Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
This document contains a menu for a Japanese restaurant. It lists various appetizers (E), platters (P), sushi and sashimi (S), tempura (T), salads (L), main dishes (M), rice dishes (R) and sides. Items range from $4.50 for cheese skewers to $17 for a large prawn tempura. The menu offers traditional Japanese fare including teriyaki chicken, beef sukiyaki, seafood dishes and vegetarian options.
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
This document contains a menu for a Japanese restaurant. It lists various appetizers (E), platters (P), sushi and sashimi (S), tempura (T), salads (L), main dishes (M), rice dishes (R) and sides. Items range from $4.50 for cheese skewers to $17 for a large prawn tempura. The menu offers traditional Japanese fare including teriyaki chicken, beef sukiyaki, seafood dishes and vegetarian options.
This document describes a 28-year-old female patient who presented with right knee swelling, tenderness, and limited range of motion after an injury. Examination found her right knee was posteriorly dislocated and her right lower leg had no pulses. The document discusses evaluating and treating posterior knee dislocations, including assessing for common associated injuries like vascular injuries, nerve injuries, and ligament tears. Treatment may involve closed reduction, surgery, and a lengthy rehabilitation period.
El documento describe los pasos para crear una carpeta para almacenar imágenes de una empresa y luego agregar esas imágenes de fondo a un blog. Primero se crea una carpeta nueva y dentro de ella otra carpeta llamada "Imágenes" para almacenar las fotos de la empresa. Luego se abre el blog y se cambian algunas configuraciones para establecer las imágenes almacenadas como fondo.
El documento proporciona las especificaciones para un trabajo final sobre la obra literaria "Aura" de Carlos Fuentes o "La tumba" de José Agustín. El ensayo debe tener 3 cuartillas, letra Times New Roman tamaño 12, doble espacio e incluir bibliografía. Debe incluir una breve descripción de la estructura externa e interna de la obra, elementos como personajes, ambiente y acción, y concluir analizando el significado y mensaje del autor.
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Mário Almeida é um engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Seu currículo inclui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e especialização em fluxos de informações através da televisão na rede urbana de Sergipe. Ele possui experiência profissional na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe desde 1993, atuando atualmente como idealizador e proprietário do serviço de gastronomia Jack Abóbora Gastronomia.
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
The cachaça market in Brazil is characterized by high volumes and low margins. However, premium cachaças are beginning to shed cachaça's downmarket image as they appear in upmarket bars and restaurants. While international drinks companies own some cachaça brands, the market remains largely untapped. With developed markets stagnant or slow-growing, Brazil's billion-liter cachaça industry could attract more interest from international companies seeking growth opportunities.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad de gestión 372011 - SERGIPE PREVID. para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2011. Muestra el activo totaling 37.130.429,46, el pasivo totaling 37.162.906,93, el gasto totaling 2.311.005,43 y el ingreso totaling 45.324,18, resultando en una pérdida neta de 72.697,78. Además, proporciona detalles sobre las cuentas contables individuales y sus saldos.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos, resultados disminuidos y aumentados. Proporciona detalles de cuentas contables específicas como disponibilidades, créditos en circulación, bienes en circulación, inmovilizado y activos compensados.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$25.575.093,36, el pasivo total de R$24.334.916,89, los gastos totales de R$780.151,06 y los ingresos totales de R$20.091,68, resultando en un déficit de R$22.542,03. Además, detalla las cuentas contables con sus saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Este documento presenta un balance contable de una unidad de gestión del estado de Sergipe, Brasil, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de enero de 2011. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados del período. El activo total es de R$26.056.035,59, el pasivo total es de R$24.372.218,09, los gastos totales son de R$323.477,16 y los ingresos totales son de R$7.607,81.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. Muestra los activos totales de R$67.619.590,77, los pasivos totales de R$57.587.545,31 y un resultado aumentativo de R$7.950.741,89. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos en circulación e inversiones del régimen de pensiones.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra los activos, pasivos, gastos e ingresos. El activo total es de R$61.658.246,22, el pasivo total es de R$55.158.367,61, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$3.792.328,77. El resultado disminuyó en R$3.314.730,81 y aumentó en R$6.022.280,65.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$53.065.717,47, el pasivo total de R$50.091.677,37 y un resultado aumentativo de R$2.943.915,24. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos, inversiones y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el período de enero a agosto de 2011.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el período de marzo de 2011. Muestra los activos totales de R$67,619,590.77, los pasivos totales de R$57,587,545.31 y un resultado aumentativo de R$7,950,741.89. Proporciona detalles sobre las cuentas contables, incluidos los saldos iniciales y finales, los movimientos deudores y acreedores, y los saldos liquidos para cada cuenta.
