Hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020luanvantrust
Sự phức tạp cũng như thú vị của tỷ giá và chính sách tỷ giá ñã thôi thúc nghiên cứu sinh tìm hiểu và khám phá. ðề tài “Hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020” ñã ñược nghiên cứu sinh lựa chọn cho luận án khoa học của mình với lý do như vậy.
This document provides an overview of the evolution and development of the Indian capital market. It discusses how stock markets originated in major Indian cities like Bombay, Calcutta, and Madras in the late 1800s as commercial enterprises grew. The stock exchanges in these cities were formally established in the late 1800s and early 1900s. The document then outlines some of the major booms and slumps that occurred over subsequent decades in various industries like cotton, jute, tea, and coal, and how this impacted the growth of regional stock exchanges across India.
The document discusses various artistic works that represent the passing of time through photography, film, and other visual media. It provides examples such as Eadweard Muybridge's photographic studies of horse galloping to prove that all four hooves leave the ground at once, Eugene Atget's street scenes of Paris that contrasted the past and present, and Sam Taylor-Wood's films that depict the decay of objects to represent the inevitable passing of time in our physical bodies. The document examines how these artists have employed techniques like slow motion, double exposures, and time-lapse photography to distort and manipulate time in their representations of its passage.
Hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020luanvantrust
Sự phức tạp cũng như thú vị của tỷ giá và chính sách tỷ giá ñã thôi thúc nghiên cứu sinh tìm hiểu và khám phá. ðề tài “Hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020” ñã ñược nghiên cứu sinh lựa chọn cho luận án khoa học của mình với lý do như vậy.
This document provides an overview of the evolution and development of the Indian capital market. It discusses how stock markets originated in major Indian cities like Bombay, Calcutta, and Madras in the late 1800s as commercial enterprises grew. The stock exchanges in these cities were formally established in the late 1800s and early 1900s. The document then outlines some of the major booms and slumps that occurred over subsequent decades in various industries like cotton, jute, tea, and coal, and how this impacted the growth of regional stock exchanges across India.
The document discusses various artistic works that represent the passing of time through photography, film, and other visual media. It provides examples such as Eadweard Muybridge's photographic studies of horse galloping to prove that all four hooves leave the ground at once, Eugene Atget's street scenes of Paris that contrasted the past and present, and Sam Taylor-Wood's films that depict the decay of objects to represent the inevitable passing of time in our physical bodies. The document examines how these artists have employed techniques like slow motion, double exposures, and time-lapse photography to distort and manipulate time in their representations of its passage.
This document discusses currency hedged return calculations. It presents formulas for calculating unhedged, perfectly hedged, real-world hedged, and money market hedged foreign asset returns. The perfect hedge eliminates currency risk by entering a forward contract. Real-world and money market hedges only hedge the initial value, so can be over or under hedged. Numerical examples show the approximations are very close under normal markets but diverge more in turbulent times.
Commodity derivatives are contracts whose value is derived from underlying commodities such as metals, agricultural products, and energy products. Commodity exchanges like the Multi-Commodity Exchange of India and National Commodity & Derivatives Exchange provide a platform for trading commodity derivatives and help farmers and businesses hedge risks from price fluctuations in commodities. Daily settlements in commodity derivatives exchanges determine closing prices and mark positions to market daily, while final settlements at contract expiry involve cash settlement based on final prices or physical delivery of commodities.
This document provides an introduction to commodity markets, including definitions of key terms like "commodity" and "commodity futures." It discusses the history and evolution of commodity markets, which began with trading of "rice tickets" in Japan and later developed into organized futures trading in Chicago in 1848. The document outlines the objectives and benefits of commodity futures markets, such as price discovery, price risk management, import/export competitiveness, and improved access to credit. Overall, it serves as a high-level overview of what commodity markets are and how they function.
Download luận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng với đề tài: Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cho các bạn có thể tham khảo
Eagles Ford is a stock brokerage firm based in Udaipur, India that was established in 2018. It offers various trading and investment services through different account types. The Classic Royal Account has brokerage fees ranging from 0.01-0.5% and account opening charges of Rs. 500, while the Eagle Trade Account has brokerage of 0.02% and opening charges of Rs. 700. Eagles Ford leverages both online and offline channels to reach customers. While it has a strong process for order execution and research capabilities, online listings have increased competition from individual home sellers and part-time agents.
