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Provincia di GoriziaRendiconto della Gestione 2012
RENDICONTO DELLA GESTIONEdimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)si compone diCONT...
Dati demografici(Territorio – Abitanti)
TerritorioLa superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,la maggior parte dei quali è pianeggia...
AbitantiGli abitanti della provincia di Gorizia sono 140.026(Rilevazione dati Istat, ottobre 2012).La densità per Kmq è 30...
Gestione finanziaria 2012 Fondo cassa 1/1/12 9.622.856,16 Riscossioni 67.382.183,58 Pagamenti - 62.790.333,12 Fondo ca...
Analisi dei titoli d’entrata€ 0€ 5.000.000€ 10.000.000€ 15.000.000€ 20.000.000Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5...
Analisi dei titoli di spesa€ 0€ 5.000.000€ 10.000.000€ 15.000.000€ 20.000.000€ 25.000.000€ 30.000.000€ 35.000.000€ 40.000....
Grafico delle spese correntiimposte etasse 2,29 % oneri straordinari0,22 %interessi eoneri finanziari 1,01 %trasferimenti1...
incarichi profess.liesterni 1,94 % beni mobili 2,99 %trasferimenti dicapitali 26,33%beni immobili 68,75 %Grafico spese in ...
VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 784.000,00LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 234.000,00Manutenzione straordinaria v...
EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.154.648,52LAVORI FINANZIATI CON MUTUI € 1.741.207,06Manutenzione straordinaria della copert...
BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI € 2.577.835,69LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI€ 91.553,70Lavori straordinari su fabbricati...
I risultati della gestione di cassa47.690.567,4246.783.555,5419.691.616,1616.006.777,589.622.856,16FONDO DICASSAINIZIALERI...
Grafico analisi storica-10.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,0020022003200420052006...
Risultato economico 2012A) Proventi della gestione € 40.829.385,15B) Costi della gestione € 41.895.842,28Risultato della g...
ATTIVO 1/1/2012 31/12/2012Immobilizzazioni 99.325.643,94 91.608.039,61ImmobilizzazioniImmateriali6.002.624,71 6.969.222,26...
Andamento rataper mutui al 31/12/20122012 1.967.663,962013 2.173.139,182014 2.323.089,072015 2.319.243,402016 2.136.491,67...
Andamento del debitoper mutui al 31/12/2012€ 0€ 2.000.000€ 4.000.000€ 6.000.000€ 8.000.000€ 10.000.000€ 12.000.000€ 14.000...
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Bilancio consuntivo 2012 - Provincia di Gorizia

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Bilancio consuntivo 2012 - Provincia di Gorizia

  1. 1. Provincia di GoriziaRendiconto della Gestione 2012
  2. 2. RENDICONTO DELLA GESTIONEdimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)si compone diCONTO DELBILANCIO(risultati finanziari)+ CONTOECONOMICO(risultati economici)+ CONTO DELPATRIMONIO(gestione patrimoniale)
  3. 3. Dati demografici(Territorio – Abitanti)
  4. 4. TerritorioLa superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,la maggior parte dei quali è pianeggiante.Pianura CollinaSuperficie 466,02Pianura 397,90Collina 68,0985,30%14,70%
  5. 5. AbitantiGli abitanti della provincia di Gorizia sono 140.026(Rilevazione dati Istat, ottobre 2012).La densità per Kmq è 300,4750.00055.00060.00065.00070.00075.00080.000Maschi Femmine51,54%48,46%
  6. 6. Gestione finanziaria 2012 Fondo cassa 1/1/12 9.622.856,16 Riscossioni 67.382.183,58 Pagamenti - 62.790.333,12 Fondo cassa al 31/12/12 14.214.706,62 Residui attivi 40.021.849,54 Residui passivi - 52.856.323,51Avanzo di amministrazione 2012di cui:1.380.232,65FONDI VINCOLATI 208.238,26FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 253.475,08FONDI AMMORTAMENTOFONDI NON VINCOLATI 918.519,31461.713,34