1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Fechado
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 92.903.608.613,49 D
PASSIVO: 92.831.436.165,64 C
DESPESA: 875.411.011,29 D
RECEITA: 993.503.233,31 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.038.562.394,49 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 992.642.620,32 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 91.038.543.543,40 D 17.874.883.781,32 16.009.818.711,23 1.865.065.070,09 D 92.903.608.613,49 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 695.706.929,38 D 2.358.355.999,31 2.342.342.736,25 16.013.263,06 D 711.720.192,44 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 498.043.409,52 D 1.505.770.220,08 1.500.681.957,98 5.088.262,10 D 503.131.671,62 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 498.043.409,52 D 1.505.770.220,08 1.500.681.957,98 5.088.262,10 D 503.131.671,62 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 487.085.323,81 D 1.505.699.402,44 1.500.681.957,98 5.017.444,46 D 492.102.768,27 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 170.166.615,57 D 643.019.922,74 637.874.170,95 5.145.751,79 D 175.312.367,36 D
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 170.166.615,57 D 643.019.922,74 637.874.170,95 5.145.751,79 D 175.312.367,36 D
1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 244.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 244.000.000,00 C
IMPLANTAÇÃO
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 560.918.708,24 D 862.679.479,70 862.807.787,03 128.307,33 C 560.790.400,91 D
1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 163.370.219,74 D 389.912.052,26 406.477.974,67 16.565.922,41 C 146.804.297,33 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 92.010.073,52 D 41.865.543,57 44.815.891,17 2.950.347,60 C 89.059.725,92 D
1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 294.579,75 D 1.260.963,32 1.259.722,52 1.240,80 D 295.820,55 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 305.243.835,23 D 429.640.920,55 410.254.198,67 19.386.721,88 D 324.630.557,11 D
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.441.551,61 D 70.817,64 0,00 70.817,64 D 10.512.369,25 D
1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 65.597,62 D 69.933,67 0,00 69.933,67 D 135.531,29 D
1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 246.499,92 D 883,97 0,00 883,97 D 247.383,89 D
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 0,00 0,00 9.283.847,04 D
1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D
1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D
1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D
1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D
1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D
1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 51.034.184,48 D 576.188.200,07 573.714.298,06 2.473.902,01 D 53.508.086,49 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 41.725.165,61 D 98.500.285,68 96.103.665,82 2.396.619,86 D 44.121.785,47 D
1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D
1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D
1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D
PROPR
1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D
1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D
1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D
(RETIDO/PG.MAIOR)
1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D
1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D
1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D
RECUPERAR
1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D
1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D
1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 17.595.957,25 D 98.500.285,68 96.103.665,82 2.396.619,86 D 19.992.577,11 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 495.725,54 D 65.222,38 65.222,38 0,00 495.725,54 D
OPER.INTRAORCAMENT.
