Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
El documento presenta observaciones al proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación en Ecuador. Propone enmiendas a cuatro artículos para mejor alinear la ley con la Constitución ecuatoriana, incluyendo ampliar el ámbito de la ley, reconocer las ligas barriales y parroquiales, y reestructurar la composición de la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico. El asambleísta proporciona fundamentos constitucionales para cada una de sus propuestas
Las pirámides egipcias tenían un sentido religioso como puente entre el mundo terrenal y el divino para que el faraón pudiera ascender al cielo después de la muerte. Evolucionaron de mastabas a pirámides escalonadas y luego a pirámides clásicas de pendiente recta como las de Keops, Kefrén y Micerinos en Guiza. Las pirámides del Louvre mantienen su forma piramidal pero se modificaron para exhibirse en el museo. Egipto y Francia son destinos culturales relacionados
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
El documento presenta observaciones al proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación en Ecuador. Propone enmiendas a cuatro artículos para mejor alinear la ley con la Constitución ecuatoriana, incluyendo ampliar el ámbito de la ley, reconocer las ligas barriales y parroquiales, y reestructurar la composición de la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico. El asambleísta proporciona fundamentos constitucionales para cada una de sus propuestas
Las pirámides egipcias tenían un sentido religioso como puente entre el mundo terrenal y el divino para que el faraón pudiera ascender al cielo después de la muerte. Evolucionaron de mastabas a pirámides escalonadas y luego a pirámides clásicas de pendiente recta como las de Keops, Kefrén y Micerinos en Guiza. Las pirámides del Louvre mantienen su forma piramidal pero se modificaron para exhibirse en el museo. Egipto y Francia son destinos culturales relacionados
El documento presenta la descripción de una empresa llamada "El Merengue Feliz S.A. de C.V.", una pastelería mexicana fundada por 5 socios. Se detallan aspectos como la razón social, giro comercial, ubicación, competidores, diseño interno, misión, visión, estructura laboral, proveedores y trámites legales necesarios para la constitución de la empresa como una sociedad anónima de capital variable.
El documento habla sobre la necesidad de planificar una estrategia para mitigar problemas dinámicos con los clientes y proveedores. También enfatiza la importancia de revisar esta estrategia con las partes implicadas para asegurar la adaptación continua del sistema y evitar su colapso.
Este álbum de fotografías contiene varias imágenes personales del usuario. Las fotos muestran momentos especiales como vacaciones con la familia y celebraciones con amigos a lo largo de los años. El usuario compartió este álbum en línea para recordar los buenos tiempos pasados.
Este documento presenta una novedad y describe sus objetivos, los deseos de los clientes, cómo el producto satisface esos deseos, un análisis de costes y ventajas en comparación con la competencia, y los próximos pasos necesarios. El objetivo es explorar las necesidades y preferencias de los clientes para desarrollar un producto que las satisfaga de manera rentable y superior a la competencia.
This artwork depicts two figures in a classroom setting. The charcoal drawing shows two students sitting at desks facing the front of the room. One student appears to be looking ahead while the other gazes downward, possibly focused on schoolwork or studying.
Una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil mediante la ejecución de instrucciones de programas. Sirve para procesar texto, juegos, comunicaciones, cálculos y más. Sus principales componentes son la tarjeta madre, CPU, memoria, buses y fuente de alimentación. El hardware son las partes físicas y el software son los componentes lógicos como sistemas operativos y aplicaciones.
This product listing is for a 3D board game made of wood from recycled materials. The game is constructed using reclaimed wood and comes in a foldable design for easy portability and storage. It provides environmentally-friendly family entertainment while reducing waste.
Slideshare es un sitio web gratuito donde los usuarios pueden subir presentaciones en formato PowerPoint u OpenOffice para compartirlas en línea de manera pública en formato Flash. Una vez subida, la presentación se convierte a formato Flash y queda disponible a través de una dirección URL pública, permitiendo verla en tamaño normal o completo y compartirla por correo electrónico. Slideshare también permite añadir comentarios a las presentaciones subidas y funciona de manera similar a YouTube pero para alojar presentaciones.
El documento presenta un grupo de estudiantes que busca sensibilizar sobre la protección ambiental y el cambio climático. Su objetivo es conocer las causas y consecuencias del cambio climático en Colombia y crear conciencia sobre la necesidad de acciones como apagar las luces innecesarias, usar electrodomésticos de forma eficiente y reciclar para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El grupo también busca valorar los recursos naturales de su municipio para fortalecer la identidad local y contribuir a un turismo ambientalmente s
Las computadoras han pasado por 5 generaciones desde su creación. La primera generación utilizaba válvulas electrónicas y programación en lenguaje de máquina. La segunda introdujo los transistores. La tercera vio la invención del circuito integrado. La cuarta generación trajo las memorias de silicio y los microprocesadores, dando paso a las computadoras personales. La quinta generación se centra en la inteligencia artificial.
