Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónHenry Valdiviezo
Información del Primer Semestre de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón en el año 2011.
Elaborado por Ec. Henry Valdiviezo
Tesorero
1. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
2
409.664,64 380.154,48 417.268,21 372.550,911.0.00.00.0000 A T I V O D D
286.384,56 380.154,48 415.927,98 250.611,061.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE D D
161.351,33 339.535,59 378.385,88 122.501,041.1.01.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D D
106.758,25 124.992,00 134.321,41 97.428,841.1.01.01.0000 BENS NUMERARIOS D D
4.149,16 96.903,63 98.495,00 2.557,791.1.01.01.0001 Caixa D D
102.609,09 28.088,37 35.826,41 94.871,051.1.01.01.0002 Cartão de Credito D D
28.183,44 177.682,17 181.868,80 23.996,811.1.01.02.0000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO D D
26.459,20 20.470,36 24.669,55 22.260,011.1.01.02.0004 CEF Cta 0098-6 D D
1.724,24 157.211,81 157.199,25 1.736,801.1.01.02.0008 Santander D D
26.409,64 36.861,42 62.195,67 1.075,391.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO D D
26.409,64 36.861,42 62.195,67 1.075,391.1.01.03.0001 Banco Santander D D
92.293,15 28.891,34 31.589,48 89.595,011.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER D D
0,00 17.152,00 15.402,00 1.750,001.1.03.01.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS D D
0,00 17.152,00 15.402,00 1.750,001.1.03.01.0099 Adiantamento a Funcionarios D D
67.258,42 8.160,94 12.949,48 62.469,881.1.03.05.0000 CHEQUES PRE DATADOS D D
67.258,42 8.160,94 12.949,48 62.469,881.1.03.05.0999 Diversos Associados D D
25.034,73 3.578,40 3.238,00 25.375,131.1.03.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS D D
25.034,73 3.578,40 3.238,00 25.375,131.1.03.06.0099 Diversos Associados D D
32.740,08 0,00 2.377,18 30.362,901.1.05.00.0000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE D D
32.740,08 0,00 2.377,18 30.362,901.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR D D
32.740,08 0,00 2.377,18 30.362,901.1.05.01.0002 Juros s/Emprestimos Bancarios D D
0,00 11.727,55 3.575,44 8.152,111.1.06.00.0000 DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE D D
0,00 11.727,55 3.575,44 8.152,111.1.06.01.0000 DESPESAS E CUSTOS A CLASSIFICAR D D
0,00 11.727,55 3.575,44 8.152,111.1.06.01.0001 Despesas e Custos Diversos D D
123.280,08 0,00 1.340,23 121.939,851.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE D D
123.280,08 0,00 1.340,23 121.939,851.3.02.00.0000 IMOBILIZADO D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS D D
102.548,96 0,00 0,00 102.548,961.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos D D
201.225,15 0,00 0,00 201.225,151.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES D D
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.03.0001 Veiculos D D
195.793,15 0,00 0,00 195.793,151.3.02.03.0003 Moveis e Utensilios D D
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.03.0004 Instalações D D
180.494,03 0,00 1.340,23 181.834,261.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO C C
91.790,61 0,00 1.209,79 93.000,401.3.02.09.0002 Deprec. Moveis Utensilios C C
4.595,00 0,00 0,00 4.595,001.3.02.09.0003 Deprec. Veiculos C C
837,00 0,00 0,00 837,001.3.02.09.0005 Deprec. Instalacoes C C
83.271,42 0,00 130,44 83.401,861.3.02.09.0006 Deprec. de Maquinas e Equipamentos C C
279.487,30 113.882,87 87.768,62 253.373,052.0.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO C C
200.604,34 111.472,10 87.768,62 176.900,862.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE C C
36.146,05 29.283,57 22.064,95 28.927,432.1.01.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO C C
25.791,96 18.929,48 11.657,43 18.519,912.1.01.01.0000 FORNECEDORES C C
1.297,58 1.297,58 190,49 190,492.1.01.01.0001 Apport Admin e Vendas Ltda C C