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Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 554,20 554,20 0,00 495.725,54 D
1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 64.668,18 64.668,18 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 17.100.231,71 D 98.435.063,30 96.038.443,44 2.396.619,86 D 19.496.851,57 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 5.596.826,86 D 37.611.405,31 35.514.064,39 2.097.340,92 D 7.694.167,78 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.399.870,04 D 4.781.380,39 4.376.366,39 405.014,00 D 1.804.884,04 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.980.752,21 D 10.976.159,88 10.972.049,24 4.110,64 D 4.984.862,85 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 113.692,50 D 233.160,46 116.580,23 116.580,23 D 230.272,73 D
A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 5.009.090,10 D 37.916.240,76 38.142.666,69 226.425,93 C 4.782.664,17 D
1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 6.916.716,50 6.916.716,50 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 0,00 0,00 0,00 20.684.187,18 D
1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D
1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D
1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D
1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D
2005)
1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D
1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D
1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D
1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D
1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D
1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
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Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D
1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D
1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D
1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D
1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D
1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D
1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D
1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D
1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.137.322,69 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.214.604,84 D
1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.137.322,69 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.214.604,84 D
1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D
1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D
1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.073.527,71 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.150.809,86 D
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 477.610.632,24 477.610.632,24 0,00 35.518,74 D
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.502.133,41 1.502.133,41 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 1.502.133,41 1.502.133,41 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 4.430.238,25 4.430.238,25 0,00 0,00
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 471.678.260,58 471.678.260,58 0,00 0,00
SAFIC
1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D
1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 3.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 C
IMPLANTAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.065.524,79 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 81.133.632,99 D
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.866.468,07 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.934.576,27 D
1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.122.531,60 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.190.639,80 D
1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.122.531,60 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.190.639,80 D
1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D
1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D
1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D
EST.PRO
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D
1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D
1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.535.859,44 C 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 3.786.468,33 D
1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 15.464.140,56 D 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 21.786.468,33 D
1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 15.464.140,56 D 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 21.786.468,33 D
1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.546,13 D 12.800,00 12.800,00 0,00 6.546,13 D
1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 3.266,00 0,00 3.266,00 D 3.266,00 D
1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 15.455.238,39 D 273.133.420,29 266.814.358,52 6.319.061,77 D 21.774.300,16 D
1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 774.243,78 D 537.326,82 0,00 537.326,82 D 1.311.570,60 D
REGULARIZAR
1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 4.248.813,77 D 14.310.777,67 10.327.556,70 3.983.220,97 D 8.232.034,74 D
1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D
1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 2.442.271,38 2.442.271,38 0,00 0,00
FPE(0010007840294X)
1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 391.821,60 391.821,60 0,00 0,00
S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX
1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
PASEP
1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIG.PATRONAL FOLHA
1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 10.377.212,21 D 255.451.222,82 253.652.708,84 1.798.513,98 D 12.175.726,19 D
FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR
1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D
1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 18.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 C
IMPLANTAÇÃO
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 68.099.670,03 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 70.160.333,01 D
PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D
1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D
1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D
1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D
1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D
1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D
1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D
1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D
1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D
1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D
1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D
1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D
1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D
1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D
1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D
1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D
1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D
TRIBUTARIA
1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C
1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C
1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D
1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D
1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D
1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D
1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D
1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D
1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.609.071.411,10 D 30.192.548,97 5.668.858,39 24.523.690,58 D 2.633.595.101,68 D
1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.468.185.416,78 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 1.475.421.261,65 D
1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.449.844.234,17 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 1.457.080.079,04 D
1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D
1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 9.688.232,02 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 16.924.076,89 D
1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D
1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D
1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D
1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D
1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D
1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C
1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C
(I.G.)
1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.140.885.994,32 D 22.956.704,10 5.668.858,39 17.287.845,71 D 1.158.173.840,03 D
1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.204.567.564,72 D 22.956.704,10 5.668.858,39 17.287.845,71 D 1.221.855.410,43 D
1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 648.525.810,22 D 21.612.135,09 5.665.258,39 15.946.876,70 D 664.472.686,92 D
1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 252.970.842,22 D 507.892,45 0,00 507.892,45 D 253.478.734,67 D
1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.915.726,88 D 0,00 97.904,70 97.904,70 C 258.817.822,18 D
1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 128.837.832,69 D 21.104.242,64 5.567.353,69 15.536.888,95 D 144.374.721,64 D
1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D
1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D
1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 556.041.754,50 D 1.344.569,01 3.600,00 1.340.969,01 D 557.382.723,51 D
1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 0,00 0,00 0,00 145.219,02 D
1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 19.440,00 0,00 19.440,00 D 19.440,00 D
1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D
1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 55.053,19 D 2.427,11 0,00 2.427,11 D 57.480,30 D
1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 1.876,30 0,00 1.876,30 D 1.876,30 D
1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 2.324,00 D 120.535,00 0,00 120.535,00 D 122.859,00 D
SOCORRO
1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 86.245,09 D 20.656,56 0,00 20.656,56 D 106.901,65 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.479.492,37 D 16.940,00 0,00 16.940,00 D 288.496.432,37 D
DIVERSOS
1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.093.806,18 D 476.706,14 3.600,00 473.106,14 D 7.566.912,32 D
1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 229.944,06 D 587,90 0,00 587,90 D 230.531,96 D
1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D
OFICINA
1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELETRICOS
1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D
RODOVIARIOS
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.163.417,22 D 13.450,00 0,00 13.450,00 D 92.176.867,22 D
1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D
1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D
1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 0,00 194.000,00 0,00 194.000,00 D 194.000,00 D
HUMANA,ANIMAL,ETC)
1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D
-ENT.EXT.
