Dzielimy się wiedzą! Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą prezentacją z Forum Ekspertów i Praktyków CONTROLLING I WINDYKACJA, a w niej: - najważniejszymi elementami strategii Enterprise Performance Management, - postępującą w czasie zmianą podejścia do IT w biznesie, - aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed działaniami controllingu oraz CFO, - cechami rozwiązania informatycznego, służącego controllingowi, - aplikacją Infor dynamic Enterprise Performance Management oraz jej wykorzystaniem w organizacji. Więcej interesujących informacji dostępnych na: http://www.codec.pl/

2. Dzień z życia działu controllingu
- nowa generacja rozwiązań IT
Radek Kozieja
Codec Polska
25 października 2016

3. www.codec.pl

4. Konkurencja
Rynek
Regulacje
Dostawcy
Performance Management

5. Cel
Wykonanie Dane Historyczne
Plan Strategiczny
Budżet Prognoza
Performance Management

6. Decyzje
Środki
Wskaźniki
Cele
Dane
AnalizaOcena
Zmiany
Performance Management
Strategia Planowanie Budżet Prognoza Konsolidacja Raportowanie REALIZACJASTRATEGIA

7. IT w biznesie
Źródło: Gartner Inc.

8. IT Management Slideshow: CFO and CIO: A Love-Hate Relationship
By Don Reisinger
73%
“nie możemy
osiągnąć celów”
52%
„przestarzałe i
nieelastyczne”
2 na 3
“skupione na
własnych działaniach”
Obecne systemy hamują postęp ...

9. >70% korelacji
pomiędzy wydajnymi
firmami i wydajnymi
pionami finansowymi
Wydajność
48% z CFO uważa
systemy IT za
barierę we wzroście
efektywności
Efektywność
8 z 10
osiągających cele
organizacji zwraca
uwagę na ryzyka
Ryzyka
70% czasu na
poszukiwanie danych
30% czasu na
analizowanie danych
Realizacja
Przewaga rynkowa Wartość marki Marża
Wyzwania dla controllingu i CFO
-KPMG International-IBM CFO Study-IBM CFO Study-Accenture

10. Oczekiwane cechy rozwiązania
Elastyczność
Jakość i przejrzystość
informacji Prostota obsługi
Łatwa integracja
Wydajność i szybkość
Kontrola procesu i
użytkowników

11. Dodatkowe czynniki wyboru
?
?
?
• Skala
• Organizacja
• Dane
• Geografia
• Procesy i funkcje controllingu
• Otoczenie IT
• Strategia IT
• Architektura
• Systemy źródłowe
• Budżet
• Licencja (lub usługa)
• Wdrożenie
• Utrzymanie i rozwój

12. Centralny
model łatwo
dostępny
dla
wszystkich
Szybkie,
efektywne
analizy i
raportowanie
Połączenie
planów,
analityki oraz
realizacji
Możliwość
rozbudowy i
integracji
Optymalna konfiguracja możliwości systemu

13. Infor dynamic Enterprise Performance Management (d/EPM)
Planowanie i budżetowanie
Analizy i raportowanie
Konsolidację finansową
Pojedyncza, kompletna
platforma wspierająca:

14. Planowanie i
Budżetowanie
Kelly
Sprzedaż
Wprowadza plan
sprzedaży
Oliver
Dyrektor
Właściciel MPK
Lisa
Kierownik Kadr
Zarządza danymi o
zatrudnieniu
David
Administrator Systemu
Konfiguruje i rozwija system
Joan
Kierownik Księgowości
Odpowiada za plan
finansowy
John
Dyrektor Finansowy
Analizuje wyniki

15. Planowanie kosztów MPK
• Oliver wprowadzi budżet dla jednego ze swoich MPK-ów
• Wykorzysta możliwości wprowadzania wartości w
poszczególnych okresach oraz kopiowania danych z
poprzednich lat lub innych wersji budżetu
• Wartości mogą być łatwo zmieniane (procentowo /
rozkładem)
• Budżetowane wartości można opatrzeć komentarzami
• Poszczególne linie planu mogą być planowanie z różną
szczegółowością
• Kiedy zakończy pracę - Oliver prześle budżet do akceptacji
Oliver
Dyrektor
Właściciel MPK

16. Zwiększ efektywność swojego biznesu
empowering business
Oliver
Dyrektor
Właściciel MPK
Planowanie Kosztów MPK
Prezentacja

17. Planowanie i
Budżetowanie
Kelly
Sprzedaż
Wprowadza plan
sprzedaży
Oliver
Dyrektor
Właściciel MPK
Lisa
Kierownik Kadr
Zarządza danymi o
zatrudnieniu
David
Administrator Systemu
Konfiguruje i rozwija system
Joan
Kierownik Księgowości
Odpowiada za plan
finansowy
John
Dyrektor Finansowy
Analizuje wyniki