To begin exploring an issue or problem, one must first determine if the topic is appropriately narrow in scope for a 3-page paper using 3 sources. Next, important initial steps are to identify at least one potential academic journal source and consider what other sources may be used from libraries. Finally, it is crucial to develop a list of searchable terms related to the topic to facilitate finding relevant sources.
Este documento resume os principais conceitos da cinemática, que estuda o movimento dos corpos sem considerar suas causas. Aborda tópicos como referencial inercial, movimento e repouso, trajetória, função horária dos espaços e velocidade média.
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Mário Almeida é um engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Seu currículo inclui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e especialização em fluxos de informações através da televisão na rede urbana de Sergipe. Ele possui experiência profissional na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe desde 1993, atuando atualmente como idealizador e proprietário do serviço de gastronomia Jack Abóbora Gastronomia.
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
The cachaça market in Brazil is characterized by high volumes and low margins. However, premium cachaças are beginning to shed cachaça's downmarket image as they appear in upmarket bars and restaurants. While international drinks companies own some cachaça brands, the market remains largely untapped. With developed markets stagnant or slow-growing, Brazil's billion-liter cachaça industry could attract more interest from international companies seeking growth opportunities.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad de gestión 372011 - SERGIPE PREVID. para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2011. Muestra el activo totaling 37.130.429,46, el pasivo totaling 37.162.906,93, el gasto totaling 2.311.005,43 y el ingreso totaling 45.324,18, resultando en una pérdida neta de 72.697,78. Además, proporciona detalles sobre las cuentas contables individuales y sus saldos.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos, resultados disminuidos y aumentados. Proporciona detalles de cuentas contables específicas como disponibilidades, créditos en circulación, bienes en circulación, inmovilizado y activos compensados.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$25.575.093,36, el pasivo total de R$24.334.916,89, los gastos totales de R$780.151,06 y los ingresos totales de R$20.091,68, resultando en un déficit de R$22.542,03. Además, detalla las cuentas contables con sus saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Este documento presenta un balance contable de una unidad de gestión del estado de Sergipe, Brasil, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de enero de 2011. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados del período. El activo total es de R$26.056.035,59, el pasivo total es de R$24.372.218,09, los gastos totales son de R$323.477,16 y los ingresos totales son de R$7.607,81.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. Muestra los activos totales de R$67.619.590,77, los pasivos totales de R$57.587.545,31 y un resultado aumentativo de R$7.950.741,89. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos en circulación e inversiones del régimen de pensiones.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra los activos, pasivos, gastos e ingresos. El activo total es de R$61.658.246,22, el pasivo total es de R$55.158.367,61, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$3.792.328,77. El resultado disminuyó en R$3.314.730,81 y aumentó en R$6.022.280,65.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$53.065.717,47, el pasivo total de R$50.091.677,37 y un resultado aumentativo de R$2.943.915,24. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos, inversiones y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el período de enero a agosto de 2011.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el período de marzo de 2011. Muestra los activos totales de R$67,619,590.77, los pasivos totales de R$57,587,545.31 y un resultado aumentativo de R$7,950,741.89. Proporciona detalles sobre las cuentas contables, incluidos los saldos iniciales y finales, los movimientos deudores y acreedores, y los saldos liquidos para cada cuenta.
