1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
275.160,52 607.749,76 527.388,40 355.521,881.0.00.00.0000 A T I V O D D
143.432,11 607.749,76 525.698,79 225.483,081.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
27.646,26 587.609,71 499.299,51 115.956,461.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
14.471,46 276.030,03 274.633,11 15.868,381.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
8.058,05 220.883,00 225.204,75 3.736,301.1.01.01.0001 Caixa D D
6.413,41 55.147,03 49.428,36 12.132,081.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
10.993,96 237.069,22 178.265,21 69.797,971.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D
3.993,96 69.321,01 3.517,00 69.797,971.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
7.000,00 167.748,21 174.748,21 0,001.1.01.02.0008 Santander D D
2.180,84 74.510,46 46.401,19 30.290,111.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
2.180,84 74.510,46 46.401,19 30.290,111.1.01.03.0001 Banco Santander D D
61.110,71 20.140,05 24.022,10 57.228,661.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
1.500,00 14.792,00 14.892,00 1.400,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
1.500,00 14.792,00 14.892,00 1.400,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
44.250,88 4.488,05 8.535,10 40.203,831.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
44.250,88 4.488,05 8.535,10 40.203,831.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
14.790,47 860,00 595,00 15.055,471.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
14.790,47 860,00 595,00 15.055,471.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
569,36 0,00 0,00 569,361.1.03.09.0000 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER D D
569,36 0,00 0,00 569,361.1.03.09.0001 Administradoras de Cartões D D
54.675,14 0,00 2.377,18 52.297,961.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
54.675,14 0,00 2.377,18 52.297,961.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
54.675,14 0,00 2.377,18 52.297,961.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
131.728,41 0,00 1.689,61 130.038,801.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
131.728,41 0,00 1.689,61 130.038,801.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
196.295,05 0,00 0,00 196.295,051.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
190.863,05 0,00 0,00 190.863,051.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
167.115,60 0,00 1.689,61 168.805,211.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
81.086,22 0,00 1.184,15 82.270,371.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
80.597,38 0,00 505,46 81.102,841.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
302.181,00 89.574,49 117.158,80 329.765,312.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
251.320,55 87.235,46 74.818,59 238.903,682.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
19.953,36 18.628,10 11.769,32 13.094,582.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
10.075,21 8.749,95 2.794,54 4.119,802.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
143,96 143,96 233,93 233,932.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C
224,00 224,00 0,00 0,002.1.01.01.0013 Angelo Carlos Openheimer C C
331,60 0,00 0,00 331,602.1.01.01.0022 Anderson Tkatch Art Esportivos C C
237,76 0,00 0,00 237,762.1.01.01.0026 AC M Bottcher C C
308,00 308,00 0,00 0,002.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C
592,53 592,53 0,00 0,002.1.01.01.0102 Distrib Com Trevizani Ltda C C
635,98 635,98 637,80 637,802.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
960,00 960,00 0,00 0,002.1.01.01.0111 DDDisck C C
285,00 285,00 0,00 0,002.1.01.01.0239 Frio Express Com Refrig Ltda C C
420,00 420,00 0,00 0,002.1.01.01.0240 Fabio Luiz Teodoro Braz C C
322,70 322,70 123,18 123,182.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C
0,00 0,00 334,13 334,132.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda D C
2,94 2,94 0,00 0,002.1.01.01.0351 J B da Rosa Cia Ltda C C
852,00 852,00 399,00 399,002.1.01.01.0366 Jesler Kendy Rafael C C
11,50 11,50 0,00 0,002.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda C C
0,00 0,00 608,50 608,502.1.01.01.0488 Mart Minas D C
957,90 0,00 0,00 957,902.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli C C
160,00 160,00 0,00 0,002.1.01.01.0664 Pouso Alegre Loc de Equipamentos Ltda C C
1.148,00 1.350,00 202,00 0,002.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
SUB-TOTAL 267.566,65 614.018,37 529.926,94 351.658,08
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
0,00 0,00 256,00 256,002.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda D C
245,00 245,00 0,00 0,002.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda C C
1.640,79 1.640,79 0,00 0,002.1.01.01.0707 Supergasbras Energia Ltda C C
559,55 559,55 0,00 0,002.1.01.01.0723 Silvana Ferreira Funchal C C
36,00 36,00 0,00 0,002.1.01.01.0802 Tateti Ltda C C
9.878,15 9.878,15 8.974,78 8.974,782.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
9.878,15 9.878,15 8.974,78 8.974,782.1.01.02.0001 Luz C C
152.623,26 6.626,82 0,00 145.996,442.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C
