Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
SlideShare es una aplicación web que permite almacenar presentaciones de diapositivas y compartirlas en formato FLASH para que puedan ser vistas fácilmente sin necesidad de descargarlas o llevar la presentación original.
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
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Este documento presenta la información básica sobre el colegio público CONRAMA. Ofrece educación infantil y primaria. Cuenta con 18 aulas, biblioteca, comedor, enfermería, salón de actos, gimnasio, sala de psicomotricidad y patio. También describe su énfasis en el contexto familiar cercano, reuniones de padres y escuela de padres, así como programas de inglés, asambleas y excursiones extraescolares, todo con el objetivo principal de promover el pleno desarrollo de sus
Este documento habla sobre los delincuentes informáticos. Explica que son aquellos que cometen delitos a través del uso de computadoras y Internet. Describe los diferentes tipos de delincuentes como hackers, crackers, phreakers y clasifica los diferentes tipos de delitos informáticos.
This document contains an English lesson plan for 7th grade students. The lesson aims to teach students about wild animals and the grammar forms "can/can't". New vocabulary includes different animal names like bear, kangaroo, polar bear, panda, and lion. Examples are provided to illustrate using can/can't to describe what different animals and people can and can't do. Students then practice forming sentences with can/can't and are provided with an exercise to complete for homework.
La arquitectura de Von Neumann se basa en la separación de la memoria y la unidad de procesamiento, con instrucciones y datos almacenados en la misma memoria. Las CPUs AMD e Intel comparten características como la memoria caché y el bus de sistema, pero difieren en tecnologías como el enlace punto a punto en las CPUs AMD.
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Mário Almeida é um engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Seu currículo inclui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e especialização em fluxos de informações através da televisão na rede urbana de Sergipe. Ele possui experiência profissional na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe desde 1993, atuando atualmente como idealizador e proprietário do serviço de gastronomia Jack Abóbora Gastronomia.
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
The cachaça market in Brazil is characterized by high volumes and low margins. However, premium cachaças are beginning to shed cachaça's downmarket image as they appear in upmarket bars and restaurants. While international drinks companies own some cachaça brands, the market remains largely untapped. With developed markets stagnant or slow-growing, Brazil's billion-liter cachaça industry could attract more interest from international companies seeking growth opportunities.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad de gestión 372011 - SERGIPE PREVID. para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2011. Muestra el activo totaling 37.130.429,46, el pasivo totaling 37.162.906,93, el gasto totaling 2.311.005,43 y el ingreso totaling 45.324,18, resultando en una pérdida neta de 72.697,78. Además, proporciona detalles sobre las cuentas contables individuales y sus saldos.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos, resultados disminuidos y aumentados. Proporciona detalles de cuentas contables específicas como disponibilidades, créditos en circulación, bienes en circulación, inmovilizado y activos compensados.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$25.575.093,36, el pasivo total de R$24.334.916,89, los gastos totales de R$780.151,06 y los ingresos totales de R$20.091,68, resultando en un déficit de R$22.542,03. Además, detalla las cuentas contables con sus saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Este documento presenta un balance contable de una unidad de gestión del estado de Sergipe, Brasil, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de enero de 2011. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados del período. El activo total es de R$26.056.035,59, el pasivo total es de R$24.372.218,09, los gastos totales son de R$323.477,16 y los ingresos totales son de R$7.607,81.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. Muestra los activos totales de R$67.619.590,77, los pasivos totales de R$57.587.545,31 y un resultado aumentativo de R$7.950.741,89. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos en circulación e inversiones del régimen de pensiones.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra los activos, pasivos, gastos e ingresos. El activo total es de R$61.658.246,22, el pasivo total es de R$55.158.367,61, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$3.792.328,77. El resultado disminuyó en R$3.314.730,81 y aumentó en R$6.022.280,65.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$53.065.717,47, el pasivo total de R$50.091.677,37 y un resultado aumentativo de R$2.943.915,24. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos, inversiones y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el período de enero a agosto de 2011.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el período de marzo de 2011. Muestra los activos totales de R$67,619,590.77, los pasivos totales de R$57,587,545.31 y un resultado aumentativo de R$7,950,741.89. Proporciona detalles sobre las cuentas contables, incluidos los saldos iniciales y finales, los movimientos deudores y acreedores, y los saldos liquidos para cada cuenta.
