Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
O documento lista os pratos e sopas congelados disponíveis para venda com seus respectivos preços por porção individual, dupla, média e família. Há opções com e sem glúten ou lactose. Encomendas devem ser feitas com antecedência mínima de 72 horas e os produtos são entregues previamente congelados em embalagens para freezer.
Este currículo apresenta as informações profissionais e acadêmicas de Mário Almeida, engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Ele possui formação em Geografia e especialização em fluxos de informações através da televisão. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Secretaria de Fazenda de Sergipe e como idealizador de um serviço de gastronomia e blog sobre Sergipe. Seu objetivo é atuar com planejamento estratégico e consultoria.
Mário Almeida é um engenheiro geográfico de 33 anos natural de Aracaju, Sergipe. Seu currículo inclui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e especialização em fluxos de informações através da televisão na rede urbana de Sergipe. Ele possui experiência profissional na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe desde 1993, atuando atualmente como idealizador e proprietário do serviço de gastronomia Jack Abóbora Gastronomia.
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
The cachaça market in Brazil is characterized by high volumes and low margins. However, premium cachaças are beginning to shed cachaça's downmarket image as they appear in upmarket bars and restaurants. While international drinks companies own some cachaça brands, the market remains largely untapped. With developed markets stagnant or slow-growing, Brazil's billion-liter cachaça industry could attract more interest from international companies seeking growth opportunities.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad de gestión 372011 - SERGIPE PREVID. para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2011. Muestra el activo totaling 37.130.429,46, el pasivo totaling 37.162.906,93, el gasto totaling 2.311.005,43 y el ingreso totaling 45.324,18, resultando en una pérdida neta de 72.697,78. Además, proporciona detalles sobre las cuentas contables individuales y sus saldos.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de abril de 2011 al 30 de abril de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos, resultados disminuidos y aumentados. Proporciona detalles de cuentas contables específicas como disponibilidades, créditos en circulación, bienes en circulación, inmovilizado y activos compensados.
Este documento presenta un resumen del balance contable de la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$25.575.093,36, el pasivo total de R$24.334.916,89, los gastos totales de R$780.151,06 y los ingresos totales de R$20.091,68, resultando en un déficit de R$22.542,03. Además, detalla las cuentas contables con sus saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Este documento presenta un balance contable de una unidad de gestión del estado de Sergipe, Brasil, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de enero de 2011. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados del período. El activo total es de R$26.056.035,59, el pasivo total es de R$24.372.218,09, los gastos totales son de R$323.477,16 y los ingresos totales son de R$7.607,81.
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. Muestra los activos totales de R$67.619.590,77, los pasivos totales de R$57.587.545,31 y un resultado aumentativo de R$7.950.741,89. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos en circulación e inversiones del régimen de pensiones.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra los activos, pasivos, gastos e ingresos. El activo total es de R$61.658.246,22, el pasivo total es de R$55.158.367,61, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$3.792.328,77. El resultado disminuyó en R$3.314.730,81 y aumentó en R$6.022.280,65.
El documento presenta el balance contable de la FUNPREV para el ejercicio 2011. Muestra el activo total de R$53.065.717,47, el pasivo total de R$50.091.677,37 y un resultado aumentativo de R$2.943.915,24. Incluye detalles de cuentas como disponibilidades, créditos, inversiones y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el período de enero a agosto de 2011.
Este documento presenta el balance contable de FUNPREV para el período de marzo de 2011. Muestra los activos totales de R$67,619,590.77, los pasivos totales de R$57,587,545.31 y un resultado aumentativo de R$7,950,741.89. Proporciona detalles sobre las cuentas contables, incluidos los saldos iniciales y finales, los movimientos deudores y acreedores, y los saldos liquidos para cada cuenta.
