Bilancio consuntivo 2009 - Provincia di Gorizia

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  • Rendiconto della gestione 2009
  • Il Rendiconto della gestione è un documento composto dal Conto del Bilancio, dal Conto economico e dal Conto del patrimonio. Il conto del bilancio esamina la gestione 2009 utilizzando la contabilità finanziaria, determinando un avanzo o un disavanzo di gestione. Il conto economico esamina la gestione 2009 utilizzando invece la contabilità economica: evidenziando i costi e i proventi dell’anno. Il conto del patrimonio riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell’anno, rispetto alla consistenza iniziale.
  • Dati demografici della Provincia
  • La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, la maggior parte dei quali è pianeggiante.
  • Gli abitanti della provincia di Gorizia sono142.577. (Rilevazione ottobre 2009 dati Istat). La densità per Kmq è 305,95.
  • La gestione finanziaria del 2009 si è conclusa con un fondo cassa di 26 milioni 298.331,64 euro ed un avanzo di 3 milioni 231.115,34 euro, di cui fondi vincolati per euro 1 milione 346.460,29 e fondi non vincolati per euro 1 milione 884.655,05.
  • L’analisi dei titoli di entrata mostra che per le entrate correnti la percentuale di realizzo è in linea con le previsioni. Per le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale e per le entrate da accensione di prestiti è inferiore a causa delle minori entrate accertate rispetto alle previsioni iniziali.
  • L’analisi dei titoli di spesa evidenzia che sono state impegnate spese correnti per l’89%, spese di parte capitale per il 57% e spese per rimborso prestiti per il 70%.
  • I grafici evidenziano la distribuzione percentuale delle spese correnti impegnate nel 2008 e nel 2009. Rispetto all’anno precedente non si rilevano notevoli variazioni e diminuiscono le spese per i trasferimenti correnti.
  • Il grafico evidenzia la composizione per natura delle spese di parte capitale impegnate. Le spese più consistenti nel 2008 e nel 2009 sono relative al patrimonio dei beni immobili che, nel 2009, registrano un aumento passando dal 54 al 63% . Nelle diapositive seguenti sono elencate le opere per le quali si è dato luogo ad impegni di bilancio, distinte per fonte di finanziamento e tipologia.
  • Per la viabilità sono state impegnate spese per un totale di 7 milioni 500 mila euro di cui euro 364 mila finanziate da fondi provinciali, euro 4 milioni 700 mila finanziate da contributi regionali ed euro 2 milioni 400 mila finanziate da mutui.
  • Per l’edilizia scolastica con fondi provinciali sono state finanziate spese per 559 mila euro, 832 mila uero con contributi regionali e 1 milione di euro con mutui.
  • Tra gli altri interventi sul patrimonio provinciali, finanziati con fondi propri, i più rilevanti sono relativi al Progetto Carso 2014 per euro 120 mila, al progetto sicurezza stradale per 105 mila euro e alla manutenzione della Galleria Spazzapan per 64 mila euro.
  • L’analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l’andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le basi per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo. Gli incassi sono pari a 67 milioni 085.598,14, i pagamenti sono pari a 60 milioni 335.977,94 mentre, il fondo cassa finale risulta pari a 26 milioni 298.331,64 con un aumento di 6 milioni 749.620 euro.
  • La gestione registra un miglioramento nella velocità delle riscossioni del 13,18% e, una diminuzione dell’1,89% della velocità dei pagamenti. La maggior parte dei residui attivi disponibili è legata, per la parte capitale, a contributi per opere, mutui e investimenti finanziari ancora da incassare; mentre, per la parte corrente i residui più consistenti sono relativi alle politiche attive del lavoro ed alla valorizzazione turistica. I residui passivi sono principalmente collegati alle opere pubbliche in corso.
  • Il risultato della gestione economica come differenza tra proventi e costi è pari a 1.759.747,73, determinato da una gestione operativa e finanziaria positive e diminuito da una gestione straordinaria con saldo negativo.
  • Il patrimonio netto è la differenza tra l’attivo e totale passivo ed il suo valore nel 2009 passa da 58 milioni 221.321,15 € a 59 milioni 981.068,88 € con un aumento del patrimonio netto pari a 1 milione 759.747,73.
  • Il grafico dimostra l’andamento delle rate in scadenza, comprensive dei nuovi mutui assunti sino al 31 dicembre 2009.
  • Si evidenzia l’andamento del debito per mutui in scadenza, comprensivo dei nuovi mutui assunti sino al 31 dicembre 2009.
