Fibonacci Trading for DW Traders

http://waveridersclub.blogspot.com
For DW Traders

วิทยากรประจา Stock2morrow
- หลักสูตร ก ้าวแรก เรียนรู ้เทคนิคอล
- หลักสูตร Advanced Swing Trades
- หลักสูตร โต ้คลื่นหุ ้น จับจังหวะการลงทุนแบบ Wave Riders
วิทยากร สอน Online ของ Skill lane
- หลักสูตร สอนมือใหม่ หัดใช ้เทคนิคอล
- หลักสูตร เทคนิคทากาไรทะลฟ้า
- หลักสูตร Fibonacci Trading : Price & Time Analysis
- หลักสูตร N.E.M.O. T.R.A.V.E.L โต ้คลื่นหุ ้น เทคนิคผจญภัยในการลงทุน
- หลักสูตร One Day Harmonic Pattern
- หลักสูตร แกะงบลงทุนเลือกหุ ้นแบบ WaveRiders
- หลักสูตร เทคนิคการเทรด Derivative Warrant (DW) อย่างมืออาชีพ
ผลงานหนังสือ และงานเขียน นามปากกา WaveRiders
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller โต ้คลื่นหุ ้น รู ้ทันเทคนิค
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller โต ้คลื่นหุ ้น เทคนิคทากาไรทะลุฟ้า
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller 100 คาตอบต ้องรู ้ดูหุ ้นเทคนิค
- Blog ความรู ้การลงทุน : Wave Riders Blog (http://waveridersclub.blogspot.com)
SOCAIL MEDIA
FAN PAGE : My Wave Riders Page
FAN PAGE : Pragasit Thitaram Investor Page
YOUTUBE : www.youtube.com/WaveRidersTrades
2
ผลงานปัจจุบัน

http://waveridersclub.blogspot.com 3

Price Movement
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
1.Trading Range
2.Break out Range
3.Strong Trend
4.Weak Trend
5.End Trend

Trading in the Stage
Stage 1 :
Trading Range
Harmonic Trading
Stage 2 :
Break out Range
Range Break and False Break
Stage 3 :
Strong Trend
Bullish Flag, AB=CD
Stage 4 :
Weak Trend
Weak AB=CD
Stage 5 :
End Trend
Reversal Pattern, Bearish Flag

Fibonacci คืออะไร
▪ Leonardo Pisano Bigollo
(c. 1170 – c. 1250)
▪ Leonardo filius Bonacci
▪ Leonardo Fibonacci
7

Golden Ratio
Golden Ratio = Phi = 1.61803398875..
Number 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233
Phi 1.625 1.615 1.619 1.618 1.618 1.618 1.618
Phi' 0.619 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618
233/89 2.600 2.625 2.615 2.619 2.618 2.618 2.618
89/233 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382
233/55 4.333 4.200 4.250 4.231 4.238 4.235 4.236
55/233 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236
8

9
Fibonacci Around Us

10
Fibonacci Around Us

11
Fibonacci Around Us

Fibonacci Ratio
for Trading
Phi 1/Phi Sqr(Phi) Sqr4(Phi)
377/233 1.618 0.618 1.272 1.128
233/377 0.618 1.618 0.786 0.886
144/377 0.382 2.618
89/377 0.236 4.236
Special Numbers
0.5 2.0 1.382 2.236 3.618
0.707 1.414 3.0

Fibonacci Measuring
Fibonacci ใช ้วัดระยะการเคลื่อนที่ของราคา
โดยเทียบสัดส่วนกับระยะของราคาที่เคยเคลื่อนที่ในอดีต
มีการวัดระยะ ได ้ 2 แบบ คือ
1. Fibonacci Retracement
2. Fibonacci Projection
B
C
D
A
0%
100%
B
C
A
Retracement
0%
100%
Projection

Fibonacci Retracement
▪ ใช ้วัดระยะในการถดถอย
หรือ Rebound ในการพักตัว
ของราคา
▪ ถดถอย ตีลง วัดการลง
▪ Rebound ตีขึ้น วัดการขึ้น
▪ ขนาดของ BC เป็นสัดส่วน
Fibonacci กับขนาดของ AB
0%
100%
B
C
A
100%
0%
B
C
A
ตีลง
ตีขึ้น

Fibonacci Line
Fibonacci
Retracement
0%
100%
38.2%
61.8%
Retracement
Fibonacci Extension
B
C
A
B
C
A
161.8%
0%
100%
61.8%
Extension

