Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
Este documento apresenta a relação de classificação de candidatos para residência médica em anestesiologia no Hospital Julia Kubitschek. Os candidatos estão listados de acordo com seu número de inscrição, pontos, nota e classificação (classificado ou não classificado). Os 33 primeiros candidatos foram classificados.
Divulgação de atividades do Projeto SOBE nas BES Elias Garcia 13 14Elias Garcia
O projeto teve como objetivos aumentar a qualidade da informação sobre saúde oral, conscientizar as famílias sobre sua importância e fazer prevenção precoce junto às crianças. As atividades incluíram contar histórias sobre cuidados dentários, distribuir kits de escovação e realizar leituras sobre o tema em bibliotecas e lar de idosos. O projeto foi divulgado em placares, boletins, blogue e redes sociais da escola.
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
Este documento apresenta a relação de classificação de candidatos para residência médica em anestesiologia no Hospital Julia Kubitschek. Os candidatos estão listados de acordo com seu número de inscrição, pontos, nota e classificação (classificado ou não classificado). Os 33 primeiros candidatos foram classificados.
Divulgação de atividades do Projeto SOBE nas BES Elias Garcia 13 14Elias Garcia
O projeto teve como objetivos aumentar a qualidade da informação sobre saúde oral, conscientizar as famílias sobre sua importância e fazer prevenção precoce junto às crianças. As atividades incluíram contar histórias sobre cuidados dentários, distribuir kits de escovação e realizar leituras sobre o tema em bibliotecas e lar de idosos. O projeto foi divulgado em placares, boletins, blogue e redes sociais da escola.
Vitória série a2 - relacionados - afogadense - 18 jul2012panoramaesportivope
O documento lista os detalhes da partida entre Vitória x Afogadense pela Série A2 do Campeonato Pernambucano em 18 de julho de 2012 no estádio Carneirão, incluindo a programação do dia da partida para o Afogadense e a relação dos jogadores e comissão técnica.
1. O documento discute se Jesus poderia ser considerado o "sacrifício final" de acordo com as especificações da Bíblia Hebraica para ofertas sacrificiais.
2. Dez elementos das narrativas do Novo Testamento sobre a morte de Jesus são comparados com os requisitos da Torá, mostrando inconsistências.
3. Conclui-se que, segundo a lei judaica, Jesus não poderia ter sido um sacrifício válido para a remissão de pecados.
O Ministério Público do Trabalho notificou todos os clubes de formação profissional de futebol do Brasil para que cumpram as recomendações de proteção dos direitos de jovens jogadores, como acompanhamento médico, alojamentos dignos e visitas de pais. Após 90 dias, o MPT vai inspecionar o cumprimento das normas trabalhistas e de proteção da criança e do adolescente, após denúncias de exploração.
Sintomas de distúrbios ósteomusculares em bancários de Pelotas e região.Andréa Gonçalves Brandão
Este estudo avaliou a prevalência de sintomas de distúrbios osteomusculares em bancários de Pelotas e região no sul do Brasil. Foram entrevistados 502 bancários e 39% relataram dor frequente em três ou mais regiões anatômicas. Maiores prevalências foram observadas em mulheres, pessoas sedentárias, usuários de terminais online e máquinas autenticadoras, e aqueles que classificaram seu ambiente de trabalho como inadequado.
O documento descreve as principais estruturas e funções do núcleo celular, incluindo a carioteca, nucleoplasma, nucléolo, cromossomos e cromatina. O núcleo contém o material genético na forma de DNA e controla as atividades e reações químicas da célula.
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Mário Almeida é um engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Seu currículo inclui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e especialização em fluxos de informações através da televisão na rede urbana de Sergipe. Ele possui experiência profissional na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe desde 1993, atuando atualmente como idealizador e proprietário do serviço de gastronomia Jack Abóbora Gastronomia.