  • Bilancio consuntivo 2009 - Provincia di Gorizia

    1. 1. Provincia di Gorizia Rendiconto della Gestione 2009
    2. 2. RENDICONTO DELLA GESTIONE dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui) si compone di CONTO DEL BILANCIO (risultati finanziari) + CONTO ECONOMICO (risultati economici) + CONTO DEL PATRIMONIO (gestione patrimoniale)
    3. 3. Dati demografici (Territorio – Abitanti)
    4. 4. Territorio <ul><li>La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, </li></ul><ul><li>la maggior parte dei quali è pianeggiante. </li></ul>85,30% 14,70% 68,09 Collina 397,90 Pianura 466,02 Superficie
    5. 5. Abitanti <ul><li>Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.577 </li></ul><ul><li>(Rilevazione dati Istat, Ottobre 2009). </li></ul><ul><li>La densità per Kmq è 305,95 </li></ul>51,22% 48,78%
    6. 6. Gestione finanziaria 2009 1.346.460,29 1.884.655,05 FONDI NON VINCOLATI FONDI AMMORTAMENTO 929.514,99 FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 416.945,30 FONDI VINCOLATI 3.231.115,34 Avanzo di amministrazione 2009 di cui: - 52.686.372,94 <ul><li>Residui passivi </li></ul>29.619.156,64 <ul><li>Residui attivi </li></ul>26.298.331,64 <ul><li>Fondo cassa al 31/12/09 </li></ul>- 60.335.977,94 <ul><li>Pagamenti </li></ul>67.085.598,14 <ul><li>Riscossioni </li></ul>19.548.711,44 <ul><li>Fondo cassa 1/1/09 </li></ul>
    7. 7. Analisi dei titoli d’entrata 6,53 % 14,09 % 7,50 % 46,47 % 14,85 % ACC/STA Accertamenti Stanziamenti definitivi 39,60 % 3.506.992,54 16,15 % 8.857.000,00 Titolo 5 (e. da acc. prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 51,93 % 7.572.236,20 26,59 % 14.582.005,43 Titolo 4 (e. alienaz./trasf.) (al netto degli investimenti finanziari) 90,88 % 4.035.782,73 8,09 % 4.440.433,21 Titolo 3 (e. extratrib.) 84,99 % 18.162.081,09 38,97 % 21.369.173,84 Titolo 2 (e. trasferimenti) (al netto del trasferimento per TPL) 104,08 % 5.805.757,12 10,17 % 5.578.197,17 Titolo 1 (e. tributarie)
    8. 8. Analisi dei titoli di spesa 2,51 % 38,87 % 58,61 % Imp/Stanz 70,71 % 1.143.986,65 2,59 % 1.617.800,00 Titolo 3 (s. rimborso prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 57,59 % 17.714.756,50 49,35 % 30.754.161,28 Titolo 2 (s. in conto capitale) (al netto degli investimenti finanziari) 89,23 % 26.710.743,80 48,04 % 29.934.363,90 Titolo 1 (s. correnti) (al netto del trasferimento per il TPL) Impegni Stanziamenti definitivi
    9. 9. Grafico delle spese correnti
    10. 10. Grafico spese in parte capitale
    11. 11. € 1.950.000,00 Infrastrutture turistiche del Collio (C.C.I.A.A.) € 2.470.000,00 LAVORI FINANZIATI DA MUTUI € 600.000,00 Realizzazione di una rotatoria a Ronchi dei Legionari € 600.000,00 Porta di ingresso a Sagrado € 2.480.000,00 Lavori di ristrutturazione delle strade provinciali n. 15 e n. 19 € 100.000,00 Messa in sicurezza della nuova strada provinciale “Peteano – San Martino” € 329.483,66 Piano nazionale della sicurezza stradale – Terzo programma € 264.000,00 Manutenzione straordinaria stradale € 364.000,00 LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 4.749.483,66 LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 330.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria di strade provinciali e piste ciclabili del litorale € 410.000,00 Interventi di consolidamento e prevenzione del fenomeno franoso sulle SP € 520.000,00 Interventi sulla sicurezza stradale, intersezioni delle SP in comune di Mossa VIABILITA’ totale € 7.583.483,66
