RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       AbertoUnidade Gestora:      ...
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Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev

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Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374011 - FINANPREVGestão: 37401 - FINANPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/04/2011 até 30/04/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 50.428.039.648,70 DPASSIVO: 50.421.557.931,42 CDESPESA: 281.585.549,84 DRECEITA: 207.100.347,06 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 144.971.833,13 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 225.938.753,19 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 50.246.456.179,58 D 1.832.545.526,07 1.650.962.056,95 181.583.469,12 D 50.428.039.648,70 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 93.224.335,54 D 819.659.789,93 764.658.016,54 55.001.773,39 D 148.226.108,93 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 36.279.928,91 D 307.022.009,76 313.070.872,14 6.048.862,38 C 30.231.066,53 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 36.279.928,91 D 307.022.009,76 313.070.872,14 6.048.862,38 C 30.231.066,53 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 36.279.928,91 D 307.022.009,76 313.070.872,14 6.048.862,38 C 30.231.066,53 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 C 4.127.132,15 4.127.132,15 0,00 0,00 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 C 4.127.132,15 4.127.132,15 0,00 0,00 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 36.279.928,91 D 249.894.877,61 255.943.739,99 6.048.862,38 C 30.231.066,53 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132.076,76 D 12.049.602,22 0,00 12.049.602,22 D 12.181.678,98 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 36.147.852,15 D 237.845.275,39 255.943.739,99 18.098.464,60 C 18.049.387,55 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 49.405.239,99 D 512.607.532,89 451.587.144,40 61.020.388,49 D 110.425.628,48 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 49.405.239,99 D 97.310.378,78 36.289.990,29 61.020.388,49 D 110.425.628,48 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 27.200.168,22 D 63.365.318,38 36.289.990,29 27.075.328,09 D 54.275.496,31 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 5.754.909,49 D OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 5.754.909,49 D1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 27.200.168,22 D 57.610.408,89 36.289.990,29 21.320.418,60 D 48.520.586,82 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 12.805.388,34 D 29.047.277,78 18.237.209,83 10.810.067,95 D 23.615.456,29 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 561.586,30 D 189.822,50 67,52 189.754,98 D 751.341,28 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.868.282,62 D 8.833.721,39 3.117.301,36 5.716.420,03 D 10.584.702,65 D RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 8.960.900,37 D 19.539.587,22 14.931.400,99 4.608.186,23 D 13.569.086,60 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 4.010,59 D 0,00 4.010,59 4.010,59 C 0,001.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 22.205.071,77 D 33.945.060,40 0,00 33.945.060,40 D 56.150.132,17 D1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 22.095.789,68 D 33.945.060,40 0,00 33.945.060,40 D 56.040.850,08 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 353.297.154,11 353.297.154,11 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 97.935.074,78 97.935.074,78 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 97.935.074,78 97.935.074,78 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 58.480.712,39 58.480.712,39 0,00 0,00 Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 196.881.366,94 196.881.366,94 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 90.909,40 D 30.247,28 0,00 30.247,28 D 121.156,68 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 90.909,40 D 30.247,28 0,00 30.247,28 D 121.156,68 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 90.909,40 D 30.247,28 0,00 30.247,28 D 121.156,68 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 90.909,40 D 30.247,28 0,00 30.247,28 D 121.156,68 D1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 90.909,40 D 30.247,28 0,00 30.247,28 D 121.156,68 D1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D DIVERSOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 50.133.062.968,01 D 1.012.885.736,14 886.304.040,41 126.581.695,73 D 50.259.644.663,74 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 67.907.570,07 67.907.570,07 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 22.635.856,69 22.635.856,69 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 128.539.377,33 C 57.868,52 22.577.988,17 22.520.119,65 C 151.059.496,98 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 128.539.377,33 D 22.577.988,17 57.868,52 22.520.119,65 D 151.059.496,98 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 22.635.856,69 22.635.856,69 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 22.635.856,69 22.635.856,69 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 128.539.377,33 D 22.577.988,17 57.868,52 22.520.119,65 D 151.059.496,98 