1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.419.193,03 D 410.000,00 0,00 410.000,00 D 125.829.193,03 D
1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 0,00 67.950,00 0,00 67.950,00 D 67.950,00 D
1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D
1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D
1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D
1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROT./VIG.AMBIENTAL
1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D
1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D
1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D
1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D
1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D
1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D
TELEFÔNICAS
1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D
1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C
1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C
1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 87.483.959.826,45 D 15.486.335.233,04 13.661.807.116,59 1.824.528.116,45 D 89.308.487.942,90 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.387.062.393,98 2.387.062.393,98 0,00 D 6.630.168.886,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 6.630.168.886,00 D
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 7.340.388.139,79 D 32.745.088,77 647.625.390,49 614.880.301,72 C 6.725.507.838,07 D
1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 1.205.796.538,92 C 144.964.915,82 28.010.562,28 116.954.353,54 D 1.088.842.185,38 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D
1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 124.218.161,08 C 28.010.562,28 144.964.915,82 116.954.353,54 C 241.172.514,62 C
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D
RECURSO
1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 124.218.161,08 C 28.010.562,28 144.964.915,82 116.954.353,54 C 241.172.514,62 C
DE RECURSOS
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 495.577.285,13 C 177.710.004,59 675.635.952,77 497.925.948,18 C 993.503.233,31 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 680.370.479,26 680.370.479,26 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 619.795.446,21 C 32.745.088,77 647.625.390,49 614.880.301,72 C 1.234.675.747,93 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.252.723.605,24 D 273.903.343,23 72.023.818,74 201.879.524,49 D 10.454.603.129,73 D
1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 22.911.516,96 22.911.516,96 0,00 D 6.635.168.886,00 D
1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D
1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D
ORCAMENTAR
1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D
1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D
CREDITO
1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D
DOTACAO
1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT
1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D
1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D
1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D
DOTACAO
1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 126.418.753,06 C 0,00 22.911.516,96 22.911.516,96 C 149.330.270,02 C
1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 126.418.753,06 C 0,00 22.911.516,96 22.911.516,96 C 149.330.270,02 C
SUPLEMEN
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.281.558.289,20 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.349.717.665,20 D
1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 5.383.371,13 D 0,00 0,00 0,00 5.383.371,13 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.276.174.918,07 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.344.334.294,07 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.276.174.918,07 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.344.334.294,07 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 8.925.198,43 8.925.198,43 0,00 D 0,00 D
1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 8.925.198,43 8.925.198,43 0,00 D 0,00 D
1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 295.615.982,90 D 7.480.941,74 1.444.256,69 6.036.685,05 D 301.652.667,95 D
1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 295.615.982,90 C 1.444.256,69 7.480.941,74 6.036.685,05 C 301.652.667,95 C
1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D
1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 64.453.786,78 D 0,00 0,00 0,00 64.453.786,78 D
FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 64.453.786,78 C 0,00 0,00 0,00 64.453.786,78 C
FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.654.654.409,94 D 82.800.733,54 0,00 82.800.733,54 D 1.737.455.143,48 D
1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 84.239.229,31 D 81.863.300,26 0,00 81.863.300,26 D 166.102.529,57 D
1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 402.897.209,21 C 0,00 30.943.885,31 30.943.885,31 C 433.841.094,52 C
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 20.700.158.194,73 D 11.365.319.469,74 10.197.851.384,88 1.167.468.084,86 D 21.867.626.279,59 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 15.545.616.690,07 D 251.069.248,14 195.374.872,14 55.694.376,00 D 15.601.311.066,07 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.634.820.886,00 D 130.156.233,09 136.388.733,09 6.232.500,00 C 6.628.588.386,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 9.423.307.673,94 D 114.468.758,36 10.687.474,73 103.781.283,63 D 9.527.088.957,57 D
1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 2.788.486.787,94 C 15.687.474,73 125.701.258,36 110.013.783,63 C 2.898.500.571,57 C
