PPT_Maharkaya.pptx

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Siklus Ringkas Transaksi SAKTI
(Misi EUT SAKTI 2021)

Jo Hart
Hari Ke-1

Jo Hart
Setting Referensi
ADMIN BENDAHARA PPSPM
1. Mapping PPK dengan Operator
Klik Menu Administrasi >> Umum >> Jabatan >>
Mapping Operator.Pelaksanaan dan PPK.
1. Input Rekening bendahara
Klik menu Bendahara >> Referensi >>
Referensi Detail Rekening
1. Setting Segmen COA 15/16
Klik menu
Administrasi >> Umum >> COA >>
Konfigurasi Segmen COA
2. Input Data Penandatangan
Klik menu Administrasi >> Umum >>
Penandatangan >> Penandatangan dan di menu
Penandatangan Aset Persediaan
2. Input Rekening Kelompok Akun UP
Referensi Kelompok Akun UP
3. Input PPK Umum
Klik menu Administrasi >> Umum >> Jabatan >>
Pejabat.
3. Input data Referensi Wajib
Pajak/Wajib Bayar
Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar
Input minimal 3 WP yang terdiri dari 1
Bendahara
Pengeluaran, 1 Rekanan Supplier
Bendahara, 1 Rekanan Transaksi KKP
4. Input Bendaharawan
Klik menu Administrasi >> Bendahara >>
Bendaharawan

Jo Hart
Administrator

Jo Hart
Bendahara

Jo Hart
PPSPM

Jo Hart
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Komitmen 6. Login Sakti dengan User PPK
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan Supplier
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK Supplier
Interkoneksi
3. Rekam Supplier Header 8. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
4. Rekam Supplier Address 9. Masukkan kode OTP
5. Rekam Supplier Bank
10. Catat NRS otomatis/by user*
Manajemen Supplier
Perekaman Supplier Tipe 1

Jo Hart
Operator Komitmen

Jo Hart

Jo Hart
PPK

Jo Hart
MODUL KOMITMEN
Interkoneksi
5. Rekam Supplier Bank

Jo Hart
MODUL KOMITMEN
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Komitmen
6. Login Sakti dengan User PPK
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan
Supplier
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK
Supplier Interkoneksi
5. Rekam Supplier Banyak Penerima
10. Catat NRS otomatis/By user*

Jo Hart
CETAK RESUME SUPPLIER
Operator Komitmen

Jo Hart
CATAT NRS MANUAL
Operator Komitmen

Jo Hart
Manajemen Kontrak
MODUL KOMITMEN
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan Kontrak
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK Kontrak
Interkoneksi
3. Rekam CAN by user/otomatis 8. Pilih Data Kontrak yang akan diproses ADK-nya
4. Addendum Kontrak klik menu Komitmen  RUH 
Pencatatan Kontrak  Ubah
9. Masukkan kode OTP
5. Rekam BAST Kontraktual

Jo Hart
Operator Komitmen
Perekaman Kontrak Annual

Jo Hart
Ulangi langkah pendetilan COA 3x sesuai jadwal pembayaran

Jo Hart
Addendum Kontrak
Operator Komitmen

Jo Hart
Setelah pendetilan COA dihapus, maka langkah
selanjutnya bisa mengubah nilai pembayaran
termin 2 dan 3
Jika nilai pembayaran termin 2 dan 3 sudah
disesuaikan, maka silahkan mendetilkan COA
kembali dengan nilai permbayaran yang sudah
sesuai
Jika pendetilan COA sudah selesai dilakukan
kemudian ke TAB Kontrak (header) lalu klik tombol
SIMPAN

Jo Hart
Perekaman BAST Kontraktual
Operator Komitmen

Jo Hart
Ulangi perekaman BAST Kontraktual untuk termin
2 dan 3

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 111 (Non Gaji Kontraktual) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran  ADK 
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran  ADK  ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran  cetak
 Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
12. Cetak SPM menu Pembayaran  cetak
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP Kontraktual