220,56 73,52 0,00 147,042.1.01.01.0007 Artigos p/Festa Brasil Ltda C C
590,59 196,83 0,00 393,762.1.01.01.0008 Americanas.com C C
304,91 304,91 236,70 236,702.1.01.01.0010 Auto Posto Gilroma Ltda C C
369,00 369,00 0,00 0,002.1.01.01.0024 Anjos Equip Prot Ferramentas Ltda C C
0,00 251,20 1.506,95 1.255,752.1.01.01.0026 AC M Bottcher D C
1.591,63 1.591,63 981,50 981,502.1.01.01.0028 AGS Tintas Ltda C C
915,84 915,84 0,00 0,002.1.01.01.0030 Agenor e Cia Ltda C C
336,05 336,05 374,29 374,292.1.01.01.0108 Droga Lusa C C
2.160,00 1.080,00 0,00 1.080,002.1.01.01.0126 Costa Ind Com Carroceria Ltda C C
0,00 0,00 650,00 650,002.1.01.01.0130 Djacir Wilson Gonçalves D C
0,00 0,00 107,60 107,602.1.01.01.0150 Edson Martins de Araujo D C
352,00 176,00 0,00 176,002.1.01.01.0152 Eletrica Sapucai Ltda C C
900,00 450,00 0,00 450,002.1.01.01.0163 Essence Produtos de Perfumaria Ltda C C
0,00 0,00 1.070,18 1.070,182.1.01.01.0165 Engequisa Eng Quimica Sanit Amb Ltda D C
2.962,49 1.105,86 142,70 1.999,332.1.01.01.0252 H Alvarenga Mat Const Ltda C C
0,00 0,00 341,20 341,202.1.01.01.0323 Irmaos Fonseca Ltda D C
0,00 0,00 390,93 390,932.1.01.01.0328 Imperio Distrib de Desc e Limp Ltda D C
SUB-TOTAL 397.663,99 388.302,90 423.260,75 362.706,14
2. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
3
0,00 982,49 2.946,89 1.964,402.1.01.01.0331 Isominas Saude Emp Ltda D C
1.734,00 1.734,00 0,00 0,002.1.01.01.0368 J C da Silva Sul Ltda C C
138,10 138,10 11,50 11,502.1.01.01.0450 Laboratorios Cedro Ltda C C
959,40 159,90 0,00 799,502.1.01.01.0480 Magazine Luiz SA C C
153,00 153,00 0,00 0,002.1.01.01.0490 Madeireira Martelo de Ouro Ltda C C
94,00 94,00 0,00 0,002.1.01.01.0501 Mary Esportes Ltda C C
191,63 95,79 0,00 95,842.1.01.01.0651 PS Comercio de Prodts Esportivos Eireli C C
797,11 797,11 0,00 0,002.1.01.01.0662 P A Construshop Ltda C C
159,84 53,28 0,00 106,562.1.01.01.0666 Pinheiros Festas Eireli C C
5.435,50 3.008,00 0,00 2.427,502.1.01.01.0668 Piscinaria Lazer e Conforto Ltda C C
195,00 65,00 0,00 130,002.1.01.01.0686 Rodrigo Moura C C
457,73 457,73 0,00 0,002.1.01.01.0696 RN Tintas Ltda C C
0,00 0,00 106,50 106,502.1.01.01.0702 Sport Maran Ltda D C
3.476,00 3.042,66 2.600,00 3.033,342.1.01.01.0858 Valdir Cardoso Custodio C C
10.354,09 10.354,09 10.407,52 10.407,522.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR C C
10.354,09 10.354,09 10.407,52 10.407,522.1.01.02.0001 Luz C C
99.608,70 13.253,64 0,00 86.355,062.1.02.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANC DE CURTO PRAZO C C
99.608,70 13.253,64 0,00 86.355,062.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS C C
99.608,70 13.253,64 0,00 86.355,062.1.02.01.0003 Santander C C
38.059,32 20.132,85 19.864,43 37.790,902.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER C C
33.304,39 15.377,92 15.118,65 33.045,122.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER C C
33.304,39 15.377,92 15.118,65 33.045,122.1.03.01.0001 INSS a Recolher C C
3.589,58 3.589,58 3.507,94 3.507,942.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER C C
3.589,58 3.589,58 3.507,94 3.507,942.1.03.02.0001 FGTS a Recolher C C
598,26 598,26 425,12 425,122.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER C C
598,26 598,26 425,12 425,122.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados C C
115,06 115,06 367,97 367,972.1.03.07.0000 I.R.R F. A RECOLHER C C
115,06 115,06 367,97 367,972.1.03.07.0001 IRRF a Recolher C C
452,03 452,03 444,75 444,752.1.03.09.0000 PIS-FOLHA PGTO A RECOLHER C C
452,03 452,03 444,75 444,752.1.03.09.0001 PIS a Recolher C C
26.790,27 48.802,04 45.839,24 23.827,472.1.04.00.0000 OBRIGACOES C/ PESSOAL C C
25.164,00 40.316,00 41.310,00 26.158,002.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR C C
25.164,00 40.316,00 41.310,00 26.158,002.1.04.01.0001 Salarios a Pagar C C
