Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
A empresa de tecnologia anunciou um novo sistema operacional para computadores pessoais. O novo sistema operacional tem uma interface simplificada e recursos aprimorados de segurança e privacidade para proteger os usuários. A nova versão do sistema operacional será lançada globalmente no próximo ano.
El documento describe el modelo metodológico del programa de Gobierno en Línea en el orden territorial de Colombia. El modelo busca promover un gobierno local más eficiente, transparente y participativo a través del uso de las TIC. Se propone un modelo general para municipios y uno avanzado para departamentos y áreas metropolitanas, con el fin de fortalecer la capacidad técnica y facilitar la interacción entre administraciones locales y ciudadanos. El modelo se compone de componentes institucionales, legales, de contenido, demanda y tecnológico,
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
A empresa de tecnologia anunciou um novo sistema operacional para computadores pessoais. O novo sistema operacional tem uma interface simplificada e recursos aprimorados de segurança e privacidade para proteger os usuários. A nova versão do sistema operacional será lançada globalmente no próximo ano.
El documento describe el modelo metodológico del programa de Gobierno en Línea en el orden territorial de Colombia. El modelo busca promover un gobierno local más eficiente, transparente y participativo a través del uso de las TIC. Se propone un modelo general para municipios y uno avanzado para departamentos y áreas metropolitanas, con el fin de fortalecer la capacidad técnica y facilitar la interacción entre administraciones locales y ciudadanos. El modelo se compone de componentes institucionales, legales, de contenido, demanda y tecnológico,
Emergencdia de la_cti_en_peru_villaran_diap_en_pdfmedali jacinto
Este documento presenta las propuestas de Fernando Villarán para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Actualmente, la inversión en I+D en el Perú es baja y se necesita aumentar los recursos humanos y financieros para la investigación. El documento propone incrementar la inversión en CTI al 1% del PBI para el 2016 y otorgar 1000 becas para investigadores peruanos y extranjeros. También sugiere crear incentivos para investigadores e instituciones de CTI y reformar las instituciones
A estratégia proposta envolverá a criação de uma história transmídia, disseminada em diversas plataformas, com o objetivo de engajar e iniciar conversas sobre a marca. Vídeos serão gravados em locais inusitados e formadores de opinião serão convidados a advogar a favor da marca. Plataformas como blogs, redes sociais e ações urbanas serão utilizadas para integrar as narrativas e gerar visibilidade.
1) O documento descreve os serviços de links patrocinados oferecidos pela empresa Ad+ para impulsionar o negócio de clientes através de anúncios em sites de busca e redes sociais.
2) A Ad+ desenvolve campanhas de marketing digital utilizando links patrocinados para expor marcas e produtos ao público alvo de forma otimizada e rentável.
3) Profissionais experientes gerenciam as campanhas para maximizar os negócios dos clientes com economia e precisão através do monitoramento constante de resultados e a
O documento discute o jeitinho brasileiro e sua influência nas organizações. Ele descreve o jeitinho como uma forma de obter favores rapidamente e sem chamar atenção, e como é comum tanto no cotidiano das pessoas quanto nas burocráticas organizações. O jeitinho pode ser visto de forma positiva ou negativa, dependendo se envolve ou não transgredir normas para atingir objetivos pessoais.
Hinode - Blog In - www.venderhinode.comvenderhinode
Lançamento de uma loja virtual voltada para o mercado teen brasileiro de 12 a 20 anos, estimado em 45 milhões de consumidores e poder de consumo de R$ 31 bilhões. A loja oferecerá produtos eletrônicos, de moda, higiene e beleza voltados para as tendências de consumo seletivo, viral e de design nacional deste público.
O documento apresenta um projeto de composto para eliminar odores desenvolvido por dois inventores. O composto elimina bactérias e odores indesejáveis nos pés de forma definitiva, impedindo a proliferação de bactérias. O produto pode ser explorado por fabricantes de cosméticos e farmacêuticos, pois a patente foi requerida junto ao INPI.
Proposal1 pengajuan kpk k ajian korupsi1Drigiv Star
Proposal ini membahas rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Bina Sarana Informatika dengan tema "Komitmen Pemberantasan Korupsi Siapa Yang Punya?". Acara akan diselenggarakan pada 18 Mei 2013 dengan tujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengawasi pemerintah dan menciptakan generasi muda yang anti korupsi. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik 200 peserta dari berbagai perg
El documento presenta 5 problemas de factorización de expresiones algebraicas con sus respectivas soluciones entre paréntesis. Fue realizado por dos estudiantes para su profesora de matemáticas.