152.623,26 6.626,82 0,00 145.996,442.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C
152.623,26 6.626,82 0,00 145.996,442.1.02.01.0003 Santander C C
47.820,15 4.922,42 18.897,63 61.795,362.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
42.935,19 124,28 14.510,49 57.321,402.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
42.935,19 124,28 14.510,49 57.321,402.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
3.652,71 3.652,71 3.426,67 3.426,672.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
3.652,71 3.652,71 3.426,67 3.426,672.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
438,52 438,52 397,04 397,042.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
438,52 438,52 397,04 397,042.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
157,28 145,65 86,92 98,552.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
157,28 145,65 86,92 98,552.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
166,07 90,88 56,57 131,762.1.03.08.0000 COFINS A RECOLHER C C
166,07 90,88 56,57 131,762.1.03.08.0001 Cofins a Recolher C C
470,38 470,38 419,94 419,942.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
470,38 470,38 419,94 419,942.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
30.923,78 57.058,12 44.151,64 18.017,302.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
30.800,00 44.992,00 37.456,00 23.264,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
30.800,00 44.992,00 37.456,00 23.264,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
1.471,22 10.471,12 5.100,64 6.841,702.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
1.471,22 10.471,12 5.100,64 6.841,702.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.595,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.595,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
175.632,07 2.339,03 0,00 173.293,042.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
175.632,07 2.339,03 0,00 173.293,042.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
175.632,07 2.339,03 0,00 173.293,042.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
175.632,07 2.339,03 0,00 173.293,042.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
124.771,62 0,00 42.340,21 82.431,412.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL C C
472.982,39 0,00 0,00 472.982,392.4.01.01.0001 Socios Proprietarios C C
597.754,01 0,00 42.340,21 555.413,802.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO D D
42.099,25 0,00 42.340,21 240,962.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS D C
42.099,25 0,00 42.340,21 240,962.4.03.01.0002 Ajste Exercicios Anteriores D C
555.654,76 0,00 0,00 555.654,762.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS D D
555.654,76 0,00 0,00 555.654,762.4.03.02.0001 Prejuizos a Compensar D D
27.020,48 257.128,68 309.905,73 25.756,573.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO D C
770.804,27 152.603,65 303.805,67 922.006,293.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS C C
770.804,27 152.603,65 303.805,67 922.006,293.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA C C
672.254,27 0,00 147.302,02 819.556,293.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO C C
475.398,27 0,00 121.335,62 596.733,893.1.01.01.0001 Socio Proprietario C C
196.856,00 0,00 25.966,40 222.822,403.1.01.01.0002 Socio Contribuinte C C
71.380,00 0,00 2.690,00 74.070,003.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS C C
4.400,00 0,00 0,00 4.400,003.1.01.02.0001 Transferencias C C
66.980,00 0,00 2.690,00 69.670,003.1.01.02.0002 Joias C C
5.420,00 0,00 0,00 5.420,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA C C
5.420,00 0,00 0,00 5.420,003.1.01.03.0002 Visitantes C C
660,00 0,00 80,00 740,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA C C
660,00 0,00 80,00 740,003.1.01.04.0001 Visitantes C C
1.875,00 0,00 0,00 1.875,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO C C
1.005,00 0,00 0,00 1.005,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição C C
870,00 0,00 0,00 870,003.1.01.05.0002 Visitantes C C
SUB-TOTAL 778.609,75 697.324,25 794.619,22 875.904,72
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
17.565,00 0,00 1.110,00 18.675,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS C C
8.200,00 0,00 0,00 8.200,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio C C
130,00 0,00 0,00 130,003.1.01.10.0003 Vendas Ingressos C C
9.235,00 0,00 1.110,00 10.345,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras C C
1.140,00 0,00 20,00 1.160,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS C C
900,00 0,00 0,00 900,003.1.01.11.0004 Espaço Publicitario C C
240,00 0,00 20,00 260,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas C C
510,00 0,00 0,00 510,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL C C
510,00 0,00 0,00 510,003.1.01.12.0001 Ingressos C C
0,00 152.603,65 152.603,65 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 152.603,65 152.603,65 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
79.618,63 4.373,37 0,00 83.992,003.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
79.618,63 4.373,37 0,00 83.992,003.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
