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Balancete 1º Semestre 2018
- 1. Balancete Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DECAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A Folha Período 01/01/2018 a 30/06/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 24/08/2018: : Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C 2 328.654,64 2.501.388,96 2.517.612,58 312.431,021.0.00.00.0000 A T I V O D D 203.531,63 2.496.139,96 2.509.598,96 190.072,631.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D 79.870,30 2.301.147,39 2.291.908,28 89.109,411.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D 73.240,67 965.755,38 954.863,00 84.133,051.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D 3.336,50 756.761,36 756.552,21 3.545,651.1.01.01.0001 Caixa D D 69.904,17 208.994,02 198.310,79 80.587,401.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D 6.335,06 1.081.408,50 1.082.767,20 4.976,361.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D 1.709,69 116.307,25 116.771,22 1.245,721.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D 4.625,37 965.101,25 965.995,98 3.730,641.1.01.02.0008 Santander D D 294,57 253.983,51 254.278,08 0,001.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D 294,57 253.983,51 254.278,08 0,001.1.01.03.0001 Banco Santander D D 83.789,71 170.461,67 180.857,39 73.393,991.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D 500,00 94.514,25 93.764,25 1.250,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D 500,00 94.514,25 93.764,25 1.250,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D 62.068,07 57.307,14 74.070,86 45.304,351.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D 62.068,07 57.307,14 74.070,86 45.304,351.1.03.05.0999 Diversos Associados D D 21.221,64 18.640,28 13.022,28 26.839,641.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D 21.221,64 18.640,28 13.022,28 26.839,641.1.03.06.0099 Diversos Associados D D 39.871,62 0,00 14.263,08 25.608,541.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D 39.871,62 0,00 14.263,08 25.608,541.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D 39.871,62 0,00 14.263,08 25.608,541.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D 0,00 24.530,90 22.570,21 1.960,691.1.06.00.0000 DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE D D 0,00 24.530,90 22.570,21 1.960,691.1.06.01.0000 DESPESAS E CUSTOS A CLASSIFICAR D D 0,00 24.530,90 22.570,21 1.960,691.1.06.01.0001 Despesas e Custos Diversos D D 125.123,01 5.249,00 8.013,62 122.358,391.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D 125.123,01 5.249,00 8.013,62 122.358,391.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D 102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D 102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D 199.075,15 5.249,00 0,00 204.324,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D 4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D 193.643,15 5.249,00 0,00 198.892,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D 837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D 176.501,10 0,00 8.013,62 184.514,721.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C 88.189,00 0,00 7.230,98 95.419,981.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C 4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C 837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C 82.880,10 0,00 782,64 83.662,741.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C 328.654,64 1.423.873,46 1.350.072,37 254.853,552.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C 242.579,40 604.486,02 545.129,63 183.223,012.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C 40.222,39 150.056,27 129.672,62 19.838,742.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C 30.734,25 91.433,95 80.538,44 19.838,742.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C 0,00 2.615,48 2.615,48 0,002.1.01.01.0001 Apport Admin e Vendas Ltda D C 0,00 161,00 161,00 0,002.1.01.01.0005 All Safety Ferr Equip Ltda D C 0,00 294,11 294,11 0,002.1.01.01.0007 Artigos p/Festa Brasil Ltda D C 1.181,10 1.181,10 0,00 0,002.1.01.01.0008 Americanas.com C C 261,96 2.235,63 2.170,71 197,042.