Come di consueto le slide del rendiconto 2013 disponibili a tutti

1. Rendiconto
2013
Consiglio comunale
28 aprile 2014

2. AVANZO TOTALE: 1.746.438 di cui
580.108 monetizzazione parcheggi, aree verdi.…
864.912 fondo svalutazione crediti
301.418 per investimenti
Avanzo 2013

3. La gestione dei residui
Migliorare la qualità del credito e del debito
del Comune

4. Tipo residuo importo
Gestione del territorio
(servizi cimiteriali, ruoli canile)
20.453
Finanze
(ruoli ICI,TARSU, COSAP, locazioni)
394.632
Polizia
(ruoli cds)
131.412
SocioCult Sport
(proventi rette asilo nido, trasporto
scolastico)
19.135
TOTALE 565.632
Stralcio residui attivi

5. Qualità crediti stralciati
Ruolo TARSU n° 2010/4833 120.417
Ruolo TARSU n° 2009/4726 96.926
Recupero evasione ICI dal 2005 al 2009 38.468
Sanzioni C.d.S. n. 2010/5105 - 2° semestre 2008 37.244
Sanzioni C.d.S. n. 2009/4934 - 2° semestre 2007 35.956
Sanzioni C.d.S. n. 2011/2631 - 1° semestre 2009 34.153
Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 2009 4.082
Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 2009 2.712
Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 20011 11.104

6. Minori residui attivi, maggiore capacità di incasso dell’ente
Fondamentale l’eliminazione dei residui attivi pregressi
Gestione residui attivi

7. Minori residui passivi, maggiore capacità di pagamento dell’ente
Tempi medi di pagamento 2012: 29 giorni,
2013: 28 giorni
Gestione residui passivi

8. Come cambiano i tributi
I tributi locali pesano per il 70% delle entrate
La trasparenza nella spesa è elemento
costruttore di fiducia

9. Verso il «tributo unico»
 2 scadenze (giugno dicembre)
 Unico F24 con tre codici tributo
 Unica cartella fiscale locale
 Accessibile DA TUTTI (CF/CDI)
 50% di utilizzo on line
 Miglior controllo e risparmio spese
postali

10. Alcune voci «correnti» a consuntivo
Spese di Personale
Bonus Carburanti

11. Bonus: consuntivo
Voce Preventivo Consuntivo
Personale 97400 17063
Energetici 10000 5000
Costo flyer 1000 540
Stampa buoni 3000 4719
Distrib vol 1000 440
Postali 3000 3000
Spese correnti 115400 30762
Software 8000 6710
Spese wifi 51887 45000
PC e licenze 8198 8192
Investimenti 68085 59902
183485 90664
Incidenza totale:
12,9%
Costo per benef.:
8,78 Euro
Risparmio:
92821
Saranno
aggiunti al
bonus 2011
+9 euro

12. Ipotesi di ricavo
NON RITIRATI 992
DI CUI
Emigrati aventi diritto (2009) 27
Aventi diritto a Galliate 446 Al 50%
Aventi diritto fuori Galliate 63 Al 50%
Irreperibili 31
Iscritti AIRE 13
Aventi diritto solo 2010 36 Al 50%
Deceduti 160 (circa…)
Non aventi diritto (verificati) 216
Avanzano circa 688 buoni
pari a 34400 euro
Alle
associazioni!

13. Voucher finanziati: anno 2010 euro 18.000,00
2012 euro 44.000,00
2013 euro 44.400,00
Spese di personale

14. L’indebitamento del Comune
Ridurlo e come

15. I debiti del Comune di Galliate

16. Come ridurre il debito
In maniera lineare:
usando le rate
In maniera esponenziale:
Utilizzando avanzo per
investimenti
(ipotesi 300k annui)
L’estinzione di un mutuo è neutra ai fini del Patto di Stabilità
Il Consiglio approva l’estinzione di un mutuo
Domanda al consiglio:
 ha senso oggi usare avanzo per estinguere mutui?

17. Il «Patto di stabilità»
Uno sguardo pluriennale
Il 2013
Il 2014…Strategie e opportunità

18. Patto: sguardo pluriennale
Più vicino allo zero, meglio usate le risorse
Completa assenza di
programmazione:
buttati 2M di euro
Nostro errore sul
Cimitero
Gestione perfetta
del Patto di Stabilità
24 16 17

19. Patto di Stabilità 2013
 LED alle elementari: 46.000
 Scuola Materna: 110.000
 Alberate: 40.000
 Serramenti nido: 62.000
 Bagni elementari: 32.000
 Strade: 35.000
 Wifi: 45.000
 Videosorveglianza: 30.000
 Led via Custoza: 18.000
 Illuminazione pubblica: 21.000
 Acquisti materiali: 20.000
 Innumerevoli altri interventi
2° riparto ipotetico Patto Regionale Verticale 30.000,00
Ipotesi saldo obiettivo rideterminato con 2° riparto
patto regionale verticale 851.436,72
SpazifinanziaridicuialDL 35/12 (sblocca pagamentiPA) 252.000,00 guarda le note
Iniziale 939.436
Primo riparto regionale 881.436
Sblocco debitiPA 629.436
Secondo riparto regionale (stima) 599.436
Riparto finale 381.436
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
Iniziale Primo riparto
regionale
Sblocco debiti PA Secondo riparto
regionale (stima)
Riparto finale
Rideterminazioni
successive
saldo obbiettivo
Liberato
spazio per
nuovi
investimenti
Fondamentale una gestione «dinamica» del patto di Stabilità

20. Patto di Stabilità 2014

21.  fino a 388!
Patto stabilità 2014
661
308
91
Saldo corrente
Altre entrate
Bar piazza
200Mezzanino
585
Saldo attivo
188 Spazio libero
200 200
+ Entrate - Pagamenti - Obiettivo = Spazio finanz.
Il Saldo Obiettivo migliorato di 480mila euro
Grazie alla sperimentazione: crea un’opportunità!

22. «Riempire» gli spazi finanziari
Spazio finanziario
Da 188 a 388
E’ tempo di investire
NON
di estinguere mutui
Perché oggi
possiamo farlo
L’estinzione di mutui infatti
non entra nel patto e risulta una
ottima strategia in assenza di spazio
di manovra
Alienazioni: 90-290
Avanzo investimenti: 301
Oneri UU: circa 250

23. Per il futuro…
Opportunità “nelle pieghe” del
bilancio
Euro 580.108
monetizzazione parcheggi,
aree verdi… MA DOVE?
In presenza di “spazi finanziari”
occorre pensare come investirli

24. In conclusione
 Bilancio pulito e sempre più veritiero (non ci sono debiti e
crediti di dubbia esigibilità)
 Continua l’azione di trasformazione di costi in servizi con
la riduzione dei costi improduttivi
 Ci sono spazi finanziari e risorse: è tempo di investire.
 La semplificazione della struttura normativa dell’ente è
una strada da coniugare con la tecnologia
 In 5 anni abbiamo trasformato il bilancio: più snello, già
pronto per le nuove regole del 2015, in grado di
rispondere più velocemente alle opportunità. Ma si può
sempre migliorare