Jo Hart
Operator Pembayaran
Perekaman SPP Kontraktual

Jo Hart
1
2
3

Jo Hart
4
5
8
9

Jo Hart
Cetak SPP Kontraktual
Operator Pembayaran
1
2
3
4
5 6

Jo Hart
Validasi SPP Kontraktual
PPK
1
2
3
4
5

Jo Hart
Create ADK SPP Kontraktual
PPK
1
2
5
4
6
3

Jo Hart
Cetak SPM Kontraktual
Operator Pembayaran
1
2
3

Jo Hart
Validasi SPM Kontraktual
PPSPM
1
2
3
5
4

Jo Hart
Create ADK SPM Kontraktual
PPSPM
1
2
4
5 6
3

Jo Hart
Catat SP2D Kontraktual
Operator Pembayaran

Jo Hart
Hari Ke-2

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 231 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP LS Non BAST (Bendahara)

Jo Hart
Catat SPP Non BAST
Operator Pembayaran

Jo Hart
Operator Pembayaran

Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM sebelumnya

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 237 (LS Non BAST –
Banyak Penerima)
8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP LS Non BAST (Banyak Penerima)

Jo Hart
Catat SPP Non BAST Banyak Penerima (237)
Operator Pembayaran

Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM Kontraktual
sebelumnya

Jo Hart
Perekaman BAST Non Kontraktual
Operator Komitmen

Jo Hart
Perekaman BAST Non Kontraktual
Operator Komitmen
Silahkan rekam rincian barang sejumlah yang
tertera pada latihan yaitu
1. PC Workstation (3100101007) 1 Unit @ Rp
4.200.000
2. Scanner (Universal Tester) (3030307010) 2
Unit @ Rp 1.200.00
3. Mesin Penghalus (3030106004) 2 unit @ Rp
1.200.000
4. Sepeda Motor Trail (3020105132) 1 unit @ Rp
20.000.000
5. PC Workstation (3100101007) 1 unit @ Rp
1.250.000
Sehingga total nilai uang pada rincian barang
yaitu Rp. 30.250.000

Jo Hart
Operator Komitmen
Jika perekaman BAST Non Kontraktual 1 sudah
selesai direkam silahkan lanjut rekam BAST
Non Kontraktual 2 sesuai pada contoh latihan
Data BAST Non Kontraktual 2 adalah sebagai
berikut :
Rincian Barang :
Mesin Penghitung Uang (3050102007) 1 Unit @
Rp 850.000

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 231 (BAST Non
Kontraktual)
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP BAST Non Kontraktual

Jo Hart
Catat SPP BAST Non Kontraktual (231)
Operator Pembayaran

Jo Hart
Operator Pembayaran
Pastikan Akun pengeluaran sudah terisi, jika sudah
silahkan klik tombol Simpan Untuk Simpan SPP
Setelah perekaman SPP selesai dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti pada pembuatan SPM Kontraktual
sebelumnya

Jo Hart
Pastikan telah melakukan perekaman Anak Satker terlebih dahulu (untuk bisa melakukan
import ADK GPP dummy. Tapi untuk pelaksanaan transaksi riil pada saat rollout
perekaman anak satker mengikuti data pada aplikasi GPP Satker)
Untuk merekam anak satker, lakukan di user ADMIN, modul Administrasi >> Umum >>
COA >> Anak Satker.
Rekam No. Anak Satker :00
Deskripsi: Anak Satker 00.

Jo Hart
Untuk membuat data supplier tipe 3 maka dilakukan dengan cara import ADK pegawai
atau melalui Import GPP terpusat
Pada kesempatan latihan kali ini menggunakan cara import ADK Pegawai. Data pegawai
silahkan download pada link https://drive.google.com/drive/folders/14A0wa6f-
E65TOZcDBxmFKsFbPhNcq5FG

Jo Hart
Import ADK pegawai

Jo Hart
Import ADK GPP Terpusat

Jo Hart
Operator Komitmen
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan
Supplier
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK
Supplier Interkoneksi
3. Supplier Header sama dengan Supplier tipe 1 8. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
4. Supplier Address Tambahkan Data Tipe 3 9. Masukkan kode OTP
5. Rekam Supplier Banyak Penerima
10. Catat NRS otomatis/By user*