SEOGuardian - ECommerce de Pesca en España - 6 meses despuésBint
Este documento presenta un informe sobre el posicionamiento en buscadores del sector del e-commerce de artículos de pesca en España entre enero y julio de 2014. Analiza los resultados de posicionamiento orgánico (SEO) y de pago (SEM) de los principales competidores, así como las palabras clave más utilizadas. Los líderes en SEO son formulapesca.com y decathlon.es, mientras que en SEM son pecheur.com y pescabarato.com. El sector se mantiene competitivo con una alta inversión en SEO y SEM.
A FutureRobot Co., Ltd. é uma empresa líder global em robôs de serviço inteligentes fundada na Coreia do Sul em 2009. A empresa desenvolveu o robô multifuncional de serviço inteligente FURO, que oferece vários serviços como guia inteligente, promoção, pedidos e pagamentos. A FutureRobot assinou um contrato de distribuição exclusiva no Brasil e América Latina com os empresários Marcio Melo e Renan Melo. O CEO SK Song expressa sua paixão pelo trabalho e pelo robô que criou
1) O documento descreve produtos e promoções de uma empresa de cosméticos.
2) São apresentados géis de duche, máscaras de pestanas, fragrâncias e batons com preços promocionais.
3) Há também menções a um "Dia do Beijo" com ofertas especiais em batons nessa data.
O documento discute os sistemas de informação nas empresas, incluindo seus objetivos, aplicações e desafios. Aborda os principais tipos de sistemas como de processamento de transações, gerenciais e de apoio à decisão. Também examina como os sistemas apoiam funções como vendas, produção, finanças e recursos humanos, além da integração de funções e processos de negócios.
This document provides a preview and review of a chapter that teaches English grammar concepts using questions and statements with forms of the verb "be", including yes/no questions, short answers, questions using "where", questions with pronouns, and questions with "what" and "who". The chapter covers topics like questions and statements with "is" and "are", the use of "have" and "has", and pronouns like "this", "that", "these", and "those". Examples are provided to illustrate each grammar point, along with exercises for students to practice.
Este documento promove um serviço de telecomunicações chamado Telexfree, afirmando que oferece oportunidades de ganho financeiro através de anúncios gratuitos na internet, recrutamento de uma equipe de divulgadores e bônus de acordo com metas alcançadas.
Israel Pastor Tébar es un hombre de 28 años que actualmente vive en Alicante y trabaja como becario. Le gusta viajar, la literatura fantástica, los deportes y la música. Ha vivido y estudiado en varios países como Estados Unidos, Lituania y diferentes partes de España. Sueña con viajar por el mundo en lugares como Asia, Sudamérica y Norteamérica. Su esposa lo recomienda para proyectos por ser racional, resolutivo, paciente y tener una actitud positiva.
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Mário Almeida é um engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Seu currículo inclui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e especialização em fluxos de informações através da televisão na rede urbana de Sergipe. Ele possui experiência profissional na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe desde 1993, atuando atualmente como idealizador e proprietário do serviço de gastronomia Jack Abóbora Gastronomia.
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
The cachaça market in Brazil is characterized by high volumes and low margins. However, premium cachaças are beginning to shed cachaça's downmarket image as they appear in upmarket bars and restaurants. While international drinks companies own some cachaça brands, the market remains largely untapped. With developed markets stagnant or slow-growing, Brazil's billion-liter cachaça industry could attract more interest from international companies seeking growth opportunities.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad de gestión 372011 - SERGIPE PREVID. para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2011. Muestra el activo totaling 37.130.429,46, el pasivo totaling 37.162.906,93, el gasto totaling 2.311.005,43 y el ingreso totaling 45.324,18, resultando en una pérdida neta de 72.697,78. Además, proporciona detalles sobre las cuentas contables individuales y sus saldos.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos, resultados disminuidos y aumentados. Proporciona detalles de cuentas contables específicas como disponibilidades, créditos en circulación, bienes en circulación, inmovilizado y activos compensados.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$25.575.093,36, el pasivo total de R$24.334.916,89, los gastos totales de R$780.151,06 y los ingresos totales de R$20.091,68, resultando en un déficit de R$22.542,03. Además, detalla las cuentas contables con sus saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Este documento presenta un balance contable de una unidad de gestión del estado de Sergipe, Brasil, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de enero de 2011. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados del período. El activo total es de R$26.056.035,59, el pasivo total es de R$24.372.218,09, los gastos totales son de R$323.477,16 y los ingresos totales son de R$7.607,81.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. Muestra los activos totales de R$67.619.590,77, los pasivos totales de R$57.587.545,31 y un resultado aumentativo de R$7.950.741,89. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos en circulación e inversiones del régimen de pensiones.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra los activos, pasivos, gastos e ingresos. El activo total es de R$61.658.246,22, el pasivo total es de R$55.158.367,61, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$3.792.328,77. El resultado disminuyó en R$3.314.730,81 y aumentó en R$6.022.280,65.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$53.065.717,47, el pasivo total de R$50.091.677,37 y un resultado aumentativo de R$2.943.915,24. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos, inversiones y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el período de enero a agosto de 2011.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el período de marzo de 2011. Muestra los activos totales de R$67,619,590.77, los pasivos totales de R$57,587,545.31 y un resultado aumentativo de R$7,950,741.89. Proporciona detalles sobre las cuentas contables, incluidos los saldos iniciales y finales, los movimientos deudores y acreedores, y los saldos liquidos para cada cuenta.