1. The document discusses various derivatives trading concepts such as futures contracts, forward contracts, and options. It explains that futures contracts are standardized agreements to buy or sell an asset at a specified price on a future date, while forward contracts are customized agreements with physical delivery of the asset.
2. Options are described as contracts that give the buyer the right but not the obligation to buy or sell an asset at a specified price on or before the expiration date. The main types are calls, which are rights to buy, and puts, which are rights to sell.
3. Participants in futures markets are identified as hedgers who protect their positions, speculators who take risks seeking profits, and arbitrageurs who exploit
Bảo hiểm nhân thọ là gì?
Có mấy loại Bảo hiểm nhân thọ?
Bạn nên chọn hình thức Bảo hiểm nào?
Tất cả đều sẽ được bật mí qua bài chia sẻ này!
Chia sẻ bởi Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth (www.vinawealth.vn), thuộc tập đoàn đầu tư VinaCapital.
This document discusses currency hedged return calculations. It presents formulas for calculating unhedged, perfectly hedged, real-world hedged, and money market hedged foreign asset returns. The perfect hedge eliminates currency risk by entering a forward contract. Real-world and money market hedges only hedge the initial value, so can be over or under hedged. Numerical examples show the approximations are very close under normal markets but diverge more in turbulent times.
Commodity derivatives are contracts whose value is derived from underlying commodities such as metals, agricultural products, and energy products. Commodity exchanges like the Multi-Commodity Exchange of India and National Commodity & Derivatives Exchange provide a platform for trading commodity derivatives and help farmers and businesses hedge risks from price fluctuations in commodities. Daily settlements in commodity derivatives exchanges determine closing prices and mark positions to market daily, while final settlements at contract expiry involve cash settlement based on final prices or physical delivery of commodities.
This document provides an introduction to commodity markets, including definitions of key terms like "commodity" and "commodity futures." It discusses the history and evolution of commodity markets, which began with trading of "rice tickets" in Japan and later developed into organized futures trading in Chicago in 1848. The document outlines the objectives and benefits of commodity futures markets, such as price discovery, price risk management, import/export competitiveness, and improved access to credit. Overall, it serves as a high-level overview of what commodity markets are and how they function.
Download luận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng với đề tài: Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cho các bạn có thể tham khảo
Eagles Ford is a stock brokerage firm based in Udaipur, India that was established in 2018. It offers various trading and investment services through different account types. The Classic Royal Account has brokerage fees ranging from 0.01-0.5% and account opening charges of Rs. 500, while the Eagle Trade Account has brokerage of 0.02% and opening charges of Rs. 700. Eagles Ford leverages both online and offline channels to reach customers. While it has a strong process for order execution and research capabilities, online listings have increased competition from individual home sellers and part-time agents.
1. The document discusses various derivatives trading concepts such as futures contracts, forward contracts, and options. It explains that futures contracts are standardized agreements to buy or sell an asset at a specified price on a future date, while forward contracts are customized agreements with physical delivery of the asset.
2. Options are described as contracts that give the buyer the right but not the obligation to buy or sell an asset at a specified price on or before the expiration date. The main types are calls, which are rights to buy, and puts, which are rights to sell.
3. Participants in futures markets are identified as hedgers who protect their positions, speculators who take risks seeking profits, and arbitrageurs who exploit
Bảo hiểm nhân thọ là gì?
Có mấy loại Bảo hiểm nhân thọ?
Bạn nên chọn hình thức Bảo hiểm nào?
Tất cả đều sẽ được bật mí qua bài chia sẻ này!
Chia sẻ bởi Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth (www.vinawealth.vn), thuộc tập đoàn đầu tư VinaCapital.
Petrol Varantları
Eğitim Konusu: Petrol Varantları
Eğitimin Amacı: Petrol Varantlarının ne olduğunu, ne şekilde fiyatlandığını ve yatırımcılara sağladığı avantajları anlatmak
Kimler için uygundur: Yeni başlayandan tecrübeli yatırımcılara kadar her kademeden yatırımcı için uygundur
Eğitim Konusu: Varantın İpuçları
Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve varant hakkında merak edilen sorulara cevap vermek.