Jo Hart
Setelah perekaman Supplier tipe 3 selesai dilakukan
Operator, silahkan lanjutkan dengan Cetak resume supplier
oleh Operator. Kemudian dilanjutkan Pendaftaran Supplier
ke KPPN Oleh PPK dengan cara OTP. Jika pendaftaran sudah
dilakukan PPK, silahkan dilanjutkan dengan catat NRS secara
manual oleh operator. Langkah-langkah tersebut bisa dilihat
seperti pada saat melakukan perekaman supplier tipe 1, 2
dan 6 pada sesi sebelumnya.

Jo Hart
Hari Ke-3

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 211 (Gaji Induk) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP Gaji Induk

Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP Gaji Induk, pastikan telah import ADK GPP. Pada latihan kali ini
data GPP yang digunakan telah disediakan oleh sistem dan berupa adk GPP dummy
Untuk pelaksanaan transaksi riil pada saat rollout, ADK GPP pada aplikasi GPP satker
sudah interkoneksi dengan GPP KPPN dan Aplikasi SAKTI. Sehingga proses import adk
GPP hanya bisa dilakukan Jika Satker sudah SELESAI rekon gaji.

Jo Hart
Operator Pembayaran
Catat SPP Gaji Induk (211)

Jo Hart
Operator Pembayaran
1
2
3
4
5

Jo Hart
Operator Pembayaran
1
2
3

Jo Hart
Operator Pembayaran
1
2
3
4

Jo Hart
Ulangi kembali langkah diatas untuk perekaman detail segmen 15/16 untuk seluruh akun gaji yang lainnya
1
2
3
Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila tidak terdapat potongan
SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan klik tombol “Simpan”)

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 222 (Kekurangan Gaji) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP Kekurangan Gaji

Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP Kekurangan Gaji, pastikan telah import ADK GPP. Pada latihan
kali ini data GPP yang digunakan telah disediakan oleh sistem dan berupa adk GPP
dummy
Untuk pelaksanaan transaksi riil pada saat rollout, ADK GPP pada aplikasi GPP satker
sudah interkoneksi dengan GPP KPPN dan Aplikasi SAKTI. Sehingga proses import adk
GPP hanya bisa dilakukan Jika Satker sudah SELESAI rekon gaji.
Operator Komitmen

Jo Hart
Operator Pembayaran
Catat SPP Kekurangan Gaji (222)

Jo Hart
1
2
3
4
5

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 221 (Gaji Lainnya) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP Uang Makan/Lembur

Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP Uang makan/lembur, pastikan telah import ADK Data Pegawai.
ADK dapat di download pada link berikut ini
https://drive.google.com/drive/folders/14A0wa6f-65TOZcDBxmFKsFbPhNcq5FG
Operator Komitmen
1. Lakukan upload data KOM terlebih dahulu agar data pegawai untuk pembayaran uang
makan dapat dilakukan. Untuk upload pegawai (KOM) dan data uang makan (GPP) dapat
dilakukan di menu Komitmen >> ADK >> ADK data Pegawai.
2. Lakukan penambahan pegawai untuk pembayaran uang makan di supplier, seperti
langkah pada Manajemen Supplier Tipe 3.
3. Upload data GPP menu K omitmen >> ADK >> ADK data Pegawai.

Jo Hart
Operator Pembayaran
Catat SPP Gaji Lainnya (221)

Jo Hart
Ulangi kembali langkah diatas untuk perekaman detail segmen 15/16 untuk seluruh akun gaji yang lainnya
Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila tidak terdapat potongan
SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan klik tombol “Simpan”)
1
2
3

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 217 (Penghasilan PPNPN
Induk)
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP PPNPN Induk

Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP PPNPN Induk, pastikan telah mempunyai file CSV dari aplikasi
SAS. File tersebut dapat dibentuk melalui user PPK pada menu PPNPN – Utiliti – Kirim
ADK Satker Pengguna SAKTI.
Namun pada latihan kali ini data PPNPN yang akan digunakan telah disediakan pada link
https://drive.google.com/drive/folders/14A0wa6f-E65TOZcDBxmFKsFbPhNcq5FG
Operator Pembayaran
pastikan nama supplier header dalam file ADK CSV sama dengan supplier header yang
didaftarkan pada SAKTI.