20.264,00 202,00 0,00 20.466,003.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
13.944,00 202,00 0,00 14.146,003.2.01.01.0001 Materiais D D
6.320,00 0,00 0,00 6.320,003.2.01.01.0002 Serviços Terceiros D D
12.369,05 0,00 0,00 12.369,053.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
12.369,05 0,00 0,00 12.369,053.2.01.02.0001 Combustiveis D D
41.785,58 3.921,37 0,00 45.706,953.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
7.931,58 3.279,17 0,00 11.210,753.2.01.06.0001 Materiais D D
33.854,00 642,20 0,00 34.496,203.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
2.120,00 250,00 0,00 2.370,003.2.01.07.0000 CUSTOS COM EVENTOS D D
2.120,00 250,00 0,00 2.370,003.2.01.07.0002 Serviços Terceiros D D
3.080,00 0,00 0,00 3.080,003.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
80,00 0,00 0,00 80,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
3.000,00 0,00 0,00 3.000,003.2.01.12.0004 Banda D D
718.206,12 100.151,66 6.100,06 812.257,723.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
724.366,22 100.151,66 4.685,85 819.832,033.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
276.751,46 29.957,94 637,80 306.071,603.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
66.495,32 8.974,78 0,00 75.470,103.3.01.01.0003 Luz D D
1.080,00 180,00 0,00 1.260,003.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
76.888,90 1.373,11 0,00 78.262,013.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
733,61 733,61 0,00 1.467,223.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
8.143,28 953,99 0,00 9.097,273.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
1.733,00 950,00 0,00 2.683,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
13.585,51 666,00 0,00 14.251,513.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
1.100,55 1.126,80 0,00 2.227,353.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
10.150,38 1.689,61 0,00 11.839,993.3.01.01.0016 Depreciações D D
10.924,00 1.102,00 0,00 12.026,003.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
685,00 145,00 0,00 830,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
1.030,32 589,01 0,00 1.619,333.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D
375,00 171,00 0,00 546,003.3.01.01.0025 Despesas Diversas D D
2.640,78 455,96 0,00 3.096,743.3.01.01.0027 Ecad D D
246,41 56,57 0,00 302,983.3.01.01.0028 Cofins s/Rec Financeiras D D
114,42 0,00 0,00 114,423.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
9.570,00 1.595,00 0,00 11.165,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
11.310,00 0,00 0,00 11.310,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
32.080,32 2.350,85 0,00 34.431,173.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
131,55 531,50 0,00 663,053.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
2.427,57 350,30 0,00 2.777,873.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
297,30 0,00 0,00 297,303.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
0,00 764,81 0,00 764,813.3.01.01.0041 Multas p/Infracao Fiscal D D
2.191,91 334,13 0,00 2.526,043.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
81,05 637,80 637,80 81,053.3.01.01.0045 Medicamentos D D
2.576,23 0,00 0,00 2.576,233.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
37,00 6,00 0,00 43,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
3.627,00 604,50 0,00 4.231,503.3.01.01.0049 Suporte D D
514,00 0,00 0,00 514,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
2.757,24 237,65 0,00 2.994,893.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
SUB-TOTAL 454.678,47 880.881,25 948.990,67 522.787,89
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
5.125,49 849,96 0,00 5.975,453.3.01.01.0057 Telefone D D
7.908,32 2.528,00 0,00 10.436,323.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
190,00 0,00 0,00 190,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
399.618,40 67.006,03 4.048,05 462.576,383.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
282.786,45 48.188,25 4.048,05 326.926,653.3.01.02.0001 Salarios D D
21.647,13 3.426,67 0,00 25.073,803.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
53.443,62 8.502,05 0,00 61.945,673.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
12.024,82 1.912,96 0,00 13.937,783.3.01.02.0005 Terceiros D D
2.611,49 0,00 0,00 2.611,493.3.01.02.0006 13 Salario D D
19.633,68 3.784,30 0,00 23.417,983.3.01.02.0007 Ferias D D
2.718,73 419,94 0,00 3.138,673.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
2.080,32 346,76 0,00 2.427,083.3.01.02.0014 Estagiarios D D
2.672,16 425,10 0,00 3.097,263.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
47.996,36 3.187,69 0,00 51.184,053.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
47.996,36 3.187,69 0,00 51.184,053.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
6.160,10 0,00 1.414,21 7.574,313.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C C
6.160,10 0,00 1.414,21 7.574,313.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS C C
6.118,45 0,00 1.401,63 7.520,083.3.02.02.0001 Juros Ativos C C
41,65 0,00 12,58 54,233.3.02.02.0002 Receitas Financeiras C C
TOTAL GERAL 0,00 954.452,93 954.452,93 0,00