20 lutego 2018 w Warszawie odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Synergy Poland dla firm, które operują na bardzo dużej ilości danych i poszukują rozwiązań do raportowania i kontrolingu. Controlling Systems wpierał merytorycznie to spotkanie. Pan Paweł Musiał z Controlling Systems przeprowadził wykład pt.: "Wyzwania biznesowe a wymagania wobec controllingu i systemów IT". Materiał z tej prezentacji w tym miejscu Państwu udostępniamy.

1. Wyzwania biznesowe a
wymagania wobec
controllingu i systemów IT
Paweł Musiał – Controlling Systems

2. czasy nadmiaru

3. ProductGood
Price Allowed cost
Marketing
Sales
volume
Desire
>
Pain
Financing:
- Technology
- Strategy
- Owner’s wish
Marketability
Kongres ICV Warszawa 2017, dr Walter Smidth

4. Dotychczasowy
model
działalności
Wzmocnienie i
poszerzenie formuły
działalności podstawowej
Nowy model
działalności
Tworzenie czegoś
„nowego oraz innego”
ORAZ, nie ALBO!
wiedza założenia

5. Wbudowana innowacyjność w strategię
Spółka w
2025 r.
nowe
Wzrost w
obszarze
dział. podst.
Nowe
przedsięwzięcia
Dotychczasowy
model
Stan w przyszłości Strategia wzrostu Portfel innowacji

6. Czy każda firma musi mieć strategię?

7. Jedyne co jest pewne dzisiaj to ciągła zmiana.
Wygrają Ci, którzy będą potrafić szybko adaptować
się do zmian.
Adaptacyjność wymaga jeszcze szybszych i wiarygodniejszych informacji !

8. Szybko, czytelnie, interaktywnie, samodzielnie
SELF - SERVICE

9. Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość
Tu i tam, w przeszłości
„… jest jednak także trzeci wymiar, który w
mojej opinii jest fundamentalnie ważny dla
myślenia strategicznego … chodzi o
przeszłość”
„… historia firmy ma niesamowicie ważne
znaczenie i swoje stałe echo w
teraźniejszości…”
Źródło: K. Obłój, PRAKTYKA STRATEGII FIRMY

10. EURECA - BI & CPM
Od danych do informacji i decyzji opartych na faktach

11. TOP3
• Rentowność czyli zjadacze zysku
• Przewidywalność biznesu
• Jedna wersja prawdy - zrozumiała

12. Przykład 1
Problem:
- Intuicyjnie problem z klientem E
- Wynik audytu: Duże problemy z
Klientami A, C i H
??
?
Klienci A B C D E F G H I J

13. Kalkulacja rentowności – przykład 2

15. Kalkulacja rentowności – przykład 3

16. Spójrzmy na koszty - problemy
• Koszty pośrednie są coraz większe (znaczenie w kalkulacji rentowności)
• Trudno w systemie ERP zbudować dobre algorytmy do alokacji kosztów na
produkt, klienta, kanał sprzedaży (i nimi zarządzać)
• Rentowność liczona po fakcie, brak możliwości kalkulacji przed podjęciem
decyzji (z poziomu całej firmy)

17. Przykłady trudności
• Koszty produkcji np. „foliarka”
• Koszty transportu – ….
• Koszty marketingowe - ….
• Koszty pośrednictwa handlowego - ….
• Rabaty retro - ….

18. TOP3
• Rentowność czyli zjadacze zysku
• Przewidywalność biznesu
• Jedna wersja prawdy - zrozumiała

19. Zintegrowany model planistyczny
Plany, budżety, kalkulacja
Hurtownia danych
i mechanizmy kalkulacji:
• Plan sprzedaży
• Normy i plan produkcji
• Zakupy
• Koszty
• Inwestycje
• …..
• Sprawozdania finansowe

20. Cel na dany rok
Jakie podjąć
działania?
Amortyzacja
Materiały
Gaz i energia
Usługi obce
…..
…..
Cel na dany rok
Jakie podjąć
działania?
Działanie A
Działanie B
Dodatkowy zasób 1
Nowy zasób 2
…..
…..

21. Plan działań do budżetu

22. Komentarze

23. Budżet FK, Sprzedaż
Prognoza przychodów wg działań

24. Prognoza przychodów
A jaki jest spodziewany poziom kosztów przy
prognozowanych przychodach?

26. TOP3
• Rentowność czyli zjadacze zysku
• Przewidywalność biznesu
• Jedna wersja prawdy - zrozumiała

27. Gdzie są standardy?
na drodze w architekturze w muzyce

28. Analizy, raporty, prezentacje
Statystyka Raport Prezentacja
Przedstawia dane Napisany
Asynchroniczny
Niesie wiadomość
Przedstawiony na żywo
przez osobę
Synchroniczny
Źródło http://www.ibcs-a.org/standards

29. Analizy self-service
EURECA www EURECA 4 controller – premiera marzec 2018

30. Raporty i standardy IBCS
EURECA XL ENT

31. Procesy controllingowe wg IGC
• Planowanie strategiczne
• Planowanie operacyjne i budżetowanie
• Prognozowanie
• Zarządzanie kosztami
• Raportowanie zarządcze
• Controlling inwestycji i projektów
• Zarządzanie ryzykiem
• Controlling funkcyjny
• Wsparcie menedżerów
• Rozwój organizacji, procesów, instrumentów i systemów
Źródło: „Controlling Process Model” – IGC
 Połączenie: Planowanie operacyjne i budżetowanie +
Prognozowanie
 Rozdzielenie: Controlling inwestycji i Controlling
projektów
 Nowy proces: Data management
 Włączenie obszarów: controlling w CUW, analityka

32. Centrum Dowodzenia

33. Doświadczenie i koncentracja
Polska firma skoncentrowana na wspomaganiu procesów
controllingowych. Od 2003 roku na polskim rynku.
Członek firmowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Praktyków
Controllingu ICV (jedyna w Polsce taka firma).
1 narzędzie - EURECA
Producent systemu EURECA (Corporate Performance
Management & Business Intelligence), zbudowanego w
technologii Microsoft.net i opartego na bazie danych MS SQL.
Referencje i wsparcie
Ponad 150 wdrożeń w różnych branżach.
Trzy linie wsparcie w Polsce, w j. polskim (hot-line, konsultant,
programista).
Zespół
Grupa ok. 25 osób (większość to produkcja i wdrożenia). Wśród
konsultantów doświadczeni controllerzy finansowi.
Zespół świadczy usługi szkoleniowe, wdrożeniowe i doradcze.
15 1
150 25
Controlling Systems

34. Paweł Musiał
Controlling Systems – Członek Zarządu
p.musial@c-systems.pl
607 63 80 88
Członek Zarządu Koła Praktyków Controllingu ICV Warszawa
Wykładowca w: SGH, UMK, Leadership MBA
Zapraszam do współpracy