Kimler için uygundur: Yeni başlayandan tecrübeli yatırımcılara kadar her kademeden yatırımcı için uygundur.
IS Investment - Performance & Financial Results - 9M12İş Yatırım
The document provides an overview of IS Investment's performance and financial results for the first 9 months of 2012. Some key points:
- IS Investment maintained its leading position in several Turkish capital markets, including maintaining the top spot in equity market trading volume and market share, which increased to 8%.
- Trading volumes were down across most markets due to global economic conditions, though IS Investment grew its volumes in some areas while others contracted less than the overall market.
- The company completed a number of bond IPOs totaling TL5.1 billion, representing a 25% market share.
- IS Investment continues to be the most active player in the securities lending/borrowing market with a 33% market
Eğitimin Konusu: Varant Nedir?
Eğitimin Amacı: Varantın ne olduğu, ne şekilde fiyatlandığı ve neden varantların tercih edileceğini açıklamak
Kimler için Uygundur: Eğitim, temel varant parametrelerini bilen yatırımcılar için uygundur.
IS Investment 1H15 Results & Performance Presentationİş Yatırım
The document provides an overview of IS Investment's performance and financial results for the first half of 2015. Some key points:
- Trading volumes increased across equities, derivatives, and FX margin trading, however net profit declined 28% due to weaker performance from investment trust and private equity activities.
- Commission revenues grew 33% driven by brokerage, corporate finance and asset management fees. Total operating revenues increased 7%.
- Consolidated net income was TL23.2 million, in line with annual expectations despite a challenging macroeconomic environment.
- IS Investment maintained its leading positions across various markets such as equities, debt securities issuance, and asset under management.
Varant Nedir?
Varant Türleri?
Varant Parametreleri
Doğru Varant Nasıl Seçilir?
Varantın Kullanım Alanları
Varant ile ilgili merak ettiğiniz her şeye http://www.isvarant.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Mail: isvarant@isyatirim.com.tr
Destek Hattı: 0212 350 23 00
Bu ünitede portföy kavramı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, iki hisse senedinden oluşan bir portföyün risk ve getirisinin hesaplanmasıyla ilgili bir örnek verilmektedir.
4. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
Varantlar genellikle bir yıldan kısa vadeli ürünlerdir. Kısa vadede yatırım yaparken:
• Riski kontrol altında tutmak
• Piyasanın beklentinizin tersine hareketi halinde pozisyondan çıkma esnekliğine sahip olmak
kritik önem taşır.
Varantlar zarar sınırlayıcı özelliğe sahip, dilediğinizde satabileceğiniz menkul değerlerdir
5. VARANT AKADEMİ
Kar/Zarar
Dayanak varlığın fiyatında artış beklentisi olduğu
takdirde alım varantında uzun pozisyon alınır
Vadedeki
Dayanak Varlık
Fiyatı
Vadedeki net
kar/zarar
Alım
Varantının
Vadedeki
Değeri
100 -50 0
150 -50 0
200 -50 0
250 0 0
300 +50 +50
350 +100 +150
STRATEJ 1: Alım Varantı Seçimi
Yaygın Hata
Kısa vadeli, düşük fiyatlı, yüksek etkin ayarlamaya sahip
varanta yatırım yapmak
Öneri
Risk algısına göre www.isvarant.com adresinde yer alan
sarı ve yeşil risk grubu varantlar arasından tercih
yapılmalıdır
6. VARANT AKADEMİ
Kar/Zarar
Dayanak varlığın fiyatında düşüş beklentisi olduğu
takdirde satım varantında uzun pozisyon alınır
Vadedeki
Dayanak Varlık
Fiyatı
Vadedeki net
kar/zarar
Satım
Varantının
Vadedeki
Değeri
25 +50 +75
50 +25 +50
75 -50 +25
100 0 0
125 -25 0
150 -25 0
STRATEJ 2: Satım Varantı Seçimi
Yaygın Hata
Kısa vadeli, düşük fiyatlı, yüksek etkin ayarlamaya sahip
varanta yatırım yapmak
Öneri
Risk algısına göre www.isvarant.com adresinde yer alan
sarı ve yeşil risk grubu varantlar arasından tercih
yapılmalıdır
7. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
KULLANIM FİYATI
Kullanım Fiyatı Üstü
Kullanım Fiyatı Altı
SATIM Varantı Değeri = 0ALIM Varantı Değeri >0
ALIM Varantı Değeri = 0 SATIM Varantı Değeri > 0
8. VARANT AKADEMİ
STRATEJ 3: ‘Maliyet Ortalaması’
Yöntemi ile Pozisyon Üretimi
Uzun Pozisyon Alım Varantı
AÇ
AZALT
EKLE
AZALT
EKLE
Varant seçimini yaptıktan sonra yatırıma ayrılan tüm parayla seçtiğiniz varantı almak risklidir. Bunun yerine ‘Maliyet
Ortalaması’ yaklaşımı kullanılabilir. Bu yaklaşım temelde alınacak toplam pozisyonun %50’si kadar pozisyon açıp lokal
diplerde pozisyona eklemeler, lokal zirvelerde pozisyondan eksiltmeler yapılmasıdır.