AUTORIZADA
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.910.795.804,07 D 120.913.015,05 58.986.139,05 61.926.876,00 D 8.972.722.680,07 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.910.795.804,07 D 120.913.015,05 58.986.139,05 61.926.876,00 D 8.972.722.680,07 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 9.423.307.673,94 D 114.468.758,36 10.687.474,73 103.781.283,63 D 9.527.088.957,57 D
1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 512.511.869,87 C 6.444.256,69 48.298.664,32 41.854.407,63 C 554.366.277,50 C
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 229.683.474,93 D 2.772.893.102,27 2.767.804.840,17 5.088.262,10 D 234.771.737,03 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 229.683.474,93 D 2.772.893.102,27 2.767.804.840,17 5.088.262,10 D 234.771.737,03 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 154.469.393,99 D 1.265.438.484,85 1.303.228.363,83 37.789.878,98 C 116.679.515,01 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 75.214.080,94 D 1.507.454.617,42 1.464.576.476,34 42.878.141,08 D 118.092.222,02 D
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 1.691.819.852,20 D 8.078.034.504,50 7.193.531.608,96 884.502.895,54 D 2.576.322.747,74 D
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12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 742.043.409,52 D 4.752.325.897,31 4.747.237.635,21 5.088.262,10 D 747.131.671,62 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 644.101.530,94 D 2.456.256.864,38 2.440.388.614,09 15.868.250,29 D 659.969.781,23 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 97.941.878,58 D 2.296.069.032,93 2.306.849.021,12 10.779.988,19 C 87.161.890,39 D
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 949.776.442,68 D 3.325.708.607,19 2.446.293.973,75 879.414.633,44 D 1.829.191.076,12 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 97.941.878,58 D 2.296.069.032,93 2.306.849.021,12 10.779.988,19 C 87.161.890,39 D
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 851.834.564,10 D 1.029.639.574,26 139.444.952,63 890.194.621,63 D 1.742.029.185,73 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.338.614.544,51 D 167.628.795,11 31.348.947,61 136.279.847,50 D 1.474.894.392,01 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D
1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 2.618.114,47 D 2.964.761,31 405.062,30 2.559.699,01 D 5.177.813,48 D
PROCESSADOS
1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D
1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D
1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D
1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D
1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D
1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D
1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D
PROCESSADOS
1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D
1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 420.363.204,19 D 848.951.083,16 393.903.276,06 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D
1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 120.594.236,95 120.594.236,95 0,00 D 0,00 D
CONCEDIDAS
1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 55.209.884,82 D 110.668.348,25 9.925.888,70 100.742.459,55 D 155.952.344,37 D
1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 55.209.884,82 C 9.925.888,70 110.668.348,25 100.742.459,55 C 155.952.344,37 C
DETALHADA
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 420.363.204,19 D 563.973.307,73 108.925.500,63 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 420.363.204,19 D 563.973.307,73 108.925.500,63 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D
1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 120.164.635,54 120.164.635,54 0,00 D 0,00 D
1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 120.164.635,54 120.164.635,54 0,00 D 0,00 D
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13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 73.570.519,06 D 96.535.747,79 23.628.887,75 72.906.860,04 D 146.477.379,10 D
1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 27.635.203,22 D 45.642.693,51 22.627.978,51 23.014.715,00 D 50.649.918,22 D
1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 20.082,88 D 18.892,04 0,00 18.892,04 D 38.974,92 D
1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 45.338.352,18 D 48.845.428,32 0,00 48.845.428,32 D 94.183.780,50 D
1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 61.056,93 D 122.113,86 61.056,93 61.056,93 D 122.113,86 D
1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 109.946,36 D 179.505,99 89.384,93 90.121,06 D 200.067,42 D
1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 405.877,49 D 1.727.114,07 850.467,38 876.646,69 D 1.282.524,18 D
1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 73.570.519,06 C 23.628.887,75 96.535.747,79 72.906.860,04 C 146.477.379,10 C
1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 27.635.203,22 C 22.627.978,51 45.642.693,51 23.014.715,00 C 50.649.918,22 C
1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 45.419.491,99 C 61.056,93 48.986.434,22 48.925.377,29 C 94.344.869,28 C
1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 109.946,36 C 89.384,93 179.505,99 90.121,06 C 200.067,42 C
1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 405.877,49 C 850.467,38 1.727.114,07 876.646,69 C 1.282.524,18 C
1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,00
1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,00
1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 45.081.417,96 D 53.926.115,21 296.190,52 53.629.924,69 D 98.711.342,65 D
