2. Avanzo 2012
• AVANZO TOTALE: 2.020.178,97 DI CUI
• 538.769,10 vincolato monetizzazione parcheggi, aree verdi
• 790.670,28 vincolato fondo svalutazione crediti
• 213.449,55 per ammortamenti
• 455.388,18 per investimenti
• 21.901,86 non vincolato
3. Stralcio residui attivi ante 2007
Tipo residuo importo
Gestione del territorio
(ruoli servizi cimiteriali e
canile)
1.424,75
Finanze
(ruoli ICI e TARSU )
339.684,08
Polizia
(ruoli cds)
181.236,08
TOTALE 522.344,91
4. Residui attivi: prosegue trend calo
Minori residui attivi, maggiore capacità di incasso dell’ente
5. Residui passivi
Minori residui passivi, maggiore capacità di pagamento dell’ente
Tempi medi di pagamento stabili a 25 giorni
6. Patto regionale: beneficio di 576mila euro
Investimenti effettuati
•manutenzione presso il campo di calcio di via Adamello,
•Aumento di videosorveglianza in Vle Quagliotti,
•videosorveglianza presso la centrale dei carabinieri,
•sistemazione di rampe di velocità nelle vie Novara e Varzi,
•di manutenzione straordinaria su strade comunali,
•fornitura di arredi presso gli edifici scolastici,
•manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport,
•fornitura e posa led presso il parcheggio sotterraneo
•Manutenzione straordinaria centro sportivo comunale.
•realizzazione delle due aule della scuola materna,
•completamento del 1° lotto del cimitero
•completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione Casa Protetta
7. Spese di personale. In calo costante
Spese personale sotto i 3Milioni. Voucher finanziati per 44000 euro nel 2012
8. Stock debito residuo
Cancellazione mutui per 53000 euro nel 2012. Stock di debito ai minimi nel decennio
Quasi dimezzato il debito del Comune dal 2006
9. Spese per interessi passivi su mutui
Spese per interessi in calo. Tassi di interesse in calo: 2012: 3,38%
2011: 4,81%
2010: 5,43%
10. Nuovi indicatori: Efficacia incassi su previsione di bilancio
Il comune ha incassato mediamente nel 2012 il 94% della previsione sulle singole voci.
La differenza risulta comunque accertata e a residuo attivo, per solo il 6% nel 2012
Media 94%
11. Nuovi indicatori: nuove modalità di riscossione
Età del credito % di incasso 2012
2009 4,05%
2010 14,18%
2011 19,76%
• Equitalia abbandonata sia per riscossione ordinaria
che per coattiva
• L’efficacia della riscossione è inversamente
proporzionale all’età del credito
• Occorre accorciare l’età media del credito
che si manda a riscossione
12. Nuovi indicatori: previsione flusso di cassa
Fondamentale prevedere la giacenza di cassa per programmare i pagamenti
e per minimizzare il ricorso all’anticipazione di tesoreria e quindi gli oneri per interessi
passivi
Editor's Notes
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