Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014Oene Rusticus
Implementatie van de bewaarderfunctie door een vastgoedvermogensbeheerder: Een juridische aangelegenheid? Gezamenlijke presentatie van Peter Bos en Oene Rusticus tijdens het AIFMD seminar van IIR op 20 mei 2014. De rol van de bewaarder wordt uitgelegd aan de hand van een fonds dat belegt in hypothecaire leningen.
Presentatie over groeifinanciering gegeven door Prof. dr. Ghislain Houben van Universiteit Hasselt tijdens clustermeeting Jonge Ondernemers van OndernemersUniversiteit op 22 november 2011.
In het Staatsblad van 24 mei 2016 verscheen de oprichtingsakte van Belfius Investment Partners.
De NV werd opgericht door Belfius Bank en Belfius Asset Finance Holding.
Het kapitaal bedraagt 1,445 miljoen euro.
Doelstelling van de nieuwe vennootschap is o.a. het risicobeheer van ICB’s.
Eén van de bestuurders is Bruno Accou.
Op donderdag 5 augustus 2010 heeft fondsenaanbieder Annexum het Leidse kantoorgebouw "De Pelikaan" aangekocht. Na de plaatsing van Dutchveste Calandria onderstreept Annexum hiermee de strategie waarbij het bedrijf de portefeuille in zorgvastgoed uit wil breiden.
Zorgveste De Pelikaan bood u de mogelijkheid om te participeren in een kantoorgebouw dat volledig en langjarig is verhuurd aan solide zorgondernemingen die een directe band hebben met het naastgelegen ziekenhuis.
Zie http://www.annexum.nl/nl/Zorg/zorgveste-de-pelikaan.html
Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014Oene Rusticus
Implementatie van de bewaarderfunctie door een vastgoedvermogensbeheerder: Een juridische aangelegenheid? Gezamenlijke presentatie van Peter Bos en Oene Rusticus tijdens het AIFMD seminar van IIR op 20 mei 2014. De rol van de bewaarder wordt uitgelegd aan de hand van een fonds dat belegt in hypothecaire leningen.
Presentatie over groeifinanciering gegeven door Prof. dr. Ghislain Houben van Universiteit Hasselt tijdens clustermeeting Jonge Ondernemers van OndernemersUniversiteit op 22 november 2011.
In het Staatsblad van 24 mei 2016 verscheen de oprichtingsakte van Belfius Investment Partners.
De NV werd opgericht door Belfius Bank en Belfius Asset Finance Holding.
Het kapitaal bedraagt 1,445 miljoen euro.
Doelstelling van de nieuwe vennootschap is o.a. het risicobeheer van ICB’s.
Eén van de bestuurders is Bruno Accou.
Op donderdag 5 augustus 2010 heeft fondsenaanbieder Annexum het Leidse kantoorgebouw "De Pelikaan" aangekocht. Na de plaatsing van Dutchveste Calandria onderstreept Annexum hiermee de strategie waarbij het bedrijf de portefeuille in zorgvastgoed uit wil breiden.
Zorgveste De Pelikaan bood u de mogelijkheid om te participeren in een kantoorgebouw dat volledig en langjarig is verhuurd aan solide zorgondernemingen die een directe band hebben met het naastgelegen ziekenhuis.
Zie http://www.annexum.nl/nl/Zorg/zorgveste-de-pelikaan.html
Presentatie tijdens ontbijtsessie 'Goede Tijden Slechte Tijden en de relatie met de bank' van reijnders advocaten en De Wert accountants & belastingadviseurs.
Gepresenteerd door Jürgen van de Sande.
Vragen? Of interesse in het inregelen van een Veilige Haven? Neem contact op via:
Telefoon: +31 (0)40 244 42 88
E-mail: info@dewert.nl
Twitter: @jurgenvdsande
Het verhaal achter deze slides horen? Ik houd me graag aanbevolen voor een lezing over deze materie binnen jouw netwerk(club).
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...verzekeringsbranchedag
Hoe word ik de financiële regisseur van de vermogende klant?
Van product- naar integraal en klantgericht advies op feebasis
Wie wordt de regisseur van de financiën van de vermogende klant die te groot is voor het servet, maar te klein voor het tafellaken? Met een inkomen tussen de 5.000 en 15.000 euro netto per maand en een vermogen vanaf 50.000 euro tot 1 miljoen euro valt deze groep klanten onder de (mass) affluent: vrij vertaald: rijk of vermogend. Deze groep van 600.000 huishoudens vormt een aantrekkelijke doelgroep omdat het klanten zijn die vaak geen financieel regisseur hebben maar wel adviesgevoelig zijn. Verder hebben zij de middelen om voor (onafhankelijk) advies te betalen via een factuur en/of via bijvoorbeeld een all-in fee over het vermogen.
http://vbdag.nl/?page_id=87
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Jürgen van de Sande
Presentatie 'Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechtspersonen' tijdens gastcollege voor Fontys post hbo mkb accountant.
Gepresenteerd door Jürgen van de Sande.
Vragen? Neem contact op via:
Telefoon: +31 (0)40 244 42 88
E-mail: info@dewert.nl
Twitter: @jurgenvdsande
Presentatie tijdens ontbijtsessie 'Goede Tijden Slechte Tijden en de relatie met de bank' van reijnders advocaten en De Wert accountants & belastingadviseurs.