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 128.539.377,33 C 57.868,52 22.577.988,17 22.520.119,65 C 151.059.496,98 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 22.635.856,69 22.635.856,69 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 128.539.377,33 D 22.577.988,17 57.868,52 22.520.119,65 D 151.059.496,98 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 128.539.377,33 C 57.868,52 22.577.988,17 22.520.119,65 C 151.059.496,98 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 607.051.000,00 D 59.034,39 0,00 59.034,39 D 607.110.034,39 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 291.547.000,00 D 59.034,39 0,00 59.034,39 D 291.606.034,39 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 291.547.000,00 D 59.034,39 0,00 59.034,39 D 291.606.034,39 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 291.547.000,00 D 59.034,39 0,00 59.034,39 D 291.606.034,39 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.272.000,00 D 59.034,39 0,00 59.034,39 D 141.331.034,39 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 158.785.000,00 D 0,00 0,00 0,00 158.785.000,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 8.510.000,00 C 0,00 0,00 0,00 8.510.000,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.093.359.205,07 D 839.308.972,71 784.387.129,85 54.921.842,86 D 1.148.281.047,93 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 631.008.000,00 D 0,00 0,00 0,00 631.008.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 33.353.378,99 D 363.762.108,01 369.810.970,39 6.048.862,38 C 27.304.516,61 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 33.353.378,99 D 363.762.108,01 369.810.970,39 6.048.862,38 C 27.304.516,61 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 99.024.427,52 D 276.638.333,64 254.707.918,57 21.930.415,07 D 120.954.842,59 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 65.671.048,53 C 87.123.774,37 115.103.051,82 27.979.277,45 C 93.650.325,98 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 137.450.826,08 D 475.487.830,31 414.576.159,46 60.911.670,85 D 198.362.496,93 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 36.279.928,91 D 335.345.407,46 341.394.269,84 6.048.862,38 C 30.231.066,53 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 51.906.986,17 D 260.085.050,35 269.314.131,79 9.229.081,44 C 42.677.904,73 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 15.627.057,26 C 75.260.357,11 72.080.138,05 3.180.219,06 D 12.446.838,20 C1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 101.170.897,17 D 140.142.422,85 73.181.889,62 66.960.533,23 D 168.131.430,40 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 15.627.057,26 C 75.260.357,11 72.080.138,05 3.180.219,06 D 12.446.838,20 C1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 116.797.954,43 D 64.882.065,74 1.101.751,57 63.780.314,17 D 180.578.268,60 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 291.547.000,00 D 59.034,39 0,00 59.034,39 D 291.606.034,39 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 291.547.000,00 D 59.034,39 0,00 59.034,39 D 291.606.034,39 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 209.984.731,36 D 71.636.183,30 35.364,82 71.600.818,48 D 281.585.549,84 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 209.984.731,36 D 71.636.183,30 35.364,82 71.600.818,48 D 281.585.549,84 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 209.984.731,36 D 71.636.183,30 35.364,82 71.600.818,48 D 281.585.549,84 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 33.973.975,67 33.973.975,67 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 33.973.975,67 33.973.975,67 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 33.973.975,67 33.973.975,67 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 25.066.325,05 D 6.483.987,20 1.113,61 6.482.873,59 D 31.549.198,64 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 5.439.859,98 D 1.223.480,81 0,00 1.223.480,81 D 6.663.340,79 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 19.626.465,07 D 5.260.506,39 1.113,61 5.259.392,78 D 24.885.857,85 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 128.215.963,74 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 149.803.944,79 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 128.215.963,74 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 149.803.944,79 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.870.807,01 D 5.785.156,77 0,00 5.785.156,77 D 18.655.963,78 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.653.429,53 D 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 18.408.339,02 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 90.701,20 D 30.247,28 0,00 30.247,28 D 120.948,48 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 126.676,28 D 0,00 0,00 0,00 126.676,28 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 166.153.095,80 C 58.982,13 33.914.993,54 33.856.011,41 C 200.009.107,21 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 50.267.260.663,85 C 1.189.224.437,21 1.343.521.704,78 154.297.267,57 C 50.421.557.931,42 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 104.585.447,90 C 217.218.157,50 244.933.729,34 27.715.571,84 C 132.301.019,74 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 14.051.776,90 C 12.484.036,00 18.362.896,65 