1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.210,57 D 11.512,27 0,00 11.512,27 D 12.722,84 D
1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 25.046.590,55 D 20.451.467,74 119.655,05 20.331.812,69 D 45.378.403,24 D
FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 5.120,61 0,00 5.120,61 D 5.120,61 D
1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 C 3.892,14 0,00 3.892,14 D 3.892,14 D
1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.873,74 D 206.806,62 74,08 206.732,54 D 208.606,28 D
1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 11.505,50 D 479.331,81 0,00 479.331,81 D 490.837,31 D
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14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 20.020.237,60 D 32.767.984,02 176.461,39 32.591.522,63 D 52.611.760,23 D
1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 15.195.247,55 D 15.297.322,19 0,00 15.297.322,19 D 30.492.569,74 D
1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 15.195.247,55 D 15.297.322,19 0,00 15.297.322,19 D 30.492.569,74 D
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 60.756.565,35 D 71.839.639,21 8.555.839,11 63.283.800,10 D 124.040.365,45 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 60.756.565,35 D 71.839.639,21 8.555.839,11 63.283.800,10 D 124.040.365,45 D
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 133.461.367,40 D 274.107.455,43 164.617.368,64 109.490.086,79 D 242.951.454,19 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.237.801,85 D 65.222,38 0,00 65.222,38 D 13.303.024,23 D
1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 0,00 77.282,15 0,00 77.282,15 D 77.282,15 D
1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 117.912.540,82 D 271.904.287,92 164.617.368,64 107.286.919,28 D 225.199.460,10 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 2.311.024,73 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 4.371.687,71 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 254.494.598,26 C 173.469.398,27 415.170.532,04 241.701.133,77 C 496.195.732,03 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.603.676,60 D 22.459.012,62 22.326.312,62 132.700,00 D 49.432.736.376,60 D
1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.425.031,84 D 195.365,00 62.665,00 132.700,00 D 1.209.557.731,84 D
1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D
1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D
1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D
1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.163.457,59 D 174.700,00 42.000,00 132.700,00 D 3.296.157,59 D
1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D
1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D
1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 27.408,69 D 174.700,00 42.000,00 132.700,00 D 160.108,69 D
1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 20.665,00 20.665,00 0,00 D 0,00 D
1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 17.945,00 2.720,00 15.225,00 D 15.225,00 D
1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 2.720,00 17.945,00 15.225,00 C 15.225,00 C
1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D
1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D
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15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D
1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D
1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D
TERCEIROS
1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 797.221.184,73 D 630.718,16 17.351.916,90 16.721.198,74 C 780.499.985,99 D
1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 29.804.005,68 D 19.960.128,16 2.253.519,46 17.706.608,70 D 47.510.614,38 D
1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 827.025.190,41 C 1.672.801,30 2.658.211,26 985.409,96 C 828.010.600,37 C
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 91.068.264.710,90 C 10.200.879.811,28 11.964.051.266,02 1.763.171.454,74 C 92.831.436.165,64 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 197.082.821,24 C 1.144.391.349,74 1.081.064.896,39 63.326.453,35 D 133.756.367,89 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 25.158.914,35 C 347.090.270,43 346.613.394,83 476.875,60 D 24.682.038,75 C
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 22.127.571,04 C 77.020.747,89 75.851.754,86 1.168.993,03 D 20.958.578,01 C
2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 1.500.320,20 C 1.653.182,65 2.805.596,80 1.152.414,15 C 2.652.734,35 C
2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 136.149,26 C 556.833,95 926.407,55 369.573,60 C 505.722,86 C
2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.345.314,06 C 1.091.228,09 1.872.601,86 781.373,77 C 2.126.687,83 C
2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 18.856,88 C 5.120,61 6.587,39 1.466,78 C 20.323,66 C
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 214.965,63 C 3.747.305,39 3.973.745,26 226.439,87 C 441.405,50 C
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 9.270.988,43 C 20.630.319,25 16.382.903,50 4.247.415,75 D 5.023.572,68 C
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.099.343,01 C 20.578.942,33 16.030.759,57 4.548.182,76 D 4.551.160,25 C
2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 131.019,74 C 46.762,82 339.806,10 293.043,28 C 424.063,02 C
SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C
2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C
2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 7.845,88 C 4.614,10 12.337,83 7.723,73 C 15.569,61 C
2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 60.516,57 C 260.867,30 410.430,08 149.562,78 C 210.079,35 C