1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Aberto
Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV
Gestão: 37402 - FUNPREV
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/06/2011 até 30/06/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 84.190.737,89 D
PASSIVO: 63.948.364,06 C
DESPESA: 1.923,05 D
RECEITA: 16.027.658,45 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 12.485.852,47 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 16.702.490,90 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 80.548.227,96 D 50.654.435,33 47.011.925,40 3.642.509,93 D 84.190.737,89 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 64.750.055,19 D 15.261.621,54 13.100.866,10 2.160.755,44 D 66.910.810,63 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D
1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 629.886,74 D 1.813.000,00 2.019.000,00 206.000,00 C 423.886,74 D
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 871.810,66 D 2.870.462,62 2.997.357,23 126.894,61 C 744.916,05 D
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.798.339,31 D 7.059.508,96 7.342.273,31 282.764,35 C 6.515.574,96 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.797.945,87 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 6.515.574,96 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.875.871,32 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 4.593.500,41 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.875.871,32 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 4.593.500,41 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 504.519,74 D 0,00 0,00 0,00 504.519,74 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.062.212,02 D 1.439.381,68 1.756.427,22 317.045,54 C 1.745.166,48 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEBER
1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 354.553,51 D 131.017,32 124.280,78 6.736,54 D 361.290,05 D
A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.954.586,05 D 1.057.620,62 1.029.707,22 27.913,40 D 1.982.499,45 D
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,45 0,00 0,45 D 0,45 D
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 24,24 0,00 24,24 D 24,24 D
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D
SAUDE
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 393,44 D 4.431.464,65 4.431.858,09 393,44 C 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 393,44 D 1.905.173,77 1.905.567,21 393,44 C 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 393,44 D 1.905.173,77 1.905.567,21 393,44 C 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 1.645,44 1.645,44 0,00 0,00
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.524.645,44 2.524.645,44 0,00 0,00
SAFIC
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D
PREVIDENC.
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3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 15.798.172,77 D 35.392.813,79 33.911.059,30 1.481.754,49 D 17.279.927,26 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 7.858.804,02 7.858.804,02 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 660.000,00 D 30.000,00 0,00 30.000,00 D 690.000,00 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 14.711.504,62 D 22.153.485,38 20.703.653,94 1.449.831,44 D 16.161.336,06 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 1.320.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
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4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 D 7.397.160,78 7.730.055,39 332.894,61 C 934.471,29 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 D 7.397.160,78 7.730.055,39 332.894,61 C 934.471,29 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 10.031.989,90 C 4.809.866,72 7.570.204,40 2.760.337,68 C 12.792.327,58 C
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 11.299.355,80 D 2.587.294,06 159.850,99 2.427.443,07 D 13.726.798,87 D
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 12.124.138,72 D 14.726.324,60 12.973.598,55 1.752.726,05 D 13.876.864,77 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.501.697,40 D 9.017.083,28 9.349.977,89 332.894,61 C 1.168.802,79 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 732.697,40 D 6.162.462,62 5.726.357,23 436.105,39 D 1.168.802,79 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 769.000,00 D 2.854.620,66 3.623.620,66 769.000,00 C 0,00
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 10.622.441,32 D 5.709.241,32 3.623.620,66 2.085.620,66 D 12.708.061,98 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 769.000,00 D 2.854.620,66 3.623.620,66 769.000,00 C 0,00
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 9.853.441,32 D 2.854.620,66 0,00 2.854.620,66 D 12.708.061,98 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.146.086,97 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 14.922.501,37 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 0,00 0,00 0,00 649.594,70 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 11.496.492,27 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 14.272.906,67 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 21.747.505,08 C 32.307,28 5.316.294,06 5.283.986,78 C 27.031.491,86 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 62.450.926,29 C 23.273.431,76 24.770.869,53 1.497.437,77 C 63.948.364,06 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.870.418,51 15.683,28 C 1.480.579,09 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C
2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 728.633,88 C 1.825.938,16 1.838.370,64 12.432,48 C 741.066,36 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 79.039,18 C 1.825.938,16 1.838.370,64 12.432,48 C 91.471,66 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 72.078,12 C 261.471,67 262.799,42 1.327,75 C 73.405,87 C
DIRETA
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 767.325,40 767.325,40 0,00 664.183,81 C
DIRETA
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 15.798.172,77 C 20.418.696,53 21.900.451,02 1.481.754,49 C 17.279.927,26 C
