More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to STIE Gici Business School Jakarta Kelompok 5 Reksadana
Similar to STIE Gici Business School Jakarta Kelompok 5 Reksadana (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
STIE Gici Business School Jakarta Kelompok 5 Reksadana
- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3 Reksadana adalah suatu institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek/sekuritas. Apa sih reksadana itu? Iya,apa ya?
- 4. 4
- 5. 5
- 6. 6 • Mencatat dan menyimpan segala bentuk pertimbangan pengambilan keputusan dalam investasi portofolio reksadana • Memperhatikan dan mematuhi pedoman pengelolaan reksadana • Menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana dan menyampaikan kepada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan nomor IV.C selambat-lambatnya pada jam 17.00 setiap hari kerja • Memisahkan harta kekayaan reksadana dari harta kekayaan Manajer Investasi • Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan sehubungan pengelolaan reksadana
- 7. 7 Memiliki saham/unit penyertaan untuk kepentingan dan atas nama pihak lain Memungut komisi atau biaya dari reksadana lebih tinggi dari komisi Menerima imbalan dalam bentuk apapun Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam penawaran umum
- 8. 8 Melakukan pembukuan sesuai dengan pedoman akutansi reksadana Mengasuransikan seluruh portofolio reksadana dengan biaya sendiri Menghitung nilai aset bersih unit penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai pasar wajar dari efek yang termasuk dalam portofolio reksdana dan mengumumkannya Menyampaikan laopran kepada bapepam-LK dan manajer investasi sesuai dengan tata cara pelaporan Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin Memisahkan harta kekayaan reksadana dari harta kekayaan bank kustodian Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan
- 9. 9 Reksadana di Indonesia mulai muncul sekitar tahun 1970-an,Yaitu sejak PT. Danareksa didirikan pada tahun 1977 bersamaan Dibuka kembali dibidang instrumen Bursa Efek Jakarta. Tujuan didirikan PT. Danareksa adalah untuk meramaikan dan Mengembangkan bidang instrumen pasar modal serta memacu Perkembangan reksadana di Indonesia.
- 10. 10
- 11. 11
- 12. 12
- 13. 13
- 14. 14 Reksadana yang berbentuk perseroan adalah emiten yang melakukan Kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara Menjual saham dan selanjutnya dana yang telah terkumpul dari penjualan Saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan Dipasar modal maupun pasar uang
- 15. 15 Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada Kontrak antara MI dengan Bank Kustodian
- 16. 16 Membeli efek luar negeri Membeli efek yang di terbitkan oleh satu emiten melebihi 5% dari jumlah modal emiten Terlibat dalam membeli efek secara margin Terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki Melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit Membayar deviden selain berasal dari laba
- 17. 17
- 18. 18 Reksadana terbuka dapat berbentuk perseroan atau Kontrak investasi kolektif,yang mana, reksadana terbuka Dapat menjual unit penyertaannya secara terus-menerus Sepanjang ada investor yang berminat membeli reksadana bersangkutan Reksadana terbuka bersedia membeli kembali unit penyertaan sesuai Dengan Nilai aktiva bersih pada saat itu. Disebut terbuka, karena tipe reksadana ini membuka kesempatan Bagi investor baru yang akan melakukan investasi setiap saat dengan membeli Unit-unit penyertaan reksadana
- 20. 20 Disebut reksadana terutup karena Reksadana tertutup dalam hal jumlah saham yang dapat Diterbitkan atau dalam hal menerima masuknya pemodal Baru. Reksadana jenis ini tidak dapat membeli kembali Saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal, Atau pemodal tidak dapat menjual kembali saham-saham Yang telah dibeli kepada reksadana yang bersangkutan Kecuali melalui bursa efek dengan harga berdasarkan Mekanisme pasar
- 21. 21 Keterangan Reksadana terbuka Reksadana tertutup • Nominal saham • Tanpa nilai nominal • Dengan nilai nominal • Ditransaksikan dibursa efek • Tidak • Ya • Frekuensi menghitung NAV • Setiap hari • Minimum seminggu sekali • Izin dari BaPePam • Ya • Ya •Dana diinvestasikan kembali pada instrumen • Pasar modal dan pasar uang • Pasar modal dan pasar uang • Modal yang harus disetor penuh pada saat pendirian • Minimum 1 % dari modal dasar • Minimum 1% dari modal dasar
- 22. 22 Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bertujuan untuk Menghimpun Dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh Manajer investasi dalam instrumen efek dipasar modal maupun di pasar uang
- 23. 23 Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif Pengelola reksadana dilakukan dimanajer investasi Penyimpanan kekayaan dilakukan Bank Kustodian
- 24. 24 Merupakan perusahaan efek dengan ijin manajer investasi yang berdiri sendiri Dan mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp25 milyar Mempunyai sekurang-kurangnya 1 orang pegawai yang mempunyai sertifikat Chartered Financial Analyst yang ikut serta secara langsung dalam pengelolaan Reksadana dengan tujuan khusus berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Tersebut Memiliki unit penyertaan reksadana dengan tujuan khusus berbentuk kontrak Investasi kolektif yang dikelolanya paling kurang sejumlah 1 unit penyertaan
- 25. 25
- 26. 26
- 27. 27 Unit penyertaan adalah satuan yang digunakan dalam investasi reksadana. Ketika investor membeli reksadana, dikatakan investor membeli unit penyertaan dari manajer investasi.
- 28. 28
- 29. 29 Redemption adalah penjualan atas reksadana. Hal ini terjadi manakala Investor yang memegang reksadana Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Ingin menjual (melepas) kepemilikan penyertaan dalam reksadana tersebut Dapat menjual kepada manajer investasi (MI)
- 30. 30 Redemption = UP x NAV (1-fee) Dimana: UP = banyaknya unit penyertaan NAV = Net Asset Value reksadana Fee = Biaya transaksi penjualan kembali
- 31. 31 R e k s a d a n a p a s a r u a n g R e k s a d a n a p e n d a p a t a n t e t a p R e k s a d a n a s a h a m R e k s a d a n a c a m p u r a n
- 32. 32 Growth fund s Income funds Safety fund s
- 33. 33 BY PRESENTShari zamia Nabila Stefani dyah reza Irma Septiani Lina Ima Putri