Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
A LizOffice lançou uma plataforma de e-commerce para centralizar a aquisição de material de escritório e economato de forma prática e conveniente, permitindo aos clientes focarem-se no seu negócio. A plataforma oferece preços baixos e entregas rápidas, dando uma vantagem competitiva. Os clientes podem acessar uma grande variedade de produtos através do site da LizOffice usando seus dados de login.
Article submissions can help increase website traffic and rankings over time. The author tracked results from submitting an article titled "What is an auto responder?" which generated 162 search results linking back to their website without requiring reciprocal links. While writing articles takes effort, it allows business owners to generate targeted keyword links from relevant content on their own website rather than relying on unstable link farms or corporate websites. Regular article submission is an effective long-term strategy for organic traffic growth.
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
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Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
A LizOffice lançou uma plataforma de e-commerce para centralizar a aquisição de material de escritório e economato de forma prática e conveniente, permitindo aos clientes focarem-se no seu negócio. A plataforma oferece preços baixos e entregas rápidas, dando uma vantagem competitiva. Os clientes podem acessar uma grande variedade de produtos através do site da LizOffice usando seus dados de login.
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Este documento analiza cómo se construye la identidad de clase media argentina. Se aborda como un fenómeno históricamente construido a través de tres ejes: 1) la formación de saberes sobre la clase media a través de medios como libros, películas y estadísticas, 2) los sistemas de poder como la educación, salud y consumo que regulan las prácticas de clase media, y 3) las formas en que los individuos se reconocen como pertenecientes a la clase media a través de prácticas
O documento apresenta vários versículos bíblicos que discutem a perfeição da mente e do espírito cristão. Os versículos enfatizam a necessidade de crescimento espiritual contínuo rumo à perfeição, purificação do corpo e mente, e renovação do pensamento de acordo com a vontade de Deus.
A utilização da ferramenta de busca do google como estratégia de marketing pa...Marcelo de Souza
Este documento apresenta um estudo de caso sobre o uso de estratégias de marketing de busca pela empresa Dolce Ideale Artesanato em Papel para geração de negócios, analisando o posicionamento do site da empresa nos resultados do Google e o aumento de visitas após a aplicação das técnicas SEM e SEO.
1. Jesus não professava uma religião ortodoxa, mas sim ensinamentos de amor e união com Deus. 2. Seus ensinamentos se baseavam no Evangelho e nas instruções dadas aos apóstolos de curar, pregar e amar ao próximo. 3. A religião de Jesus pregava um vínculo comum entre todas as almas através do amor, não se prendendo a dogmas de nenhuma religião existente.
O documento discute formalização e crescimento de negócios. Ele explica formas de financiamento como capital próprio, empréstimos e investidores; formas jurídicas como MEI, EI, LTDA e SA; e o processo de abertura de empresa, incluindo consulta prévia, registro, CNPJ, alvará e INSS.
The document presents a cipher where letters of the alphabet correspond to numbers and uses this cipher to calculate the numerical values of words like "hard work", "knowledge", "love", "luck", "money", and "leadership". It determines that only the word "attitude" equals 100%, suggesting that having the right attitude is what truly makes life 100% fulfilling. It encourages sharing this message with others to help change attitudes and lives for the better.
O capítulo introduz o conceito de Marketing Multinível (MMN), explicando que envolve a venda de produtos através de uma rede de distribuidores que recebem remuneração por suas vendas e pelas vendas de outros distribuidores que patrocinaram. Distingue o MMN de vendas diretas e varejo, e esclarece que o foco principal do MMN é desenvolver uma organização através do patrocínio de novos distribuidores, não apenas realizar vendas diretas.
Este documento describe brevemente la historia y evolución de la tecnología. Explica que la tecnología se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas para modificar el entorno y satisfacer las necesidades humanas. También describe cómo la tecnología moderna ha revolucionado sectores como la industria, la agricultura, las comunicaciones y el transporte. Finalmente, señala que aunque la tecnología aumenta la productividad, es importante saber usarla de forma responsable.
