Consuntivo 2007 - Provincia di Gorizia
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  • Rendiconto della gestione 2007

Consuntivo 2007 - Provincia di Gorizia Consuntivo 2007 - Provincia di Gorizia Presentation Transcript

  • Provincia di Gorizia Rendiconto della Gestione 2007
  • RENDICONTO DELLA GESTIONE dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui) si compone di CONTO DEL BILANCIO (risultati finanziari) + CONTO ECONOMICO (risultati economici) + CONTO DEL PATRIMONIO (gestione patrimoniale)
  • Dati demografici (Territorio – Abitanti)
  • Territorio
    • La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,
    • la maggior parte dei quali è pianeggiante.
    85,30% 14,70% 68,09 Collina 397,90 Pianura 466,02 Superficie
  • Abitanti
    • Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.948
    • (Rilevazione dati Istat 2007).
    • La densità per Kmq è 304,6
    51,5% 48,5%
  • Gestione finanziaria 2007 2.429.480,67 1.230.166,88 FONDI NON VINCOLATI FONDI AMMORTAMENTO 1.599.022,51 FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 830.458,16 FONDI VINCOLATI 3.659.647,55 Avanzo di amministrazione 2007 di cui: - 42.615.329,88
    • Residui passivi
    29.931.791,10
    • Residui attivi
    16.343.186,33
    • Fondo cassa al 31/12/07
    - 62.858.628,86
    • Pagamenti
    58.829.930,57
    • Riscossioni
    20.371.884,62
    • Fondo cassa 1/1/07
  • Analisi dei titoli d’entrata 2,51% 12,55% 6,62% 62,54% 15,78% Acc/Stanz Accertamenti Stanziamenti definitivi 19,86% 1.100.000,00 10,54% 5.539.272,6700 Titolo 5 (e. da acc. prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 80,14% 5.491.951,29 13,04% 6.853.160,39 Titolo 4 (e. alienaz./trasf.) (al netto degli investimenti finanziari) 89,18% 2.897.995,39 6,18% 3.249.512,21 Titolo 3 (e. extratrib.) 90,52% 27.378.904,04 57,56% 30.246.684,30 Titolo 2 (e. trasferimenti) 103,66% 6.907.473,63 12,68 % 6.663.730,00 Titolo 1 (e. tributarie)
  • Analisi dei titoli di spesa 1,82% 17,52% 48,09% Imp/Stanz 76,81% 795.007,81 1,97% 1.035.015,00 Titolo 3 (s. rimborso prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 55,74% 7.667.724,49 26,17% 13.755.190,76 Titolo 2 (s. in conto capitale) (al netto degli investimenti finanziari) 84,99% 21.052.235,69 47,13% 24.770.442,18 Titolo 1 (s. correnti) (al netto del trasferimento per il TPL) Impegni Stanziamenti definitivi
  • Analisi delle spese correnti +2.87 30,17 6.464.169,29 27,30 5.195.040,26 PERSONALE 1 -0,67 1,78 375.475,33 2,45 466.783,47 ACQUISTO BENI E MAT. PRIME 2 -0,71 31,25 6.577.903,64 31,96 6.081.261,65 PRESTAZIONE DI SERVIZI 3 -0,10 0,60 126.584,73 0,70 133.628,25 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4 -1,01 29,58 6.226.690,00 30,59 5.820.248,62 TRASFERIMENTI 5 -0,37 2,08 437.264,25 2,45 465.353,29 INTERESSI E ONERI FINANZIARI 6 +0,68 3,79 797.158,92 3,11 592.341,25 IMPOSTE E TASSE 7 -1,22 0,22 46.989,53 1,44 274.651,95 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE 8 0 100 21.052.235,69 100 19.029.308,74 TOTALE Var.% % IMPEGNI 2007 % IMPEGNI 2006 INTERVENTO N.
  • Grafico delle spese correnti
  • Analisi delle spese in parte capitale 100 1,91 31,34 3,13 5,76 57,86 % 1,52 - 23,39 2,39 - 1,12 20,60 VAR % 100 0,39 54,73 0,74 6,88 37,26 % 7.667.724,49 6.950.647,99 TOTALE 146.340,00 27.380,86 CONFERIMENTI DI CAPITALI 9 2.402.968,38 3.803.819,51 TRASFERIMENTI DI CAPITALI 7 240.000,00 51.435,00 INCARICHI PROFESS. ESTERNI 6 441.573,06 478.466,26 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 5 4.436.843,05 2.589.546,36 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI 1 IMPEGNI 2007 IMPEGNI 2006 INTERVENTO N.