1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Fechado
Unidade Gestora: 374011 - FINANPREV
Gestão: 37401 - FINANPREV
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 49.825.538.408,82 D
PASSIVO: 49.833.472.597,71 C
DESPESA: 139.796.439,37 D
RECEITA: 103.982.856,28 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 98.335.409,31 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 126.214.803,51 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 49.638.976.730,56 D 1.188.453.554,97 1.001.891.876,71 186.561.678,26 D 49.825.538.408,82 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 29.441.363,56 D 178.737.069,13 150.570.319,45 28.166.749,68 D 57.608.113,24 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 7.164.559,98 D 82.455.132,30 56.194.510,11 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 7.164.559,98 D 82.455.132,30 56.194.510,11 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.164.559,98 D 82.455.132,30 56.194.510,11 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 C 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 C 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00
1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 7.164.559,98 D 73.951.300,82 47.690.678,63 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127.059,92 D 1.213,02 0,00 1.213,02 D 128.272,94 D
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2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 7.037.500,06 D 73.950.087,80 47.690.678,63 26.259.409,17 D 33.296.909,23 D
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 14.798.110,81 D 96.251.703,00 94.375.809,34 1.875.893,66 D 16.674.004,47 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 14.798.110,81 D 87.747.871,52 85.871.977,86 1.875.893,66 D 16.674.004,47 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 14.688.828,72 D 87.747.871,52 85.871.977,86 1.875.893,66 D 16.564.722,38 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 495.725,54 D 64.668,18 64.668,18 0,00 495.725,54 D
OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 0,00 0,00 0,00 495.725,54 D
1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 64.668,18 64.668,18 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 14.193.103,18 D 87.683.203,34 85.807.309,68 1.875.893,66 D 16.068.996,84 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 5.125.161,19 D 33.268.250,68 31.101.164,79 2.167.085,89 D 7.292.247,08 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 440.853,63 D 347.341,47 266.351,02 80.990,45 D 521.844,08 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.867.059,71 D 10.859.579,65 10.858.356,74 1.222,91 D 4.868.282,62 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 3.760.028,65 D 36.291.315,04 36.664.720,63 373.405,59 C 3.386.623,06 D
1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 6.916.716,50 6.916.716,50 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 109.282,09 D 0,00 0,00 0,00 109.282,09 D
1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D
1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D
2005)
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00
SAFIC
1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D
1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D
1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D
1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D
1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D
1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D
1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D
1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D
1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D
1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D
1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:15:18
4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D
1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D
1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D
1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D
1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D
DIVERSOS
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D
1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 49.589.366.490,97 D 1.009.716.485,84 851.321.557,26 158.394.928,58 D 49.747.761.419,55 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 179.941.664,16 179.941.664,16 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 53.368.624,64 D 55.297.393,18 4.683.161,54 50.614.231,64 D 103.982.856,28 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 53.368.624,64 D 55.297.393,18 4.683.161,54 50.614.231,64 D 103.982.856,28 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 53.368.624,64 D 55.297.393,18 4.683.161,54 50.614.231,64 D 103.982.856,28 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.867.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 457.902.000,00 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.272.000,00 D 0,00 0,00 0,00 141.272.000,00 D
1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.101.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 1.136.000,00 D
1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 839.277.478,27 D 666.689.424,78 578.571.954,45 88.117.470,33 D 927.394.948,60 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 631.008.000,00 D 0,00 0,00 0,00 631.008.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238.010,06 D 255.920.703,61 229.660.081,42 26.260.622,19 D 30.498.632,25 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238.010,06 D 255.920.703,61 229.660.081,42 26.260.622,19 D 30.498.632,25 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 20.397.650,03 D 157.544.799,53 127.870.025,22 29.674.774,31 D 50.072.424,34 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 16.159.639,97 C 98.375.904,08 101.790.056,20 3.414.152,12 C 19.573.792,09 C
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 61.668.468,21 D 410.733.721,17 348.911.873,03 61.821.848,14 D 123.490.316,35 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 7.164.559,98 D 262.743.078,96 236.482.456,77 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 3.226.687,44 D 153.533.909,36 124.053.040,51 29.480.868,85 D 32.707.556,29 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 3.937.872,54 D 109.209.169,60 112.429.416,26 3.220.246,66 C 717.625,88 D
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 54.503.908,23 D 147.990.642,21 112.429.416,26 35.561.225,95 D 90.065.134,18 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 3.937.872,54 D 109.209.169,60 112.429.416,26 3.220.246,66 C 717.625,88 D