  7. 7. Analisi dei titoli d’entrata€ 0€ 5.000.000€ 10.000.000€ 15.000.000€ 20.000.000Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5Stanz. Def.AccertamentiStanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STATitolo 1 (e. tributarie) 5.073.000,00 11,06 % 3.704.334,53 10,91 % 73,02 %Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)18.866.256,74 41,14 % 18.899.546,74 55,64 % 100,18 %Titolo 3 (e. extratrib.) 4.436.164,50 9,67 % 3.955.188,25 11,64 % 89,16 %Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti finanziari)8.288.798,54 18,08 % 2.623.415,16 7,72 % 31,65 %Titolo 5 (e. da acc. prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)9.189.480,56 20,04 % 4.783.830,85 14,08 % 52,06 %
  8. 8. Analisi dei titoli di spesa€ 0€ 5.000.000€ 10.000.000€ 15.000.000€ 20.000.000€ 25.000.000€ 30.000.000€ 35.000.000€ 40.000.000€ 45.000.000Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3Stanz. Def.ImpegniStanziamenti definitivi Impegni Imp/StanzTitolo 1 (s. correnti)(al netto del trasferimento per il TPL)27.075.859,16 56,71 % 24.647.481,94 70,79 % 91,03 %Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti finanziari)19.179.784,25 40,17 % 8.735.500,78 25,09 % 45,55 %Titolo 3 (s. rimborso prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)1.485.100,00 3,11 % 1.436.730,41 4,13 % 96,74 %
  9. 9. Grafico delle spese correntiimposte etasse 2,29 % oneri straordinari0,22 %interessi eoneri finanziari 1,01 %trasferimenti18,62 %acquisto di beni 1,43 %personale22,49 %prestazione diservizi 53,36 %utilizzo di benidi terzi 0,50 %utilizzo di beni di terzi0,46 %trasferimenti16,24 %imposte e tasse2,53 %interessi e onerifinanziari1,06 %oneri straordinari0,19 %acquisto di beni1,80 %personale21,70 %prestazione di servizi55,98 %personaleacquisto di beniprestazione di serviziutilizzo di beni di terzitrasferimentiinteressi e oneri finanziariimposte e tasseoneri straordinari digestione20112012
  10. 10. incarichi profess.liesterni 1,94 % beni mobili 2,99 %trasferimenti dicapitali 26,33%beni immobili 68,75 %Grafico spese in parte capitalebeni mobilI 7,82 %beni immobili65,59 %incarichi prof.liesterni1 %trasf.menti di capitali25,15 %conf.menti di capitale0,44 %BENI IMMOBILIBENI MOBILIINCARICHI PROF.LITRASFERIMENTI DI CAPITALICONF. CAPITALI20112012
  11. 11. VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 784.000,00LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 234.000,00Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 234.000,00LAVORI FINANZIATI CON MUTUI € 550.000,00Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 150.000,00Illuminazione rotonda loc. Villa Luisa € 100.000,00Manutenzione straordinaria tangenziale di Romans € 50.000,00Sistemazione incrocio S.P. n. 12 in comune di San Pier d’Isonzo € 250.000,00
  12. 12. EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.154.648,52LAVORI FINANZIATI CON MUTUI € 1.741.207,06Manutenzione straordinaria della copertura Itas Brignoli di Gradisca € 250.000,00Manutenzione straordinaria IPIA Monfalcone I e II lotto € 1.300.000,00Impermeabilizzazione del tetto della palestra ITG Pacassi € 110.000,00Impermeabilizzazione del tetto ITC Einaudi € 81.207,06LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO € 200.000,00Manutenzione straordinaria sede Scuola Fioristi a San Canzian d’Isonzo € 200.000,00LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI € 213.441,46Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi scolastiche € 201.449,54Adeguamento alle normative ITG Pacassi € 11.991,92
  13. 13. BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI € 2.577.835,69LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI€ 91.553,70Lavori straordinari su fabbricati di proprietà € 91.553,70LAVORI FINANZIATI DA MUTUI € 2.486.281,99Riqualificazione ambientale e rete viaria percorsi della Grande Guerra € 519.500,00Installazione impianti fotovoltaici € 1.966.781,99