18. Raportowanie i Analizy
• John nie jest aktywnie zaangażowany w procesy
budżetowania i konsolidacji finansowej ale jako CFO jest
odpowiedzialny za ich rezultaty
• Wykorzystuje kokpity w celu dotarcia do danych, których
potrzebuje
• W pierwszej kolejności sprawdza standardowe raporty /
Kokpit finansowy z możliwością zejścia do szczegółów
Rachunku Przepływów Pieniężnych
• Dzięki intuicyjnej obsłudze kokpitów, John stworzy także
własny kokpit i wykorzysta self-service BI w celu budowy
komponentów – bez potrzeby angażowania IT!
• Dashboardy mogą być łatwo dzielone z innymi
użytkownikami
John
Dyrektor Finansowy
Analizuje wyniki na ogólnych
wartościach – zarówno od
strony finansowej jak i
operacyjnej

19. Zwiększ efektywność swojego biznesu
empowering business
Raportowanie i Analizy
Prezentacja
John
Dyrektor Finansowy
Analizuje wyniki na ogólnych
wartościach – zarówno od
strony finansowej jak i
operacyjnej

20. Planowanie i
Budżetowanie
Kelly
Sprzedaż
Wprowadza plan
sprzedaży
Oliver
Dyrektor
Właściciel MPK
Lisa
Kierownik Kadr
Zarządza danymi o
zatrudnieniu
David
Administrator Systemu
Konfiguruje i rozwija system
Joan
Kierownik Księgowości
Odpowiada za plan
finansowy
John
Dyrektor Finansowy
Analizuje wyniki

21. Planowanie Sprzedaży
• Kelly skoryguje wartości planowane w prognozie na
kolejny rok, ponieważ spodziewa się wzrostu sprzedaży
• Wartości zostaną skorygowane dla poszczególnych
produktów w szczegółowości klient/region, czyli na
dosyć szczegółowym poziomie. Planowanie sprzedaży
może być także prowadzone na bardziej ogólnych
wartościach
• Kelly wprowadzi także pewne upusty bazując na
średnich historycznych
• Dzięki szczegółowemu planowaniu kosztów produkcji
(materiałów, opakowań, narzutów, itd.) mamy dostęp do
P&L per produkt
• Dodatkowo Kelly może wykorzystać Office PLUS aby
tworzyć prognozy bezpośrednio w Excelu
Kelly
Sprzedaż
Wprowadza plan
sprzedaży

22. Zwiększ efektywność swojego biznesu
empowering business
Kelly
Sprzedaż
Wprowadza plan
sprzedaży
Planowanie Sprzedaży
Prezentacja

23. Planowanie i
Budżetowanie
Kelly
Sprzedaż
Wprowadza plan
sprzedaży
Oliver
Dyrektor
Właściciel MPK
Lisa
Kierownik Kadr
Zarządza danymi o
zatrudnieniu
David
Administrator Systemu
Konfiguruje i rozwija system
Joan
Kierownik Księgowości
Odpowiada za plan
finansowy
John
Dyrektor Finansowy
Analizuje wyniki

24. Kierunki rozwoju
CFO FEI Survey
Które z poniższych obszarów IT są aktualnie rozwijane przez Twoją organizację?
Źródło: Gartner Inc.

25. Przetwarzanie in-memory
Przetwarzanie in-memory
wytyczy nowe standardy
poprzez radykalną
zmianę oczekiwań
użytkowników, zasad
projektowania aplikacji,
architektury produktów,
czy strategii dostawców.
Szybkość:
• Analizy / Big data
• Przetwarzanie transakcyjne
Intuicja:
• Analizy w czasie rzeczywistym
• Inteligentne aplikacje biznesowe Skala:
• Dowolna skala operacji
• Elastyczna architektura

26. Dostęp mobilny

27. Oczekiwane efekty wsparcia zarządzania przez systemy
IT
• Raportowanie tego co się
wydarzyło
• Wyjaśnienie dlaczego to się
wydarzyło i odchyleń od celów
• Analiza wyników w kontekście
oddziaływania na
przyszłość/efektywność
• Rekomendacja zmian
pozwalających zrealizować
planowane wyniki
Opisowe
• Raporty, kokpity managerskie, analizy grup klientów,
segmentacje
Diagnostyczne
• Korelacje, wykrywanie powiązań, prawdopodobieństwo,
wizualizacje, analizy dystrybucji
Predykcyjne
• Sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, analizy regresji,
k-NN, modelowanie typu „ensemble”
Decyzyjne
• Zarzadzanie decyzjami, automatyczna kontrola i
optymalizacja w czasie rzeczywistym, „Next Best Action”
Źródło: Gartner Inc.
Każdy, Wszędzie,
Zawsze

28. Prognozowanie i analizy „what-if”

29. Dziękuję za uwagę!
Radek Kozieja
rkozieja@codec.pl
+48 605 408 007
www.codec.pl