Jo Hart
Operator Pembayaran
Catat SPP Penghasilan PPNPN(217)

Jo Hart
1
2
3
4 5
6

Jo Hart
7

Jo Hart
Operator Pembayaran
1
3
4
2
5

Jo Hart
1 2
Ulangi kembali langkah diatas untuk perekaman detail segmen 15/16
untuk seluruh akun pengeluaran

Jo Hart
Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila
tidak terdapat potongan SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan
klik tombol “Simpan”)
1
2

Jo Hart
MODUL Pembayaran
Operator Pembayaran PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Pembayaran
3. Validasi Renkas Harian
Login Sakti dengan user PPK(Val)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH Pembayaran -> renkas harian
4. Klik menu Pembayaran-> RUH Pembayaran -> renkas
harian
5. Centang renkas yang sudah direkam lalu klik tombol
SIMPAN VALIDASI
Manajemen Renkas dan PPDH

Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
13. Validasi SPM
(APR)
SPP
3. Pilih jenis SPP 231 (Non BAST) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
ADK SPM OTP
9. Create ADK SPP
diproses ADK-nya
 Mencetak SPP
 Mencetak SPM
18. Catat SP2D
Catat/Upload SP2D
Perekaman SPP dengan renkas

Jo Hart
Operator Pembayaran
Catat SPP Non Kontraktual Non BAST (231)

Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai dilakukan Operator, silahkan
lanjutkan dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create ADK SPP,
Cetak SPM, Validasi SPM, Create ADK SPM dan Catat SP2D
Seperti pada pembuatan SPM sebelumnya

Jo Hart
Hari Ke-4

Jo Hart
BENDAHARA PEMBAYARAN
1. Menghitung Usulan UP Operator :
2. Rekam & Cetak SPP (311)
PPK :
3. Validasi & ADK SPP
Operator :
4. Cetak SPM dan Upload Dok. Pendukung
PPSPM :
5. Validasi & ADK SPM
Operator :
6. Catat SP2D
Siklus Uang Persediaan

Jo Hart
Hari Ke-4
Bendahara

Jo Hart
Operator Pembayaran
Catat SPP UP (311)

Jo Hart
BENDAHARA OPERATOR
PEMBAYARAN
OPERATOR KOMITMEN PPK
1. Terima SP2D UP
Klik menu Bendahara –
pemindahan kas – kas bank
bendahara pengeluaran
3. Mencatat Perintah Bayar
(SPBy) Non BAST
Klik menu Pembayaran –
RUH Pembayaran – Mencatat
perintah bayar
4. Mencatat penerimaan
barang UP
Klik menu Komitmen – RUH
– Pencatatan Penerimaan
barang/Jasa UP Tunai/Bank
5. Validasi SPBy
Klik menu Pembayaran –
Validsi – Validsi perintah
bayar
2. PU Bank
pemindahan kas – kas bank
bendahara pengeluaran
6. Buat Kuitansi
Transaksi – membuat Kuitansi
Siklus Ganti Uang Persediaan I

Jo Hart
Bendahara
Membuat Kuitansi

Jo Hart
BENDAHARA
1. Merekam Pungutan Pajak
Video tutorial ada di
https://youtu.be/vVG1Tqnu3As
2. Merekam setoran pajak
video tutorial ada di
https://youtu.be/Ew5NPPAZ3Bw
3. Merekam DRPP
https://youtu.be/-GjblvqQLB8
4. Catat SPP GUP
https://youtu.be/05nRUndbDfk
5. Penihilan UP
https://youtu.be/VTRCc2S8EPk
Siklus Ganti Uang Persediaan II