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
The cachaça market in Brazil is characterized by high volumes and low margins. However, premium cachaças are beginning to shed cachaça's downmarket image as they appear in upmarket bars and restaurants. While international drinks companies own some cachaça brands, the market remains largely untapped. With developed markets stagnant or slow-growing, Brazil's billion-liter cachaça industry could attract more interest from international companies seeking growth opportunities.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad de gestión 372011 - SERGIPE PREVID. para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2011. Muestra el activo totaling 37.130.429,46, el pasivo totaling 37.162.906,93, el gasto totaling 2.311.005,43 y el ingreso totaling 45.324,18, resultando en una pérdida neta de 72.697,78. Además, proporciona detalles sobre las cuentas contables individuales y sus saldos.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos, resultados disminuidos y aumentados. Proporciona detalles de cuentas contables específicas como disponibilidades, créditos en circulación, bienes en circulación, inmovilizado y activos compensados.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$25.575.093,36, el pasivo total de R$24.334.916,89, los gastos totales de R$780.151,06 y los ingresos totales de R$20.091,68, resultando en un déficit de R$22.542,03. Además, detalla las cuentas contables con sus saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Este documento presenta un balance contable de una unidad de gestión del estado de Sergipe, Brasil, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de enero de 2011. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados del período. El activo total es de R$26.056.035,59, el pasivo total es de R$24.372.218,09, los gastos totales son de R$323.477,16 y los ingresos totales son de R$7.607,81.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. Muestra los activos totales de R$67.619.590,77, los pasivos totales de R$57.587.545,31 y un resultado aumentativo de R$7.950.741,89. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos en circulación e inversiones del régimen de pensiones.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra los activos, pasivos, gastos e ingresos. El activo total es de R$61.658.246,22, el pasivo total es de R$55.158.367,61, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$3.792.328,77. El resultado disminuyó en R$3.314.730,81 y aumentó en R$6.022.280,65.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$53.065.717,47, el pasivo total de R$50.091.677,37 y un resultado aumentativo de R$2.943.915,24. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos, inversiones y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el período de enero a agosto de 2011.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el período de marzo de 2011. Muestra los activos totales de R$67,619,590.77, los pasivos totales de R$57,587,545.31 y un resultado aumentativo de R$7,950,741.89. Proporciona detalles sobre las cuentas contables, incluidos los saldos iniciales y finales, los movimientos deudores y acreedores, y los saldos liquidos para cada cuenta.
1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Aberto
Unidade Gestora: 374011 - FINANPREV
Gestão: 37401 - FINANPREV
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 52.848.827.619,14 D
PASSIVO: 52.827.654.965,90 C
DESPESA: 528.899.914,85 D
RECEITA: 350.134.060,57 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 306.837.687,69 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 506.776.195,21 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 51.621.206.833,85 D 3.126.402.471,80 1.898.781.686,51 1.227.620.785,29 D 52.848.827.619,14 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 162.212.785,95 D 562.713.124,29 497.631.769,77 65.081.354,52 D 227.294.140,47 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 34.637.485,56 D 255.564.653,74 190.202.687,46 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 34.637.485,56 D 255.564.653,74 190.202.687,46 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 34.637.485,56 D 255.564.653,74 190.202.687,46 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 381,62 D 13.162,69 0,00 13.162,69 D 13.544,31 D
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 381,62 D 13.162,69 0,00 13.162,69 D 13.544,31 D
1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 34.637.103,94 D 255.551.491,05 190.202.687,46 65.348.803,59 D 99.985.907,53 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.131.360,92 D 0,00 0,00 0,00 17.131.360,92 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 17.505.743,02 D 255.551.491,05 190.202.687,46 65.348.803,59 D 82.854.546,61 D
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 109.926.987,03 D 307.080.886,13 307.429.082,01 348.195,88 C 109.578.791,15 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 109.926.987,03 D 52.407.379,55 52.755.575,43 348.195,88 C 109.578.791,15 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 53.776.854,86 D 52.407.379,55 52.755.575,43 348.195,88 C 53.428.658,98 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 220,01 220,01 0,00 0,00
OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 220,01 220,01 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 53.776.854,86 D 52.407.159,54 52.755.355,42 348.195,88 C 53.428.658,98 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 29.984.027,94 D 23.977.789,77 24.731.845,12 754.055,35 C 29.229.972,59 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 561.586,30 D 41.524,80 440,02 41.084,78 D 602.671,08 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.584.702,65 D 5.575.814,49 5.575.814,49 0,00 10.584.702,65 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 12.646.332,55 D 18.712.613,04 18.347.838,35 364.774,69 D 13.011.107,24 D