  14. 14. I risultati della gestione di cassa47.690.567,4246.783.555,5419.691.616,1616.006.777,589.622.856,16FONDO DICASSAINIZIALERISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSACompetenza Residui Competenza Residui Competenza Residui67.382.183,58 62.790.333,12FONDO DICASSAFINALE14.214.706,624.591.850,463.684.838,58907.011,88
  15. 15. Grafico analisi storica-10.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,0020022003200420052006200720082009201020112012Residui passivi Residui attivi CassaCASSATotale 14.214.706,62RESIDUI PASSIVITotale: 52.856.323,51 dato dalla somma di:34.913.480,69 residui anni precedenti17.942.842,82 gestione di competenzaRESIDUI ATTIVITotale 40.021.849,54 dato dalla somma di:23.839.416,20 residui anni precedenti16.182.433,34 gestione di competenza
  16. 16. Risultato economico 2012A) Proventi della gestione € 40.829.385,15B) Costi della gestione € 41.895.842,28Risultato della gestione € -1.066.457,13C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 1.089.515,75Risultato della gestione operativa € 23.058,62D) Proventi ed oneri finanziariE) Proventi ed oneri straordinari€109.550,21- 10.936,01Risultato economico dell’esercizio € 121.672,82
  17. 17. ATTIVO 1/1/2012 31/12/2012Immobilizzazioni 99.325.643,94 91.608.039,61ImmobilizzazioniImmateriali6.002.624,71 6.969.222,26ImmobilizzazioniMateriali67.792.368,96 63.623.070,39ImmobilizzazioniFinanziarie25.530.650,27 21.015.746,96Attivo Circolante 54.729.386,93 55.948.955,92Crediti 44.835.055,14 41.061.267,54Titoli a breve 0,00 0,00DisponibilitàLiquide9.622.856,16 14.214.706,62RATEI E RISCONTI 271.475,63 672.981,76TOTALE 154.055.030,87 147.556.995,53PASSIVO 1/1/2012 31/12/2012PatrimonioNetto60.627.685,01 60.749.357,83TotalePassivo93.427.345,86 86.807.637,70Conferimenti 61.487.524,46 52.074.710,88Debiti 31.939.821,40 34.251.928,58RATEI ERISCONTI0,00 480.998,24TOTALI 154.055.030,87 147.556.995,53L’aumento del Patrimonio Netto nel2012 è stato di € 121.672,82Conti d’ordine 57.716.959,19 65.682.351,66Patrimonio Netto pari a 60.749.357,83 è datodalla differenza tra l’Attivo (147.556.995,53) ed ilTotale Passivo (86.807.637,70)
  18. 18. Andamento rataper mutui al 31/12/20122012 1.967.663,962013 2.173.139,182014 2.323.089,072015 2.319.243,402016 2.136.491,672017 2.134.889,212018 2.004.376,692019 1.955.126,582020 1.754.367,842021 1.733.496,282022 1.388.496,272023 1.388.417,042024 1.176.851,812025 1.086.619,672026 959.026,482027 959.026,482028 871.507,532029 669.021,172030 466.536,802031 466.536,802032 466.536,802033 318.846,322034 164.448,242035 164.448,242036 164.448,242037 164.448,242038 164.448,242039 164.448,242040 164.448,24€ 0€ 500.000€ 1.000.000€ 1.500.000€ 2.000.000201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040
  19. 19. Andamento del debitoper mutui al 31/12/2012€ 0€ 2.000.000€ 4.000.000€ 6.000.000€ 8.000.000€ 10.000.000€ 12.000.000€ 14.000.000€ 16.000.000€ 18.000.000€ 20.000.000€ 22.000.000€ 24.000.000201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402012 21.723.959,622013 20.137.151,352014 18.520.987,742015 16.873.062,872016 15.372.218,462017 13.841.053,242018 12.406.862,392019 10.986.720,062020 9.730.457,012021 8.456.471,512022 7.487.401,332023 6.476.279,422024 5.633.358,582025 4.838.701,202026 4.131.650,822027 3.386.313,242028 2.689.277,932029 2.156.895,482030 1.803.959,232031 1.432.471,342032 1.041.448,992033 935.715,312034 823.781,112035 705.282,222036 579.833,072037 447.025,412038 306.426,962039 157.580,022040 0,00
  20. 20. Provincia di GoriziaRendiconto della Gestione 2012

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