Örneğin yatırımcının bir alım varantında uzun pozisyona gireceğini varsayalım. Aşağıdaki grafik ‘maliyet ortalaması’
yöntemiyle pozisyon üretiminin bir örneğini gösteriyor.
9. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 4: Orta-Uzun Vadeli
Varantlara Yatırım
Varantlar genelde kısa vadeli ürünlerdir. Yine de yatırımcılar mevcut varantlar arasından nispeten uzun
vadeye sahip olanlara yatırım yaparak stratejilerini oluşturabilirler.
• Yükseliş-Düşüş eğilimi bekleyen(ve trendin kalıcı olacağını düşünen) yatırımcılar
• Beklentisinin gerçekleşeceği zamanı kestirmekte zorlanan yatırımcılar
• Zaman değeri kaybından nispeten az etkilenmek isteyen yatırımcılar
ZamanDeğeri
Zaman
Zaman Değeri Kaybı
10. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 5: Zararda(Out of the
Money) Varantlara Yatırım
Gün sonunda yüksek getiri yaratan varantlara baktığınızda çoğunlukla zararda varantların başı çektiğini
görürsünüz. Sebebi, bu varantların düşük fiyat, yüksek etkin ayarlamaya sahip olmalarıdır. Zararda varantlarda
dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır:
• Küçük fiyat oynamalarına tepki vermeyebilirler
• Varant fiyatının tamamı zaman değerinden kaynaklanır, yüksek getiri vermeleri de içsel değerlerinin sıfır
olmasından ötürü alınan risktir(varantın karda bitirme ihtimalinin düşük olması).
Önerilerimiz:
• Zararda varantlara yatırım yaparken vadesine kalan süreye dikkat ediniz(unutmayın ki varant fiyatının
tamamı zaman değeridir)
• Zararda olan varant seçimi yaparken www.isvarant.com adresindeki etkin ayarlama, delta ve vadeye
kalan süre verilerini kontrol ediniz ve risk algınıza göre sarı yada yeşil varantları tercih ediniz
11. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 6: Vadesine Az Kalmış
Varantlara Yatırım
Kısa vadede fiyatlar daha oynak(yüksek volatiliteyle) hareket etme eğilimindedir. Süre kısıtlı olduğundan
piyasada beklentinizin tersi bir hareketin düzelmesi ihtimali düşük olacaktır. Zaman değeri kaybı varantın vadesi
yaklaşırken hızla artar. Vadesine az kalmış varantlarda alım-satım yaparken bu noktalara dikkat etmek gerekir.
Öneriler:
• Alım yaparken kullanım fiyatı spot seviyesine yakın olan varantlar(ATM varantlar) tercih edilmelidir.
• Yüksek karda olan varantlar vadesine az kalmışken dayanak varlık gibi hareket etmeye başlar, bu tür varantlardan uzak
durmak gerekir.