1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 50,00 D 4.099.417,44 4.099.417,44 0,00 50,00 D
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 2,24 D 0,00 0,00 0,00 2,24 D
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 153,18 D 0,00 0,00 0,00 153,18 D
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 56.150.132,17 D 0,00 0,00 0,00 56.150.132,17 D
1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D
1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 56.040.850,08 D 0,00 0,00 0,00 56.040.850,08 D
SAUDE
1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D
2005)
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 254.673.506,58 254.673.506,58 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 121.405.702,86 121.405.702,86 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 121.405.702,86 121.405.702,86 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 66.628.238,17 66.628.238,17 0,00 0,00
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Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 66.639.565,55 66.639.565,55 0,00 0,00
SAFIC
1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D
1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D
1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 504,43 D 0,00 0,30 0,30 C 504,13 D
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D
1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D
1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D
1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D
1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 181.671,33 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 212.196,20 D
1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D
PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 17.466.137,60 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 17.503.197,15 D
1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D
1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D
1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:06:21
4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D
1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D
1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D
1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D
DIVERSOS
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D
1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 51.438.825.171,87 D 2.563.689.347,51 1.401.149.916,74 1.162.539.430,77 D 52.601.364.602,64 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 205.172.067,42 205.172.067,42 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 242.639.161,91 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 294.093.210,49 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 242.639.161,91 D 59.922.368,86 8.468.320,28 51.454.048,58 D 294.093.210,49 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 242.639.161,91 D 59.922.368,86 8.468.320,28 51.454.048,58 D 294.093.210,49 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 242.639.161,91 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 294.093.210,49 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 68.390.689,14 68.390.689,14 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 242.639.161,91 D 59.922.368,86 8.468.320,28 51.454.048,58 D 294.093.210,49 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 242.639.161,91 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 294.093.210,49 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 938.029.235,06 D 337.070.500,00 0,00 337.070.500,00 D 1.275.099.735,06 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.341.835,06 D 0,00 0,00 0,00 141.341.835,06 D
1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 319.291.400,00 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 483.669.900,00 D
1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 8.510.000,00 C 0,00 0,00 0,00 8.510.000,00 C
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.829.966.665,23 D 1.858.552.341,31 1.113.822.085,39 744.730.255,92 D 2.574.696.921,15 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 971.812.000,00 D 345.384.000,00 0,00 345.384.000,00 D 1.317.196.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 485.906.000,00 D 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 D 658.598.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 31.710.935,64 D 540.931.764,42 475.569.798,14 65.361.966,28 D 97.072.901,92 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 31.710.935,64 D 540.931.764,42 475.569.798,14 65.361.966,28 D 97.072.901,92 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 129.776.464,52 D 385.226.676,33 334.062.803,01 51.163.873,32 D 180.940.337,84 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 98.065.528,88 C 155.705.088,09 141.506.995,13 14.198.092,96 D 83.867.435,92 C
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 374.320.494,53 D 807.858.076,89 638.252.287,25 169.605.789,64 D 543.926.284,17 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 34.637.485,56 D 498.318.344,11 432.956.377,83 65.361.966,28 D 99.999.451,84 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 53.761.564,26 D 270.425.734,23 282.052.254,93 11.626.520,70 C 42.135.043,56 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 19.124.078,70 C 227.892.609,88 150.904.122,90 76.988.486,98 D 57.864.408,28 D
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 339.683.008,97 D 309.539.732,78 205.295.909,42 104.243.823,36 D 443.926.832,33 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 19.124.078,70 C 227.892.609,88 150.904.122,90 76.988.486,98 D 57.864.408,28 D
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 358.807.087,67 D 81.647.122,90 54.391.786,52 27.255.336,38 D 386.062.424,05 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 452.123.235,06 D 164.378.500,00 0,00 164.378.500,00 D 616.501.735,06 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D