O documento discute o Modelo de Excelência em Gestão (MEG) e seus fundamentos. O MEG é baseado no pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura de inovação e liderança constante com foco em processos, informações, visão de futuro, geração de valor, pessoas, clientes, parcerias e responsabilidade social.
1) O vereador Catanese repudia um projeto de lei proposto pela vereadora Silvia Fernanda que previa a matança em massa de animais abandonados em apenas 48 horas.
2) Catanese acredita que o projeto é absurdo e demonstra desconhecimento da lei.
3) Ele pede que a Guarda Civil Municipal apure crimes contra animais na cidade.
La Web 2.0 representa la evolución de las aplicaciones tradicionales a aplicaciones enfocadas al usuario final que funcionan a través de la web y generan colaboración. Incluye blogs, wikis, redes sociales y otras herramientas que facilitan un aprendizaje más autónomo y participativo para profesores y estudiantes. Proporciona espacios en línea para crear, almacenar, clasificar y compartir contenidos de manera individual o colaborativa.
O documento discute o evento Web Analytics Wednesday (WAW) e técnicas avançadas de implementação do Google Analytics. O palestrante Fabio apresentará como obter mais informações do Google Analytics usando a biblioteca Google Analytics on Steroids (GAS), que automatiza a coleta de métricas como downloads, rolagem da página, cliques em links e uso de vídeos.
O documento discute se a programação pode ser considerada uma arte comparando-a com a definição tradicional de arte como algo que causa emoção. Ele argumenta que a programação é um processo criativo como a arte e que os programadores são artesãos criando software.
El documento presenta información sobre el impacto de la tecnología en diferentes áreas como la comunicación, la estructura organizacional, el sistema psicosocial y administrativo de las organizaciones. También describe cómo la tecnología ha afectado la automatización y la sociedad, dando lugar a fenómenos como la era digital y la revolución digital.
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Mário Almeida é um engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Seu currículo inclui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e especialização em fluxos de informações através da televisão na rede urbana de Sergipe. Ele possui experiência profissional na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe desde 1993, atuando atualmente como idealizador e proprietário do serviço de gastronomia Jack Abóbora Gastronomia.
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
The cachaça market in Brazil is characterized by high volumes and low margins. However, premium cachaças are beginning to shed cachaça's downmarket image as they appear in upmarket bars and restaurants. While international drinks companies own some cachaça brands, the market remains largely untapped. With developed markets stagnant or slow-growing, Brazil's billion-liter cachaça industry could attract more interest from international companies seeking growth opportunities.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad de gestión 372011 - SERGIPE PREVID. para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2011. Muestra el activo totaling 37.130.429,46, el pasivo totaling 37.162.906,93, el gasto totaling 2.311.005,43 y el ingreso totaling 45.324,18, resultando en una pérdida neta de 72.697,78. Además, proporciona detalles sobre las cuentas contables individuales y sus saldos.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos, resultados disminuidos y aumentados. Proporciona detalles de cuentas contables específicas como disponibilidades, créditos en circulación, bienes en circulación, inmovilizado y activos compensados.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$25.575.093,36, el pasivo total de R$24.334.916,89, los gastos totales de R$780.151,06 y los ingresos totales de R$20.091,68, resultando en un déficit de R$22.542,03. Además, detalla las cuentas contables con sus saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Este documento presenta un balance contable de una unidad de gestión del estado de Sergipe, Brasil, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de enero de 2011. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados del período. El activo total es de R$26.056.035,59, el pasivo total es de R$24.372.218,09, los gastos totales son de R$323.477,16 y los ingresos totales son de R$7.607,81.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. Muestra los activos totales de R$67.619.590,77, los pasivos totales de R$57.587.545,31 y un resultado aumentativo de R$7.950.741,89. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos en circulación e inversiones del régimen de pensiones.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra los activos, pasivos, gastos e ingresos. El activo total es de R$61.658.246,22, el pasivo total es de R$55.158.367,61, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$3.792.328,77. El resultado disminuyó en R$3.314.730,81 y aumentó en R$6.022.280,65.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$53.065.717,47, el pasivo total de R$50.091.677,37 y un resultado aumentativo de R$2.943.915,24. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos, inversiones y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el período de enero a agosto de 2011.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el período de marzo de 2011. Muestra los activos totales de R$67,619,590.77, los pasivos totales de R$57,587,545.31 y un resultado aumentativo de R$7,950,741.89. Proporciona detalles sobre las cuentas contables, incluidos los saldos iniciales y finales, los movimientos deudores y acreedores, y los saldos liquidos para cada cuenta.