1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Aberto
Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV
Gestão: 37402 - FUNPREV
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 91.985.003,69 D
PASSIVO: 68.512.040,57 C
DESPESA: 3.846,10 D
RECEITA: 18.826.963,76 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 14.830.400,67 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 19.480.246,13 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 84.190.737,89 D 56.409.229,14 48.614.963,34 7.794.265,80 D 91.985.003,69 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 66.910.810,63 D 17.520.274,15 13.520.883,56 3.999.390,59 D 70.910.201,22 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 156,87 0,00 156,87 D 156,87 D
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 156,87 0,00 156,87 D 156,87 D
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.168.802,79 D 6.126.420,60 6.083.493,10 42.927,50 D 1.211.730,29 D
1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
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Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 423.886,74 D 2.644.500,00 3.068.386,74 423.886,74 C 0,00
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 744.916,05 D 3.481.920,60 3.015.106,36 466.814,24 D 1.211.730,29 D
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.515.574,96 D 7.870.552,83 7.437.390,46 433.162,37 D 6.948.737,33 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.515.574,96 D 3.145.025,80 2.711.863,43 433.162,37 D 6.948.737,33 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.593.500,41 D 3.145.025,80 2.711.863,43 433.162,37 D 5.026.662,78 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,00
OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.593.500,41 D 3.144.806,40 2.711.644,03 433.162,37 D 5.026.662,78 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 504.519,74 D 219,40 219,40 0,00 504.519,74 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.745.166,48 D 1.580.524,71 1.074.637,56 505.887,15 D 2.251.053,63 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEBER
1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 361.290,05 D 125.073,21 131.017,32 5.944,11 C 355.345,94 D
A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.982.499,45 D 1.438.989,08 1.505.769,75 66.780,67 C 1.915.718,78 D
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,45 D 0,00 0,00 0,00 0,45 D
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 24,24 D 0,00 0,00 0,00 24,24 D
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D
SAUDE
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.725.527,03 4.725.527,03 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 2.077.751,07 2.077.751,07 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 2.077.751,07 2.077.751,07 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 1.637,98 1.637,98 0,00 0,00
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.646.137,98 2.646.137,98 0,00 0,00
SAFIC
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D
PREVIDENC.
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Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 17.279.927,26 D 38.888.954,99 35.094.079,78 3.794.875,21 D 21.074.802,47 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 8.728.058,25 8.728.058,25 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 690.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 920.000,00 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.161.336,06 D 24.058.865,23 20.495.913,07 3.562.952,16 D 19.724.288,22 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 1.320.000,00 D 460.000,00 0,00 460.000,00 D 1.780.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
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4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 D 8.421.937,50 8.378.853,13 43.084,37 D 977.555,66 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 D 8.421.937,50 8.378.853,13 43.084,37 D 977.555,66 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 12.792.327,58 C 5.565.640,76 8.319.983,31 2.754.342,55 C 15.546.670,13 C
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 13.726.798,87 D 2.856.296,74 58.869,82 2.797.426,92 D 16.524.225,79 D
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 13.876.864,77 D 15.176.927,73 12.117.059,94 3.059.867,79 D 16.936.732,56 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.168.802,79 D 9.143.360,89 9.100.276,52 43.084,37 D 1.211.887,16 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 C 3.016.783,42 3.016.783,42 0,00 0,00
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 12.708.061,98 D 6.033.566,84 3.016.783,42 3.016.783,42 D 15.724.845,40 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 C 3.016.783,42 3.016.783,42 0,00 0,00
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 12.708.061,98 D 3.016.783,42 0,00 3.016.783,42 D 15.724.845,40 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 14.922.501,37 D 3.523.363,25 0,00 3.523.363,25 D 18.445.864,62 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 219,40 0,00 219,40 D 649.814,10 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 14.272.906,67 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 17.796.050,52 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 27.031.491,86 C 136,98 5.868.048,43 5.867.911,45 C 32.899.403,31 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 63.948.364,06 C 25.698.112,77 30.261.789,28 4.563.676,51 C 68.512.040,57 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.480.579,09 C 2.717.450,41 3.486.251,71 768.801,30 C 2.249.380,39 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 655,56 655,56 0,00 0,00
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 161,14 161,14 C 161,14 C
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 161,14 161,14 C 161,14 C
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 401,54 401,54 C 401,54 C
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,00
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C
2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 741.066,36 C 1.205.654,88 1.969.084,94 763.430,06 C 1.504.496,42 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 91.471,66 C 1.205.654,88 1.968.865,54 763.210,66 C 854.682,32 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 73.405,87 C 271.382,28 277.971,89 6.589,61 C 79.995,48 C
DIRETA
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 1.233.332,98 1.233.474,98 142,00 C 664.325,81 C
DIRETA
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 17.279.927,26 C 22.980.662,36 26.775.537,57 3.794.875,21 C 21.074.802,47 C