1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 82.155.763,93 82.155.763,93 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 82.155.763,93 82.155.763,93 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 82.155.763,93 82.155.763,93 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 47.060.941,29 D 26.012.081,05 2.922,86 26.009.158,19 D 73.070.099,48 D
1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 2.166,61 D 0,00 0,00 0,00 2.166,61 D
1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 14.755.635,14 D 2.305.575,55 0,00 2.305.575,55 D 17.061.210,69 D
FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 32.303.139,54 D 23.706.505,50 2.922,86 23.703.582,64 D 56.006.722,18 D
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 241.344.081,09 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 289.081.802,44 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 241.344.081,09 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 289.081.802,44 D
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 28.734.889,18 D 67.804,43 0,00 67.804,43 D 28.802.693,61 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 18.408.339,02 D 220,01 0,00 220,01 D 18.408.559,03 D
1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 181.463,13 D 30.524,87 0,00 30.524,87 D 211.988,00 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 10.145.087,03 D 37.059,55 0,00 37.059,55 D 10.182.146,58 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 317.139.911,56 C 4.170.539,98 77.985.223,95 73.814.683,97 C 390.954.595,53 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 51.613.884.077,39 C 2.740.205.256,35 3.953.976.144,86 1.213.770.888,51 C 52.827.654.965,90 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 145.446.657,58 C 150.473.125,60 201.704.583,34 51.231.457,74 C 196.678.115,32 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 35.407.201,17 C 26.351.894,67 13.451.574,69 12.900.319,98 D 22.506.881,19 C
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 34.737.432,27 C 26.351.894,67 13.451.574,69 12.900.319,98 D 21.837.112,29 C
2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.042,87 C 0,00 0,00 0,00 3.042,87 C
2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.042,87 C 0,00 0,00 0,00 3.042,87 C
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.463.888,02 C 338.153,64 1.384.990,06 1.046.836,42 C 3.510.724,44 C
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 16.626.716,59 C 15.917.790,09 5.215.067,59 10.702.722,50 D 5.923.994,09 C
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 16.626.716,59 C 15.917.790,09 5.215.067,59 10.702.722,50 D 5.923.994,09 C
2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 2.635.402,42 C 2.305.575,55 2.206.272,49 99.303,06 D 2.536.099,36 C
FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13.008.382,37 C 7.790.375,39 4.645.244,55 3.145.130,84 D 9.863.251,53 C
2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 669.768,90 C 0,00 0,00 0,00 669.768,90 C
2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C
RECLAMAD/BLOQUEADOS
2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 82.407.038,73 C 71.385.136,24 135.467.352,13 64.082.215,89 C 146.489.254,62 C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 77.977.645,09 C 71.385.136,24 135.467.352,13 64.082.215,89 C 142.059.860,98 C
2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 243.736,45 C 24.568,44 345.677,82 321.109,38 C 564.845,83 C
2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 21.023,60 C 12.679,86 23.031,15 10.351,29 C 31.374,89 C
2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 222.712,85 C 11.888,58 322.646,67 310.758,09 C 533.470,94 C
2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 222.712,85 C 11.888,58 322.646,67 310.758,09 C 533.470,94 C
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 77.705.206,88 C 71.360.567,80 135.121.674,31 63.761.106,51 C 141.466.313,39 C
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 77.705.206,88 C 71.360.567,80 135.121.674,31 63.761.106,51 C 141.466.313,39 C
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 77.705.206,88 C 71.360.567,80 135.121.674,31 63.761.106,51 C 141.466.313,39 C
2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C
2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C
2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C
VENCIDA
2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIDA
2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇ~SO
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 27.632.417,68 C 52.736.094,69 52.785.656,52 49.561,83 C 27.681.979,51 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 27.632.417,68 C 52.736.094,69 52.785.656,52 49.561,83 C 27.681.979,51 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 27.632.417,68 C 52.736.094,69 52.785.656,52 49.561,83 C 27.681.979,51 C
2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 577.162,77 C 0,00 0,00 0,00 577.162,77 C
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 25.984.735,70 C 34.092.742,22 34.139.094,43 46.352,21 C 26.031.087,91 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 6.250.635,03 C 0,00 0,00 0,00 6.250.635,03 C
2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 220,01 220,01 C 441.274,61 C
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 19.293.046,07 C 34.092.742,22 34.138.874,42 46.132,20 C 19.339.178,27 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 162.428,74 C 7.812.995,34 7.875.585,34 62.590,00 C 225.018,74 C
DIRETA
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 908.090,47 C 10.830.357,13 10.770.976,75 59.380,38 D 848.710,09 C
DIRETA
2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C
2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C
2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C
2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C
CONTRATOS
2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C
2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C
