名の編集 Point 8 勘定科目の各行をドラッグすると並び順を変更することができる (試算表等のレポートの並び順に連動) 勘定科目の並び順変更 Point 6 取引先・品目の科目毎の入力制御や税区分との紐付けができる (紐付け設定を行わなくても補助残高を集計することは可能) 取引先・品目の紐付け 初期設定の科目・仕訳上で使用中の科目は削除できない Point 7 勘定科目の削除
- 21. 関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● 勘定科目を追加・削除する（勘定科目の設定） ● 勘定科目の決算書上の表示名を確認・変更する ● 勘定科目の税区分を指定する ● 弥生会計から勘定科目・補助科目を移行する ● Excelからfreeeに勘定科目・補助科目・部門を取り込む ● 勘定科目をエクスポート・インポートする