5.878.860,65 C 19.930.637,55 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 13.393.709,82 C 6.484.036,00 12.362.896,65 5.878.860,65 C 19.272.570,47 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.042,87 C 0,00 0,00 0,00 3.042,87 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.042,87 C 0,00 0,00 0,00 3.042,87 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 613.663,15 C 746,77 206.933,22 206.186,45 C 819.849,60 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 4.178.807,65 C 4.127.132,15 5.388.210,82 1.261.078,67 C 5.439.886,32 C Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.178.807,65 C 4.127.132,15 5.388.210,82 1.261.078,67 C 5.439.886,32 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 2.857.583,38 C 1.223.480,81 2.732.792,57 1.509.311,76 C 4.366.895,14 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.740.612,77 C 1.132.676,27 4.034.960,04 2.902.283,77 C 8.642.896,54 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 84.063.093,63 C 151.985.427,06 152.736.870,06 751.443,00 C 84.814.536,63 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 79.633.699,99 C 71.985.427,06 72.736.870,06 751.443,00 C 80.385.142,99 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 311.261,68 C 1.150.512,42 2.163.771,52 1.013.259,10 C 1.324.520,78 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 1.261,18 C 37.520,36 56.714,11 19.193,75 C 20.454,93 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 310.000,50 C 1.112.992,06 2.107.057,41 994.065,35 C 1.304.065,85 C2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 310.000,50 C 1.112.992,06 2.107.057,41 994.065,35 C 1.304.065,85 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 79.322.438,31 C 70.834.914,64 70.573.098,54 261.816,10 D 79.060.622,21 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 79.322.438,31 C 70.834.914,64 70.573.098,54 261.816,10 D 79.060.622,21 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 79.322.438,31 C 70.834.914,64 70.573.098,54 261.816,10 D 79.060.622,21 C2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇ~SO2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 6.470.577,37 C 52.748.694,44 73.833.962,63 21.085.268,19 C 27.555.845,56 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 6.470.577,37 C 23.748.694,44 44.833.962,63 21.085.268,19 C 27.555.845,56 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 6.470.577,37 C 23.748.694,44 44.833.962,63 21.085.268,19 C 27.555.845,56 C2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 487.762,77 C 0,00 29.800,00 29.800,00 C 517.562,77 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 5.322.468,76 C 9.359.277,16 30.062.599,19 20.703.322,03 C 26.025.790,79 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 495.725,54 C 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 6.250.635,03 C2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 4.385.688,62 C 9.359.277,16 24.307.689,70 14.948.412,54 C 19.334.101,16 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 106.812,71 C 7.389.413,36 7.389.413,36 0,00 106.812,71 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 553.533,13 C 7.000.003,92 7.352.150,08 352.146,16 C 905.679,29 C DIRETA2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C CONTRATOS2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 50.133.062.968,01 C 972.006.279,71 1.098.587.975,44 126.581.695,73 C 50.259.644.663,74 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 607.051.000,00 C 143.402.130,63 143.461.165,02 59.034,39 C 607.110.034,39 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 315.504.000,00 C 71.730.582,51 71.730.582,51 0,00 D 315.504.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 23.957.000,00 C 59.034,39 0,00 59.034,39 D 23.897.965,61 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 291.547.000,00 C 71.671.548,12 71.730.582,51 59.034,39 C 291.606.034,39 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 81.562.268,64 C 71.636.183,30 94.399,21 71.541.784,09 D 10.020.484,55 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 209.984.731,36 C 35.364,82 71.636.183,30 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 291.547.000,00 C 71.671.548,12 71.730.582,51 59.034,39 C 291.606.034,39 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 81.562.268,64 C 71.636.183,30 94.399,21 71.541.784,09 D 10.020.484,55 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 81.562.268,64 C 71.636.183,30 94.399,21 71.541.784,09 D 10.020.484,55 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 81.562.268,64 C 71.636.183,30 94.399,21 71.541.784,09 D 10.020.484,55 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 209.984.731,36 C 35.364,82 71.636.183,30 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 209.984.731,36 C 35.364,82 71.636.183,30 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 209.984.731,36 C 35.364,82 71.636.183,30 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.093.359.205,07 C 687.135.566,37 742.057.409,23 54.921.842,86 C 1.148.281.047,93 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 631.008.000,00 C 71.789.616,90 71.789.616,90 0,00 D 631.008.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 C 71.730.582,51 71.730.582,51 0,00 D 315.504.