1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Fechado
Unidade Gestora: 374011 - FINANPREV
Gestão: 37401 - FINANPREV
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/03/2011 até 31/03/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 50.246.456.179,58 D
PASSIVO: 50.267.260.663,85 C
DESPESA: 209.984.731,36 D
RECEITA: 150.635.167,01 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 123.383.852,08 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 161.928.932,16 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 49.825.538.408,82 D 1.094.319.045,42 673.401.274,66 420.917.770,76 D 50.246.456.179,58 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 57.608.113,24 D 189.392.091,97 153.775.869,67 35.616.222,30 D 93.224.335,54 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 33.425.182,17 D 64.139.221,74 61.284.475,00 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 33.425.182,17 D 64.139.221,74 61.284.475,00 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.425.182,17 D 64.139.221,74 61.284.475,00 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 C 1.307.838,52 1.307.838,52 0,00 0,00
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 C 1.307.838,52 1.307.838,52 0,00 0,00
1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 33.425.182,17 D 35.831.383,22 32.976.636,48 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128.272,94 D 3.803,82 0,00 3.803,82 D 132.076,76 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 33.296.909,23 D 35.827.579,40 32.976.636,48 2.850.942,92 D 36.147.852,15 D
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 16.674.004,47 D 125.222.630,19 92.491.394,67 32.731.235,52 D 49.405.239,99 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 16.674.004,47 D 87.134.451,16 54.403.215,64 32.731.235,52 D 49.405.239,99 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 16.564.722,38 D 65.038.661,48 54.403.215,64 10.635.445,84 D 27.200.168,22 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00
OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00
1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 16.068.996,84 D 64.972.551,33 53.841.379,95 11.131.171,38 D 27.200.168,22 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 7.292.247,08 D 28.656.270,09 23.143.128,83 5.513.141,26 D 12.805.388,34 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 521.844,08 D 39.742,22 0,00 39.742,22 D 561.586,30 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.868.282,62 D 11.346.465,87 11.346.465,87 0,00 4.868.282,62 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 3.386.623,06 D 17.835.668,00 12.261.390,69 5.574.277,31 D 8.960.900,37 D
1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 7.094.405,15 7.090.394,56 4.010,59 D 4.010,59 D
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 109.282,09 D 22.095.789,68 0,00 22.095.789,68 D 22.205.071,77 D
1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D
1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 22.095.789,68 0,00 22.095.789,68 D 22.095.789,68 D
SAUDE
1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D
2005)
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 4.088.179,03 4.088.179,03 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 2.769.675,60 2.769.675,60 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 2.769.675,60 2.769.675,60 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 5.216,57 5.216,57 0,00 0,00
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Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 1.313.286,86 1.313.286,86 0,00 0,00
SAFIC
1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D
1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D
1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D
1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D
1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D
1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D
1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D
1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
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4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D
1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D
1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D
1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D
DIVERSOS
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D
1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 49.747.761.419,55 D 904.926.953,45 519.625.404,99 385.301.548,46 D 50.133.062.968,01 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 104.366.852,97 104.366.852,97 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 103.982.856,28 C 5.116.214,97 29.672.736,02 24.556.521,05 C 128.539.377,33 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 103.982.856,28 D 29.672.736,02 5.116.214,97 24.556.521,05 D 128.539.377,33 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 103.982.856,28 D 29.672.736,02 5.116.214,97 24.556.521,05 D 128.539.377,33 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 103.982.856,28 C 5.116.214,97 29.672.736,02 24.556.521,05 C 128.539.377,33 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 103.982.856,28 D 29.672.736,02 5.116.214,97 24.556.521,05 D 128.539.377,33 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 103.982.856,28 C 5.116.214,97 29.672.736,02 24.556.521,05 C 128.539.377,33 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.902.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 607.051.000,00 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.272.000,00 D 0,00 0,00 0,00 141.272.000,00 D