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C 0,00 0,00 426,90 426,902.1.01.01.0012 Abastecedora Jaborandi Ltda D C 145,00 145,00 0,00 0,002.1.01.01.0013 Angelo Carlos Openheimer C C 41,45 41,45 0,00 0,002.1.01.01.0022 Anderson Tkatch Art Esportivos C C 0,00 369,00 369,00 0,002.1.01.01.0024 Anjos Equip Prot Ferramentas Ltda D C 0,00 753,55 1.506,95 753,402.1.01.01.0026 AC M Bottcher D C 3.424,50 7.535,58 8.310,60 4.199,522.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C 402,12 2.999,34 2.597,22 0,002.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda C C 0,00 780,00 780,00 0,002.1.01.01.0067 Brunhara e Brunhara Ltda D C 0,00 450,00 450,00 0,002.1.01.01.0068 Botiluvas Ltda D C 0,00 130,90 559,90 429,002.1.01.01.0071 BRA Informatica Ltda D C 525,24 2.380,11 2.204,71 349,842.1.01.01.0108 Droga Lusa C C 0,00 960,00 960,00 0,002.1.01.01.0111 DDDisck D C 0,00 1.080,00 2.160,00 1.080,002.1.01.01.0126 Costa Ind Com Carroceria Ltda D C SUB-TOTAL 322.673,27 2.525.501,21 2.543.179,16 304.995,32
- 2. Balancete Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DECAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A Folha Período 01/01/2018 a 30/06/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 24/08/2018: : Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C 3 0,00 1.330,00 1.330,00 0,002.1.01.01.0130 Djacir Wilson Gonçalves D C 0,00 107,60 107,60 0,002.1.01.01.0150 Edson Martins de Araujo D C 441,83 793,83 352,00 0,002.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda C C 900,00 900,00 0,00 0,002.1.01.01.0155 Eco Vida Ambiental Ltda C C 1.800,00 1.800,00 0,00 0,002.1.01.01.0162 Essencial Com de Essencias Eireli C C 0,00 900,00 900,00 0,002.1.01.01.0163 Essence Produtos de Perfumaria Ltda D C 0,00 1.070,18 1.070,18 0,002.1.01.01.0165 Engequisa Eng Quimica Sanit Amb Ltda D C 0,00 558,00 558,00 0,002.1.01.01.0239 Frio Express Com Refrig Ltda D C 891,68 4.910,83 4.833,35 814,202.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C 0,00 619,80 3.099,00 2.479,202.1.01.01.0320 Globaltech Brasil D C 0,00 1.231,91 1.231,91 0,002.1.01.01.0323 Irmaos Fonseca Ltda D C 844,08 844,08 830,00 830,002.1.01.01.0324 Impercap Ind Com Saunas Hidro Ltda C C 255,59 1.902,09 1.966,18 319,682.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda C C 0,00 1.209,40 1.209,40 0,002.1.01.01.0329 Iguaçu Material Eletrico Ltda D C 0,00 2.946,89 2.946,89 0,002.1.01.01.0331 Isominas Saude Emp Ltda D C 1.485,62 1.485,62 0,00 0,002.1.01.01.0352 Jose Luiz Riguette ME C C 400,00 400,00 0,00 0,002.1.01.01.0357 Juliano Fernandes Lobo dos Santos C C 766,00 766,00 0,00 0,002.1.01.01.0366 Jesler Kendy Rafael C C 0,00 2.600,00 2.600,00 0,002.1.01.01.0368 J C da Silva Sul Ltda D C 0,00 149,60 149,60 0,002.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda D C 0,00 0,00 244,60 244,602.1.01.01.0454 Leeds Com Mat Eletrico Eireli D C 1.439,10 959,40 0,00 479,702.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA C C 389,57 389,57 0,00 0,002.1.01.01.0488 Mart Minas C C 0,00 153,00 153,00 0,002.1.01.01.0490 Madeireira Martelo de Ouro Ltda D C 65,26 159,26 94,00 0,002.1.01.01.0501 Mary Esportes Ltda C C 0,00 0,00 193,62 193,622.1.01.01.0502 Maykel Sandro Sena D C 479,00 479,00 0,00 0,002.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli C C 345,00 345,00 325,00 325,002.1.01.01.0655 Pouso Bloco Ltda C C 523,77 2.886,88 2.363,11 0,002.1.01.01.0662 P A Construshop Ltda C C 0,00 213,12 213,12 0,002.1.01.01.0666 Pinheiros Festas Eireli D C 38,45 38,45 0,00 0,002.1.01.01.0667 Palacio Descartavel Com de Emb Ltda C C 10.352,00 12.682,00 3.170,00 840,002.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C 0,00 490,00 490,00 0,002.1.01.01.0670 Po Piacentini Ltda D C 515,00 515,00 0,00 0,002.1.01.01.0674 Rocha e Costa Artes Grafica Ltda C C 0,00 264,90 334,80 69,902.1.01.01.0686 Rodrigo Moura D C 0,00 998,75 998,75 0,002.1.01.01.0690 R 1 Equipamentos de Ginastica Ltda D C 239,34 1.220,79 981,45 0,002.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda C C 179,80 476,10 296,30 0,002.