Comune di Galliate Bilancio 2019

1. Comune di Galliate
Bilancio 2019
Consiglio Comunale
28 Febbraio 2019

2. Principali temi
 Semplificazione fiscale
 Introduzione tariffa puntuale
 Digitalizzazione dei servizi per i Cittadini
 Controllo costi
 Aumento degli investimenti

3. Alcuni indicatori chiave
 Spese in servizi
 Costi operativi
 Indice di efficienza della produzione di servizi
 Alcuni indicatori chiave di spesa
 Entrate in conto capitale «ricorrenti»
 Investimenti
 TARI e Rivoluzione Tariffa Puntuale
 Eliminazione della TASI
 Galliate Digitale

4. Servizi 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Demografico 13,714 11,936 18,150 25,483 23,700 21,963
Affari generali 49,523 123,051 194,964 94,520 97,530 107,247
Finanze 231,302 244,661 291,101 318,212 318,212 303,551
Patrimonio e LL.PP 612,391 579,378 607,006 654,932 587,291 644,957
Polizia Municipale 62,376 56,919 103,509 112,852 110,250 119,050
Politiche educative 1,425,854 1,466,337 1,567,953 1,547,783 1,730,450 1,646,100
Prog territoriale 17,588 20,628 45,736 17,743 33,740 45,028
Spesa per servizi 2,412,750 2,502,909 2,828,418 2,771,525 2,901,173 2,887,896
Spesa in Servizi
• Spesa in servizi aumentata del 19% in 5 anni
• Maggiori incrementi nel sociale
• Il finanziamento dei servizi avviene con la riduzione dei costi

5. Spese 2014 2015 2016 2017 2018 2019
spese di personale 2,930,937 2,794,708 2,771,720 2,736,815 2,959,468 2,878,710
IRAP 166,415 159,306 161,281 153,345 166,542 159,370
interessi mutui 323,692 298,775 273,336 251,730 226,136 199,469
energia elettrica 419,695 401,871 365,682 267,078 247,300 245,100
utenze riscaldamento 201,339 184,750 173,516 150,764 168,500 160,200
utenze telefoniche 31,725 30,288 32,560 24,192 30,350 28,150
utenze per acqua 53,364 36,506 32,635 40,924 36,400 36,800
Costi Operativi 4,127,168 3,906,203 3,810,730 3,624,848 3,834,696 3,707,799
• Costi operative diminuiti del 10.1% in 5 anni
• Contenimento spese energetiche
• Nessun indebitamento aggiuntivo (unico mutuo per sala figurine)
Costi operativi

6. Servizi e Costi operativi
• Processo non semplice ma necessario
• Richiesta continua attenzione sulla struttura dei costi dei servizi
• Nessun indebitamento aggiuntivo (unico mutuo per sala figurine)

7. Efficienza della produzione di servizi
• Valore del servizio in percentuale sul totale dei costi ricorrenti
• Una percentuale piu’ alta significa un maggior valore del servizio
in funzione dei costi di produzione dello stesso.
• “Fare di piu’ con meno”

8. Spese personale
• Spese personale in ulteriore contrazione
• 4 assunzioni in corso: grossi ostacoli burocratici
• Ulteriori spazi nel 2019 e 2020
• Effetto “quota 100” evidente nei prossimi 2/3 ani (6-10% del personale)
• Difficolta’ di turnover richiede continua redistribuzione servizi

9. «Bolletta» del Comune
• Spese energetiche al minimo da 10 anni
• Illuminazione pubblica: -46% dal picco del 2012
• Riscaldamento: -37% dal picco del 2012
• Telefoniche: -31% dal picco del 2012
• Acqua: -31% dal picco del 2014
• Spazi di riduzione sul riscaldamento degli edifice pubblici

10. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TITOLO 1 8,109,364 8,404,007 7,600,986 7,829,800 7,997,189 8,021,723
TITOLO 2 859,503 786,711 1,121,519 782,704 921,505 946,282
TITOLO 3 883,298 1,524,867 1,306,248 1,476,536 1,171,190 1,139,932
TOTALE 9,854,179 10,717,599 10,030,769 10,091,056 10,091,902 10,109,956