Fibonacci
Retracement
Fibonacci Extension

Fibonacci Line
▪ Retracement
ขนาดของ CD จะเป็นสัดส่วนกับขนาดของ BC
▪ Extension
ขนาดของ CD ที่ Retrace > 100% ของ BC
127.2%
0%
100%
61.8%
Extension
0%
100%
61.8%
Retracement
D
C
A
B
D
C
A
B

Fibonacci Projection
ขนาดของ CD เป็นสัดส่วนกับขนาด
ของ AB ใช ้Fibonacci Projection
B
C
D
100%
0%
61.8%
38.2%
100%
0%
61.8%
38.2%
Projection
A

Retracement Pattern
▪ ในขาขึ้นจาก A ไป B จะพบการพักตัว B
ไป C เป็น 3 ชุดย่อย คือ ลง-เด้ง-ลง
abcd
▪ ใช ้เส ้น ac-trendline เพื่อยืนยันการจบของ
ชุด abcd แต่ไม่ได ้บอกว่าราคาจะวิ่งขึ้น
New high เป็น C ไป D
▪ ความลึก ของ abcd สามารถบอก
ความน่าจะเป็น ต่อไปได ้
B
a
C ?
b
d
c
A
ac-TL

Deep of Retracement
▪ ความลึกของ retrace BC นามาคาดกาณ์ ความแรงของ CD ได ้
▪ < 61.8%  ดีดแรง
▪ = 61.8%  ดีดได ้มีโอกาส new high
▪ > 61.8%  ออก Sideway ก่อน
B
C
38.2%
D
A
B
C
50%
D
A
B
C
61.8%
D
A

23
B
C
38.2%
D
A

Fibonacci เส้นไหนดูยังไง?
▪ เส ้น Fibonacci ไม่ได ้ใช ้เป็นแนวรับแนวต ้าน
▪ เส ้น Fibonacci ใช ้ในการวัดระยะการเดินทางของราคา บอก
โอกาสที่ราคาจะเดินทางไปถึงได ้
▪ มีหลายเส ้นมาก เวลาที่ราคาวิ่ง ไปถึงระยะราคาที่ใช่ จะมี
อาการ แสดงให ้เป็นว่า อาจเกิด PRZ – Potential
Reversal Zone ขึ้นแล ้ว
▪ แนวราคาที่มีโอกาสเกิด PRZ ได ้มักจะพบว่า เป็นแนวราคา
ที่มี Volume มากในอดีต หรือเป็นแนวรับแนวต ้านในอดีต

PRZ Price Signal
Price Bar จะเกิด Reversal Signal ที่ แนวเส ้น Fibonacci
Bullish Bar
Bearish Bar

PRZ Price Signal
▪ Bullish & Bearish Bar
▪ Candlesticks Reversal Signal
▪ Reversal Pattern in minor Time Frame

1) Price Gap
o ราคาเปิด Gap กระโดดข ้าม PRZ
o แท่งราคา close ไปด ้านเดียวกับ
ทิศทางของราคา
o มี Volume เพิ่มขึ้นหลังจาก Gap
o เป็น Break Away Gap หรือ
Run Away Gap
o ราคาไปต่อ ไม่ย ้อนกลับมาปิด
Gap
Not PRZ Warning Sign

Not PRZ Warning Sign
2) Extreme Price Range
o แท่งราคายาว วิ่งทะลุ PRZ และ
Close ก็ข ้าม PRZ
o Close ไม่จาเป็นต ้องปิด ที่ High
หรือ Low ก็ได ้ (มีไส ้เทียนได ้)
o มี Volume มากมาย
o ระวังที่ PRZ ถัดไป

B
C
A

Stage2. Break out
Range Trades

Trading Range
o ราคาแสดงการอ่อนแรง มี False Break, ถอยลึก
Deep Retrace แล ้วเริ่มพักตัวไปด ้านข ้าง
o พักตัวออกข ้างระหว่าง
แนวต ้าน และแนวรับ

False Break
o ก่อน หรือ หลังจาก
Breakout อาจมี
Throwback/
Pullback เกิดขึ้นได ้
o เกิดภายในระยะ
127.2% 138.2%
ของความสูง Trading
Range จากแนวรับแนว
ต ้าน
ระยะ 127.2%  138.2% ของ
ความสูง Trading Range

Target Trading Range
o ราคาเหวี่ยงออกข ้าง
ในกรอบหรือ บีบแคบๆ
มากกว่า 20 แท่ง
o หลังจาก Breakout ออก
จาก Trading Range
ราคาจะวิ่ง เท่ากับความ
สูงของ Trading Range
(200%)
o ไปแค่ (161.8%) หรือ
ยืดไป (261.8%) ก็ได ้