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 250.000,00 C 0,00 0,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 23.707.000,00 C 59.034,39 0,00 59.034,39 D 23.647.965,61 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 81.562.268,64 C 71.636.183,30 94.399,21 71.541.784,09 D 10.020.484,55 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 209.984.731,36 C 35.364,82 71.636.183,30 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 315.504.000,00 C 59.034,39 59.034,39 0,00 D 315.504.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 C 59.034,39 59.034,39 0,00 D 315.504.000,00 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 250.000,00 C 0,00 0,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 23.707.000,00 C 59.034,39 0,00 59.034,39 D 23.647.965,61 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 291.547.000,00 C 0,00 59.034,39 59.034,39 C 291.606.034,39 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 33.353.378,99 C 276.405.456,90 270.356.594,52 6.048.862,38 D 27.304.516,61 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 137.450.826,08 C 267.268.944,45 328.180.615,30 60.911.670,85 C 198.362.496,93 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 36.279.928,91 C 260.070.872,14 254.022.009,76 6.048.862,38 D 30.231.066,53 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 101.170.897,17 C 7.198.072,31 74.158.605,54 66.960.533,23 C 168.131.430,40 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 291.547.000,00 C 71.671.548,12 71.730.582,51 59.034,39 C 291.606.034,39 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 81.562.268,64 C 71.636.183,30 94.399,21 71.541.784,09 D 10.020.484,55 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 209.984.731,36 C 35.364,82 71.636.183,30 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 209.984.731,36 C 82.227.811,89 153.828.630,37 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 79.951.656,94 79.951.656,94 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 42.299.633,25 42.299.633,25 0,00 C 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 41.984.412,27 C 7.865.287,21 24.444.537,19 16.579.249,98 C 58.563.662,25 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 29.257.111,39 C 7.865.219,69 24.254.714,69 16.389.495,00 C 45.646.606,39 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.719.290,29 C 67,52 189.822,50 189.754,98 C 12.909.045,27 C2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 4.010,59 C 0,00 0,00 0,00 4.010,59 C2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 37.019.021,78 D 9.301.408,64 688.400,21 8.613.008,43 D 45.632.030,21 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 24.740.585,12 D 9.111.653,66 498.645,23 8.613.008,43 D 33.353.593,55 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.278.436,66 D 189.754,98 189.754,98 0,00 12.278.436,66 D2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 4.965.390,49 D 25.132.937,40 17.166.695,85 7.966.241,55 D 12.931.632,04 D REC.INTRAORCAMETARI Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 37.652.023,69 37.652.023,69 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 60.392.689,41 C 1.956.428,37 19.539.587,22 17.583.158,85 C 77.975.848,26 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 52.092.134,88 D 14.741.563,44 1.414.444,66 13.327.118,78 D 65.419.253,66 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 8.300.554,53 D 20.954.031,88 16.697.991,81 4.256.040,07 D 12.556.594,60 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 209.984.731,36 C 2.276.154,95 73.876.973,43 71.600.818,48 C 281.585.549,84 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 311.261,68 C 1.150.512,42 2.163.771,52 1.013.259,10 C 1.324.520,78 C DE EMPENHO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 6.060,78 C 1.100.637,96 1.140.152,17 39.514,21 C 45.574,99 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 209.667.408,90 C 25.004,57 70.573.049,74 70.548.045,17 C 280.215.454,07 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 59.240.770,82 59.240.770,82 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 59.240.770,82 59.240.770,82 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 59.240.770,82 59.240.770,82 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 38.203.852,69 C 48,80 12.361.783,04 12.361.734,24 C 50.565.586,93 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 8.129.297,08 C 0,00 2.732.792,57 2.732.792,57 C 10.862.089,65 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 30.074.555,61 C 48,80 9.628.990,47 9.628.941,67 C 39.703.497,28 C2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 134.686.541,11 C 2.102.844,87 44.776.094,11 42.673.249,24 C 177.359.790,35 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 134.686.541,11 C 2.102.844,87 44.776.094,11 42.673.249,24 C 177.359.790,35 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.653.429,53 C 0,00 0,00 0,00 12.653.429,53 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.653.429,53 C 0,00 0,00 0,00 12.653.429,53 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 185.543.823,33 D 57.137.877,15 2.102.893,67 55.034.983,48 D 240.578.806,81 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 209.984.731,36 D 71.636.183,30 35.364,82 71.600.818,48 D 281.585.549,84 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 209.984.731,36 