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda C C 2.401,79 7.627,76 8.519,02 3.293,052.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda C C 0,00 374,85 374,85 0,002.1.01.01.0723 Silvana Ferreira Funchal D C 0,00 136,98 136,98 0,002.1.01.01.0724 Silvia Vaz Fernandes D C 0,00 390,39 1.171,15 780,762.1.01.01.0847 Vidraçaria e Serralheria Cincoetti Ltda D C 0,00 9.994,67 11.728,00 1.733,332.1.01.01.0858 Valdir & Marcos Piscinas Ltda D C 9.488,14 58.622,32 49.134,18 0,002.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C 9.488,14 58.622,32 49.134,18 0,002.1.01.02.0001 Luz C C 119.489,16 39.760,92 0,00 79.728,242.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C 119.489,16 39.760,92 0,00 79.728,242.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C 119.489,16 39.760,92 0,00 79.728,242.1.02.01.0003 Santander C C 43.764,92 120.205,98 131.344,09 54.903,032.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C 37.039,61 90.101,83 103.280,60 50.218,382.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C 37.039,61 90.101,83 103.280,60 50.218,382.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C 5.208,24 23.190,50 21.548,34 3.566,082.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C 5.208,24 23.190,50 21.548,34 3.566,082.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C 447,32 2.750,12 2.742,04 439,242.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C 447,32 2.750,12 2.742,04 439,242.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C 193,00 995,88 1.022,02 219,142.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C 193,00 995,88 1.022,02 219,142.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C 876,75 3.167,65 2.751,09 460,192.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C 876,75 3.167,65 2.751,09 460,192.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C SUB-TOTAL 125.178,17 2.811.412,13 2.778.629,29 157.961,01
- 3. Balancete Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DECAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A Folha Período 01/01/2018 a 30/06/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 24/08/2018: : Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C 4 39.102,93 294.462,85 284.112,92 28.753,002.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C 38.759,00 264.976,00 253.330,00 27.113,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C 38.759,00 264.976,00 253.330,00 27.113,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C 1.251,07 16.753,50 18.004,57 0,002.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D C 1.251,07 16.753,50 18.004,57 0,002.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D C 0,00 2.938,35 2.938,35 0,002.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR D C 0,00 2.938,35 2.938,35 0,002.1.04.05.0001 Rescisoes a Pagar D C 1.595,00 9.795,00 9.840,00 1.640,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C 1.595,00 9.795,00 9.840,00 1.640,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C 190.056,09 14.444,70 0,00 175.611,392.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C 190.056,09 14.444,70 0,00 175.611,392.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C 190.056,09 14.444,70 0,00 175.611,392.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C 190.056,09 14.444,70 0,00 175.611,392.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C 103.980,85 804.942,74 804.942,74 103.980,852.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D 472.982,39 576.963,24 0,00 103.980,852.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO C D 472.982,39 576.963,24 0,00 103.980,852.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL C D 472.982,39 576.963,24 0,00 103.980,852.4.01.01.0001 Associados C D 576.963,24 227.979,50 804.942,74 0,002.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO D C 103.335,51 103.335,51 0,00 0,002.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADOS C C 240,96 240,96 0,00 0,002.4.03.01.0002 Ajuste Exercicios Anteriores C C 103.094,55 103.094,55 0,00 0,002.4.03.01.0005 Superavit do Exercicio C C 680.298,75 124.643,99 804.942,74 0,002.4.03.02.0000 DEFICIT ACUMULADOS D C 555.654,76 124.643,99 680.298,75 0,002.4.03.02.0001 Deficit a Compensar D C 124.643,99 0,00 124.643,99 0,002.4.03.02.0002 Deficit do Exercicio D C 0,00 1.469.178,64 1.526.756,11 57.577,473.