Örnek:
Elimizde vadesine 10 gün kalmış, 2 çarpan, %40 volatiliteye sahip, kullanım değeri 4,50 TL ve %105 karda
bir varant olsun. Böylelikle spot seviyesi 4,50*1,05= 4,73 TL olacaktır.
Varant Fiyatı
İçsel Değer
Zaman Değeri
~ 0,55 TL
~ 0,46 TL
~ 0,09 TL
12. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 6: Vadesine Az Kalmış
Varantlara Yatırım
Zaman Değeri %1
İçsel Değer %5
RİSKALIM VARANTIGETİRİ
Vadede değeri sıfır olur
Dayanak varlıktaki %6,7lik
yükseliş(5,05TL) varant
fiyatını ikiye katlar
Dayanak varlıktaki %5lik
düşüş varant değerini sıfır
yapar
13. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 7: Nakit Yaratma
Bu yöntem temelde portföyünde bir endeksteki paylara sahip olan yatırımcının portföyünü varantla
kopyalayarak(replikasyon) nakit üretmesidir. Portföy değerine tekabül eden sayıda varant alınarak portföy getirisi
replike edilir. Alınacak varant sayısı portföy değerinin endeks değerine ve çıkan sonucun varant deltasına bölünmesi
halinde çıkan değerle varant çarpanının çarpımı ile bulunur.
• Bu strateji piyasanın bir yöne hareket etmesini bekleyen yatırımcılar için uygundur! Yatay seyreden
piyasada bu strateji varantlardaki zaman değeri kaybından dolayı aynı etkiyi yaratmayacaktır.
• Replikasyonda kullanılacak varantın vadesine çok kısa süre kalmamış ve başabaşa yakın bir varant olması
idealdir
Örnek: Yatırımcı 200.000TL’lik XU030 paylarından oluşan bir portföye sahip olsun. Kolaylık amaçlı endeksin
100.000 seviyesinde olduğunu kabul edelim. Replikasyonu yapacağımız varantın teknik detayları:
Vade: 1 Ay Delta:%64 Çarpan: 5000 Volatilite: %27 Fiyat: 0,93
Alınacak Varant Sayısı= 200.000/100.000/0,64*5000= 15625 adet.
Toplam Yatırım = 15625*0,93 = 14.531 TL
Yaratılan Nakit = 200.000-14.531 = 185.470 TL
Alınacak Varant Sayısı= Portföyün Değeri/ Endeks Değeri/Varant Deltası*Çarpan
14. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 8: Straddle ve Strangle
Straddle ve strangle stratejileri markette hareketin olacağını öngören fakat yönünü kestirmekte zorlanan yatırımcılar içindir
Bu stratejiler FOMC,PPK toplantıları, önemli ekonomik veriler öncesinde kullanılarak olası yüksek volatiliteden
yararlanılabilir.
KARDA
ZARARDA
KARDA
KARDAKARDA
ZARARDA
Uzun Straddle:
Başabaş Alım Varantı(X,T)+Başabaş Satım Varantı(X,T)
Uzun Strangle:
Zararda Alım Varantı(X₁,T)+ Zararda Satım Varantı(X₂,T)
15. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 9: kili Trade
Adından da anlaşılacağı üzere ikili trade(pairs trading) bir finansal ürünün başka bir finansal ürüne nazaran
daha iyi performans göstermesine dayalı stratejidir. Örneğin ISCTR payının AKBNK payına göre daha iyi
performans göstereceğini düşünen bir yatırımcı ISCTR alım varantı ve AKBNK satım varantını birlikte alarak Is
Bankası’nın Akbank’tan iyi performans göstermesine yatırım yapabilir.
İş Yatırım ikili trade stratejisini kullanmak isteyen yatırımcıları için geniş bir yelpazede Düello Varantları
adı altında varantlar sunmaktadır. Bu varantlar iki pay senedinin birbirlerine olan performansını yansıtır.
Yatırımcılar Düello Varant alarak varanta konu olan pay senedi fiyatlarının oranının yükselişine/düşüşüne
oynarlar.