1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Aberto
Unidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.
Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 49.348.213,12 D
PASSIVO: 48.430.517,16 C
DESPESA: 3.518.991,74 D
RECEITA: 55.216,31 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 87.335,13 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 4.468.806,52 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 42.771.701,55 D 11.168.545,96 4.592.034,39 6.576.511,57 D 49.348.213,12 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 2.432.705,54 D 641.842,78 1.089.553,98 447.711,20 C 1.984.994,34 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 2.380.708,88 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.920.407,35 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.461,31 D 0,00 0,00 0,00 39.461,31 D
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 2.341.247,57 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.880.946,04 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 25.474,60 D 417.814,58 417.814,58 0,00 25.474,60 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 417.814,58 417.814,58 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 44,66 44,66 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 44,66 44,66 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 208.884,96 208.884,96 0,00 0,00
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 208.884,96 208.884,96 0,00 0,00
SAFIC
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D
1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D
1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D
1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D
1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D
1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D
PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D
1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D
1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D
1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D
1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 44.959,00 0,00 44.959,00 D 44.959,00 D
1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D
SOCORRO
1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 258,00 0,00 258,00 D 807,00 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D
DIVERSOS
1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D
1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 40.137.965,33 D 10.481.486,18 3.502.480,41 6.979.005,77 D 47.116.971,10 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 29.676,39 29.676,39 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 9.892,13 9.892,13 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.267.306,76 D 2.677.681,16 56.786,20 2.620.894,96 D 13.888.201,72 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D
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4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.535.682,51 D 147.176,16 0,00 147.176,16 D 1.682.858,67 D
1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 2.428.060,00 D 1.047.205,00 0,00 1.047.205,00 D 3.475.265,00 D
1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 39.435,75 C 0,00 56.786,20 56.786,20 C 96.221,95 C
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 25.870.790,07 D 7.154.339,97 3.360.453,20 3.793.886,77 D 29.664.676,84 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 14.686.000,00 D 2.966.600,00 0,00 2.966.600,00 D 17.652.600,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 D 858.446,33 1.318.747,86 460.301,53 C 1.706.957,44 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 D 858.446,33 1.318.747,86 460.301,53 C 1.706.957,44 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 781.003,41 D 848.554,20 754.479,16 94.075,04 D 875.078,45 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.386.255,56 D 9.892,13 564.268,70 554.376,57 C 831.878,99 D
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 5.092.417,79 D 2.134.912,48 1.984.919,14 149.993,34 D 5.242.411,13 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 2.378.894,66 D 980.080,86 1.440.382,39 460.301,53 C 1.918.593,13 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 2.035.035,45 D 288.103,68 898.353,89 610.250,21 C 1.424.785,24 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 343.859,21 D 691.977,18 542.028,50 149.948,68 D 493.807,89 D
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 2.713.523,13 D 1.154.831,62 544.536,75 610.294,87 D 3.323.818,00 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 343.859,21 D 691.977,18 542.028,50 149.948,68 D 493.807,89 D
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 2.369.663,92 D 462.854,44 2.508,25 460.346,19 D 2.830.010,11 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.925.113,31 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.062.708,27 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D
1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
PROCESSADOS
1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D
1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
PROCESSADOS
1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D
1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D
1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 265.257,41 D 45.672,49 0,00 45.672,49 D 310.929,90 D
1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 982,53 D 936,43 0,00 936,43 D 1.918,96 D
1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 95.731,43 D 228,60 0,00 228,60 D 95.960,03 D
FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 1.584,00 D 1.320,00 0,00 1.320,00 D 2.904,00 D
1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 6.946,72 D 645,50 0,00 645,50 D 7.592,22 D
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 160.012,73 D 42.541,96 0,00 42.541,96 D 202.554,69 D