11. Entrate del Comune

12. Entrate ricorrenti in conto capitale
 Leggero aumento
 Oneri prudenziali:
alcuni progetti in partenza(Eurospin)
 Contributo Finanziaria: 100.000
 Fondo Castello: in attesa decreti
279.000

13. Principali opere programmate
 Sala figurine: arredamenti e impianti multimediali
 Asfalti: 288.000 euro da avanzo 2018
 Stima avanzo disponibile 2019: circa 400.000
 Castello, in attesa decreto di trasferimento: 279.000
 Fondo Finanziaria - Sicurezza Scuole: 100.000
 Piscina: ad opera del gestore: circa 100.000
 Risorse disponibili per oltre 600.000 euro per la prossima
amministrazione con progettualita’ gia’ in essere

14. Maggiori Risorse libere: dal 2021
Spesa per mutui e interessi
Noi siamo qui

15. Tariffe e Tassa rifiuti
• Per le utenze non domestiche l’aumento lineare e’ dell’1.6%
• La diminuzione alle famiglie e’ resta possibile mediante
l’utilizzo dell’avanzo derivante dal recupero dei crediti TARI
• L’avanzo applicato e’ 89.000 euro:
• Ad oggi restano ancora 40.000 euro disponibili nel 2020
TARI 2019/2018
Persone
Metri quadri 50 mq 100 mq 150 mq 200 mq
1 -0.99% -1.57% -1.96% -2.24%
2 -0.70% -1.17% -1.52% -1.78%
3 -0.64% -1.07% -1.40% -1.67%
4 -0.55% -0.94% -1.24% -1.49%
5 -0.50% -0.86% -1.16% -1.40%

16. 2018 2019 Differenza
COSTI FISSI
Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 371,538 374,643 3,104
Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 74,228 48,126 -26,102
Costi generali di gestione (CGG) 15,700 15,767 67
Costi comuni diversi (CCD) 123,863 135,609 11,745
Altri costi (AC) 164,297 159,660 -4,637
Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)
Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) -4,600 -4,600
Totale costi fissi 745,026 729,204 -15,822
COSTI VARIABILI
Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 362,250 385,271 23,021
Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 314,439 354,867 40,428
Costi di raccolta differenziata (CRD) 751,515  808,779 57,264
Costo di trattamento e riciclo (CTR) 136,926 127,749 -9,177
Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 1,565,130 1,676,666
Avanzo anni Precedenti -89,260
Contributi Differenziata 114,645 121,100 6,455
Totale costi variabili 1,450,484 1,466,307 15,822
TOTALE COSTI 2,195,511 2,195,511
Piano finanziario Raccolta Rifiuti

17. Tariffa Puntuale: transizione 2019 - 2022
 Investimenti gia’ pagati con l’avanzo da recupero
 Transizione verso tariffa basata esclusivamente sulla produzione di rifiuti
 Massiccia revision anagrafica TARI: piu’ precisione
 Budget fisso di sacchi “chippati” (26 sacchi viola: piu’ sacchi = piu’ tassa)
 Partenza fase introduttiva: SETTEMBRE 2019
 Prima revisione regolamento TARI: bilancio 2020
 OPERATIVITA’ COMPLETA: GENNAIO 2020
 TARGET differenziata aumento a 85% (Oggi 70%) - TARI riduzione del 15%
 EFFETTO TOTALI SU TASSA A REGIME: 2021 – 2022.

18. Semplificazione fiscale
 TASI eliminata
 Unica tassa su immobili: IMU
 Parita’ di gettito
 Semplificazione gestionale
 Per gli Uffici
 Per il Cittadino
 Riduzione evasione attesa (controllo TASI piu’ difficoltoso dell’IMU)

19. Conclusioni
 Ulteriore consolidamento del bilancio comunale
 Assunzioni e turn over in corso
 Semplificazione strutture fiscali
 Passi in avanti sulla digitalizzazione dei servizi
 Recupero crediti comincia a dare buoni frutti
 Prossima rivoluzione: tariffa puntuale
 Trend positivo sugli investimenti
 In eredita’ un bilancio estremamente solido