Yatırımcılar www.isvarant.com adresinde bulunan Düello varantlara yatırım yaparak ikili trade
stratejisini uygulama fırsatı bulabilirler
16. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 10: Korunma(Hedging)
Portföy değerini markette oluşacak düşüşlere karşı korumak isteyen yatırımcılar portföylerinde bulunan
dayanak varlıklar üzerine yazılmış satım varantı alarak olası fiyat düşüşlerinden korunabilirler.
Alınması gereken varant sayısı = Portföy Değeri/Varantın Kullanım Değeri*Çarpan
10.005 TL
değerinde 775 lot
pay senedi
1 Lot Pay = 12,91
TL
7696 Adet
Satım Varantı
Çarpan 10
Varant Fiyatı 0,14 TL
Gerekli Varant Ad. 7696(10005/13*10)
Kullanım Değeri 13 TL
Toplam Maliyet 1077 TL(7696*0,14)
Satım Varantı
17. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 10: Korunma(Hedging)
SENARYO: Pay varantı vadesine geldiğinde 10,97 TL’ye (%15) düşsün.
•Pay Değeri 1501 TL azalır
•Vadesinde varant (13-10,97)/10=0,203 TL eder. 485 TL kar getirir.
1501 TL ZARAR
485 TL KAR
1016 TL ZARAR
TOPLAM POZ SYON
-1016 TL
VARANTPAY
18. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 11: Çeşitlendirme
Varantlar kaldıraçlı ürünlerdir. Bu sayede düşük bir yatırımla çok çeşitli bir portföy oluşturmaya olanak sağlarlar.
5.000 TL değerinde bir pay portföyü oluşturalım. Her paydan 1.000 TL değerinde eklediğimizde beş paydan
oluşan portföyümüz olur. Oysa, varantlardaki kaldıraç sayesinde aynı portföyü en basit haliyle 2500TL’ye
oluşturabiliriz. Kalan 2500 TL ise portföyümüzü çeşitlendirmemize olanak sağlar.
Pay PortföyüVarant Portföyü
19. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 12: Yapılandırılmış
Ürünler
Faize dayalı bir ürünün kazanılmış faiziyle yüksek kaldıraçlı varantlar alınıp getiriyi artırmayı hedefleyen bir stratejidir.
Yatırımcı varanttan edeceği olası karla getirisini artırabilirken, varantın değersiz itfa olması halindeyse anaparayı korumuş olur.
100.000 TL
%10
110.000 TL
90.910 TL
9.090 TL
değerinde etkin
ayarlaması 15
olan alım varantı
100.000 TL
%10
Varant Değersiz İtfa Olursa
Dayanak Varlık %3 yükselirse
9090*(0,15*3)= 13180
100.000+13.180=
113.180 TL
%13,1
20. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 13: Döviz Varantları
Döviz varantları FOREX’ten daha az risk ihtiva eden, kurlardaki yüksek oynaklıklardan
yatırımcının yararlanmasını sağlayan menkul kıymetlerdir.
• Döviz varantları yüksek kaldıraçla büyük getiriler elde etmek isteyen yatırımcılar için oldukça
uygundur
• Döviz varantları straddle ve strangle stratejilerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerdir
İş Yatırım Türkiye’nin ilk ve tek döviz varantı ihraççısıdır. Döviz varantları alırken
www.isvarant.com adresinden risk algınıza göre varant seçimi yapabilirsiniz.
21. Bu ürün sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
VARANT AKADEMİ
STRATEJ 14: Yeni hraçlar
Varantlar vadeli ürünlerdir. Bu sebeple ihraççılar belirli sürelerde yeni varantlarını piyasaya sürerler. Yatırımcılar
uzun vadeli beklentilerine yönelik yatırımlarını varantlar aracılığıyla yapabilirler. Yeni ihraçlar yapıldığında
yatırımcı elindeki varantı satıp daha uzun vadedeki bir varanta geçebilir.
İş Yatırım farklı vade ve kullanım fiyatlarındaki varantlarıyla yatırımcılara geniş yelpazede
varantlar sunmaktadır.
23. VARANT AKADEMİ
Sorularınız ve geri bildirimleriniz için bize İş Varant Destek Hattından ulaşabilirsiniz.
0 212 350 2300 - www.isvarant.com
Katılımınız İçin Teşekkürler,