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO D C 0,00 751.954,28 1.452.087,91 700.133,633.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS D C 0,00 751.954,28 1.452.087,91 700.133,633.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA D C 0,00 0,00 639.604,03 639.604,033.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO D C 0,00 0,00 512.532,83 512.532,833.1.01.01.0001 Socio Proprietario D C 0,00 0,00 127.071,20 127.071,203.1.01.01.0002 Socio Contribuinte D C 0,00 0,00 23.885,60 23.885,603.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS D C 0,00 0,00 9.200,00 9.200,003.1.01.02.0001 Transferencias D C 0,00 0,00 14.685,60 14.685,603.1.01.02.0002 Joias D C 0,00 0,00 6.325,00 6.325,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA D C 0,00 0,00 6.325,00 6.325,003.1.01.03.0002 Visitantes D C 0,00 0,00 340,00 340,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA D C 0,00 0,00 340,00 340,003.1.01.04.0001 Visitantes D C 0,00 0,00 2.170,00 2.170,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO D C 0,00 0,00 2.170,00 2.170,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição D C 0,00 0,00 24.625,00 24.625,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS D C 0,00 0,00 1.525,00 1.525,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio D C 0,00 0,00 13.500,00 13.500,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras D C 0,00 0,00 9.600,00 9.600,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico D C 0,00 0,00 2.759,00 2.759,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS D C 0,00 0,00 2.759,00 2.759,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas D C 0,00 0,00 425,00 425,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL D C 0,00 0,00 425,00 425,003.1.01.12.0001 Ingressos D C 0,00 751.954,28 751.954,28 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D 0,00 751.954,28 751.954,28 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D 0,00 71.297,16 0,00 71.297,163.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D 0,00 71.297,16 0,00 71.297,163.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D 0,00 9.670,00 0,00 9.670,003.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D 0,00 9.670,00 0,00 9.670,003.2.01.01.0001 Materiais D D 0,00 21.511,49 0,00 21.511,493.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D 0,00 13.783,49 0,00 13.783,493.2.01.02.0001 Combustiveis D D 0,00 7.728,00 0,00 7.728,003.2.01.02.0002 Materiais D D 0,00 8,00 0,00 8,003.2.01.03.0000 CUSTOS COM ACAMPAMENTO D D 0,00 8,00 0,00 8,003.2.01.03.0001 Materiais D D 0,00 525,00 0,00 525,003.2.01.04.0000 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS D D SUB-TOTAL 0,00 4.708.406,19 5.319.772,86 611.366,67
- 4. Balancete Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DECAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A Folha Período 01/01/2018 a 30/06/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 24/08/2018: : Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C 5 0,00 525,00 0,00 525,003.2.01.04.0001 Materiais D D 0,00 38.075,44 0,00 38.075,443.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D 0,00 2.318,14 0,00 2.318,143.2.01.06.0001 Materiais D D 0,00 35.757,30 0,00 35.757,303.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D 0,00 1.507,23 0,00 1.507,233.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D 0,00 507,23 0,00 507,233.2.01.12.0001 Materiais D D 0,00 1.000,00 0,00 1.000,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D 0,00 645.927,20 28.334,46 617.592,743.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D 0,00 645.927,20 22.803,51 623.123,693.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D 0,00 188.961,65 3.018,37 185.943,283.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D 0,00 49.134,18 0,00 49.134,183.3.01.01.0003 Luz D D 0,00 1.303,78 0,00 1.303,783.