D 71.636.183,30 35.364,82 71.600.818,48 D 281.585.549,84 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.009,95 0,00 7.009,95 D 7.009,95 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.009,95 0,00 7.009,95 D 7.009,95 D3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 7.009,95 0,00 7.009,95 D 7.009,95 D3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 7.009,95 0,00 7.009,95 D 7.009,95 D3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATO3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.984.731,36 D 71.629.173,35 35.364,82 71.593.808,53 D 281.578.539,89 D3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 209.978.670,58 D 71.629.173,35 35.364,82 71.593.808,53 D 281.572.479,11 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 150.810.426,93 D 52.466.919,65 25.004,57 52.441.915,08 D 203.252.342,01 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 118.521.857,10 D 35.721.698,05 25.004,57 35.696.693,48 D 154.218.550,58 D3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2.627.112,55 D 1.162.568,05 0,00 1.162.568,05 D 3.789.680,60 D3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 1.861.699,72 D 1.867.106,30 0,00 1.867.106,30 D 3.728.806,02 D3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 9.880.762,06 D 3.206.636,44 0,00 3.206.636,44 D 13.087.398,50 D3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 1.958.594,60 D 1.005.692,55 0,00 1.005.692,55 D 2.964.287,15 D3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 15.960.400,90 D 9.503.218,26 0,00 9.503.218,26 D 25.463.619,16 D3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 54.088.698,94 D 18.106.130,09 0,00 18.106.130,09 D 72.194.829,03 D3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 38.807.519,17 D 13.155.165,80 0,00 13.155.165,80 D 51.962.684,97 D3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 15.281.179,77 D 4.950.964,29 0,00 4.950.964,29 D 20.232.144,06 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.261,18 D 630,59 0,00 630,59 D 1.891,77 D3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.261,18 D 630,59 0,00 630,59 D 1.891,77 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 12.936,03 0,00 12.936,03 D 12.936,03 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 0,00 12.936,03 0,00 12.936,03 D 12.936,03 D SUCUMBÊNCIA3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 310.000,50 D 1.013.762,02 10.360,25 1.003.401,77 D 1.313.402,27 D3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 310.000,50 D 1.013.762,02 10.360,25 1.003.401,77 D 1.313.402,27 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.768.283,03 D 0,00 0,00 0,00 4.768.283,03 D3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 0,00 0,00 0,00 2.028.213,69 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 0,00 0,00 0,00 2.401.179,95 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 28.794,97 0,00 28.794,97 D 28.794,97 D3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 0,00 28.794,97 0,00 28.794,97 D 28.794,97 D FINANPREV3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 150.635.167,01 C 57.868,52 56.523.048,57 56.465.180,05 C 207.100.347,06 C4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 61.161.055,71 C 0,00 26.267.412,06 26.267.412,06 C 87.428.467,77 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 60.837.642,12 C 0,00 26.194.561,40 26.194.561,40 C 87.032.203,52 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 60.837.642,12 C 0,00 26.194.561,40 26.194.561,40 C 87.032.203,52 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 60.837.642,12 C 0,00 26.194.561,40 26.194.561,40 C 87.032.203,52 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 43.035.386,36 C 0,00 17.170.210,12 17.170.210,12 C 60.205.596,48 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 10.555.887,26 C 0,00 6.965.285,52 6.965.285,52 C 17.521.172,78 C4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 3.237.132,01 C 0,00 868.899,07 868.899,07 C 4.106.031,08 C PARA O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 1.510.037,60 C 0,00 310.987,87 310.987,87 C 1.821.025,47 C4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 2.154.198,55 C 0,00 724.080,17 724.080,17 C 2.878.278,72 C REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 345.000,34 C 0,00 155.098,65 155.098,65 C 500.098,99 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 258.753,04 C 0,00 63.419,34 63.419,34 C 322.172,38 C4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 13.817,12 13.817,12 C 13.817,12 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 13.817,12 13.817,12 C 13.817,12 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 258.753,04 C 0,00 49.602,22 49.602,22 C 308.355,26 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 258.753,04 C 0,00 49.602,22 49.602,22 C 308.355,26 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 258.753,04 C 0,00 49.602,22 49.602,22 C 308.355,26 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 64.660,55 C 0,00 9.431,32 9.431,32 C 74.091,87 C4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 9.431,32 9.431,32 C 63.945,00 C4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 9.431,32 9.431,32 C 63.945,00 C4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 9.431,32 9.431,32 C 63.945,00 C