2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C
2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C
2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C
2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C
2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 51.438.825.171,87 C 2.589.732.130,75 3.752.271.561,52 1.162.539.430,77 C 52.601.364.602,64 C
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 938.029.235,06 C 325.855.849,70 662.926.349,70 337.070.500,00 C 1.275.099.735,06 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 485.906.000,00 C 245.117.174,85 417.809.174,85 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 33.782.764,94 C 164.378.500,00 172.692.000,00 8.313.500,00 C 42.096.264,94 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 452.123.235,06 C 80.738.674,85 245.117.174,85 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 452.123.235,06 C 80.738.674,85 245.117.174,85 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.829.966.665,23 C 2.134.221.679,99 2.878.951.935,91 744.730.255,92 C 2.574.696.921,15 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 971.812.000,00 C 1.455.295.674,85 1.800.679.674,85 345.384.000,00 C 1.317.196.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 485.906.000,00 C 768.017.174,85 940.709.174,85 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 250.000,00 C 347.796.000,00 347.796.000,00 0,00 250.000,00 C
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 33.532.764,94 C 339.482.500,00 347.796.000,00 8.313.500,00 C 41.846.264,94 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 485.906.000,00 C 687.278.500,00 859.970.500,00 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 C 687.278.500,00 859.970.500,00 172.692.000,00 C 658.598.000,00 C
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 250.000,00 C 347.796.000,00 347.796.000,00 0,00 250.000,00 C
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 33.532.764,94 C 339.482.500,00 347.796.000,00 8.313.500,00 C 41.846.264,94 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 452.123.235,06 C 0,00 164.378.500,00 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 31.710.935,64 C 338.727.642,83 404.089.609,11 65.361.966,28 C 97.072.901,92 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 374.320.494,53 C 259.459.687,46 429.065.477,10 169.605.789,64 C 543.926.284,17 C
RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 34.637.485,56 C 190.202.687,46 255.564.653,74 65.361.966,28 C 99.999.451,84 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 339.683.008,97 C 69.257.000,00 173.500.823,36 104.243.823,36 C 443.926.832,33 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 452.123.235,06 C 80.738.674,85 245.117.174,85 164.378.500,00 C 616.501.735,06 C
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 3.961.995,06 C 80.738.674,85 164.378.500,00 83.639.825,15 C 87.601.820,21 C
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 448.161.240,00 C 0,00 80.738.674,85 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
PROC)
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 448.161.240,00 C 66.417.119,98 147.155.794,83 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 66.391.562,92 66.391.562,92 0,00 C 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 28.764.071,29 28.764.071,29 0,00 D 0,00 C
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 81.745.049,63 C 833.815,76 13.483.443,35 12.649.627,59 C 94.394.677,22 C
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 68.646.170,45 C 833.375,74 13.441.698,54 12.608.322,80 C 81.254.493,25 C
2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.992.719,71 C 440,02 41.744,81 41.304,79 C 13.034.024,50 C
2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C
2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 102.004,05 C 0,00 0,00 0,00 102.004,05 C
2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 2,24 C 0,00 0,00 0,00 2,24 C
2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 153,18 C 0,00 0,00 0,00 153,18 C
2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 70.021.502,09 D 13.927.771,27 519.040,91 13.408.730,36 D 83.430.232,45 D
2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 57.469.480,59 D 13.886.787,54 519.040,91 13.367.746,63 D 70.837.227,22 D
2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.551.866,08 D 40.983,73 0,00 40.983,73 D 12.592.849,81 D
2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 2,24 D 0,00 0,00 0,00 2,24 D
2.9.6.6.2.02.17 JUROS 153,18 D 0,00 0,00 0,00 153,18 D
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 11.723.547,54 D 14.002.484,26 14.761.587,03 759.102,77 C 10.964.444,77 D
REC.INTRAORCAMETARI
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11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 37.627.491,63 37.627.491,63 0,00 C 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 116.804.572,40 C 16.201,19 18.682.813,04 18.666.611,85 C 135.471.184,25 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 105.228.759,06 D 18.616.762,09 311.715,31 18.305.046,78 D 123.533.805,84 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 11.575.813,34 D 18.994.528,35 18.632.963,28 361.565,07 D 11.937.378,41 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 448.161.240,00 C 25.557,06 80.764.231,91 80.738.674,85 C 528.899.914,85 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 272.438,21 C 24.568,44 345.677,82 321.109,38 C 593.547,59 C
DE EMPENHO
2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 1.809.273,93 C 988,62 24.568,44 23.579,82 C 1.832.853,75 C
POR NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 2.166,61 C 0,00 0,00 0,00 2.166,61 C
