More Related Content Similar to Fundusze inwestycyjne - raport maj 2015 (7) More from F-Trust SA (20) Fundusze inwestycyjne - raport maj 2015 4. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20154
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Q22012Q3 2012Q4 2013Q12013Q22013Q32013Q4 2014Q12014Q22014Q32014Q4 obecnie
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
-5,0
-10,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 0,25 %
Strefa Euro 0,05 %
Polska 1,50 %
Chiny 5,10 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 3,00 %
Strefa Euro 0,90 %
Polska 3,30 %
Chiny 7,00 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone -0,10 %
Strefa Euro 0,00 %
Polska -1,50 %
Chiny 1,50 %
5. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20155
30.2%
21.5%
12.8%
4.16%
-4.5%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
6. RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156
2200
2100
2000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
1900
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
3750
4000
3500
3250
3000
57500
55000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
52500
50000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
2600
2500
2400
2300
7. RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
4000
4250
3750
3500
3000
5000
3000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
22000
20000
17500
15000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
95000
90000
85000
80000
75000
9. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20159
3.925
3.441
2.957
2.473
1.990
Maj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi
10. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201510
103
102,8
102,6
102,4
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
100
2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.28 2014.12.30 2015.03.02 2015.05.08
103,2
103
102,8
102,6
102,4
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
100
2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.28 2014.12.30 2015.03.02 2015.05.08
11. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201511
117%
72.7%
28%
-16%
-60%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
12. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201512
102,5
102
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
2014.05.08 2014.06.24 2014.08.12 2014.10.01 2014.11.20 2015.01.14 2015.03.04 2015.05.08
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
90
89
88
87
86
2014.05.08 2014.06.26 2014.08.20 2014.10.10 2014.12.03 2015.01.30 2015.05.08
13. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201513
5.05%
12.0%
19.1%
-1.9%
-9.0%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
14. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201514
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
2014.05.08 2014.07.07 2014.09.09 2014.11.12 2015.01.20 2015.05.08
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
2014.05.08 2014.07.07 2014.09.09 2014.11.12 2015.01.20 2015.05.08
15. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201515
-12%
5.68%
23.9%
-30%
-49%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
16. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201516
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
2014.05.08 2014.07.01 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.19 2015.02.19 2015.05.08
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
2014.05.08 2014.07.01 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.19 2015.02.19 2015.05.08
17. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201517
-5.9%
10.7%
27.5%
-22%
-39%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
18. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201518
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
2014.05.08 2014.06.25 2014.08.13 2014.10.03 2014.11.24 2015.01.19 2015.03.10 2015.05.08
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
2014.05.08 2014.06.25 2014.08.13 2014.10.03 2014.11.24 2015.01.19 2015.03.10 2015.05.08
19. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201519
9.70%
16.2%
22.8%
3.12%
-3.4%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
20. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201520
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
2014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.21 2014.12.17 2015.02.17 2015.05.08
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
2014.05.08 2014.07.10 2014.09.17 2014.11.24 2015.02.04 2015.05.08
21. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201521
35.7%
78.51%
120%
-6.6%
-49%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
22. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201522
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
2014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.16 2015.02.13 2015.05.08
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
2014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.16 2015.02.13 2015.05.08
23. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201523
58.5%
89.5%
120%
27.6%
-3.3%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
24. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201524
130
125
120
115
110
105
100
95
2014.05.08 2014.06.11 2014.07.21 2014.08.28 2014.10.06 2014.11.13 2014.12.22 2015.02.03 2015.03.12 2015.05.08
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
102
100
2014.05.08 2014.06.11 2014.07.18 2014.08.26 2014.10.01 2014.11.06 2014.12.15 2015.01.26 2015.03.03 2015.05.08
25. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201525
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Polski Dług
UniLokata
Quercus Ochrony Kapitału
3,02
3,13
12,20
12,12
✴
✴ ✴
Globalne Dłużne
JPMorgan-Global Hihg Yield Bond Fund Polska (Skarbiec-JPM AM Funds
Polska SFIO)
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)
2,04
-9,56
n/d
-8,01
✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Polskie
Quercus Agresywny
UniKorona Akcje
9,78
9,20
37,85
36,95
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Środkowa/Wschodnia Europa
Generali CEE Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich A (EUR)
Skarbiec Spółek Wzrostowych
11,66
12,77
8,58
54,71
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Starej Europy
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)
19,03
19,89
n/d
n/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Stany Zjednoczone
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin U.S. Opportunities Fund a (Acc) (EUR)
17,23
47,45
n/d
81,22
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Globalne Rynków Wschodzących
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged a1 (Acc) (PLN)
Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
-10,55
-12,45
n/d
8,30
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik,
Japonia
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)
11,18
9,7
38,83
n/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) -22,42 -40,17 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) -30,75 -22,90 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
27. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201527
Ekspozycja na poszczególne sektory %
Zdywersyfikowany 45,6
Złoto 17,2
Miedź 15,9
Metale przemysłowe 5,4
Srebro 3,6
Gotówka i Derywaty 2,6
Węgiel 2,2
Aluminium 1,9
Diamenty 1,6
Rudy żelaza 1,5
Platynowce 1,3
10 głównych pozycji %
BHP Biliton Plc 9,8
Rio Tinto Plc 9,4
Glencore Plc 8,9
Randgold Redources Limited 4,6
First Quantum Minerals Ltd 4,2
Mmc Norils Nickel Ojsc 3,5
Freeport-Mcmoran Inc 3,4
Lundin Mining Corporation 3,1
Southern Mining Corporation 3,0
Boliden Ab 2,7
Ekspozycja na kraj %
Wielka Brytania 39,9
Kanada 21,2
Stany Zjednoczone 16,9
Australia 6,7
Szwecja 2,7
Peru 2,3
Francja 2,1
Meksyk 2,0
Republika Poudniowej Afryki 1,8
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.27 2014.12.24 2015.02.25 2015.05.08
29. RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201529
10 głównych pozycji %
BP 5,5
Schlumberger 5,1
Occidental Petroleum 4,4
BG Group 4,1
Eni 4,0
TransAtlantic Petroleum 3,3
Cenovus Energy 3,0
National Oilwell Varco 3,0
Newfield Exploration 2,9
Marathon Oil 2,9
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
2014.05.08 2014.06.04 2014.07.04 2014.08.04 2014.09.03 2014.10.02 2014.10.31 2014.12.02 2015.01.05 2015.02.04 2015.03.05 2015.04.03 2015.05.08
Ekspozycja na poszczególne sektory %
Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej
i gazu
52,6
Zintegrowane konc. naft. i gaz. 23,4
Produkcja sprzętu dla naftowych
i gazowych usług wiertniczych
12,2
Naftowe i gazowe usługi wiertnicze 6,8
Nieklasyfikowane 0,8
Ekspozycja na kraj %
Ameryki 50,7
Wielka Brytania 20,5
Europa z wyłączeniem Wielkiej Brytanii
i Bliskiego Wschodu
15,4
Rejon Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) 0,2