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 265.257,41 C 0,00 55.564,62 55.564,62 C 320.822,03 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D
1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D
1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D
1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D
1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 41.347.544,22 C 11.629.558,31 18.712.531,25 7.082.972,94 C 48.430.517,16 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 810.391,80 C 535.657,41 639.624,58 103.967,17 C 914.358,97 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 106.186,89 C 48.856,20 69.663,92 20.807,72 C 126.994,61 C
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 106.186,89 C 48.856,20 69.663,92 20.807,72 C 126.994,61 C
2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.077,97 C 3.985,42 2.493,50 1.491,92 D 2.586,05 C
2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 770,00 C 909,50 909,50 0,00 770,00 C
2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.307,97 C 1.491,92 0,00 1.491,92 D 1.816,05 C
2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 C 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.357,33 C 2.560,71 2.560,71 0,00 2.357,33 C
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 31.186,21 C 31.411,09 28.367,05 3.044,04 D 28.142,17 C
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 30.474,66 C 30.474,66 27.430,62 3.044,04 D 27.430,62 C
2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 711,55 C 936,43 936,43 0,00 711,55 C
SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 52.873,17 C 228,60 0,00 228,60 D 52.644,57 C
FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 15.692,21 C 10.670,38 36.242,66 25.572,28 C 41.264,49 C
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 704.179,44 C 486.801,21 569.916,00 83.114,79 C 787.294,23 C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 700.997,60 C 486.801,21 569.916,00 83.114,79 C 784.112,39 C
2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 33.229,68 C 233.062,28 229.991,94 3.070,34 D 30.159,34 C
2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 33.229,68 C 233.062,28 229.991,94 3.070,34 D 30.159,34 C
2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C
2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 277.980,96 C 163.993,79 52.686,34 111.307,45 D 166.673,51 C
2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 36.434,44 C 35.954,44 10.500,52 25.453,92 D 10.980,52 C
2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 223.065,70 C 113.654,60 37.402,86 76.251,74 D 146.813,96 C
/ FUNPREV
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 112.809,89 C 112.625,68 37.169,89 75.455,79 D 37.354,10 C
PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL
2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.029,92 C 1.028,92 232,97 795,95 D 233,97 C
PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL
2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C
PATRONAIS INATIVOS
2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 15.711,28 C 12.169,49 4.060,08 8.109,41 D 7.601,87 C
2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.769,54 C 2.215,26 722,88 1.492,38 D 1.277,16 C
2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 20.950,44 20.950,44 0,00 20.962,21 C
2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 20.950,44 20.950,44 0,00 20.962,21 C
2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C
2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C
2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C
2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C
2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 25,47 C 0,00 0,00 0,00 25,47 C
DIRETA
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 40.137.965,33 C 11.093.900,90 18.072.906,67 6.979.005,77 C 47.116.971,10 C
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.267.306,76 C 2.436.401,64 5.057.296,60 2.620.894,96 C 13.888.201,72 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 7.343.000,00 C 1.815.391,40 3.298.691,40 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 3.924.306,76 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.924.306,76 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 25.870.790,07 C 8.159.606,28 11.953.493,05 3.793.886,77 C 29.664.676,84 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 14.686.000,00 C 6.033.158,76 8.999.758,76 2.966.600,00 C 17.652.600,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 C 3.298.691,40 4.781.991,40 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 1.483.300,00 1.483.300,00 0,00 0,00
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 7.343.000,00 C 2.734.467,36 4.217.767,36 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 C 2.734.467,36 4.217.767,36 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 1.483.300,00 1.483.300,00 0,00 0,00
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 3.924.306,76 C 56.786,20 1.194.381,16 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 C 754.523,82 294.222,29 460.301,53 D 1.706.957,44 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 5.092.417,79 C 750.913,46 900.906,80 149.993,34 C 5.242.411,13 C
RECURSOS
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 2.378.894,66 C 671.739,40 211.437,87 460.301,53 D 1.918.593,13 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 2.713.523,13 C 79.174,06 689.468,93 610.294,87 C 3.323.818,00 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 3.925.113,31 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.062.708,27 C
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 2.955.574,25 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.519.798,29 C
PROC)
2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C
2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
PROCESSADOS
2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUTAR
2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