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 690.000,00 C 11.538,30 241.538,30 230.000,00 C 920.000,00 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 660.000,00 C 5.769,15 235.769,15 230.000,00 C 890.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.161.336,06 C 12.583.293,22 16.146.245,38 3.562.952,16 C 19.724.288,22 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 1.320.000,00 C 465.769,15 925.769,15 460.000,00 C 1.780.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 C 235.769,15 465.769,15 230.000,00 C 890.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 660.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 890.000,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 890.000,00 C
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 30.000,00 C 0,00 0,00 0,00 30.000,00 C
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 C 6.028.261,82 6.071.346,19 43.084,37 C 977.555,66 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 13.876.864,77 C 6.083.493,10 9.143.360,89 3.059.867,79 C 16.936.732,56 C
RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.168.802,79 C 6.083.493,10 6.126.577,47 43.084,37 C 1.211.887,16 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 12.708.061,98 C 0,00 3.016.783,42 3.016.783,42 C 15.724.845,40 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
PROC)
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.923,05 C 6.537.657,85 6.539.580,90 1.923,05 C 3.846,10 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 6.535.734,80 6.535.734,80 0,00 D 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 2.853.148,40 2.853.148,40 0,00 D 0,00 C
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 7.831.969,69 C 219,40 1.301.113,92 1.300.894,52 C 9.132.864,21 C
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.154.332,90 C 219,40 438,80 219,40 C 1.154.552,30 C
2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 6.677.612,10 C 0,00 1.300.456,66 1.300.456,66 C 7.978.068,76 C
2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 218,46 218,46 C 218,46 C
2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,45 C 0,00 0,00 0,00 0,45 C
2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 24,24 C 0,00 0,00 0,00 24,24 C
2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 6.478.010,31 D 1.551.815,08 0,00 1.551.815,08 D 8.029.825,39 D
2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.383.404,96 D 219,40 0,00 219,40 D 1.383.624,36 D
2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.094.580,66 D 1.551.377,22 0,00 1.551.377,22 D 6.645.957,88 D
2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 218,46 0,00 218,46 D 218,46 D
2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,45 D 0,00 0,00 0,00 0,45 D
2.9.6.6.2.02.17 JUROS 24,24 D 0,00 0,00 0,00 24,24 D
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.353.959,38 D 1.301.113,92 1.552.034,48 250.920,56 C 1.103.038,82 D
REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 3.682.586,40 3.682.586,40 0,00 D 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 6.432.350,28 C 366.739,45 1.438.852,10 1.072.112,65 C 7.504.462,93 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 5.187.440,51 D 1.511.309,89 365.684,96 1.145.624,93 D 6.333.065,44 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.244.909,77 D 1.804.537,06 1.878.049,34 73.512,28 C 1.171.397,49 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 13.587.646,53 C 365.684,96 3.480.394,83 3.114.709,87 C 16.702.356,40 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 13.587.646,53 C 365.684,96 3.480.394,83 3.114.709,87 C 16.702.356,40 C
2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C
2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 14.237.241,23 D 3.481.832,47 366.340,52 3.115.491,95 D 17.352.733,18 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 16.027.658,45 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 18.826.963,76 C
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.675.517,76 C 55.023,72 1.648.674,15 1.593.650,43 C 9.269.168,19 C
4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C
4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C
4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 5.225.821,07 C 136,98 1.053.869,04 1.053.732,06 C 6.279.553,13 C
O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 453.103,28 C 0,00 85.161,26 85.161,26 C 538.264,54 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.850.485,74 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.305.242,85 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA VARIÁVEL
4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 999.899,25 C 0,00 0,00 0,00 999.899,25 C
CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 440.588,26 C 0,00 0,00 0,00 440.588,26 C
MILITAR
4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 6.554.225,79 C 0,00 1.074.637,56 1.074.637,56 C 7.628.863,35 C
CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 357.427,39 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 488.444,71 C
MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 12.485.852,47 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.830.400,67 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 12.485.852,47 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.830.400,67 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D
5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D
EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D
5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D
5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D
RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 517.213,75 D 0,00 0,00 0,00 517.213,75 D
5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 6.554.225,79 D 1.074.637,56 0,00 1.074.637,56 D 7.628.863,35 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 D 0,00 0,00 0,00 230.272,73 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 357.427,39 D 131.017,32 0,00 131.017,32 D 488.444,71 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 4.449.850,83 D 1.139.030,30 136,98 1.138.893,32 D 5.588.744,15 D
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.714,08 2.777.755,23 C 19.480.246,13 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 1.021.733,49 C 219,40 219,40 0,00 1.021.733,49 C
6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 8.299.392,27 C 0,00 1.580.524,71 1.580.524,71 C 9.879.916,98 C
6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C
6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 718.717,44 C 0,00 125.073,21 125.073,21 C 843.790,65 C
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11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 6.432.350,28 C 366.739,45 1.438.852,10 1.072.112,65 C 7.504.462,93 C
6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,45 C 0,00 0,00 0,00 0,45 C
6.2.3.1.7.18.17 JUROS 24,24 C 0,00 0,00 0,00 24,24 C
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