EXERCÍCIO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 446.077.361,25 C 0,00 80.393.985,65 80.393.985,65 C 526.471.346,90 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 63.237.481,08 63.237.481,08 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 63.237.481,08 63.237.481,08 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 63.237.481,08 63.237.481,08 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 81.542.191,38 C 339.813,62 13.448.651,83 13.108.838,21 C 94.651.029,59 C
2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 2.166,61 C 0,00 0,00 0,00 2.166,61 C
2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 17.222.891,28 C 0,00 2.206.272,49 2.206.272,49 C 19.429.163,77 C
FINANPREV / FUNPREV
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 64.317.133,49 C 339.813,62 11.242.379,34 10.902.565,72 C 75.219.699,21 C
2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C
2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 268.976.498,77 C 830.756,22 48.618.039,40 47.787.283,18 C 316.763.781,95 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 268.976.498,77 C 830.756,22 48.618.039,40 47.787.283,18 C 316.763.781,95 C
2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 18.408.339,02 C 0,00 220,01 220,01 C 18.408.559,03 C
2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 18.408.339,02 C 0,00 220,01 220,01 C 18.408.559,03 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 368.938.730,99 D 62.066.911,24 1.170.569,84 60.896.341,40 D 429.835.072,39 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C
2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C
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12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 448.161.240,00 D 80.738.674,85 0,00 80.738.674,85 D 528.899.914,85 D
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D
3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 7.841,61 0,00 7.841,61 D 14.851,56 D
3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D
3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D
3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D
3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D
3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 448.125.528,29 D 80.730.833,24 0,00 80.730.833,24 D 528.856.361,53 D
3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D
3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D
3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 448.117.447,25 D 80.728.812,98 0,00 80.728.812,98 D 528.846.260,23 D
3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 328.449.611,67 D 60.592.220,81 0,00 60.592.220,81 D 389.041.832,48 D
3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 240.129.053,51 D 42.076.086,25 0,00 42.076.086,25 D 282.205.139,76 D
3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 6.534.654,85 D 1.365.154,28 0,00 1.365.154,28 D 7.899.809,13 D
3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 7.688.334,22 D 2.033.459,64 0,00 2.033.459,64 D 9.721.793,86 D
3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 21.168.233,85 D 3.272.061,10 0,00 3.272.061,10 D 24.440.294,95 D
3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 5.140.573,77 D 1.066.282,62 0,00 1.066.282,62 D 6.206.856,39 D
3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 47.788.761,47 D 10.779.176,92 0,00 10.779.176,92 D 58.567.938,39 D
3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 112.859.466,55 D 19.801.764,84 0,00 19.801.764,84 D 132.661.231,39 D
3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 81.383.670,61 D 14.451.198,50 0,00 14.451.198,50 D 95.834.869,11 D
3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 31.475.795,94 D 5.350.566,34 0,00 5.350.566,34 D 36.826.362,28 D
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13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.852,92 D 1.327,49 0,00 1.327,49 D 12.180,41 D
3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.852,92 D 1.327,49 0,00 1.327,49 D 12.180,41 D
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.944,38 D 10.853,17 0,00 10.853,17 D 43.797,55 D
JURIDICA
3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 32.944,38 D 10.853,17 0,00 10.853,17 D 43.797,55 D
SUCUMBÊNCIA
3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.947.954,31 D 322.646,67 0,00 322.646,67 D 2.270.600,98 D
3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.947.954,31 D 322.646,67 0,00 322.646,67 D 2.270.600,98 D
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.768.283,03 D 0,00 0,00 0,00 4.768.283,03 D
3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 0,00 0,00 0,00 2.028.213,69 D
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D
3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 0,00 0,00 0,00 2.401.179,95 D
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D
3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D
FINANPREV
3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 298.680.011,99 C 8.468.320,28 59.922.368,86 51.454.048,58 C 350.134.060,57 C
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 127.219.474,59 C 56.932,96 21.945.379,24 21.888.446,28 C 149.107.920,87 C
4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 126.783.681,71 C 56.932,96 21.896.402,11 21.839.469,15 C 148.623.150,86 C
4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 126.783.681,71 C 56.932,96 21.896.402,11 21.839.469,15 C 148.623.150,86 C
4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 126.783.681,71 C 56.932,96 21.896.402,11 21.839.469,15 C 148.623.150,86 C
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 84.363.068,40 C 56.932,96 15.881.506,50 15.824.573,54 C 100.187.641,94 C
O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 25.473.443,04 C 0,00 3.624.279,42 3.624.279,42 C 29.097.722,46 C
4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 8.302.705,00 C 0,00 1.382.119,60 1.382.119,60 C 9.684.824,60 C
PARA O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 3.302.366,59 C 0,00 0,00 0,00 3.302.366,59 C
4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 4.470.725,97 C 0,00 799.975,15 799.975,15 C 5.270.701,12 C
REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 871.372,71 C 0,00 208.521,44 208.521,44 C 1.079.894,15 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 349.799,84 C 0,00 41.552,80 41.552,80 C 391.352,64 C
4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 23.033,83 C 0,00 4.493,25 4.493,25 C 27.527,08 C
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14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 23.033,83 C 0,00 4.493,25 4.493,25 C 27.527,08 C
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 326.766,01 C 0,00 37.059,55 37.059,55 C 363.825,56 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 326.766,01 C 0,00 37.059,55 37.059,55 C 363.825,56 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 326.766,01 C 0,00 37.059,55 37.059,55 C 363.825,56 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.993,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 93.417,37 C
4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C
4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C
4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C
E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS
SERVIDORES
4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C
GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS
SERVID.-PARCELAMENTOS
4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 22.048,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 29.472,37 C
4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 22.048,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 29.472,37 C
4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 22.048,04 C 0,00 7.424,33 7.424,33 C 29.472,37 C
4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C
4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C
4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C
4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C
4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 170.601.249,46 C 8.411.387,32 37.976.989,62 29.565.602,30 C 200.166.851,76 C
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 114.775.681,96 C 8.411.387,32 28.301.757,69 19.890.370,37 C 134.666.052,33 C
CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 33.280.409,27 C 0,00 5.575.814,49 5.575.814,49 C 38.856.223,76 C
MILITAR
4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 22.271.728,81 C 0,00 4.099.417,44 4.099.417,44 C 26.371.146,25 C
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15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 273.429,42 C 0,00 0,00 0,00 273.429,42 C
CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 259.099.966,04 D 51.905.338,77 4.167.617,12 47.737.721,65 D 306.837.687,69 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 254.670.546,44 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 302.408.267,79 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 25.043.114,74 D 0,00 0,00 0,00 25.043.114,74 D
5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D
EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D
5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D
5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 229.627.431,70 D 51.905.338,47 4.167.617,12 47.737.721,35 D 277.365.153,05 D
RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 97.414.460,10 D 27.997.886,82 4.137.817,12 23.860.069,70 D 121.274.529,80 D
5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 273.429,42 D 0,00 0,00 0,00 273.429,42 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 27.781.302,33 D 5.575.814,49 0,00 5.575.814,49 D 33.357.116,82 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 104.158.239,85 D 18.331.637,16 29.800,00 18.301.837,16 D 122.460.077,01 D
5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.419,60 D 0,30 0,00 0,30 D 4.429.419,90 D
5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.419,60 D 0,30 0,00 0,30 D 4.429.419,90 D
INDEP.EXEC.ORCAM.
5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D
5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D
5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D
5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 25,96 D 0,30 0,00 0,30 D 26,26 D
5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
EXERC.ANTERIORES(DEA-212)
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 415.903.950,51 C 53.150.016,95 144.022.261,65 90.872.244,70 C 506.776.195,21 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C
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16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 132.318.200,82 C 52.300.000,00 95.752.194,36 43.452.194,36 C 175.770.395,18 C
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 283.585.749,69 C 850.016,95 48.270.067,29 47.420.050,34 C 331.005.800,03 C
6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 181.463,13 C 0,00 30.524,87 30.524,87 C 211.988,00 C
6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 181.463,13 C 0,00 30.524,87 30.524,87 C 211.988,00 C
6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 181.463,13 C 0,00 30.524,87 30.524,87 C 211.988,00 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 283.404.286,56 C 850.016,95 48.239.542,42 47.389.525,47 C 330.793.812,03 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 111.681.936,45 C 833.375,74 19.839.972,65 19.006.596,91 C 130.688.533,36 C
6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 835.015,72 C 440,02 41.524,80 41.084,78 C 876.100,50 C
6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 38.366.004,98 C 0,00 5.575.814,49 5.575.814,49 C 43.941.819,47 C
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 116.804.572,40 C 16.201,19 18.682.813,04 18.666.611,85 C 135.471.184,25 C
6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 15.716.601,59 C 0,00 4.099.417,44 4.099.417,44 C 19.816.019,03 C
6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 2,24 C 0,00 0,00 0,00 2,24 C
6.2.3.1.7.18.17 JUROS 153,18 C 0,00 0,00 0,00 153,18 C
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