1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.136.000,00 D 157.649.000,00 0,00 157.649.000,00 D 158.785.000,00 D
1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 10.000,00 C 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 C 8.510.000,00 C
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 927.394.948,60 D 522.056.108,10 356.091.851,63 165.964.256,47 D 1.093.359.205,07 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 631.008.000,00 D 0,00 0,00 0,00 631.008.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 30.498.632,25 D 180.805.853,75 177.951.107,01 2.854.746,74 D 33.353.378,99 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 30.498.632,25 D 180.805.853,75 177.951.107,01 2.854.746,74 D 33.353.378,99 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 50.072.424,34 D 134.594.653,69 85.642.650,51 48.952.003,18 D 99.024.427,52 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 19.573.792,09 C 46.211.200,06 92.308.456,50 46.097.256,44 C 65.671.048,53 C
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 123.490.316,35 D 183.601.254,35 169.640.744,62 13.960.509,73 D 137.450.826,08 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 33.425.182,17 D 112.764.756,57 109.910.009,83 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 32.707.556,29 D 69.388.906,29 50.189.476,41 19.199.429,88 D 51.906.986,17 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 717.625,88 D 43.375.850,28 59.720.533,42 16.344.683,14 C 15.627.057,26 C
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 90.065.134,18 D 70.836.497,78 59.730.734,79 11.105.762,99 D 101.170.897,17 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 717.625,88 D 43.375.850,28 59.720.533,42 16.344.683,14 C 15.627.057,26 C
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 89.347.508,30 D 27.460.647,50 10.201,37 27.450.446,13 D 116.797.954,43 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D
1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 37.703.673,67 37.703.673,67 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 37.703.673,67 37.703.673,67 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 37.703.673,67 37.703.673,67 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 22.320.228,49 D 2.751.081,36 4.984,80 2.746.096,56 D 25.066.325,05 D
1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 5.439.859,98 D 0,00 0,00 0,00 5.439.859,98 D
FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 16.880.368,51 D 2.751.081,36 4.984,80 2.746.096,56 D 19.626.465,07 D
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 103.663.246,51 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 128.215.963,74 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 103.663.246,51 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 128.215.963,74 D
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.840.566,97 D 96.350,19 66.110,15 30.240,04 D 12.870.807,01 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.653.429,53 D 66.110,15 66.110,15 0,00 12.653.429,53 D
1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 60.461,16 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.701,20 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 126.676,28 D 0,00 0,00 0,00 126.676,28 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 138.824.041,97 C 5.187.309,92 32.516.363,75 27.329.053,83 C 166.153.095,80 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 49.833.472.597,71 C 1.602.357.751,91 2.036.145.818,05 433.788.066,14 C 50.267.260.663,85 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 56.098.930,22 C 146.625.338,78 195.111.856,46 48.486.517,68 C 104.585.447,90 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 3.949.700,90 C 13.322.888,99 23.424.964,99 10.102.076,00 C 14.051.776,90 C
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 3.291.633,82 C 3.322.888,99 13.424.964,99 10.102.076,00 C 13.393.709,82 C
2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.879,40 C 1.836,53 0,00 1.836,53 D 3.042,87 C
2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 4.879,40 C 1.836,53 0,00 1.836,53 D 3.042,87 C
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10.532,94 C 136.776,99 739.907,20 603.130,21 C 613.663,15 C
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 51.649,04 C 1.651.628,62 5.778.787,23 4.127.158,61 C 4.178.807,65 C
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 51.649,04 C 1.651.628,62 5.778.787,23 4.127.158,61 C 4.178.807,65 C
2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 135.873,05 C 0,00 2.721.710,33 2.721.710,33 C 2.857.583,38 C
FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.088.699,39 C 1.532.646,85 4.184.560,23 2.651.913,38 C 5.740.612,77 C
2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECLAMAD/BLOQUEADOS
2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 50.931.598,23 C 97.591.630,94 130.723.126,34 33.131.495,40 C 84.063.093,63 C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 46.502.204,59 C 50.591.630,94 83.723.126,34 33.131.495,40 C 79.633.699,99 C