    12. 12. € 250.000,00 SISTEMAZIONE DEL TETTO DELL’I.T.C. EINAUDI DI STARANZANO € 636.992,54 RISTRUTTURAZ. PALAZZINA DELLA PRESIDENZA - I.T.S.A.S. D’ANNUNZIO - DI CUI: - DI CUI: € 301.916,02 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA € 455.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA - DI CUI: € 40.000,00 SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA € 250.000,00 LABORATORI DELL’ I.P.I.A. DI GRADO € 230.000,00 FACCIATE E TETTO DEL LICEO SCIENTIFICO DI GORIZIA € 150.000,00 SOSTITUZIONE SERRAMENTI, CORPI SCALDANTI – I.P.S.I.A. DI MONFALCONE € 559.199,50 LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 832.536,30 LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 1.036.992,54 LAVORI FINANZIATI DA MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.428.728,34
    13. 13. € 64.000,00 GALLERIA SPAZZAPAN DI GRADISCA D’ISONZO € 105.620,85 PROGETTO SICUREZZA STRADALE € 120.523,26 PROGETTO CARSO 2014 - DI CUI: ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI totale € 304.144,11
    14. 14. I risultati della gestione di cassa 67.085.598,14 60.335.977,94 6.749.620,20 54.593.620,36 44.551.170,98 12.491.977,78 15.784.806,96 19.548.711,44     10.042.449,38 -3.292.829.18 FONDO DI CASSA INIZIALE   RISCOSSIONI   PAGAMENTI   RISULTATI DI CASSA Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui FONDO DI CASSA FINALE 26.298.331,64    
    15. 15. Grafico analisi storica CASSA Totale 26.298.331,64 RESIDUI PASSIVI Totale: 52.686.372,94 dato dalla somma di: 25.123.746,40 residui anni precedenti 27.562.626,54 gestione di competenza RESIDUI ATTIVI Totale 29.619.156,64 dato dalla somma di: 18.585.175,96 residui anni precedenti 11.033.980,68 gestione di competenza
    16. 16. Risultato economico 2009 41.207.292,68 € <ul><li>Proventi della gestione </li></ul>1.759.747,73 € Risultato economico dell’esercizio 609.210,29 - 163.541,97 € <ul><li>Proventi ed oneri finanziari </li></ul><ul><li>Proventi ed oneri straordinari </li></ul>1.314.079,41 € Risultato della gestione operativa 507.213,32 € C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 806.866,09 € Risultato della gestione 40.400.426,59 € B) Costi della gestione
    17. 17. Situazione patrimoniale 2009 L’aumento del Patrimonio Netto nel 2009 è stato di € 1.759.747,73 Patrimonio Netto pari a 59.981.068,88 è dato dalla differenza tra l’Attivo ( 142.401.302,55 ) ed il Totale Passivo (82 .420.233,67 ) 0,00 0,00 Titoli a breve 142.401.302,55 132.519.139,46 TOTALE 206.118,82 447.212,77 RATEI E RISCONTI 26.298.331,64 19.548.711,44 Disponibilità Liquide 31.301.555,66 32.698.347,04 Crediti 57.599.887,30 52.247.058,48 Attivo Circolante 19.847.280,68 17.806.561,98 Immobilizzazioni Finanziarie 59.792.127,61 56.985.271,09 Immobilizzazioni Materiali 4.955.888,14 5.033.035,14 Immobilizzazioni Immateriali 84.595.296,43 79.824.868,21 Immobilizzazioni 31/12/2009 1/1/2009 ATTIVO 82.420.233,67 74.297.818,31 Totale Passivo 142.401.302,55 132.519.139,46 TOTALI 1.623.906,93 1.726.850,95 RATEI E RISCONTI 23.897.413,41 21.812.917,43 Debiti 56.898.913,33 50.758.049,93 Conferimenti 59.981.068,88 58.221.321,15 Patrimonio Netto 31/12/2009 1/1/2009 PASSIVO 51.656.561,74 62.060.542,72 Conti d’ordine
    18. 18. Andamento rata per mutui al 31/12/2009 1.108.164,24 2016 1.288.360,24 2015 1.288.360,24 2014 1.288.360,24 2013 1.317.341,24 2012 1.317.341,24 2011 1.522.848,24 2010 1.503.631,00 2009 1.108.164,24 2017 980.949,24 2018 202.485,37 2029 404.970,74 2028 404.970,74 2027 404.970,74 2026 421.172,52 2025 503.255,24 2024 714.660,24 2023 714.660,24 2022 714.660,24 2021 733.386,24 2020 933.673,24 2019
    19. 19. Andamento del debito per mutui al 31/12/2009 6.613.639,84 2016 7.468.540,48 2015 8.484.691,14 2014 9.482.573,19 2013 10.463.948,52 2012 11.454.718,33 2011 12.426.037,92 2010 13.583.718,18 2009 5.743.299,18 2017 4.985.561,29 2018 197.064,84 2028 575.515,38 2027 933.979,30 2026 1.273.512,14 2025 1.610.892,93 2024 2.010.613,82 2023 2.599.522,61 2022 3.166.358,45 2021 3.712.129,57 2020 4.258.285,90 2019
    20. 20. Provincia di Gorizia Rendiconto della Gestione 2009

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