EXECUTADOS A PAGAR
2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C
2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.954.767,70 C 425.000,69 989.224,73 564.224,04 C 3.518.991,74 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 25,47 D 0,00 0,00 0,00 25,47 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 25.449,13 D 0,00 0,00 0,00 25.449,13 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 2.954.767,70 C 425.000,69 989.224,73 564.224,04 C 3.518.991,74 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 332.587,85 C 418.006,51 303.628,72 114.377,79 D 218.210,06 C
DE EMPENHO
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 1.123.553,73 C 6.466,18 418.534,51 412.068,33 C 1.535.622,06 C
POR NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 10.154,80 C 528,00 3.429,93 2.901,93 C 13.056,73 C
EXERCÍCIO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 1.488.471,32 C 0,00 263.631,57 263.631,57 C 1.752.102,89 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 371.444,30 C 3.183,71 69.663,92 66.480,21 C 437.924,51 C
2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 1.694,08 C 0,00 936,43 936,43 C 2.630,51 C
2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 148.604,60 C 0,00 0,00 0,00 148.604,60 C
FINANPREV / FUNPREV
2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 1.584,00 C 264,00 1.584,00 1.320,00 C 2.904,00 C
2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 7.716,72 C 264,00 909,50 645,50 C 8.362,22 C
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 211.844,90 C 2.655,71 66.233,99 63.578,28 C 275.423,18 C
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 371.469,77 D 69.708,58 3.183,71 66.524,87 D 437.994,64 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 18.894,25 C 0,00 0,00 0,00 18.894,25 C
2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 18.894,25 C 0,00 0,00 0,00 18.894,25 C
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.930.992,97 D 519.007,04 0,00 519.007,04 D 3.450.000,01 D
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.983.527,59 D 362.560,40 0,00 362.560,40 D 2.346.087,99 D
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.983.527,59 D 362.560,40 0,00 362.560,40 D 2.346.087,99 D
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.488.471,32 D 263.631,57 0,00 263.631,57 D 1.752.102,89 D
CIVIL
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 1.488.471,32 D 263.631,57 0,00 263.631,57 D 1.752.102,89 D
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.481,50 D 11.223,40 0,00 11.223,40 D 74.704,90 D
3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 59.185,06 D 10.500,52 0,00 10.500,52 D 69.685,58 D
EMPREGRADOR
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Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 4.296,44 D 722,88 0,00 722,88 D 5.019,32 D
PGTO.
3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 79.200,00 D 26.400,00 0,00 26.400,00 D 105.600,00 D
3.3.1.9.0.16.06 JETONS 79.200,00 D 26.400,00 0,00 26.400,00 D 105.600,00 D
3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 109.790,56 D 19.842,49 0,00 19.842,49 D 129.633,05 D
REQUISITADO
3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 109.790,56 D 19.842,49 0,00 19.842,49 D 129.633,05 D
ESTATAIS INDEPENDENTES
3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 242.584,21 D 41.462,94 0,00 41.462,94 D 284.047,15 D
FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA
SEG. SOCIAL
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 242.584,21 D 41.462,94 0,00 41.462,94 D 284.047,15 D
3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 221.033,02 D 37.169,89 0,00 37.169,89 D 258.202,91 D
ATIVO CIVIL
3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 2.032,68 D 232,97 0,00 232,97 D 2.265,65 D
ATIVO CIVIL
3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 19.518,51 D 4.060,08 0,00 4.060,08 D 23.578,59 D
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 947.465,38 D 156.446,64 0,00 156.446,64 D 1.103.912,02 D
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 947.465,38 D 156.446,64 0,00 156.446,64 D 1.103.912,02 D
3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D
3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.840,00 D 1.050,00 0,00 1.050,00 D 5.890,00 D
3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 640,00 D 0,00 0,00 0,00 640,00 D
3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 4.200,00 D 1.050,00 0,00 1.050,00 D 5.250,00 D
PAÍS
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.330,20 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 17.028,40 D
3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 265,52 D 0,00 0,00 0,00 265,52 D
3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.157,85 D 0,00 0,00 0,00 1.157,85 D
3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.896,48 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 6.594,68 D
3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 8.960,35 D 0,00 0,00 0,00 8.960,35 D
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.488,69 D 931,79 0,00 931,79 D 29.420,48 D
3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 2.181,68 D 931,79 0,00 931,79 D 3.113,47 D
ESTADO
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12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 26.307,01 D 0,00 0,00 0,00 26.307,01 D
NECESSIDADE DO SERVIÇO
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.551,48 D 19.075,76 0,00 19.075,76 D 97.627,24 D
3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 56.951,48 D 9.475,76 0,00 9.475,76 D 66.427,24 D
ESTAGIÁRIOS
3.3.3.9.0.36.45 JETONS 21.600,00 D 9.600,00 0,00 9.600,00 D 31.200,00 D
3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.819,86 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 52.688,01 D
3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 25.819,86 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 31.688,01 D