2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 630,59 C 2.020,26 312.651,35 310.631,09 C 311.261,68 C
2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 630,59 C 2.020,26 2.650,85 630,59 C 1.261,18 C
2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 0,00 310.000,50 310.000,50 C 310.000,50 C
2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 0,00 310.000,50 310.000,50 C 310.000,50 C
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 46.501.574,00 C 50.589.610,68 83.410.474,99 32.820.864,31 C 79.322.438,31 C
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 46.501.574,00 C 50.589.610,68 83.410.474,99 32.820.864,31 C 79.322.438,31 C
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 46.501.574,00 C 50.589.610,68 83.410.474,99 32.820.864,31 C 79.322.438,31 C
2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIDA
2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIDA
2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇ~SO
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.217.631,09 C 35.710.818,85 40.963.765,13 5.252.946,28 C 6.470.577,37 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.217.631,09 C 31.710.818,85 36.963.765,13 5.252.946,28 C 6.470.577,37 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.217.631,09 C 31.710.818,85 36.963.765,13 5.252.946,28 C 6.470.577,37 C
2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 487.762,77 487.762,77 C 487.762,77 C
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 1.017.554,59 C 20.227.350,26 24.532.264,43 4.304.914,17 C 5.322.468,76 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 495.725,54 C 66.110,15 66.110,15 0,00 495.725,54 C
2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 80.774,45 C 20.161.240,11 24.466.154,28 4.304.914,17 C 4.385.688,62 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 106.812,71 C 10.563.039,42 10.563.039,42 0,00 106.812,71 C
DIRETA
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 93.263,79 C 920.429,17 1.380.698,51 460.269,34 C 553.533,13 C
DIRETA
2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C
2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C
2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C
2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C
CONTRATOS
2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C
2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C
2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C
2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C
2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C
2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C
2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 49.747.761.419,55 C 1.455.732.413,13 1.841.033.961,59 385.301.548,46 C 50.133.062.968,01 C
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.902.000,00 C 366.877.690,86 516.026.690,86 149.149.000,00 C 607.051.000,00 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 315.504.000,00 C 262.263.345,43 262.263.345,43 0,00 D 315.504.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 173.106.000,00 C 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 23.957.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 142.398.000,00 C 104.614.345,43 253.763.345,43 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.398.000,00 C 104.614.345,43 253.763.345,43 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 927.394.948,60 C 954.898.426,15 1.120.862.682,62 165.964.256,47 C 1.093.359.205,07 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 631.008.000,00 C 736.718.345,43 736.718.345,43 0,00 D 631.008.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 C 416.416.345,43 416.416.345,43 0,00 D 315.504.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 154.403.000,00 C 154.153.000,00 0,00 154.153.000,00 D 250.000,00 C
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 18.703.000,00 C 157.649.000,00 162.653.000,00 5.004.000,00 C 23.707.000,00 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 315.504.000,00 C 320.302.000,00 320.302.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 C 320.302.000,00 320.302.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 154.403.000,00 C 154.153.000,00 0,00 154.153.000,00 D 250.000,00 C
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 18.703.000,00 C 157.649.000,00 162.653.000,00 5.004.000,00 C 23.707.000,00 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 142.398.000,00 C 8.500.000,00 157.649.000,00 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 30.498.632,25 C 47.021.374,37 49.876.121,11 2.854.746,74 C 33.353.378,99 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 123.490.316,35 C 66.544.360,92 80.504.870,65 13.960.509,73 C 137.450.826,08 C
RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 33.425.182,17 C 34.284.475,00 37.139.221,74 2.854.746,74 C 36.279.928,91 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 90.065.134,18 C 32.259.885,92 43.365.648,91 11.105.762,99 C 101.170.897,17 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 142.398.000,00 C 104.614.345,43 253.763.345,43 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
PROC)
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 139.796.439,37 C 85.579.345,95 155.767.637,94 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 72.614.298,97 72.614.298,97 0,00 C 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 48.337.847,88 48.337.847,88 0,00 C 0,00 C