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D 0,00 150,00 0,00 150,003.3.01.01.0008 Associacao de Classe D D 0,00 28.250,14 0,00 28.250,143.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D 0,00 82,94 0,00 82,943.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D 0,00 9.979,23 0,00 9.979,233.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D 0,00 135,00 0,00 135,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D 0,00 8.086,90 24,20 8.062,703.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D 0,00 2.021,46 0,00 2.021,463.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D 0,00 8.013,62 0,00 8.013,623.3.01.01.0016 Depreciações D D 0,00 10.177,48 0,00 10.177,483.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D 0,00 874,00 0,00 874,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D 0,00 6,25 0,00 6,253.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D 0,00 20,00 0,00 20,003.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D 0,00 9.840,00 0,00 9.840,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D 0,00 1.300,00 0,00 1.300,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D 0,00 29.487,35 900,00 28.587,353.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D 0,00 188,58 0,00 188,583.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D 0,00 1.497,27 0,00 1.497,273.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D 0,00 278,36 0,00 278,363.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D 0,00 3.384,42 0,00 3.384,423.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D 0,00 2.290,50 2.094,17 196,333.3.01.01.0045 Medicamentos D D 0,00 534,40 0,00 534,403.3.01.01.0046 Material de Consumo D D 0,00 60,00 0,00 60,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D 0,00 3.626,75 0,00 3.626,753.3.01.01.0049 Suporte D D 0,00 740,00 0,00 740,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D 0,00 5.851,27 0,00 5.851,273.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D 0,00 3.484,67 0,00 3.484,673.3.01.01.0057 Telefone D D 0,00 7.711,20 0,00 7.711,203.3.01.01.0062 Vale Transporte D D 0,00 290,90 0,00 290,903.3.01.01.0063 Xerox e Autenticacoes D D 0,00 161,00 0,00 161,003.3.01.01.0064 Uniformes D D 0,00 431.026,00 19.785,14 411.240,863.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D 0,00 308.161,28 19.763,13 288.398,153.3.01.02.0001 Salarios D D 0,00 21.548,34 0,00 21.548,343.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D 0,00 62.528,60 22,00 62.506,603.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D 0,00 14.068,91 0,00 14.068,913.3.01.02.0005 Terceiros D D 0,00 809,68 0,00 809,683.3.01.02.0006 13 Salario D D 0,00 16.090,80 0,01 16.090,793.3.01.02.0007 Ferias D D 0,00 2.751,09 0,00 2.751,093.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D 0,00 1.940,91 0,00 1.940,913.3.01.02.0014 Estagiarios D D 0,00 3.126,39 0,00 3.126,393.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D 0,00 25.939,55 0,00 25.939,553.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D 0,00 25.939,55 0,00 25.939,553.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D 0,00 0,00 5.530,95 5.530,953.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS D C 0,00 0,00 5.530,95 5.530,953.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS D C 0,00 0,00 5.526,91 5.526,913.3.02.02.0001 Juros Ativos D C 0,00 0,00 3,94 3,943.3.02.02.0002 Receitas Financeiras D C 0,00 0,00 0,10 0,103.3.02.02.0003 Descontos Obtidos D C 0,00 0,00 46.333,74 46.333,743.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS D C SUB-TOTAL 0,00 5.394.441,06 5.348.107,32 46.333,74
- 5. Balancete Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DECAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A Folha Período 01/01/2018 a 30/06/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 24/08/2018: : Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C 6 0,00 0,00 46.333,74 46.333,743.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS D C 0,00 0,00 46.333,74 46.333,743.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS D C 0,00 0,00 46.333,74 46.333,743.5.01.09.0003 Recup de Despesas D C TOTAL GERAL 0,00 5.394.441,06 5.394.441,06 0,00