  • Grafico spese in parte capitale
  • € 1.447.955,17 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI E PRESTITI € 443.897,46 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI (PARTE) € 85.990,42 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 200.000,00 Realizzazione dell’illuminazione pubblica dell’itinerario ciclabile del litorale nel tratto tra Grado Pineta e il ponte sul Canale Primero (parte) € 349.500,00 Lavori di soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre-Trieste e sul raccordo Ronchi Nord-Ronchi Sud LAVORI FINANZIATI CON PRESTITI PLURIENNALI C.C.I.A.A. € 1.900.000,00 Interventi infrastrutturali turistici sul Collio ALTRI EDIFICI PROVINCIALI EDILIZIA SCOLASTICA VIABILITA’
  • I risultati della gestione di cassa 45.724.886,37 46.045.903,42 13.105.004,20 16.812.725,44 - 4.028.698,29 20.379.884,62     - 321.017,05 -3.707.681,24 FONDO DI CASSA INIZIALE   RISCOSSIONI   PAGAMENTI   RISULTATI DI CASSA Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Totale 58.829.930,57 62.858.628,86
  • Grafico analisi storica RESIDUI ATTIVI Totale 29.931.791,10 dato dalla somma di: 15.192.023,79 residui anni precedenti 14.739.767,31 gestione di competenza RESIDUI PASSIVI Totale: 42.615.329,88 dato dalla somma di: 28.766.130,36 residui anni precedenti 13.849.199,52 gestione di competenza CASSA Totale 16.343.186,33
  • Risultato economico 2007 36.033.631,27 €
    • Proventi della gestione
    1.629.625,63 € Risultato economico dell’esercizio 198.070,18 € D) Proventi, oneri finanziari e straordinari 1.431.555,45 € Risultato della gestione operativa 249.459,88 € C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 1.182.095,57 € Risultato della gestione 34.851.535,70 € B) Costi della gestione
  • Situazione patrimoniale 2007 L’aumento del Patrimonio Netto nel 2007 è stato di € 1.629.625,63 Patrimonio Netto pari a 51.390.916,03 è dato dalla differenza tra l’Attivo ( 125.118.153,67 ) ed il Totale Passivo ( 73.727.237,64 ) 0,00 0,00 Titoli a breve 125.118.153,67 115.825.048,70 TOTALE 657.104,32 516.271,52 RATEI E RISCONTI 16.343.186,33 20.371.884,62 Disponibilità Liquide 31.206.490,12 29.888.317,64 Crediti 47.549.676,45 50.260.202,26 Attivo Circolante 15.981.725,67 10.452.968,69 Immobilizzazioni Finanziarie 56.277.946,45 50.093.880,09 Immobilizzazioni Materiali 4.651.700,78 4.501.726,14 Immobilizzazioni Immateriali 76.911.372,90 65.048.574,92 Immobilizzazioni 31/12/2007 1/1/2007 ATTIVO 73.727.237,64 66.063.758,30 Totale Passivo 125.118.153,67 115.825.048,70 TOTALI 1.287.166,00 1.298.668,55 RATEI E RISCONTI 20.194.614,02 19.098.415,96 Debiti 52.245.457,62 45.666.673,79 Conferimenti 51.390.916,03 49.761.290,40 Patrimonio Netto 31/12/2007 1/1/2007 PASSIVO 59.289.841,72 53.784.132,20 Conti d’ordine
  • Analisi del conto del bilancio
  • Entrate correnti ed entrate in conto capitale
  • Spese di funzionamento e spese per investimenti
  • Gestione entrate e spese Entrate Spese INDICI DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: L’analisi degli scostamenti tra previsioni ed accertamenti o impegni segnala la capacità della struttura dell’ente di realizzare quanto previsto. Più elevato è il grado di realizzabilità (percentuale vicina al 100%), maggiore è l’efficacia amministrativa nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Realizzazione delle entrate: (Accertamenti/Previsioni finali)*100 Realizzazione delle spese: (Impegni/Previsioni finali)*100
  • Gestione dei residui INCIDENZA RESIDUI: Una analisi più dettagliata si rivolge oltre che alla gestione di competenza (realizzazione delle spese e velocità di pagamento) anche alla gestione dei residui considerando i seguenti indici: Incidenza residui attivi: (Tot. residui attivi/Tot. acc. di comp.)*100 Incidenza residui passivi: (Tot. residui passivi/Tot. imp. di comp.)*100 Oltre a considerare l’incidenza dei residui, bisogna calcolare anche lo smaltimento degli stessi mediante i seguenti indici: Smaltimento residui attivi: (riscossioni a residui/residui attivi iniziali)*100 Smaltimento residui passivi: (Pagamenti a residui/residui passivi iniziali)*100
  • Velocità di riscossione e pagamento Altri due indici significativi sono i seguenti: Velocità di riscossione: (Riscossioni a competenza/accertamenti)*100 Velocità di pagamento : (Pagamenti a competenza/impegni)*100 Entrambi gli indicatori sono influenzati dalle consistenti spese in parte capitale, di cui i pagamenti e le riscossioni dei finanziamenti sono diluiti nel tempo.
  • Andamento rata per mutui al 31/12/2007 954.677,17 2016 1.134.872,98 2015 1.134.872,98 2014 1.134.872,98 2013 1.163.854,12 2012 1.163.854,12 2011 1.341.360,87 2010 1.328.893,54 2009 1.273.305,96 2008 1.201.305,96 2007 954.677,17 2017 937.461,94 2018 202.485,37 2029 404.970,74 2028 404.970,74 2027 404.970,74 2026 449.172,51 2025 524.505,84 2024 599.172,51 2023 671.172,51 2022 671.172,51 2021 689.899,15 2020 890.186,34 2019
  • Andamento del debito per mutui al 31/12/2007 4.541.835,22 2016 5.033.682,93 2015 5.623.179,56 2014 6.195.732,59 2013 6.748.014,90 2012 7.312.383,96 2011 7.869.938,56 2010 8.600.412,43 2009 9.365.049,73 2008 10.007.426,89 2007 4.038.835,07 2017 3.538.698,58 2018 0 2029 197.066,05 2028 575.516,50 2027 933.980,34 2026 1.273.513,11 2025 1.611.073,39 2024 1.931.083,47 2023 2.234.396,56 2022 2.521.960,43 2021 2.796.588,91 2020 3.073.747,47 2019
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