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 35.182.410,58 C 15.769.272,93 22.571.274,62 6.802.001,69 C 41.984.412,27 C
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 22.498.862,51 C 6.831.440,87 13.589.689,75 6.758.248,88 C 29.257.111,39 C
2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.679.548,07 C 0,00 39.742,22 39.742,22 C 12.719.290,29 C
2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 5.392.634,78 5.392.634,78 0,00 4.000,00 C
2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.545.197,28 3.549.207,87 4.010,59 C 4.010,59 C
2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 30.973.274,45 D 8.021.523,83 1.975.776,50 6.045.747,33 D 37.019.021,78 D
2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 18.734.580,01 D 7.981.781,61 1.975.776,50 6.006.005,11 D 24.740.585,12 D
2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.238.694,44 D 39.742,22 0,00 39.742,22 D 12.278.436,66 D
2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 4.209.136,13 D 24.547.051,12 23.790.796,76 756.254,36 D 4.965.390,49 D
REC.INTRAORCAMETARI
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11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 24.276.451,09 24.276.451,09 0,00 C 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 46.475.381,98 C 777.922,10 14.695.229,53 13.917.307,43 C 60.392.689,41 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 43.288.835,42 D 8.803.299,46 0,00 8.803.299,46 D 52.092.134,88 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 3.186.546,56 D 14.695.229,53 9.581.221,56 5.114.007,97 D 8.300.554,53 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 139.796.439,37 C 12.965.046,98 83.153.338,97 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 630,59 C 2.020,26 312.651,35 310.631,09 C 311.261,68 C
DE EMPENHO
2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 4.040,52 C 0,00 2.020,26 2.020,26 C 6.060,78 C
POR NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 139.791.768,26 C 12.963.026,72 82.838.667,36 69.875.640,64 C 209.667.408,90 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 48.376.950,17 48.376.950,17 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 48.376.950,17 48.376.950,17 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 48.376.950,17 48.376.950,17 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 25.355.680,13 C 571.807,63 13.419.980,19 12.848.172,56 C 38.203.852,69 C
2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 5.407.586,75 C 0,00 2.721.710,33 2.721.710,33 C 8.129.297,08 C
FINANPREV / FUNPREV
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 19.948.093,38 C 571.807,63 10.698.269,86 10.126.462,23 C 30.074.555,61 C
2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 104.880.877,60 C 2.041.886,65 31.847.550,16 29.805.663,51 C 134.686.541,11 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 104.880.877,60 C 2.041.886,65 31.847.550,16 29.805.663,51 C 134.686.541,11 C
2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.157.703,99 C 0,00 495.725,54 495.725,54 C 12.653.429,53 C
2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.157.703,99 C 0,00 495.725,54 495.725,54 C 12.653.429,53 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 142.394.261,72 D 45.763.255,89 2.613.694,28 43.149.561,61 D 185.543.823,33 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C
2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C
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12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D
3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D
3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D
3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 139.792.398,85 D 83.149.298,45 12.963.026,72 70.186.271,73 D 209.978.670,58 D
3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 98.992.085,40 D 51.818.341,53 0,00 51.818.341,53 D 150.810.426,93 D
3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 74.597.376,03 D 43.924.481,07 0,00 43.924.481,07 D 118.521.857,10 D
3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1.467.748,44 D 1.159.364,11 0,00 1.159.364,11 D 2.627.112,55 D
3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 1.861.699,72 0,00 1.861.699,72 D 1.861.699,72 D
3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.285.681,32 D 3.595.080,74 0,00 3.595.080,74 D 9.880.762,06 D
3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 972.867,20 D 985.727,40 0,00 985.727,40 D 1.958.594,60 D
3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 15.668.412,41 D 291.988,49 0,00 291.988,49 D 15.960.400,90 D
3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 36.031.399,83 D 31.020.325,83 12.963.026,72 18.057.299,11 D 54.088.698,94 D
3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 25.844.492,45 D 25.926.053,44 12.963.026,72 12.963.026,72 D 38.807.519,17 D
3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 10.186.907,38 D 5.094.272,39 0,00 5.094.272,39 D 15.281.179,77 D
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13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 630,59 0,00 630,59 D 1.261,18 D
3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 630,59 0,00 630,59 D 1.261,18 D
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JURIDICA
3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUCUMBÊNCIA
3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 310.000,50 0,00 310.000,50 D 310.000,50 D
3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 310.000,50 0,00 310.000,50 D 310.000,50 D
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.768.283,03 D 0,00 0,00 0,00 4.768.283,03 D
3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 0,00 0,00 0,00 2.028.213,69 D
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D
3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 0,00 0,00 0,00 2.401.179,95 D
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANPREV
3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 103.982.856,28 C 5.116.214,97 51.768.525,70 46.652.310,73 C 150.635.167,01 C
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 43.408.368,69 C 3.140.438,47 20.893.125,49 17.752.687,02 C 61.161.055,71 C
4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 43.088.758,92 C 3.140.438,47 20.889.321,67 17.748.883,20 C 60.837.642,12 C
4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 43.088.758,92 C 3.140.438,47 20.889.321,67 17.748.883,20 C 60.837.642,12 C
4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 43.088.758,92 C 3.140.438,47 20.889.321,67 17.748.883,20 C 60.837.642,12 C
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 30.710.945,77 C 3.140.438,47 15.464.879,06 12.324.440,59 C 43.035.386,36 C
O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 7.050.671,19 C 0,00 3.505.216,07 3.505.216,07 C 10.555.887,26 C
4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.567.255,02 C 0,00 669.876,99 669.876,99 C 3.237.132,01 C
PARA O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 1.133.205,04 C 0,00 376.832,56 376.832,56 C 1.510.037,60 C
4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 1.439.669,01 C 0,00 714.529,54 714.529,54 C 2.154.198,55 C
REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 187.012,89 C 0,00 157.987,45 157.987,45 C 345.000,34 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C
4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 64.660,55 C 0,00 0,00 0,00 64.660,55 C
4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS
SERVIDORES
4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS
SERVID.-PARCELAMENTOS
4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C
4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C
4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C
4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 42.582.514,90 C 1.975.776,50 22.132.373,75 20.156.597,25 C 62.739.112,15 C
CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 10.847.186,45 C 0,00 5.500.963,08 5.500.963,08 C 16.348.149,53 C
MILITAR
4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 7.144.786,24 C 0,00 3.242.063,38 3.242.063,38 C 10.386.849,62 C
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15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 98.335.409,31 D 30.164.657,74 5.116.214,97 25.048.442,77 D 123.383.852,08 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 93.906.015,67 D 30.164.657,74 5.116.214,97 25.048.442,77 D 118.954.458,44 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D
5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D
EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D
5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D
5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D
RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 38.010.651,75 D 12.792.828,83 1.975.776,50 10.817.052,33 D 48.827.704,08 D
5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 10.847.186,45 D 5.392.634,78 0,00 5.392.634,78 D 16.239.821,23 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 43.088.758,92 D 11.483.468,59 3.140.438,47 8.343.030,12 D 51.431.789,04 D
5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
INDEP.EXEC.ORCAM.
5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
EXERC.ANTERIORES(DEA-212)
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 126.214.803,51 C 27.717.645,03 63.431.773,68 35.714.128,65 C 161.928.932,16 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C
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16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 108.076.055,12 C 24.172.447,75 59.886.576,40 35.714.128,65 C 143.790.183,77 C
6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 60.461,16 C 0,00 30.240,04 30.240,04 C 90.701,20 C
6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 60.461,16 C 0,00 30.240,04 30.240,04 C 90.701,20 C
6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 60.461,16 C 0,00 30.240,04 30.240,04 C 90.701,20 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 38.158.112,59 C 10.350.300,00 26.680.493,59 16.330.193,59 C 54.488.306,18 C
6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 521.844,08 C 0,00 39.742,22 39.742,22 C 561.586,30 C
6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 15.715.469,07 C 5.953.831,09 11.346.465,87 5.392.634,78 C 21.108.103,85 C
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 46.475.381,98 C 777.922,10 14.695.229,53 13.917.307,43 C 60.392.689,41 C
6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 7.144.786,24 C 7.090.394,56 7.094.405,15 4.010,59 C 7.148.796,83 C
6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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