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 50.566.035,69 D 38.781.472,61 0,00 38.781.472,61 D 89.347.508,30 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D
1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 77.412.938,63 77.412.938,63 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 77.412.938,63 77.412.938,63 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 77.412.938,63 77.412.938,63 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 4.981.533,57 D 17.338.694,92 0,00 17.338.694,92 D 22.320.228,49 D
1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 1.287.192,58 D 4.152.667,40 0,00 4.152.667,40 D 5.439.859,98 D
FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 3.694.340,99 D 13.186.027,52 0,00 13.186.027,52 D 16.880.368,51 D
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 53.050.227,89 D 55.296.180,16 4.683.161,54 50.613.018,62 D 103.663.246,51 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 53.050.227,89 D 55.296.180,16 4.683.161,54 50.613.018,62 D 103.663.246,51 D
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.745.664,96 D 94.902,01 0,00 94.902,01 D 12.840.566,97 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.588.761,35 D 64.668,18 0,00 64.668,18 D 12.653.429,53 D
1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 30.227,33 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.461,16 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 126.676,28 D 0,00 0,00 0,00 126.676,28 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 70.777.426,42 C 4.683.161,54 72.729.777,09 68.046.615,55 C 138.824.041,97 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 49.645.372.660,99 C 961.081.029,96 1.149.180.966,68 188.099.936,72 C 49.833.472.597,71 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 26.393.922,08 C 134.718.461,83 164.423.469,97 29.705.008,14 C 56.098.930,22 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 7.919.350,87 C 22.480.858,45 18.511.208,48 3.969.649,97 D 3.949.700,90 C
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 7.261.283,79 C 22.480.858,45 18.511.208,48 3.969.649,97 D 3.291.633,82 C
2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 6.656,30 C 11.944,88 10.167,98 1.776,90 D 4.879,40 C
2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 6.656,30 C 11.944,88 10.167,98 1.776,90 D 4.879,40 C
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10.532,94 C 1.347.445,86 1.347.445,86 0,00 10.532,94 C
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 3.597.593,99 C 11.310.779,32 7.764.834,37 3.545.944,95 D 51.649,04 C
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.597.593,99 C 11.310.779,32 7.764.834,37 3.545.944,95 D 51.649,04 C
2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 1.609.819,31 C 4.176.308,35 2.702.362,09 1.473.946,26 D 135.873,05 C
FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.036.681,25 C 5.634.380,04 6.686.398,18 1.052.018,14 C 3.088.699,39 C
2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECLAMAD/BLOQUEADOS
2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C
2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 17.084.463,43 C 56.932.487,00 90.779.621,80 33.847.134,80 C 50.931.598,23 C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 12.655.069,79 C 56.932.487,00 90.779.621,80 33.847.134,80 C 46.502.204,59 C
2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 630,59 C 2.020,26 2.020,26 0,00 630,59 C
2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 630,59 C 2.020,26 2.020,26 0,00 630,59 C
2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 12.654.439,20 C 56.930.466,74 90.777.601,54 33.847.134,80 C 46.501.574,00 C
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 12.654.439,20 C 56.930.466,74 90.777.601,54 33.847.134,80 C 46.501.574,00 C
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 12.654.439,20 C 56.930.466,74 90.777.601,54 33.847.134,80 C 46.501.574,00 C
2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIDA
2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIDA
2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C
2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇ~SO
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.390.107,78 C 55.305.116,38 55.132.639,69 172.476,69 D 1.217.631,09 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.390.107,78 C 55.305.116,38 55.132.639,69 172.476,69 D 1.217.631,09 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.390.107,78 C 55.305.116,38 55.132.639,69 172.476,69 D 1.217.631,09 C
2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 936.780,14 C 34.085.411,87 34.166.186,32 80.774,45 C 1.017.554,59 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 495.725,54 C 0,00 0,00 0,00 495.725,54 C
2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 64.668,18 64.668,18 0,00 441.054,60 C
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 C 34.020.743,69 34.101.518,14 80.774,45 C 80.774,45 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 360.330,81 C 7.726.248,34 7.472.730,24 253.518,10 D 106.812,71 C
DIRETA
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 92.996,83 C 13.493.456,17 13.493.723,13 266,96 C 93.263,79 C
DIRETA
2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO
2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C
2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C
2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C
2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C
CONTRATOS
2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C
2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C
2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C
2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C
2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C
2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C
2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 49.589.366.490,97 C 826.362.568,13 984.757.496,71 158.394.928,58 C 49.747.761.419,55 C
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.867.000,00 C 202.099.916,58 202.134.916,58 35.000,00 C 457.902.000,00 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 315.504.000,00 C 101.067.458,29 101.067.458,29 0,00 D 315.504.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 173.141.000,00 C 35.000,00 0,00 35.000,00 D 173.106.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 142.363.000,00 C 101.032.458,29 101.067.458,29 35.000,00 C 142.398.000,00 C