Jo Hart
BENDAHARA
1. Merekam dana penerimaan lain-lain ke rek bendahara
https://youtu.be/CeMdKOWj8zM
2. Merekam setoran pajak
https://youtu.be/Ew5NPPAZ3Bw
3. Merekam SSBP Non SBS atas Akun 425792
Transaksi Internal Bendahara

Jo Hart
Operator Komitmen
1. Merekam BAST KKP
https://youtu.be/LvNvzk_5G20
2. Merekam SPP GUP KKP
https://youtu.be/GPU-fLi_VO4
Transaksi KKP
Hasil perekaman BAST KKP akan otomatis menghasilkan SPBy KKP dan
Kuitansi KKP. Kedua berkas ini tinggal dilakukan pencetakan pada menu
masing-masing, Menu SPBy dan menu Kuitans

Jo Hart
BENDAHARA KOMITMEN PEMBAYARAN
1. merekam referensi wajib pajak/wajib bayar
dengan jenis: rekanan transaksi KKP
2. Operator:
- melakukan pencatatan penerimaan barang
jasa KKP (menu RUH) (pastikan jumlah yang
direkam harus bernilai bruto, sudah termasuk
pajak jika ada)
- cetak DPT-KKP, kuitansi, dan SPBy
(DPT hanya bisa dicetak jika transaksi belum
direkam SPP)
3. operator:
- Merekam SPP GUP-KKP (317) pada menu
RUH
-mencetak SPP GUP-KKP
2. Cetak DPT dan Kuitansi KKP 4. PPK:
Melakukan validasi SPP dan ADK SPP
8. Mencatat Penerimaan SP2D KKP pada
menu Pemindahan Kas Bank (pastikan
kategori Kasnya adalah GUP KKP
5. Operator:
Mencetak SPM
melakukan Upload dokumen pendukung
9. Mencatat pembayaran tagihan KKP hanya
melalui transfer/non tunai pada menu
Pemindahan Kas Bank >> Transfer Keluar >>
Jenis Kas Lainnya/KKP
6. PPSPM:
melakukan validasi SPM
dan adk SPM dengan OTP
10. Melakukan pungut setor Pajak KKP
dengan memilih jenis pungutan: Lain-lain
(apabila terdapat kewajiban perpajakan, misal
:PPh 23)
7. Operator:
Mencatat SP2D
TRANSAKSI KKP

Jo Hart
Bendahara
1. Merekam uang muka perjalanan dinas ke pegawai secara tunai (kas tunai keluar)
Klik menu Bendahara – Pemindahan Kas – Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
2. Merekam pengembalian sisa uang muka perjalanan dinas (kas tunai masuk)
Klik menu Bendahara – Pemindahan Kas – Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
Transaksi Uang Muka UP

Jo Hart
1. Membuat Rincian permintaan pembiayaan TUP 2. Operator:
- pada menu RUH Pembayaran Merekam SPP TUP
(321)
- melakukan cetak SPP
7. Mencatat SP2D TUP pada menu Pemindahan
Kas Bank
3. PPK:
- Melakukan validasi SPP dengan OTP
8. Melakukan Pengambilan Uang dari Bank *) 4. Operator:
- Mencetak SPM
- melakukan Upload dokumen pendukung
5. PPSPM:
- melakukan validasi SPM
- upload adk SPM dengan OTP
6. Operator:
- Mencatat SP2D
Siklus Tambahan Uang Persediaan

Jo Hart
1. Catat SP2D GUP ke buku kas bank Operator :
2. Pemindahan Kas Bank Ke Kas Tunai* PPK :
5. Validasi Perintah Bayar
3. Merekam referensi wajib bayar Operator :
9. Rekam SPP 313 (Akun Potongan 815111), Cetak SPP
6. Membuat Kuitansi PPK :
7. Mencatat Pungutan dan Setoran Pajak Operator :
11. Cetak SPM & Upload Dok. Pendukung
8. Membuat DRPP PPSPM :
Operator :
13. Catat SP2D
14. Catat SP2D GUP Nihil ke buku kas bank
Ganti Uang Persediaan Nihil

