Екатерина Мелешко "Условия формирования проекта «Создание сети образовательных учреждений на условиях государственно-частного партнерства»"

1. Условия формирования
проекта «Создание сети
образовательных
учреждений на условиях
государственно-частного
партнерства»
08.09.2015 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
1
Управляющий директор Мелешко Екатерина

2. Соглашение о ГЧП модели «строительство-владение-аренда-передача» (BOLT)‫‏‬
2ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Наиболее приемлемой моделью для реализации Проекта по строительству
объектов социальной инфраструктуры является модель BOLT
Законодательство:
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
«СТРОИТЕЛЬСТВО» - новое строительство объекта социальной
инфраструктуры осуществляется частным партнером за счет собственных и
(или) привлеченных средств B O L T
B
«ВЛАДЕНИЕ» - право собственности на объект социальной инфраструктуры
находится у инвестора до завершения Проекта (10-15 лет)O
«АРЕНДА» - предоставление инвестором объекта в аренду ОГМУ для
предоставления образовательных услуг населениюL
«ПЕРЕДАЧА» - передача прав собственности объекта инфраструктуры от
инвестора ОГМУ после осуществления всех арендных платежейT

3. Участники Проекта: Роль и полномочия субъекта
3ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Правительство региона, формально не являясь стороной Соглашения о ГЧП,
фактически принимает участие в Проекте на стороне Публичного партнера путем
выполнения следующих основных полномочий:
 Координация и общее управление реализацией проекта на территории региона;
 Финансовое обеспечение путем выделения субсидий Муниципальным образованиям;
 Контроль за эффективной и своевременной реализацией Проекта и надлежащим
расходованием бюджетных средств.

4. Участники Проекта: Права и обязанности Муниципальных образований и Частного
партнера
4ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Муниципальные образования
 Правовое обеспечение реализации Проекта;
 Участие в межмуниципальном сотрудничестве
путем заключения Межмуниципального
соглашения и (или) участия в
Межмуниципальном хозяйственном обществе;
 Финансовое обеспечение реализации Проекта
(выплата арендно-выкупных платежей за
Объекты образования);
 Создание сетей инженерно-технического
обеспечения;
 Заключение с победителем конкурсных
процедур Соглашений о ГЧП;
 Предоставление МХО Земельных участков,
необходимый для строительства Объектов
образования, для последующей передачи
Частному партнеру;
 Своевременное выполнение обязательств по
оплате арендно-выкупных платежей;
 Контроль строительства Объектов образования;
 Приобретение в муниципальную собственность
Объектов образования по окончании срока
реализации Проекта;
 иные.
Частный партнер
 Заключение по результатам конкурсных
процедур Соглашения о ГЧП;
 Учреждение Компании специального назначения
самостоятельно либо с участием
Муниципальных образований;
 Строительство Объектов образования за счет
собственных и (или) привлеченных средств;
 Привлечение инженера в целях контроля за
качеством и соблюдением сроков строительства
Объектов образования;
 Страхование Объектов образования за счет
собственных средств;
 Техническая эксплуатация Объектов
образования;
 Передача Объектов образования
Муниципальным образованиям в собственность;
 иные.

5. Этапы подготовки и реализации Проекта
5ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
1
• Формирование контрактной и конкурсной документации в рамках Закона «О контрактной
системе» 44-ФЗ
2
• Организация и проведение конкурсных процедур
• Оценка результатов конкурса
• Согласование и подписание соглашений и договоров с победителем конкурсных процедур
3
• Привлечение заемного финансирования на строительство объектов
4
• Рефинансирование задолженности частного партнера перед финансирующей
организацией на более выгодных условиях после ввода в эксплуатацию объектов
образования

6. Организационно-правовая модель взаимодействия участников Проекта
6ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Регион РФ
Муниципальные
образования
Частный
партнер
Акционер/Участни
к Частного
партнера
Банк
Генподрядная
организация
Инженер
Страховая
организация
Образовательные
учреждения
1. Межмуниципальное соглашение
15. Договоры ссуды
14. Государственная
гарантия/ залог имущества
12. Ипотека
Объектов
образования
10. Залог долей/акций
9. Поручительство
7. Договор по надзору
за строительством
11. Договор страхования
6. Договор
строительного
подряда
8. Кредит
Межмуниципальное
хозяйственное
общество
4. Государственный контракт на
право аренды
3. Договоры
аренды
земельных
участков
2. Создание
общества
5. Договоры субаренды Земельных участков
13. Залог прав
требования по
договорам
аренды