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.363.000,00 C 101.032.458,29 101.067.458,29 35.000,00 C 142.398.000,00 C
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 839.277.478,27 C 400.595.417,94 488.712.888,27 88.117.470,33 C 927.394.948,60 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 631.008.000,00 C 101.102.458,29 101.102.458,29 0,00 D 631.008.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 C 101.067.458,29 101.067.458,29 0,00 D 315.504.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 154.403.000,00 C 0,00 0,00 0,00 154.403.000,00 C
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 18.738.000,00 C 35.000,00 0,00 35.000,00 D 18.703.000,00 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 315.504.000,00 C 35.000,00 35.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 C 35.000,00 35.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C
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10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 154.403.000,00 C 0,00 0,00 0,00 154.403.000,00 C
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 18.738.000,00 C 35.000,00 0,00 35.000,00 D 18.703.000,00 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 142.363.000,00 C 0,00 35.000,00 35.000,00 C 142.398.000,00 C
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238.010,06 C 68.618.047,60 94.878.669,79 26.260.622,19 C 30.498.632,25 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 61.668.468,21 C 129.842.453,76 191.664.301,90 61.821.848,14 C 123.490.316,35 C
RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 7.164.559,98 C 56.194.510,11 82.455.132,30 26.260.622,19 C 33.425.182,17 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 54.503.908,23 C 73.647.943,65 109.209.169,60 35.561.225,95 C 90.065.134,18 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 142.363.000,00 C 101.032.458,29 101.067.458,29 35.000,00 C 142.398.000,00 C
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
PROC)
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 69.553.981,12 C 149.490.779,05 219.733.237,30 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 134.093.758,77 134.093.758,77 0,00 D 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 65.205.272,28 65.205.272,28 0,00 C 0,00 C
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 16.692.144,40 C 15.121.845,36 33.612.111,54 18.490.266,18 C 35.182.410,58 C
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 4.155.477,87 C 6.138.255,21 24.481.639,85 18.343.384,64 C 22.498.862,51 C
2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.533.889,44 C 104.370,12 250.028,75 145.658,63 C 12.679.548,07 C
2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 2.777,09 C 5.420.861,78 5.422.084,69 1.222,91 C 4.000,00 C
2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.458.358,25 3.458.358,25 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 14.501.959,07 D 16.471.315,38 0,00 16.471.315,38 D 30.973.274,45 D
2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 2.408.923,26 D 16.325.656,75 0,00 16.325.656,75 D 18.734.580,01 D
2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.093.035,81 D 145.658,63 0,00 145.658,63 D 12.238.694,44 D
2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 2.190.185,33 D 33.612.111,54 31.593.160,74 2.018.950,80 D 4.209.136,13 D
REC.INTRAORCAMETARI
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11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 68.888.486,49 68.888.486,49 0,00 D 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 27.554.104,52 C 15.453.952,34 34.375.229,80 18.921.277,46 C 46.475.381,98 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 24.247.403,51 D 19.050.368,13 8.936,22 19.041.431,91 D 43.288.835,42 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 3.306.701,01 D 34.384.166,02 34.504.320,47 120.154,45 C 3.186.546,56 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 69.553.981,12 C 15.397.020,28 85.639.478,53 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 630,59 C 2.020,26 2.020,26 0,00 630,59 C
DE EMPENHO
2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 2.020,26 C 0,00 2.020,26 2.020,26 C 4.040,52 C
POR NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 69.551.330,27 C 15.395.000,02 85.635.438,01 70.240.437,99 C 139.791.768,26 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 74.176.454,56 74.176.454,56 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 74.176.454,56 74.176.454,56 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 74.176.454,56 74.176.454,56 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 11.986.635,18 C 5.142.163,53 18.511.208,48 13.369.044,95 C 25.355.680,13 C
2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 2.728.865,61 C 23.640,95 2.702.362,09 2.678.721,14 C 5.407.586,75 C
FINANPREV / FUNPREV
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 9.257.769,57 C 5.118.522,58 15.808.846,39 10.690.323,81 C 19.948.093,38 C
2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 54.440.335,67 C 8.936,22 50.449.478,15 50.440.541,93 C 104.880.877,60 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 54.440.335,67 C 8.936,22 50.449.478,15 50.440.541,93 C 104.880.877,60 C
2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.093.035,81 C 0,00 64.668,18 64.668,18 C 12.157.703,99 C
2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.093.035,81 C 0,00 64.668,18 64.668,18 C 12.157.703,99 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 78.520.006,66 D 69.025.354,81 5.151.099,75 63.874.255,06 D 142.394.261,72 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C
2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C
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12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D
3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D
3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D
3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 69.551.960,86 D 85.635.438,01 15.395.000,02 70.240.437,99 D 139.792.398,85 D
3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 49.222.314,48 D 49.770.310,92 540,00 49.769.770,92 D 98.992.085,40 D
3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 36.436.327,89 D 38.161.588,14 540,00 38.161.048,14 D 74.597.376,03 D