Gepresenteerd door Jürgen van de Sande.
Vragen? Of interesse in het inregelen van een Veilige Haven? Neem contact op via:
Telefoon: +31 (0)40 244 42 88
E-mail: info@dewert.nl
Twitter: @jurgenvdsande
Het verhaal achter deze slides horen? Ik houd me graag aanbevolen voor een lezing over deze materie binnen jouw netwerk(club).
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...verzekeringsbranchedag
Hoe word ik de financiële regisseur van de vermogende klant?
Van product- naar integraal en klantgericht advies op feebasis
Wie wordt de regisseur van de financiën van de vermogende klant die te groot is voor het servet, maar te klein voor het tafellaken? Met een inkomen tussen de 5.000 en 15.000 euro netto per maand en een vermogen vanaf 50.000 euro tot 1 miljoen euro valt deze groep klanten onder de (mass) affluent: vrij vertaald: rijk of vermogend. Deze groep van 600.000 huishoudens vormt een aantrekkelijke doelgroep omdat het klanten zijn die vaak geen financieel regisseur hebben maar wel adviesgevoelig zijn. Verder hebben zij de middelen om voor (onafhankelijk) advies te betalen via een factuur en/of via bijvoorbeeld een all-in fee over het vermogen.
http://vbdag.nl/?page_id=87
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Jürgen van de Sande
Presentatie 'Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechtspersonen' tijdens gastcollege voor Fontys post hbo mkb accountant.
Gepresenteerd door Jürgen van de Sande.
Vragen? Neem contact op via:
Telefoon: +31 (0)40 244 42 88
E-mail: info@dewert.nl
Twitter: @jurgenvdsande
Jaarcijfers Karel de Grote-Hogeschool 2013
Check deze publicatie in tekstvorm via Issuu:
http://issuu.com/kareldegrote-hogeschool/docs/004_370_kdg_lres_def
3. Omschrijving
• Asset (Investment) Management is de sector die betrekking heeft tot het fiduciair
beheer van de activa van cliënten
• Cliënten: individuele beleggers (retail) of institutionele beleggers
• De regelgeving legt een strikte scheiding van de activa op tussen de eigen balans
en de belegde portefeuilles (klantenbescherming)
11. Fondsen (ICB): kenmerken
• Beheer door specialisten
• Toegang tot gespecialiseerde markten
• Liquiditeit van uw belegging: deelbewijzen/aandelen kunnen verhandeld
worden
• Informatieverstrekking aan beleggers
11
12. Fondsen: voordelen
Voordelen
• Lage instapdrempel
• Risicospreiding
• Minder opvolging noodzakelijk
• Vlotte verhandelbaarheid
• Beheer door specialisten
• Toegang tot gespecialiseerde markten
• Liquiditeit van uw belegging
• Informatieverstrekking aan beleggers
12
13. Fondsen: nadelen
Nadelen
• Geen inspraak van de belegger
• Hoge kosten (instap, uitstap, beheer, soms administratie, taks),
minimum 5 jaar
• Te veel fondsen?
• Dikwijls passief
13
14. Inventariswaarde van een fonds
• Inventariswaarde per deelbewijs (BIW, NIW)
NIW: Netto-actief (totale marktwaarde fonds)
Aantal deelbewijzen in omloop
Voorbeeld: Een fonds heeft 500 000 aandelen uitstaan en beleggingen ter waarde
van 9 miljoen euro én een kaspositie van 1 miljoen euro
IW = 20 euro
15. Voorbeelden fonds: inventariswaarde
1 Lancering van nieuw fonds. De waarde van 1 deelbewijs wordt op 25 euro
gesteld. Er worden 1000 000 deelbewijzen opgehaald.
– 1000 000 * 25 = 25 000 000 euro
– Netto inventariswaarde per deelbewijs = 25 euro
2 Het totaal actief van een fonds is 1000 000 euro. Er zijn 25 000 deelbewijzen
in omloop. Na 1 jaar is het actief gestegen tot 1 250 000 euro. Het aantal
deelbewijzen steeg met 10%. Hoeveel is nu de NIW per deelbewijs?
- NIW = 1 250 000/27500 = 45,45 euro/ stuk. Rendement? (45,45-40)/40 = 13,63%
16. Informatie voor de belegger
Documenten
Statuten
Prospectus met karakteristieken
Juridisch statuut
Wie zorgt voor de financiële dienstverlening?
Beleggingsstrategie
Kosten en hoe en wanneer inventariswaarde (IW)
Jaarlijks gedetailleerd verslag
16
17. Informatie voor de belegger: prospectus
• Goedgekeurd door de FSMA
• Kosteloos aangeboden voor de commercialisering
• Gedetailleerde omschrijving van de beleggingspolitiek en alle nodige gegevens
• Jaarlijkse kosten (uitzondering transactiekosten)
18. Informatie voor de belegger
Key Investor Information Document (KIID) (zie verder)
Periodieke verslagen (2 */jaar) met samenstelling portefeuille
19. Fondsen: kosten
Kosten
• Beheerskosten: zie oefeningen
• Eenmalige toetredingskosten: tussen 0 en 5%
• Soms uittredingskosten
• Beheerskosten/administratiekosten
• Beurstaks: voor kapitalisatiefondsen bij verkoop 1,32%.
• Meerwaardetaks (30%) vastrentend gedeelte of RV (zie verder)
19