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Financial modeling 201206
1.
【グロービス生限定】 2020年度MBA財務モデル作成マスター講座 (1/8, 1/15, 1/22)
2.
1 MBAレベルの財務モデリングスキルを3回でマスターしましょう 財務モデル基礎 財務モデル実践 収益計画プレゼン (グラフ&パワポ) • 「見やすく、ミスなく、速く」 Excelの使い方 •
財務モデルの基本をマスター • 実際の企業の財務データを使ったモデル作成 • テーマ企業はオリエンタルランド • 収益計画プレゼンテーションの作り方 • 見やすいグラフ、パワーポイントの使い方 1/8(金) 19:30-21:30 1/15(金) 19:30-21:30 1/22(金) 19:30-21:30
3.
2 (1) 講師紹介 (2) 本研修の概要 (3)
Day 1: 財務モデル基礎 (4) Day 2: 財務モデル実践 (5) Day 3: 収益計画プレゼン(グラフ&パワポ) 目次
4.
3 (1) 講師紹介 (2) 本研修の概要 (3)
Day 1: 財務モデル基礎 (4) Day 2: 財務モデル実践 (5) Day 3: 収益計画プレゼン(グラフ&パワポ) 目次
5.
4 (1) モルガン・スタンレー 投資銀行本部 大型M&A、資金調達プロジェクト (2)
エムスリー 事業計画の立案、予算管理 (3) スマートニュース 収益計画策定、資金調達 講師紹介: 熊野 整 (グロービス2009期)
6.
5 個人向けセミナー:エクセルで学ぶビジネス・シミュレーション
7.
6 企業研修:これまで100社を超える開催事例
8.
7 「外資系投資銀行のエクセル仕事術」 ダイヤモンド社 Amazon本総合ランキング第1位 Amazonビジネス書ランキング第1位 楽天ビジネス書ランキング第1位 ※2015年2月
9.
8 書籍
10.
9 ビジネス誌の監修(プレジデント)
11.
10 新聞インタビュー(日経ヴェリタス)
12.
11 グロービス「ベンチャー・キャピタル&ファイナンス」講座作成 ファイナンス動画講座 アカデミーヒルズ (グロービス経営大学院) (六本木ヒルズ)
13.
12 http://excel-seminar.jp/ 詳細はエクセルセミナー.jp
14.
13 (1) 講師紹介 (2) 本研修の概要 (3)
Day 1: 財務モデル基礎 (4) Day 2: 財務モデル実践 (5) Day 3: 収益計画プレゼン(グラフ&パワポ) 目次
15.
14 本研修シリーズの目的 エクセルとパワポを活用して、 様々な収益シミュレーションができる財務モデルを作成して、 MBAレベルの意思決定力を身につける
16.
15 「社長! このままだと我が社はいつか赤字 になります!しかし、 (1) 新商品による販売数アップ (2) 人件費の削減 をはやく実現できれば、今期は かなり利益が出ると思います!」 「社長! このままだと我が社は7ヶ月後に赤字 になります!しかし、 (1)
新商品による販売数10%アップ (2) 人件費の15%削減 を3ヶ月間で実現できれば、今期は 10億円の黒字の見通しです!」 財務シミュレーションができない人 財務シミュレーションができる人 本研修シリーズの目的
17.
16 MBAレベルの財務モデリングスキルを3回でマスターしましょう 財務モデル基礎 財務モデル実践 収益計画プレゼン (グラフ&パワポ) • 「見やすく、ミスなく、速く」 Excelの使い方 •
財務モデルの基本をマスター • 実際の企業の財務データを使ったモデル作成 • テーマ企業はオリエンタルランド • 収益計画プレゼンテーションの作り方 • 見やすいグラフ、パワーポイントの使い方 1/8(金) 19:30-21:30 1/15(金) 19:30-21:30 1/22(金) 19:30-21:30
18.
17 (1) 講師紹介 (2) 本研修の概要 (3)
Day 1: 財務モデル基礎 (4) Day 2: 財務モデル実践 (5) Day 3: 収益計画プレゼン(グラフ&パワポ) 目次
19.
18 MBAレベルの財務モデリングスキルを3回でマスターしましょう 財務モデル基礎 財務モデル実践 収益計画プレゼン (グラフ&パワポ) • 「見やすく、ミスなく、速く」 Excelの使い方 •
財務モデルの基本をマスター • 実際の企業の財務データを使ったモデル作成 • テーマ企業はオリエンタルランド • 収益計画プレゼンテーションの作り方 • 見やすいグラフ、パワーポイントの使い方 1/8(金) 19:30-21:30 1/15(金) 19:30-21:30 1/22(金) 19:30-21:30
20.
19 (1) エクセルの基本スキル A) 見やすいエクセル表のルール B)
計算チェック(F2キー/トレース) (2) ビジネスモデルの理解→PL作成 A) モデルの設計図(フィッシュボーン)の作り方 (3) 財務分析スキルの向上 A) ケース分析(CHOOSE関数) ①入門編の主な内容
21.
20 (1) ハンバーガーショップ A) あなたはハンバーガーショップを経営しています B)
お店は人気を集め、来月の販売数は、今月の10%増になりそう C) 一方、ハンバーガーの値上げをすることもできます D) 10%値上げすると、来月の販売数は今月と同じくらいになりそう (2) 課題 以下のどちらが利益が増えると予想されますか? A) 値段はそのまま、販売数10%増 B) 値段を10%増、販売数そのまま オリジナルケース
22.