2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 42.215,50 C 260.867,30 410.430,08 149.562,78 C 191.778,28 C
2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C
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16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 4.054.461,01 C 35.939.343,78 35.379.976,62 559.367,16 D 3.495.093,85 C
FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAL
2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.026.319,20 C 14.789.729,52 16.899.102,60 2.109.373,08 C 9.135.692,28 C
2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 29.615.489,61 C 19.146.637,26 19.890.073,19 743.435,93 C 30.358.925,54 C
2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.030.957,95 C 4.859,82 116,24 4.743,58 D 3.026.214,37 C
2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C
2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECLAMAD/BLOQUEADOS
2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C
2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C
2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.273.077,08 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 27.021.256,59 C
2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C
2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C
2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 9.923.660,43 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 10.671.839,94 C
2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 9.923.660,43 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 10.671.839,94 C
FUNPREV A REPASSAR
2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANPREV / FUNPREV
2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C
2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.415.853,70 C 250.922.885,28 250.871.566,78 51.318,50 D 1.364.535,20 C
2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 1.415.853,70 C 250.922.885,28 250.871.566,78 51.318,50 D 1.364.535,20 C
2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 28.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 D
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 172.219.142,12 C 725.297.934,82 662.352.924,40 62.945.010,42 D 109.274.131,70 C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 217.985.679,46 C 661.432.032,24 632.480.603,09 28.951.429,15 D 189.034.250,31 C
2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 29.965.411,26 C 178.931.792,04 166.364.341,31 12.567.450,73 D 17.397.960,53 C
2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 3.999.871,98 C 156.798.237,25 164.114.353,67 7.316.116,42 C 11.315.988,40 C
2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 25.952.940,28 C 22.038.792,12 2.109.943,21 19.928.848,91 D 6.024.091,37 C
2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 12.599,00 C 94.762,67 140.044,43 45.281,76 C 57.880,76 C
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17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 12.599,00 C 94.762,67 140.044,43 45.281,76 C 57.880,76 C
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 111.006.907,74 C 313.900.723,70 293.125.934,29 20.774.789,41 D 90.232.118,33 C
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 111.006.907,74 C 313.873.037,72 293.073.796,57 20.799.241,15 D 90.207.666,59 C
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 111.006.907,74 C 313.873.037,72 293.073.796,57 20.799.241,15 D 90.207.666,59 C
2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 0,00 C 27.685,98 52.137,72 24.451,74 C 24.451,74 C
2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 C 27.685,98 52.137,72 24.451,74 C 24.451,74 C
2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 4.336.183,97 C 44.471.059,10 50.592.608,90 6.121.549,80 C 10.457.733,77 C
2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 1.222.030,39 C 3.012.243,68 4.950.090,65 1.937.846,97 C 3.159.877,36 C
2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 16.128,30 16.128,30 0,00 0,00
2.1.2.1.3.03.00 FGTS 164.891,98 C 171.576,42 603.245,48 431.669,06 C 596.561,04 C
2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 2.676.800,37 C 34.574.176,85 36.688.911,55 2.114.734,70 C 4.791.535,07 C
/ FUNPREV
2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.294.328,17 C 23.074.723,52 25.044.221,39 1.969.497,87 C 3.263.826,04 C
PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL
2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 815.146,21 C 2.175.450,66 2.271.137,29 95.686,63 C 910.832,84 C
PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL
2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 2.777,09 C 5.420.861,78 5.422.084,69 1.222,91 C 4.000,00 C
PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR
2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 116.580,23 116.580,23 0,00 0,00
PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR
2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 564.548,90 C 3.786.560,66 3.834.887,95 48.327,29 C 612.876,19 C
PATRONAIS INATIVOS
2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 0,00 1.390.882,81 1.393.533,24 2.650,43 C 2.650,43 C
DETERM.
2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 45.922,53 C 4.643.372,92 6.070.657,58 1.427.284,66 C 1.473.207,19 C
2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 226.538,70 C 662.678,12 870.042,10 207.363,98 C 433.902,68 C
2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C
2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C
2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C
2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C
2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C
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