Jo Hart
1. Catat SP2D UP ke buku kas bank Operator :
2. Pemindahan Kas Bank Ke Kas Tunai* PPK :
7. Mencatat Pungutan dan Setoran Pajak Operator :
Operator :
13. Catat SP2D
Ganti Uang Persediaan (non barang)

Jo Hart
BENDAHARA KOMITMEN PEMBAYARAN
1. Catat SP2D UP ke buku kas bank Operator :
4. Mencatat Penerimaan
Barang/Jasa UP Tunai/Bank (BAST
UP tunai/bank)
Operator :
5. Mencatat Perintah Bayar dengan
memilih BAST UP Tunai/Bank
2. Pemindahan Kas Bank Ke Kas
Tunai*
PPK :
8. Mencatat Pungutan dan Setoran
Pajak
Operator :
12. Cetak SPM & Upload Dok.
Pendukung
Operator :
14. Catat SP2D
Ganti Uang Persediaan dengan barang

Jo Hart
ADMIN BENDAHARA BPP Pembayaran
Operator :
1. Rekam Unit Teknis dan setting
unit teknis pada user BPP
2. Merekam Referensi Detail
Rekening*
4. BPP merekam kas bank/tunai
masuk pada menu Kas Bank/Kas
Tunai
5. Merekam SPby BPP
6. PPK : Melakukan validasi SPBy
3. Bendahara pengeluaran
Merekam Uang Muka/ Alokasi
BPP jenis UP
7. Membuat Kwitansi
10. Bendahara pengeluaran
mencatat Penerimaan SP2D GUP
pada BP
8. Membuat DRPP 9. Merekam SPP GUP ----
mencatat SP2D
11. BP merekam Uang
Muka/Alokasi BPP jenis UP untuk
melakukan revolving ke BPP
12. BPP mencatat transfer masuk/
kas tunai masuk dengan jenis UP
untuk mencatat revolving kas UP
nya
SIKLUS ALOKASI UP BPP DAN PENGEMBALIANNYA

Jo Hart
PNBP SBS Bendahara
Penerimaan
Bendahara Penerimaan
1. CATAT UANG MASUK TUNAI/BANK
MENU: Mencatat Uang Masuk Bendahara Penerimaan (SBS)
2. Setor Ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan
Menu : Setoran - Setoran PNBP Bendahara Penerimaan

Jo Hart
PNBP non SBS Bendahara
Penerimaan
Bendahara Penerimaan
Setor Ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan
Menu : Setoran - Setoran PNBP Bendahara Penerimaan (Non
SBS)
Upload ADK PNBP dari SIMPONI (Non SBS)

Jo Hart
BENDAHARA PENERIMAAN
1. Melakukan Pencatatan UANG MASUK DANA TITIPAN TUNAI/BANK
MENU: Pemindahan Kas Bank/Tunai (Kategori PNBP DPK, Pajak DPK dan
Lainnya)
2. Kalau Sudah Menjadi HaK Negara Lakukan Pemindahan Kategori Kas DPK
ke - DPK PNBP
3. Jika dikembalikan ke pihak ketiga Rekam Pemindahan Kas Bendahara
Penerimaan (pengeluaran Tunai/non tunai)
4. Jika telah disetor oleh bendahara penerimaan maka rekam pada Setoran
PNBP Dana titipan
PNBP DPK Bendahara Penerimaan

Jo Hart
KOMITMEN PEMBAYARAN
Operator Komitmen:
1. Rekam BAST Non Kontraktual/Kwitansi LS
Operator Pembayaran:
2. Rekam SPP (Tipe 231)
PPK :
3. Validasi SPP
Operator :
4. Input Detail FA (16 segmen)
PPK :
5. Input OTP ADK SPP
Operator :
6. Cetak SPM
PPSPM :
7. Upload SPM dan Dok Pendukung
8. Validasi SPM dan Input OTP ADK SPM
Siklus Transaksi LS Bendahara (BAST)