3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 939.532,61 D 528.215,83 0,00 528.215,83 D 1.467.748,44 D
3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3.194.039,64 D 3.091.641,68 0,00 3.091.641,68 D 6.285.681,32 D
3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 972.867,20 D 0,00 0,00 0,00 972.867,20 D
3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 7.679.547,14 D 7.988.865,27 0,00 7.988.865,27 D 15.668.412,41 D
3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 17.961.912,71 D 31.062.767,19 12.993.280,07 18.069.487,12 D 36.031.399,83 D
3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 12.856.525,52 D 25.981.247,00 12.993.280,07 12.987.966,93 D 25.844.492,45 D
3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 5.105.387,19 D 5.081.520,19 0,00 5.081.520,19 D 10.186.907,38 D
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13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 0,00 0,00 0,00 630,59 D
3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 0,00 0,00 0,00 630,59 D
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JURIDICA
3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUCUMBÊNCIA
3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.367.103,08 D 4.802.359,90 2.401.179,95 2.401.179,95 D 4.768.283,03 D
3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 2.401.179,95 2.401.179,95 0,00 2.028.213,69 D
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D
3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.401.179,95 0,00 2.401.179,95 D 2.401.179,95 D
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANPREV
3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.112.472,62 C 1.916.085,24 21.211.981,31 19.295.896,07 C 43.408.368,69 C
4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 23.794.075,87 C 1.916.085,24 21.210.768,29 19.294.683,05 C 43.088.758,92 C
4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 23.794.075,87 C 1.916.085,24 21.210.768,29 19.294.683,05 C 43.088.758,92 C
4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 23.794.075,87 C 1.916.085,24 21.210.768,29 19.294.683,05 C 43.088.758,92 C
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 19.072.769,09 C 8.660,37 11.646.837,05 11.638.176,68 C 30.710.945,77 C
O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 3.527.111,03 C 0,00 3.523.560,16 3.523.560,16 C 7.050.671,19 C
4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 285.134,51 C 1.481.995,42 3.764.115,93 2.282.120,51 C 2.567.255,02 C
PARA O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 192.861,32 C 0,00 940.343,72 940.343,72 C 1.133.205,04 C
4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 716.199,92 C 0,00 723.469,09 723.469,09 C 1.439.669,01 C
REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 0,00 425.429,45 612.442,34 187.012,89 C 187.012,89 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C
4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 64.660,55 C 0,00 0,00 0,00 64.660,55 C
4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS
SERVIDORES
4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C
GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS
SERVID.-PARCELAMENTOS
4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C
4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C
4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C
4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 20.143.399,36 C 2.588.462,22 25.027.577,76 22.439.115,54 C 42.582.514,90 C
CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 5.426.324,67 C 16.633,18 5.437.494,96 5.420.861,78 C 10.847.186,45 C
MILITAR
4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 3.686.427,99 C 0,00 3.458.358,25 3.458.358,25 C 7.144.786,24 C
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15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 161.980,90 161.980,90 0,00 0,00
CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 47.787.058,87 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 98.335.409,31 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 43.357.665,23 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 93.906.015,67 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D
5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D
EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D
5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D
5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D
RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 12.177.846,14 D 28.421.267,83 2.588.462,22 25.832.805,61 D 38.010.651,75 D
5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 161.980,90 161.980,90 0,00 0,00
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 5.426.324,67 D 5.437.494,96 16.633,18 5.420.861,78 D 10.847.186,45 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 23.794.075,87 D 21.210.768,29 1.916.085,24 19.294.683,05 D 43.088.758,92 D
5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
INDEP.EXEC.ORCAM.
5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D
EXERC.ANTERIORES(DEA-212)
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 57.576.484,92 C 42.045.234,09 110.683.552,68 68.638.318,59 C 126.214.803,51 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C
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16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 55.621.577,19 C 30.575.797,70 83.030.275,63 52.454.477,93 C 108.076.055,12 C
6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 30.227,33 C 0,00 30.233,83 30.233,83 C 60.461,16 C
6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 30.227,33 C 0,00 30.233,83 30.233,83 C 60.461,16 C
6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 30.227,33 C 0,00 30.233,83 30.233,83 C 60.461,16 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 13.616.579,34 C 6.138.255,21 30.679.788,46 24.541.533,25 C 38.158.112,59 C
6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 440.853,63 C 104.370,12 185.360,57 80.990,45 C 521.844,08 C
6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 10.293.384,38 C 5.420.861,78 10.842.946,47 5.422.084,69 C 15.715.469,07 C
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 27.554.104,52 C 15.453.952,34 34.375.229,80 18.921.277,46 C 46.475.381,98 C
6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 3.686.427,99 C 3.458.358,25 6.916.716,50 3.458.358,25 C 7.144.786,24 C
6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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