13,73 6.846,04 2.889,24 3.970,532.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR D D
13,73 6.846,04 2.889,24 3.970,532.1.04.04.0001 Ferias a Pagar D D
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR C C
1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,002.1.04.06.0001 Honorarios a Pagar C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.01.00.0000 OBRIGACOES A LONGO PRAZO C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS C C
182.863,81 2.410,77 0,00 180.453,042.2.01.05.0003 Parcelamento Federal C C
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.00.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL D D
103.980,85 0,00 0,00 103.980,852.4.01.01.0001 Associados D D
130.177,34 205.821,26 194.821,78 119.177,863.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO C C
443.803,20 95.715,63 190.446,44 538.534,013.1.00.00.0000 RESULTADOS OPERACIONAIS C C
443.803,20 95.715,63 190.446,44 538.534,013.1.01.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA C C
398.314,60 0,00 90.536,81 488.851,413.1.01.01.0000 MANUTENÇÃO C C
301.464,00 0,00 70.154,61 371.618,613.1.01.01.0001 Socio Proprietario C C
96.850,60 0,00 20.382,20 117.232,803.1.01.01.0002 Socio Contribuinte C C
20.178,60 0,00 1.684,00 21.862,603.1.01.02.0000 RECEITAS COM COTAS C C
7.600,00 0,00 800,00 8.400,003.1.01.02.0001 Transferencias C C
12.578,60 0,00 884,00 13.462,603.1.01.02.0002 Joias C C
6.095,00 0,00 230,00 6.325,003.1.01.03.0000 RECEITAS DA PSICINA C C
6.095,00 0,00 230,00 6.325,003.1.01.03.0002 Visitantes C C
200,00 0,00 120,00 320,003.1.01.04.0000 RECEITAS DA SAUNA C C
200,00 0,00 120,00 320,003.1.01.04.0001 Visitantes C C
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0000 RECEITAS DO ACAMPAMENTO C C
SUB-TOTAL 294.610,86 494.037,35 597.607,64 398.181,15
3. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
4
2.170,00 0,00 0,00 2.170,003.1.01.05.0001 Taxa de Inscrição C C
13.730,00 0,00 2.160,00 15.890,003.1.01.10.0000 RECEITAS DE EVENTOS C C
900,00 0,00 0,00 900,003.1.01.10.0001 Alugueis Salão/Ginasio C C
8.280,00 0,00 2.160,00 10.440,003.1.01.10.0004 Alugueis Churrasqueiras C C
4.550,00 0,00 0,00 4.550,003.1.01.10.0006 Alugueis do Parque Aquatico C C
2.690,00 0,00 0,00 2.690,003.1.01.11.0000 RENDAS EVENTUAIS C C
2.690,00 0,00 0,00 2.690,003.1.01.11.0005 Receitas Diversas C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0000 RECEITAS DE CARNAVAL C C
425,00 0,00 0,00 425,003.1.01.12.0001 Ingressos C C
0,00 95.715,63 95.715,63 0,003.1.01.13.0000 RECEITAS A CLASSIFICAR D D
0,00 95.715,63 95.715,63 0,003.1.01.13.0001 Receitas D D
39.178,74 7.998,48 0,00 47.177,223.2.00.00.0000 CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS D D
39.178,74 7.998,48 0,00 47.177,223.2.01.00.0000 CUSTO DAS VENDAS D D
7.070,00 866,66 0,00 7.936,663.2.01.01.0000 CUSTOS COM PISCINAS D D
7.070,00 866,66 0,00 7.936,663.2.01.01.0001 Materiais D D
10.353,97 2.236,12 0,00 12.590,093.2.01.02.0000 CUSTOS COM SAUNA D D
5.225,97 2.236,12 0,00 7.462,093.2.01.02.0001 Combustiveis D D
5.128,00 0,00 0,00 5.128,003.2.01.02.0002 Materiais D D
0,00 8,00 0,00 8,003.2.01.03.0000 CUSTOS COM ACAMPAMENTO D D
0,00 8,00 0,00 8,003.2.01.03.0001 Materiais D D
525,00 0,00 0,00 525,003.2.01.04.0000 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS D D
525,00 0,00 0,00 525,003.2.01.04.0001 Materiais D D
19.722,54 4.887,70 0,00 24.610,243.2.01.06.0000 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES D D
2.057,84 120,50 0,00 2.178,343.2.01.06.0001 Materiais D D
17.664,70 4.767,20 0,00 22.431,903.2.01.06.0002 Serviços Terceiros D D
1.507,23 0,00 0,00 1.507,233.2.01.12.0000 CUSTOS DE CARNAVAL D D
507,23 0,00 0,00 507,233.2.01.12.0001 Materiais D D
1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.2.01.12.0002 Serviços Terceiros D D