Target Trading Range
o ในขาลง ราคาจะ
เหวี่ยงออกข ้าง
มากกว่า 20 แท่ง
o หลังจาก Break
Down ราคาจะลง
อย่างเร็ว ไปเท่ากับ
ระยะความสูงของ
Trading Range
(200%)
o ลงไปแค่ (161.8%)
หรือ ยืดไป (261.8%)
ก็ได ้

B
C
A
C

B
C
A

Stage 3-4.
Trend Trades

Convergence/Divergence

Retrace Confirmation
▪ การพักตัวของ BC จะพบการพักตัว
เป็น abcd (ลง-เด ้ง-ลง)
▪ ใช ้เส ้น ac-trendline เพื่อยืนยันการ
จบของ ชุด BC (abcd)
▪ BC < 61.8%  Zigzag
▪ BC = 61.8%  Flat
B
a
C
b
d
c
A
ac-TL
D
BC retrace
< 61.8%
Or = 61.8%

AB = CD Projection
o ขนาดของ CD เป็นสัดส่วนกับขนาดของ AB
ใช ้Fibonacci Projection
100%
0%
61.8%
38.2%
100%
0%
61.8%
38.2%
Projection
Entry
Stop
B
a
C
b
d
c
A
ac TL
D
Important Target
o61.8%, 78.6%,
100% , 127.2%,
161.8%, 261.8%
o138.2%, 200%,
223.6%, 300%
361.8%, 423.6%

Entry Signal
and Stop
43

Entry Signal
Zigzag :
o abcd Retrace ไม่เกิน 50%
เป็นไปได ้สูง กาลังขึ้นเป็น CD
เมื่อราคาทา New High
o Entry: เมื่อ Break out ac-TL
or Above จุด c of abcd
o Int. Stop: ที่ Low of C
o Add: เมื่อราคา New High
จุด B
B
a
C
b
d
c
A
ac-TL
Entry
Stop
Add

45
Entry
Stop
Add
B
C
A
D

46
Entry
Stop
Add
B
C
A
D

Entry Signal
FLAT : Type 1
o abcd Retrace 50%-61.8% เป็นไปได ้สูงที่
abcd เป็นแค่ส่วนแรกของการพักตัว
และมี (c), (d) ตามมา
o C, (d) ไม่ควรต่ากว่าแนว 61.8% จึงจะมี
โอกาส New High
o Entry : ข ้าม (ac)-TL or
Overlab (b) or Above (c)
o Int.Stop : Low of C or (ac) TL
or Safety Belt
B
(a)
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
(ac)-TL
Add

Entry Signal
FLAT : Type 2
B
a
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
B
a
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
Add
Add
FLAT : Type 3

49
Entry
Stop
Add
B
C
A
FLAT : Type 2

50
Entry
Stop
Add
B
C
A
D
D
FLAT : Type 3

51
Stop 2-3 ช่อง
จากราคาที่จะ
ซื้อ
Fixed Stop
Entry
Stop
Exit

Tip การเลือก DW
o ซื้อถือ :
o แม่วิ่งไกล ลูก Time Decay ต่า
o Time frame Day, 60 min , 1-2 weeks
o AB=CD pattern
o เล่นรอบ :
o แม่วิ่งไว ลูกกาไรดี
o Time Frame Day, 60 min , 3-5 days
o All patterns

Tip การเลือก DW
o เล่นเร็ว :
o High Gearing กาไรเกิน 10%
o Time Frame 60 min, 5 min , Intraday
o Break Range or Weak AB=CB
o RRR 2.5:1 , > 4:1 จะดีมาก
o ดู Bid Offer ว่ามีพอให ้เทรด
o มองหา หุ้นข ้าม Spread ราคา

@DW13

@DW13
ระดับราคา
ช่วงราคา
(ใช ้30 มี.ค.2552
เป็นต ้นไป)
< 2 บาท 0.01 บาท
2 บาท < 5 บาท 0.02 บาท
5 บาท < 10 บาท 0.05 บาท
10 บาท < 25 บาท 0.10 บาท
25 บาท < 100 บาท 0.25 บาท
100 บาท < 200 บาท 0.50 บาท
200 บาท < 400 บาท 1.00 บาท
400 บาท ขึ้นไป 2.00 บาท

ประเมินความคุ้มค่า RRR
o RRR = กำไรที่คำดหวัง / ขำดทุนที่ตั้งใจ
o ประเมินควำมคุ้มค่ำ RRR : Rewards–to–Risk Ratio
สำหรับแผนกำรเทรดทุกครั้ง
o RRR : ควรมำกกว่ำ 3:1 ทุกครั้ง (DW 2.5 : 1 พอได้)

