Презентация для круглого стола (специальная сессия ВТБ) "УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, НОВЫЕ МОДЕЛИ И УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ"

1. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Эффективная работа с унитарными
предприятиями в регионе
2015 год
Предложения Банка ВТБ (ПАО)

2. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Банк ВТБ (ПАО):
Основной акционер Банка ВТБ (ПАО) – государство (60,9%)
Группа ВТБ – вторая крупнейшая финансовая группа РФ
500 точек продаж во всех федеральных округах РФ
Банк ВТБ - надежный партнер для более 40 000 клиентов
Единая команда высокопрофессиональных специалистов
Основные направления работы:
Обслуживание и финансирование корпоративных клиентов
Работа с компаниями государственного и оборонного
секторов
Системная поддержка клиентов среднего бизнеса в регионах
Активное участие в социально-значимых проектах, в том
числе 271-ФЗ
Реализация проектов по расширению сотрудничества с
Министерствами и Администрациями регионов, в том числе
в части организации работы с унитарными предприятиями
2

3. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса 3
Создание Единого Казначейства
05.11.2014 – анализ действующей системы управления финансами и предоставление результатов в МинФин РФ
30.03.2015 – разработка и утверждение структуры Единого Казначейства
31.05.2015 – утверждение внутренних документов Казначейства и системы управления потоками
30.06.2015 – запуск работы Единого Казначейства
Цели и задачи Единого Казначейства
Организация системы взаимоотношений с Банком и минимизация затрат на операционные расходы / проценты по кредитам
Оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, а также оптимальное распределение ресурсов внутри Группы компаний
Эффективное инвестирование свободных денежных средств и управление финансовыми рисками
Контроль бюджетов и лимитов по различным статьям расходов, а также формирование платежного календаря и контроль его исполнения
Контроль корректности исполнения платежей и поступлений, а также контроль дебиторской и кредиторской задолженности
Ежегодная оптимизация структуры расчетных счетов и автоматизация расширенных функций Единого Казначейства
Директивы Правительства РФ от 08.08.2014 о создании системы
единого Казначейства в открытых акционерных обществах согласно перечню, утвержденному
Правительством РФ 23.01.2003 – это подтверждение важности задачи по повышению качества
управления государственным имуществом.

4. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Цели и задачи УП
Критерии оценки УП
Решение задач в социальной сфере
(медицина, образование, наука и пр.)
Эффективное управление активами
Получение прибыли от деятельности
Социальная эффективность (С)
Бюджетная эффективность (Б)
Экономическая эффективность (Э)
Правительство РФ:
ФАС:
«Необходимо обеспечить контроль за
управлением госимуществом, а также
значительно повысить прозрачность и
эффективность работы предприятий
государственной формы собственности».
«Государственные и муниципальные
унитарные предприятия зачастую
являются инструментом ненадлежащего
распоряжения государственным и
муниципальным имуществом в России».
3
Контроль за работой унитарного предприятия
(УП) является крайне важной задачей
для Администрации
Существующие методы управления
государственным имуществом и
финансами не в полной мере
отвечают современным
требованиям

5. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Работа Министерств и Администраций с УП
4
Отвлечение трудовых и временных ресурсов
Работа в условиях низкой прозрачности УП
Выводы на основании отчетов самого УП
Принятие решения о выделении финансирования:
 субсидии
 субвенции
 дотации
Оперативная оценка эффективности:
 социальная
 бюджетная
 экономическая
Проведение регулярных и внеплановых проверок
Контроль исполнения программы деятельности УП
Устранение нарушений и недостатков в работе УП
Недостаток средств эффективного контроля
Группа компанийУПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН
Организация 1 Организация 3Организация 2

6. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР КЛИЕНТА (РЦК) – это специализированный сервис ВТБ, который позволяет Управляющему органу
(Администрации, Министерству) оперативно получать информацию о состоянии счетов подконтрольных организаций (МУПы,
ДЗО) с возможностью оперативного управления этими счетами по электронным каналам связи.
5
Сбор и передача в Управляющий орган информации об операциях по счетам всех подконтрольных
организаций.
Акцепт платежей Управляющим органом, сформированных подконтрольными организациями.
Услуга позволяет Управляющему органу ввести правило дополнительной согласующей подписи.
Расширенная система контроля расходных операций подконтрольных организаций на основании
принятых финансовых планов с возможностью детализации до уровня отдельной сметы.
Консолидация данных по движению денежных средств в различных аналитических разрезах.
МОНИТОРИНГ
АКЦЕПТ
БЮДЖЕТ
ОТЧЕТНОСТЬ
В СЖАТЫЕ СРОКИ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ УП В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В чем основное преимущество решения Банка ВТБ?
Решение Банка ВТБ

7. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Эффективное использование РЦК (1)
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
Мониторинг любых финансовых операций унитарного предприятия и
формирование отчетных форм в различных аналитических разрезах
6
Сбор и передача в Управляющий орган информации
об операциях и остатках по всем счетам унитарных
предприятий , открытых в ВТБ:
 Информация о всех проведенных операциях
обновляется 3-4 раза в течение дня в каждом
часовом поясе
 Информация о платежах обновляется в режиме
реального времени
Панель фильтрации платежных документов дает
возможность вывода информации по заданным
параметрам («Диапазон дат», «Диапазон сумм»,
«Плательщик», «Получатель» и проч.)
По любому из полей выписки и отчета об операциях
может быть выполнена сортировка;
Возможно также осуществлять полноценный
финансовый мониторинг по счетам контрагентов
унитарных предприятий

8. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Эффективное использование РЦК (2)
ФУНКЦИЯ АКЦЕПТА ПЛАТЕЖЕЙ
При неэффективной работе унитарного предприятия Министерство
или Администрация может ввести принцип согласования каждой
финансовой операции УП
7
Акцептование или отказ в проведении платежей,
сформированных унитарным предприятием - данная
услуга позволяет Управляющему органу ввести
правило дополнительной согласующей подписи
представителя Министерства или Администрации
на расходных платежных документах УП, оставив
сотрудникам УП возможность самостоятельно вести
хозяйственную деятельность и формировать
платежные поручения
Наделение сотрудника Министерства или
Администрации правом дополнительной
согласующей подписи не требует ее внесения в
карточку образцов подписей
Для получения права дополнительной согласующей
подписи необходимо предоставление унитарным
предприятием доверенности на сотрудника или
сотрудников Министерства или Администрации,
оформленной по форме Банка

9. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Эффективное использование РЦК (3)
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Министерство или Администрация может осуществлять контроль
выполнения целевых программ и соответствие затрат УП
утвержденным расходным сметам
8
Функция бюджетирования позволяет
классифицировать бюджет унитарного предприятия
исходя из разных аналитических показателей
Расширенная система предварительного контроля
расходных операций с формированием смет,
финансовых планов, планов движения денежных
средств, лимитов по контрагентам унитарного
предприятия
РЦК имеет широкие возможности по включению
новых, предусмотренных системой, аналитических
показателей для создание детализированного
бюджетного контроля

10. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Преимущества решения Банка ВТБ (ПАО)
8
Экспресс-диагностика, настройка и запуск в эксплуатацию в сжатые сроки с
гарантированным результатом. Внедрение системы РЦК ВТБ составляет от 3
до 5 рабочих дней с момента подписания документации.
Система не требует существенных изменений и дополнений, а также легко
настраивается нашими специалистами. Не требует больших материальных и
временных затрат. Существенно экономичнее, чем самостоятельная
разработка и реализация системы централизованного казначейства.
Современное и надежное ПО, а также сертифицированные средства защиты и
криптографии. Успешный опыт работы с более 30 крупнейшими Корпорациями
РФ и их структурными подразделениями.
Профессиональный подход и гибкие настройки системы с учётом потребностей
Клиента. Широкая система дополнительных настроек и конфигураций.
Решение доступно во всех филиалах и дополнительных офисах Банка,
расположенных во всех экономически активных регионах.
Активное развитие функциональных возможностей системы и дополнительных
продуктов на базе Расчётного Центра Клиента Банка ВТБ (ПАО).
ОПЕРАТИВНО
ПРОСТО
НАДЕЖНО
ИНДИВИДУАЛЬНО
МАСШТАБНО
ПЕРСПЕКТИВНО

11. Дирекция продуктов транзакционного бизнеса 9
Единая справочная служба
8 (800) 200-77-99
+7 (495) 739-77-99
www.vtb.ru
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
Первушина Ольга, руководитель дирекции
Дирекция продуктов транзакционного бизнеса
Тел.: +7 (495) 739-77-39, доб. 1-68-49
Olga.Pervushina@msk.vtb.ru