320.780,86 102.107,15 4.375,34 418.512,673.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS D D
323.988,86 102.107,15 3.388,43 422.707,583.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS D D
101.914,52 30.528,85 374,29 132.069,083.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS D D
29.758,53 10.407,52 0,00 40.166,053.3.01.01.0003 Luz D D
543,78 180,00 0,00 723,783.3.01.01.0007 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit D D
0,00 50,00 0,00 50,003.3.01.01.0008 Associacao de Classe D D
17.410,12 1.864,57 0,00 19.274,693.3.01.01.0010 Conservacao e Reparos D D
82,94 0,00 0,00 82,943.3.01.01.0011 Contribuição Sindical D D
6.144,21 355,17 0,00 6.499,383.3.01.01.0012 Combustiveis e Lubrificantes D D
125,00 0,00 0,00 125,003.3.01.01.0013 Conservacao de Veiculos D D
4.187,45 1.447,59 0,00 5.635,043.3.01.01.0014 Cafe e Lanches D D
11,85 1.911,92 0,00 1.923,773.3.01.01.0015 Correios e Correspondencias D D
3.992,93 1.340,23 0,00 5.333,163.3.01.01.0016 Depreciações D D
4.006,68 2.302,00 0,00 6.308,683.3.01.01.0017 Despesas c/ Viagens D D
624,00 180,00 0,00 804,003.3.01.01.0018 Confraternizações e Eventos D D
0,00 6,25 0,00 6,253.3.01.01.0021 Despesas c/ Cartorio D D
20,00 0,00 0,00 20,003.3.01.01.0030 Fretes e Carretos D D
4.920,00 1.640,00 0,00 6.560,003.3.01.01.0032 Honorarios Contabeis D D
1.300,00 0,00 0,00 1.300,003.3.01.01.0033 Honorarios Juridicos D D
14.404,55 4.155,60 0,00 18.560,153.3.01.01.0034 Serviços de Terceiros D D
48,77 0,00 0,00 48,773.3.01.01.0037 Impostos e Taxas Diversas D D
421,55 132,60 0,00 554,153.3.01.01.0039 Impressos e Mat p/ Escritorio D D
278,36 0,00 0,00 278,363.3.01.01.0040 Licenciamentos de Veiculos D D
2.223,02 0,00 0,00 2.223,023.3.01.01.0044 Material de Limpeza D D
95,76 460,08 374,29 181,553.3.01.01.0045 Medicamentos D D
439,50 0,00 0,00 439,503.3.01.01.0046 Material de Consumo D D
14,00 34,00 0,00 48,003.3.01.01.0048 Estacionamentos D D
1.813,35 604,50 0,00 2.417,853.3.01.01.0049 Suporte D D
220,00 370,00 0,00 590,003.3.01.01.0050 Propagandas e Publicidade D D
2.474,98 1.369,86 0,00 3.844,843.3.01.01.0052 Seguros Diversos D D
2.091,79 464,16 0,00 2.555,953.3.01.01.0057 Telefone D D
SUB-TOTAL 176.794,00 627.027,51 695.857,56 245.624,05
4. Balancete
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Descrição das Contas Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual D/CD/C
5
4.100,40 1.252,80 0,00 5.353,203.3.01.01.0062 Vale Transporte D D
161,00 0,00 0,00 161,003.3.01.01.0064 Uniformes D D
207.375,53 67.371,75 3.014,14 271.733,143.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS D D
141.608,66 49.730,93 3.014,14 188.325,453.3.01.02.0001 Salarios D D
10.644,04 3.507,94 0,00 14.151,983.3.01.02.0003 F.G.T.S. D D
34.677,65 8.849,37 0,00 43.527,023.3.01.02.0004 I.N.S.S. D D
7.807,40 1.991,11 0,00 9.798,513.3.01.02.0005 Terceiros D D
265,48 0,00 0,00 265,483.3.01.02.0006 13 Salario D D
8.068,11 2.400,34 0,00 10.468,453.3.01.02.0007 Ferias D D
1.346,01 444,75 0,00 1.790,763.3.01.02.0008 Pis S/Folha de Pagamento D D
1.223,22 4,85 0,00 1.228,073.3.01.02.0014 Estagiarios D D
1.734,96 442,46 0,00 2.177,423.3.01.02.0099 Seguro Acidente Trabalho D D
14.698,81 4.206,55 0,00 18.905,363.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS D D
14.698,81 4.206,55 0,00 18.905,363.3.01.07.0003 Despesas Bancarias D D
3.208,00 0,00 986,91 4.194,913.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C C
3.208,00 0,00 986,91 4.194,913.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS C C
3.206,45 0,00 984,82 4.191,273.3.02.02.0001 Juros Ativos C C
1,55 0,00 2,09 3,643.3.02.02.0002 Receitas Financeiras C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.09.0000 DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS C C
46.333,74 0,00 0,00 46.333,743.5.01.09.0003 Recup de Despesas C C
TOTAL GERAL 0,00 699.858,61 699.858,61 0,00