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 660.000,00 C 33.846,10 63.846,10 30.000,00 C 690.000,00 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 660.000,00 C 31.923,05 31.923,05 0,00 D 660.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 14.711.504,62 C 11.779.619,85 13.229.451,29 1.449.831,44 C 16.161.336,06 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 1.320.000,00 C 61.923,05 61.923,05 0,00 D 1.320.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 C 31.923,05 31.923,05 0,00 D 660.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 660.000,00 C 30.000,00 30.000,00 0,00 D 660.000,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 C 30.000,00 30.000,00 0,00 D 660.000,00 C
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 C 30.000,00 C
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 C 5.220.416,52 4.887.521,91 332.894,61 D 934.471,29 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 12.124.138,72 C 6.495.357,23 8.248.083,28 1.752.726,05 C 13.876.864,77 C
RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.501.697,40 C 5.726.357,23 5.393.462,62 332.894,61 D 1.168.802,79 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 10.622.441,32 C 769.000,00 2.854.620,66 2.085.620,66 C 12.708.061,98 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
PROC)
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 5.389.715,71 5.391.638,76 1.923,05 C 1.923,05 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 5.389.715,71 5.389.715,71 0,00 C 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 3.301.203,56 3.301.203,56 0,00 D 0,00 C
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 7.080.676,83 C 383.169,31 1.134.462,17 751.292,86 C 7.831.969,69 C
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.154.332,90 C 0,00 0,00 0,00 1.154.332,90 C
2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.926.343,93 C 383.169,31 1.134.437,48 751.268,17 C 6.677.612,10 C
2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,45 0,45 C 0,45 C
2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 24,24 24,24 C 24,24 C
2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 5.388.620,49 D 1.436.480,95 347.091,13 1.089.389,82 D 6.478.010,31 D
2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.383.404,96 D 0,00 0,00 0,00 1.383.404,96 D
2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.005.215,53 D 1.436.456,26 347.091,13 1.089.365,13 D 5.094.580,66 D
2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,45 0,00 0,45 D 0,45 D
2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 24,24 0,00 24,24 D 24,24 D
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.692.056,34 D 1.481.553,30 1.819.650,26 338.096,96 C 1.353.959,38 D
REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 2.088.512,15 2.088.512,15 0,00 C 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 5.375.711,53 C 910,15 1.057.548,90 1.056.638,75 C 6.432.350,28 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 4.157.387,41 D 1.030.053,10 0,00 1.030.053,10 D 5.187.440,51 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.218.324,12 D 1.057.548,90 1.030.963,25 26.585,65 D 1.244.909,77 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 11.066.313,92 C 347.091,13 2.868.423,74 2.521.332,61 C 13.587.646,53 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 11.066.313,92 C 347.091,13 2.868.423,74 2.521.332,61 C 13.587.646,53 C
2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C
2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 11.715.908,62 D 2.868.423,74 347.091,13 2.521.332,61 D 14.237.241,23 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 13.472.671,67 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 16.027.658,45 C
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.599.378,01 C 32.307,28 1.108.447,03 1.076.139,75 C 7.675.517,76 C
4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C
4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C
4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 4.277.878,23 C 71,72 948.014,56 947.942,84 C 5.225.821,07 C
O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 372.320,77 C 0,00 80.782,51 80.782,51 C 453.103,28 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.803.071,34 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.850.485,74 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA VARIÁVEL
4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 999.899,25 C 0,00 0,00 0,00 999.899,25 C
CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 440.588,26 C 0,00 0,00 0,00 440.588,26 C
MILITAR
4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 5.199.659,54 C 0,00 1.354.566,25 1.354.566,25 C 6.554.225,79 C
CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 233.146,61 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 357.427,39 C
MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 9.852.659,43 D 2.633.264,76 71,72 2.633.193,04 D 12.485.852,47 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 9.852.659,43 D 2.633.264,76 71,72 2.633.193,04 D 12.485.852,47 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D
5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D
EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D
5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D
5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D
RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 517.213,75 D 0,00 0,00 0,00 517.213,75 D
5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.199.659,54 D 1.354.566,25 0,00 1.354.566,25 D 6.554.225,79 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 D 0,00 0,00 0,00 230.272,73 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 233.146,61 D 124.280,78 0,00 124.280,78 D 357.427,39 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 3.421.125,48 D 1.028.797,07 71,72 1.028.725,35 D 4.449.850,83 D
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 1.021.733,49 C 0,00 0,00 0,00 1.021.733,49 C
6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 7.261.871,56 C 401.860,97 1.439.381,68 1.037.520,71 C 8.299.392,27 C
6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C
6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 587.700,12 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 718.717,44 C
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11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 5.375.711,53 C 910,15 1.057.548,90 1.056.638,75 C 6.432.350,28 C
6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,45 0,45 C 0,45 C
6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 24,24 24,24 C 24,24 C
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