3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 21.000,00 D 0,00 0,00 0,00 21.000,00 D
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 659.033,01 D 105.595,66 0,00 105.595,66 D 764.628,67 D
JURIDICA
3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 5.590,00 D 0,00 0,00 0,00 5.590,00 D
ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES
DE REPRESENTAÇÃO
3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 11.700,00 D 0,00 0,00 0,00 11.700,00 D
3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 574,00 D 177,00 0,00 177,00 D 751,00 D
3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 126.772,25 D 11.963,25 0,00 11.963,25 D 138.735,50 D
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.445,57 D 7.700,00 0,00 7.700,00 D 16.145,57 D
3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D
3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 2.229,50 D 368,50 0,00 368,50 D 2.598,00 D
EQUIPAMENTOS
3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 D 1.400,00 D
AFINS
3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 2.000,00 D 3.257,86 0,00 3.257,86 D 5.257,86 D
3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 6.121,85 D 1.167,18 0,00 1.167,18 D 7.289,03 D
3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 988,92 D 0,00 0,00 0,00 988,92 D
3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 602,00 0,00 602,00 D 2.212,00 D
3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 27.426,96 D 4.925,67 0,00 4.925,67 D 32.352,63 D
3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 3.710,49 D 1.282,75 0,00 1.282,75 D 4.993,24 D
3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 118.370,73 D 2.383,75 0,00 2.383,75 D 120.754,48 D
3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 1.800,00 D 0,00 0,00 0,00 1.800,00 D
MONITORES
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13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 185.875,52 D 62.574,60 0,00 62.574,60 D 248.450,12 D
PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E
MICROFILMAGEM
3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 15.487,13 D 3.085,01 0,00 3.085,01 D 18.572,14 D
3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 431,23 D 0,00 0,00 0,00 431,23 D
3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 10.534,14 D 3.829,50 0,00 3.829,50 D 14.363,64 D
3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.709,50 D 776,75 0,00 776,75 D 2.486,25 D
3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 85,88 D 0,00 0,00 0,00 85,88 D
OPERACIONAL
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 9,20 D 1,84 0,00 1,84 D 11,04 D
3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 500,00 D 100,00 0,00 100,00 D 600,00 D
3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 108.911,64 D 0,00 0,00 0,00 108.911,64 D
3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 9.933,90 D 0,00 0,00 0,00 9.933,90 D
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 44.061,05 D 20.950,44 0,00 20.950,44 D 65.011,49 D
3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 44.061,05 D 20.950,44 0,00 20.950,44 D 65.011,49 D
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 276,64 0,00 276,64 D 1.590,79 D
3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 276,64 0,00 276,64 D 1.590,79 D
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D
3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D
3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 44.959,00 0,00 44.959,00 D 44.959,00 D
3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D
SOCORRO
3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 258,00 0,00 258,00 D 807,00 D
3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C
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14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 87.290,47 D 44,66 0,00 44,66 D 87.335,13 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D
5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 87.290,47 D 0,00 0,00 0,00 87.290,47 D
5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 87.290,47 D 0,00 0,00 0,00 87.290,47 D
INDEP.EXEC.ORCAM.
5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D
5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D
5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D
5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D
5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
EXERC.ANTERIORES(DEA-212)
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 4.420.891,32 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 4.468.806,52 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 4.395.416,72 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 4.443.331,92 C
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15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C
6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 99.717,64 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 147.632,84 C
EXEC.ORCAMENTARIA
6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 30.201,70 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 78.116,90 C
6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 30.005,08 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 77.920,28 C
6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 30.005,08 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 77.920,28 C
6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 23.774,73 C 0,00 45.217,00 45.217,00 C 68.991,73 C
6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 6.230,35 C 0,00 2.698,20 2.698,20 C 8.928,55 C
6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 196,62 C 0,00 0,00 0,00 196,62 C
6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 196,62 C 0,00 0,00 0,00 196,62 C
6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C
6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
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