Recommended
More Related Content
What's hot
Similar to 2-3-2 自動で経理（基本作業編）
More from freee株式会社
More from freee株式会社 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
2-3-2 自動で経理（基本作業編）
- 1. ＜ 2-3. 仕訳入力(応用) ＞ 同期機能を活用した仕訳の入力/自動化 取引 ＞ 自動で経理 すべてのプラン 用 途 メニュー 対象プラン 2-3-2. 自動で経理(基本作業) ページ数：22枚 所要時間：約17分
- 2. 目次 ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
- 5. 【解説】画面の全体構成 (1/4) ～明細一覧～ 明細の絞り込み Point ：次頁以降で解説する箇所 ：活用の肝となる箇所 (詳細は後述) ：注意が必要な箇所 (詳細は後述) Point Point 2/4 Point 4/4 Point 2/4 Point
- 12. 基本的な操作手順（1/2） ① 帳簿付けを行う口座を絞り込む ② 仕訳情報を入力する ③ 仕訳を登録する ① ② ③
- 13. 基本的な操作手順（2/2） ④ 自動登録ルールの確認をする ③で登録をした取引は、自動的に「自動登録ルール」として登録される。 ⑤ 「最新の自動登録ルール」を適用する 明細一覧の中から、自動登録ルールに該当するものが登録される。 ⑥ 次回から自動で取引登録 次回以降、同様の明細があれば、自動で取引が登録される。 ⑤ ④ 自動登録ルールの確認
- 14. 活用のポイント (1/7) ～明細一覧～ 口座から取り込まれたデータを元に、仕訳情報を入力して取引を登録 こちらから登録されたものは、「自動登録ルール」として自動的に登録されてい く Point 1 仕訳情報を入力して登録 仕訳情報を入力 登録自動で経理画面 自動登録ルール画面 ※次回の自動で経理画面 自動登録ルールとして登録される 次回、同様の明細があった際には推測される 2018-1-25
- 15. 活用のポイント (2/7) ～明細の一覧～ 取引の内容を仕訳形式でプレビューすることができる Point 2 仕訳プレビュー プレビューボタン 未登録の明細に対して、自動登録ルールを適用する 自動登録ルールで、「取引を登録する」設定のものは自動で登録される Point 3 最新の自動登録ルールを適用 最新の自動登録ルール を適用ボタン ※「取引を推測する」設定のものは、推測されるのみなので注意。 ※詳しい自動登録ルールの設定は、Point6 以降で説明。
- 16. 活用のポイント (3/7) ～明細の一覧～ 同様の明細を選んで一括登録することができる Point 4 同様の明細を一括登録 明細の一覧画面 チェックボックスにチェックをいれると、 一括登録用の入力欄が出てくる 登録する取引内容を入力して登録
- 17. 活用のポイント (4/7) ～自動登録ルールの設定～ Point 5 自動登録ルールの作成者 Point 6 ルール化させる取引内容 「ユーザーが作成したルール」と「freeeが自動作成したルール」の2種 項目 内容 収支区分 支出 or 収入 取引口座 預金口座やクレカなど 取引内容 取引明細から検索したい文字列（詳細は Point6で解説） 金額 取引明細の金額範囲 優先度 複数のルールで条件が重なった場合の優先度 （整数のみ・マイナス可・設定不要の場合は 0を入力） 取引明細の内容に対して、ルール化させたい条件を付与する 自動登録ルール の編集画面
- 18. 活用のポイント (5/7) ～自動登録ルールの編集～ Point 7 取引内容と一致条件 明細の「取引内容」・「摘要」の記載内容について、一致条件を付与する 条件 一致の例 部分一致 「freee」を含む全ての文字列に一致 前方一致 検索語から始まる単語に一致。 「freee 会計」「freee クラウド」「freee申告」など、「freee」で始まる語に一致 後方一致 「会計freee 」「申告freee」など、「freee」で終わる語に一致 完全一致 「freee」が単語として出現する場合のみ一致 「会計freee」は一致しない 指定なし (指定口座の全ての明細を対象にする場合に選択) 自動登録ルールの編集画面
- 19. 活用のポイント (6/7) ～自動登録ルールの編集～ 明細の「取引内容」や「摘 要」に記載された内容が 指定した条件に一致した 場合、freee上で自動化さ れる動作のこと Point 8 アクション アクション 対象取引 free上で自動化される動作 取引を推測する 通常取引 自動で経理の明細の一覧ページに 推測済み明細として表示(記帳されな い) 取引を登録する 各種帳簿に自動記帳される 振替を推測する 資金移動 自動で経理の明細の一覧ページに 推測済み明細として表示(記帳されな い) 振替を登録する 各種帳簿に自動記帳される 無視する 通常取引 自動で経理の明細の一覧ページに 表示されず、記帳もされない 取引テンプレー トを推測する 指定の取引テンプレートを適用し、自 動で経理の明細の一覧ページに推 測済み明細として表示(記帳されな い) <アクションと自動化される動作の対応表> 自動登録ルールの編集画面
- 20. 活用のポイント (7/7) ～自動登録ルールの編集～ Point 9 条件に一致した際に登録される内容 ルールの内容と一致した場合に、登録する取引内容を設定する 自動登録ルールの編集画面 登録された取引画面 自動登録ルールで 設定した内容が 取引として登録される
- 21. 活用のポイント (まとめ 1/2) 口座から取り込まれたデータを元に、仕訳情報を入力して取引を登録 こちらから登録されたものは、「自動登録ルール」として自動的に登録されてい く Point 1 仕訳情報を入力して登録 未登録の明細に対して、自動登録ルールを適用する 自動登録ルールで、「取引を登録する」設定のものは自動で登録される Point 3 最新の自動登録ルールを適用 取引の内容を仕訳形式でプレビューすることができる Point 2 仕訳プレビュー 同様の明細を選んで一括登録することができる Point 4 同様の明細を一括登録
- 22. 活用のポイント (まとめ 2/2) Point 9 条件に一致した際に登録される内容 取引明細の内容に対して、ルール化させたい条件を付与する Point 6 ルール化させる取引内容 明細の「取引内容」や「摘要」に記載された内容が指定した条件に一致した場 合、freee上で自動化される動作のこと Point 8 アクション 明細の「取引内容」・「摘要」の記載内容について、一致条件を付与する Point 7 取引内容と一致条件 ルールの内容と一致した場合に、登録する取引内容を設定する Point 5 自動登録ルールの作成者 「ユーザーが作成したルール」と「freeeが自動作成したルール」の2種
- 23. 関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● 銀行などの明細から帳簿付けを行う （自動で経理） ● 明細の自動登録ルールを設定する ● クレジットカードの利用内容を記帳する（一括 払い）