7. Социально-экономические эффекты от реализации Проекта
7ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Таким образом, модель «строительство - владение - аренда - передача» («BOLT»)
наиболее соответствует интересам всех его участников, поскольку позволяет:
 создать объекты дошкольного образования, которые обеспечат образовательные и
рабочие места;
 в установленные сроки достичь целевых показателей социально-экономического
развития субъектов РФ и страны в целом;
 распределить риски и сбалансировать публичные и частные интересы при
строительстве объектов образования;
 достичь социального эффекта по повышению доступности образовательных услуг;
 единовременно привлечь внебюджетные средства в полном объеме, достаточном для
решения задачи качественного обновления и модернизации образовательной
инфраструктуры;
 получить в муниципальную собственность объекты образовательной инфраструктуры.

8. Сравнение возможных моделей реализации Проекта
8ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
*Данная модель была реализована в Томской области в 2012 г.
BOLT Концессия с платой концедента Договор купли-продажи в рассрочку*
Применимое законодательство ФЗ-44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
ФЗ-115 «О концессионных
соглашениях»
Гражданский кодекс РФ, региональный
закон о ГЧП
Возможность применения Возможно Возможно Не возможно
Особенности конкурсных процедур Электронный аукцион (ФЗ-44) Конкурс на право заключения
концессионного соглашения
Конкурсные процедуры на право
заключения Соглашения о ГЧП
Права на земельный участок Предоставлены учреждению
проводящему конкурс
Предоставлены частному
партнеру/концессионеру
Предоставлены учреждению
проводящему конкурс
Основное соглашение Государственный контракт Концессионное соглашение Соглашение о ГЧП
Право собственности на объект в
период эксплуатации
Частный партнер Муниципальное образование Частный партнер
Источник возврата инвестиций Арендный выкупной платеж Плата концедента Платеж с рассрочкой
Порядок финансирования Специальный механизм
финансирования:
1.Привлечение финансирования
на период строительства под
ставку  ключевая ставка+6%
2.Рефинансирование
строительного кредита под
ставку  ключевая ставка +2%
Привлечение финансирования на
рыночных условиях на весь срок
Проекта
Привлечение финансирования на
рыночных условиях на весь срок
Проекта
Основные риски Отсутствует Риск не привлечения
финансирования
• Риск оспаривания условий
заключенного Соглашения о ГЧП и
договора купли-продажи объекта
• Риск не предоставления частному
партнеру земельных участков
• Соглашение о ГЧП может быть
переквалифицировано в суде в
контракт подряда
• Увеличение ставки по привлечению
заемного финансирования

9. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
9

10. Строительство детских садов в Астраханской области
10ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Описание проекта
 В рамках реализации проекта планируется строительство 31 объекта дошкольного образования на
территории 11 муниципальных образований Астраханской области
Цель
 Повышение доступности дошкольного образования на территории Астраханской области путем
развития дошкольных образовательных учреждений с использованием механизмов ГЧП
Общий объем инвестиций
 Около 3,1 млрд. руб.
Услуги ОАО «ФЦПФ» по Проекту
 Формирование схемы реализации Проекта;
 Разработка финансовой модели и инвестиционного меморандума;
 Разработка контрактной и конкурсной документации, сопровождение конкурсных процедур;
 Содействие в привлечении долгового финансирования:
 Разработка специализированного продукта для рефинансирования кредитов/займов,
выданных на создание социальной социальных объектов на основе государственно-
частного партнерства
 Подготовка пакета контрактной документации для осуществления рефинансирования
Применимая организационно-правовая модель ГЧП
 BOLT в рамках ГК РФ и регионального закона Астраханской области «О Государственно-частном
партнерстве в Астраханской области»
Текущий статус Проекта
 Строительство объектов первой очереди

11. Спасибо за внимание