21 まず、財務モデルの設計図(フィッシュボーン)をつくる 売上 費用 賃借料 販売数 値段 今月の販売数 成長率 材料費 販売数 材料費/個 利益 1,000個 毎月10% 1,000円 300円 10万円 利益の要因=バリュードライバー
23.
22 財務モデルを作成し、計算チェック(トレース)
24.
23 財務シミュレーション 販売数が30%低下 値段は700円に下がる 賃借料が20万円に上がる それでも黒字でいられるか? 最悪のケース
25.
24 ケース分析(CHOOSE関数) 値段 材料費(1個) 従業員数 利益 悲観ケース 普通ケース 楽観ケース 800円
1,000円 1,200円 300円 500円 200円 3人 1人 0人 ? ? ? (1) 事業計画は、不確実性が高い (2) だからこそ将来予測は、「幅」でシミュレーションすることが大切
26.
25 ケース分析(CHOOSE関数)
27.
26 (1) 講師紹介 (2) 本研修の概要 (3)
Day 1: 財務モデル基礎 (4) Day 2: 財務モデル実践 (5) Day 3: 収益計画プレゼン(グラフ&パワポ) 目次
28.
27 MBAレベルの財務モデリングスキルを3回でマスターしましょう 財務モデル基礎 財務モデル実践 収益計画プレゼン (グラフ&パワポ) • 「見やすく、ミスなく、速く」 Excelの使い方 •
財務モデルの基本をマスター • 実際の企業の財務データを使ったモデル作成 • テーマ企業はオリエンタルランド • 収益計画プレゼンテーションの作り方 • 見やすいグラフ、パワーポイントの使い方 1/8(金) 19:30-21:30 1/15(金) 19:30-21:30 1/22(金) 19:30-21:30
29.
28 (1) 将来のPLシミュレーション A) 本格的な財務シミュレーションモデル B)
事業企画、経営企画 (2) 過去のPLを見て、各数値の「連動」を探す A) 相関分析 (3) 実際の企業ケースを使用 A) オリエンタルランド B) 決算資料、アニュアルレポートを読み解いて、モデルに落とし込む ③実践編2
30.
29 ③実践編2: オリエンタルランド
31.
30 ③実践編2: オリエンタルランドのアニュアルレポート
32.
31 ③実践編2: オリエンタルランドの決算資料
33.
32 ③実践編2: オリエンタルランドのビジネスモデルのポイント (1) 積極的な追加投資で、ゲスト1人あたりの売上高を増加 (2)
売上が増加すれば、さらに追加投資 (3) 来園ゲスト数は、 (A) 周年記念がある年は、来園数が増える(季節要因) (B) パークバリュー向上(非季節要因)
34.
33 ③実践編2: オリエンタルランドの収益構造 売上 ゲスト売上 その他売上 ゲスト単価 ゲスト数 費用
人件費 その他費用 利益 + × 従業員数 1人あたり人件費 × 設備投資額 投資額に対する比率 × + + 周年記念→ゲスト増加 ゲスト数(季節要因除く) 設備投資額 投資額に対する比率 ×
35.
34 ③実践編2: 相関分析を使った、過去PLの連動を見極める 例)営業マンが増えるほど、売上が増える →
相関が強い
36.
35 ③実践編2: 本格的な財務シミュレーションモデルを作成
37.
36 (1) 講師紹介 (2) 本研修の概要 (3)
Day 1: 財務モデル基礎 (4) Day 2: 財務モデル実践 (5) Day 3: 収益計画プレゼン(グラフ&パワポ) 目次
38.
37 MBAレベルの財務モデリングスキルを3回でマスターしましょう 財務モデル基礎 財務モデル実践 収益計画プレゼン (グラフ&パワポ) • 「見やすく、ミスなく、速く」 Excelの使い方 •
財務モデルの基本をマスター • 実際の企業の財務データを使ったモデル作成 • テーマ企業はオリエンタルランド • 収益計画プレゼンテーションの作り方 • 見やすいグラフ、パワーポイントの使い方 1/8(金) 19:30-21:30 1/15(金) 19:30-21:30 1/22(金) 19:30-21:30
39.
38 (1) エクセル表・グラフ/パワーポイント A) 見やすい表のコツ B)
目的に合わせたグラフの選び方 C) すっきり伝わるパワーポイント (2) 参考書籍 A) 外資系投資銀行の資料作成ルール 収益計画プレゼンテーション作成研修
40.
39 (1) グラフ色:グレーをうまく使う (2) 数字色:グラフ色と合わせる (3)
棒の太さ:「要素の間隔」を調整 (4) 縦軸:違いがわかりやすくなるように (5) 目盛線:3~4本がベター (6) 単位:テキストで挿入(フォントサイズ:9) (7) グラフタイトル:表のタイトルを参照 見やすいグラフのコツ
41.
40 (1) 左図:売上グラフだけ →
売上が上がった要因がわからない (2) 右図:積み上げ縦棒グラフで、売上の内訳を説明 積み上げ縦棒グラフ
42.
41 (1) 社員数 A) 3年目10名→6年目18名 B)
主に開発エンジニア (2) 社員1人あたり人件費 A) 5.5百万円を維持 B) 今後採用する社員のスキルは これまでの社員と同様 パワーポイントの構成例(1ページ、1グラフ) 32.0 48.0 67.0 83.5 107.5 131.5 0 50 100 150 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 固定費(広告宣伝費のぞく) その他費用 賃借料 人件費 (百万円)
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