Reward
Rewards-to-Risk
ประเมินความคุ้มค่าของการเทรด ด้วย
Reward – to – Risk Ratio ทุกครั้ง
Trend
Start Entry
Area
Retrace
<= 50%
Or
<= 61.8%
100%
0%
61.8%
FalseBrk Test
AB = CD Stop
Buy
Target
Risk
B
C
D
A
RRR ≥ 3:1
Buy Area

BUY 4.0
Low 3.04
3.98
3.98 – 3.04 = 0.94
4.7
Stop 3.80
RRR = (4.7 – 4.0) / (4.0 – 3.80)
= 0.7 / 0.2
= 3.5 : 1
Bullish Flag
B
C
A
D

Limit Loss and Lock Profit
o กำหนดจำนวนเงินที่ยอมขำดทุนได้ในทุกเทรด
(2-3% Risk of Capital)
o คำนวณจำนวนหุ้น ที่ซื้อได้มำกที่สุด ทุกครั้ง (Position Sizing)
o ยก Stop Price ตำมไปทุกครั้งที่ รำคำปิด ขึ้นสูงกว่ำ รำคำสูง
(High) ของแท่งก่อนหน้ำ
o ขำยทำกำไร เก็บไว้ส่วนหนึ่งทุกครั้ง ก่อนถือลุ้นรำคำไปต่อ

60
▪ คุมขาดทุนไม่ให ้เกิน 2% ของเงินต ้น
▪ Max. Loss = เงินต ้น x 2%
▪ เงินต ้น = 1,000,000 Baht
▪ Max. Loss = 1,000,000 x 2% = 20,000 บาท
▪ Position Size = Max. Loss / Stop Loss
▪ Stop Loss = Buy Price – Stop Price
2% Risk of Capital

Stop 4.06
Risk : 4.52 – 4.06 = 0.46
BUY 4.52
Reward : 6.65 – 4.52 = 3.48RRR = 3.48 / 0.46
= 7.56 : 1
Bullish Flag
B
C
A
D

Position Size
▪ เงินต ้น = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
▪ Buy Price = 4.52 , Stop Loss = 4.06
▪ Loss 4.52 – 4.06 = 0.46 (-10.17%)
▪ Position Size = 15,000/0.46 = 32,608 หุ้น
▪ 1st Buy 4.52 x 32,000 = 144,640 Baht

B
C
A

B
C
D

Bullish Flag BUY 70
B
C
A
D

66
TOP13C1611A
30-08-2016
Buy 0.92
Stop 0.89
Target 0.99
RRR = 7 : 3
= 2.33 : 1

DW Position Size
▪ เงินต ้น = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
▪ Buy Price = 0.92 , Stop Loss = 0.89
▪ Loss 0.92 – 0.89 = 0.03 (-3.26%)
▪ Position Size = 15,000/0.03 = 500,000 หุ้น
▪ 1st Buy 0.92 x 500,000 = 460,000 Baht

Bullish Flag
Buy DW
TOP13C1611A
= 0.92 x 500,000
Sell DW
= 0.99 x 500,000
BUY 70

Buy DW
TOP13C1611A
= 0.92 x 500,000
Sell DW
= 0.99 x 500,000

70
B
C
A

71

72
b
c
a
d

73

oTHAI13C1612A ; 1.84 – 1.62 = 0.22 (13.58%)
oTHAI13C1701A ; 0.47 – 0.40 = 0.07 (17.50%)
oTHAI13C1702A ; 1.40 – 1.22 = 0.18 (14.75%)
o Buy THAI13C1701A
o Buy 0.40 , Stop 0.38 , Target 0.47
o RRR = 7 : 2
o Sizing : 15,000/0.02 = 750,000 หุ้น
o 0.40 x 750,000 = 300,000 บาท

75

76
• Buy 0.40
x 750,000
• Sell 0.47 x All
• Profit 0.07
x 750,000
= 52,500 บาท

B
C
A
b
c
a
d
B
a
C
b
d
c
A

Line @DW13

PTT13P1701A
•อัตราทด 3.81 เท่า
•อัตราทด Tick 0.84

PTT13P1701A
02-09-2016
•343 order 0.79
•340 => 0.80
•338 => 0.82
Sell 0.88

b
c
a
d

B
C
A

BUY 54 ; 0.76
BUY 54.25 ; 0.77
b
c
a
Sell 56.75 ; 0.89

b
c
a
d
BUY 58; 0.46
Sell 62; 0.62

Fibonacci Trading for DW Traders

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

More from Pragasit Thitaram

More from Pragasit Thitaram (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Fibonacci Trading for DW Traders