E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 9.431,32 9.431,32 C 63.945,00 C GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 859.287,94 859.287,94 C 859.287,94 C4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 859.287,94 859.287,94 C 859.287,94 C4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 859.287,94 859.287,94 C 859.287,94 C4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 859.287,94 859.287,94 C 859.287,94 C4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 89.474.111,30 C 57.868,52 29.396.348,57 29.338.480,05 C 118.812.591,35 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 89.474.111,30 C 57.868,52 29.396.348,57 29.338.480,05 C 118.812.591,35 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 89.474.111,30 C 57.868,52 29.396.348,57 29.338.480,05 C 118.812.591,35 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 89.474.111,30 C 57.868,52 29.396.348,57 29.338.480,05 C 118.812.591,35 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 62.739.112,15 C 57.868,52 20.688.445,50 20.630.576,98 C 83.369.689,13 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 16.348.149,53 C 0,00 5.390.778,64 5.390.778,64 C 21.738.928,17 C MILITAR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 10.386.849,62 C 0,00 3.317.124,43 3.317.124,43 C 13.703.974,05 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 123.383.852,08 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 144.971.833,13 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 118.954.458,44 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 140.542.439,49 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 2.455.144,09 D 0,00 0,00 0,00 2.455.144,09 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.455.144,09 D 0,00 0,00 0,00 2.455.144,09 D5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.455.144,09 D 0,00 0,00 0,00 2.455.144,09 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 2.455.144,09 D 0,00 0,00 0,00 2.455.144,09 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 116.499.314,35 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 138.087.295,40 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 116.499.314,35 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 138.087.295,40 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 116.499.314,35 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 138.087.295,40 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 116.499.314,35 D 21.645.849,57 57.868,52 21.587.981,05 D 138.087.295,40 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 48.827.704,08 D 8.670.876,95 57.868,52 8.613.008,43 D 57.440.712,51 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 16.239.821,23 D 0,00 0,00 0,00 16.239.821,23 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 51.431.789,04 D 12.974.972,62 0,00 12.974.972,62 D 64.406.761,66 D5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 161.928.932,16 C 58.053.140,72 122.062.961,75 64.009.821,03 C 225.938.753,19 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 18.138.748,39 C 43.409.000,00 64.480.174,10 21.071.174,10 C 39.209.922,49 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 18.138.748,39 C 43.409.000,00 64.480.174,10 21.071.174,10 C 39.209.922,49 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 18.138.748,39 C 43.409.000,00 64.480.174,10 21.071.174,10 C 39.209.922,49 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 18.138.748,39 C 43.409.000,00 64.480.174,10 21.071.174,10 C 39.209.922,49 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 18.138.748,39 C 43.409.000,00 64.480.174,10 21.071.174,10 C 39.209.922,49 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 143.790.183,77 C 14.644.140,72 57.582.787,65 42.938.646,93 C 186.728.830,70 C6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 90.701,20 C 0,00 30.247,28 30.247,28 C 120.948,48 C6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 90.701,20 C 0,00 30.247,28 30.247,28 C 120.948,48 C6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 90.701,20 C 0,00 30.247,28 30.247,28 C 120.948,48 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 143.699.482,57 C 14.644.140,72 57.552.540,37 42.908.399,65 C 186.607.882,22 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 143.699.482,57 C 14.644.140,72 57.552.540,37 42.908.399,65 C 186.607.882,22 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 143.699.482,57 C 14.644.140,72 57.552.540,37 42.908.399,65 C 186.607.882,22 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 143.699.482,57 C 14.644.140,72 57.552.540,37 42.908.399,65 C 186.607.882,22 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 54.488.306,18 C 9.570.343,47 28.989.409,26 19.419.065,79 C 73.907.371,97 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 561.586,30 C 67,52 189.822,50 189.754,98 C 751.341,28 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 21.108.103,85 C 3.117.301,36 8.833.721,39 5.716.420,03 C 26.824.523,88 C6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 60.392.689,41 C 1.956.428,37 19.539.587,22 17.583.158,85 C 77.975.848,26 C6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 7.148.796,83 C 0,00 0,00 0,00 7.148.796,83 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:13:10

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