Jo Hart
KOMITMEN PEMBAYARAN
Operator :
1. Rekam Supplier (tipe 5-kewenangan DJPK , tipe 6)
Operator :
4. Rekam SPP 237
5. Upload ADK CSV*
6. Cetak SPP
PPK:
2. Buat ADK Supplier
PPK :
7. Validasi, ADK SPP
Operator:
Operator :
8. Cetak SPM & Upload Dok Pendukung
PPSPM :
Operator :
10. Catat SP2D
LS Banyak Penerima

Jo Hart
6. Mencatat SP2D LS di Pemindahan Kas Bank Operator:
1. Mencatat SPP Jenis 231 dan Mencetak SPP
7. Mencatat Pemindahan Kas Tunai apabila dibayar
Tunai
PPK:
2. Validasi dan ADK SPP
8. Mencatat Pembayaran Dana Titipan (Tunai/Non
Tunai)
Operator:
3. Mencetak SPM dan Upload Dok. Pendukung
4. PPSPM:
Validasi SPM dan ADK SPM
Operator
5. Catat/upload SP2D
Siklus Transaksi LS Bendahara(Non BAST) s.d.
Pembayaran Dana Titipan

Jo Hart
BENDAHARA
1. Mencatat Pemindahan Kas Bank - Terima
Transfer Masuk Kas Lainnya (Dropping TUKIN)
2. Mencatat Transfer Keluar Kas Lainnya
(Pembayaran TUKIN)
Siklus Transaksi Internal Bendahara
ex: Pembayaran TUKIN

Jo Hart
MODUL KOMITMEN
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Komitmen
3. Rekam atau cari supplier header cari dan pilih nama satker
4.Pada Supplier Address, rekam Supplier tipe 3
5. Kembali pada menu komitmen - > ADK -> ADK Data Pegawai
6. Cari ADK GPP yang akan diupload -> proses/upload (format
GPP)
7. Pada supplier pegawai rekam NIP pegawai dan simpan
Interkoneksi
10. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
12. Catat NRS - Otomatis/by User*

Jo Hart
KOMITMEN PEMBAYARAN
Operator :
1. Rekam Supplier tipe 3 (sampai Supplier Address)
Operator :
2. Untuk Perekaman Supplier Pegawai -> Import Data
Pegawai(Interkoneksi) / Upload ADK KOM
PPK :
PPK :
3. Buat ADK Supplier
Operator :
Operator :
PPSPM :
5. Import Data Gaji (Interkoneksi) Operator :
11. Catat SP2D
6. Cek Monitoring ADK GPP
Pembayaran Gaji

Jo Hart
Pengembalian belanja dan Pemulihan Pagu
BENDAHARA KPPN PEMBAYARAN
1. Meng-input pengembalian
belanja di SAKTI menu
Bendahara -> Setoran ->
Pengembalian Belanja
3. KPPN memproses dan
memulihkan pagu
(SPAN)
Operator:
4. Membuat SPP Pengembalian Belanja
(611)
2. Satker mengirim Surat
permohonan Pemulihan Pagu ke
KPPN
KPA:
5. Validasi SPP pengembalian belanja

Jo Hart
PEMBAYARAN VALIDATOR APPROVER
1. Masuk Ke RUH Pembayaran - >
Catat ubah SPP -> Pilih Jenis SPP
515 (Koreksi) -> tambah
5. Validasi SPP 8. Validasi SPM
2. Pilih SPM yang akan di koreksi 9. Input OTP ADK SPM
3. Ubah Data yang sesuai dengan
yang akan diperbaiki
(BAS,reksus,Uraian)
4. Simpan, dan cetak SPP
6. Cetak SPM
7. Upload Dokumen pendukung
SPM KOREKSI

Jo Hart
BENDAHARA
1. Masuk ke modul Bendahara->
Setoran -> Setoran UP/TUP/PNBP
Bendahara Pengeluaran -> Rekam!
2. Pilih Jenis Pengembalian/Setoran
UP/UPKP.
3. Input data setoran sisa UP tsb,
simpan.
Siklus Setoran Sisa UP/TUP

Jo Hart
TERIMA
KASIH

PPT_Maharkaya.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PPT_Maharkaya.pptx

Similar to PPT_Maharkaya.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PPT_Maharkaya.pptx