Comune di Galliate, bilancio previsione 2016

1. Comune di Galliate
Bilancio 2016
Consiglio Comunale
28 aprile 2016

2. Lento progresso

3. Incertezza economica e previsionale
2011 2012 2013 2014 2015 2016
3
5
6
9
5
4
Mese
Anno
Picco della crisi
Rientro verso la normalità
 Generale miglioramento
della situazione Macro
 Continuo controllo dei costi
 Ricerca dell’innovazione nei
modelli gestionali
 Ripartenza degli investimenti
 Visibilità a medio termina

4. Trend storico di alcuni indicatori chiave
 Totale spese per servizi resi ai Cittadini
 Totale costi di funzionamento fissi dell’ente
 Consumi energetici
 Spese di personale
 Interessi passivi
Il controllo della spesa «generata» è chiave per
solidificare le basi del bilancio

5. Grafico spesa per servizi resi ai cittadini
Per il secondo anno consecutivo aumentiamo la spesa (produttiva)
per servizi resi ai cittadini e…

6. Grafico costi fissi di funzionamento ente
… raggiungiamo il minimo storico nelle spese fisse di
funzionamento dell’ente (improduttive)

7. Totale entrate correnti
Stabilizzazione delle entrate Correnti, seppur sui minimi degli ultimi anni

8. Consumi energetici: continua riduzione
Ci aspettiamo ulteriori miglioramenti negli anni a venire per la sostituzione
dell’impianto di pubblica illuminazione e per ulteriori interventi di contenimento
energetico negli immobili comunali (scuole)

9. Spese per il personale
199 euro per abitante 181 euro per abitante

10. Interessi passivi
Effettuare investimenti senza indebitarsi contribuisce a ridurre gli interessi
passivi pagati sullo stock residuo. Ad oggi tutti i mutui sono a tasso fisso (4/5%).
Sarebbe auspicabile una rinegoziazione attraverso il rifinanziamento centrale della CCDPP
mediante la liquidità della BCE.
L’ANCI dov’è?

11. Quadro riassuntivo spese
correnti per SERVIZI
Settori 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proposte 2016
Differenze
(2015-2016)
Demografico 15.135 7.771 5.028 6.445 13.713 11.966 21.650 9.683
Affari generali 296.279 273.921 254.555 232.344 49.523 123.204 158.377 35.172
Finanze 428.517 340.217 347.122 290.125 231.301 262.237 272.944 10.707
Lavori pubblici 812.516 653.490 754.202 641.445 573.042 590.744 558.619 -32.126
Polizia Municipale 70.318 67.606 99.252 65.835 62.376 58.619 70.850 12.230
Politiche educative 1.700.059 1.493.484 1.577.078 739.575 636.185 1.521.547 1.585.145 66.598
Politiche sociali 806.000 789.668
Urbanistica 17.588 20.628 36.079 15.451
Urp 135.425 87.526 92.143 69.641 39.349
TOTALE SPESE PER SERVIZI 3.458.253 2.924.018 3.129.384 2.851.413 2.412.749 2.588.948 2.706.664 117.716

12. Quadro riassuntivo SPESE FISSE
Spesa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proposte 2016
Differenze
(2015-2016)
spese di personale 3.063.177 3.024.965 2.986.362 2.955.201 2.930.937 2.841.703 2.832.108 -9.595
IRAP 181.292 175.645 180.187 173.989 166.415 163.286 165.305 2.578
interessi mutui 503.255 428.499 373.688 347.346 323.692 298.775 273.940 -24.835
utenze energia elettrica 260.082 328.027 454.592 446.508 419.695 402.400 355.202 47.198
utenze riscaldamento 214.850 220.700 256.014 196.851 201.339 184.750 177.300 -7.450
utenze telefoniche 32.251 46.848 37.212 33.219 31.725 32.050 32.100 50
utenze per acqua 21.843 46.384 46.628 41.365 53.364 36.515 28.700 -7.815
tassa rifiuti 1.559.984 1.821.083 1.867.983 1.919.077 1.955.960 1.934.104 1.948.429 -14.325
trasferimento TARSU a
Provincia 0 0 85.126 0
Versamento IVA allo
Stato 13.332 60.150 60.089 72.974 8.617 109.333 130.000 20.667
FONDO crediti dubbi 359.956 431.105 185.000 220.000 231.000 443.016 258.481 -184.535
FONDO di riserva 40.000 35.479 40.000 46.600 45.000 100.000 40.000 -60.000
FONDO rischi spese legali 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0
FONDO fine mandato 0 0 0 0 0 1.200 3.178 1.978
Totale spese fisse 6.250.022 6.618.884 6.572.881 6.453.129 6.367.745 6.552.132 6.250.302 -301.830

13. Dettaglio spese per settori

14. Affari generali
DESCRIZIONE PREVISIONE DEFINITIVA
2015
PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE
INDENNITA’ 46.800 65.140 Previsione consolidata (GC 128/2014)
SPESE POSTALI GENERALI 19.995 19.950 Spesa consolidata
MENSA DIPENDENTI 17.300 19.900 Comprende quota pasti referendum
ELABORAZIONE PAGHE 8.600 8.600 Spesa consolidata
SERVIZI INFORMATICI - 0 7.755 Sw per la conservazione digitale degli
archivi dei contratti e atti amministrativi
PIANO DI FORMAZIONE E PERSONALE 6.615 6.600 Spesa consolidata
GETTONI PRESENZA C.C. 3.260 5.300 Consilieri comunali € 2800 + Conferenza
Capigruppo € 1000 + Commissione
Regolamenti € 500 + Commissione PRG €
1000
INDENNITA' OIV 2.900 3.480 (3000+quota inps 24% sui due terzi di
3000)
UTENZE E CANONI - 3.115 3.116 Spesa consolidata
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO -
Segreteria Generale
2.600 3.500 Nuovi comodati e convenzioni con
associazioni
ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE - Altri
servizi
1.000 2.000 Maggiore necessità generali

15. Demografici
Le spese complessive per Referendum (Aprile e Ottobre) sono 116628
Ne vengono rimborsate circa 106000- costo secco per il comune circa 10000
Al netto delle spese per Referendum la spesa del settore e’ rimasta invariata
DESCRIZIONE PREVISIONE
DEFINITIVA 2015
PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE
SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDUM 0 65.000
COMPENSI, ONERI E IRAP RIFLESSI REFERENDUM 0 47.628
SERVIZI INFORMATICI - Urp 7.500 10.000Assistenza sito e sw conservazione digitale
ACQUISTI PER CONSULTAZIONI REFERENDUM 0 4.000
SERVIZI INFORMATICI - Anagrafe 0 3.500 Donazione organi e passaggio A.N.P.R
TRASFERIMENTI VARI 3.000 3.000 Rimborso riunione sottocommissione
elettorale
ACQUISTI VARI - Anagrafe e stato civile 3.100 2.000 Acquisto carte d'identità
U.R.P.: INIZIATIVE DIVERSE DI COMUNICAZIONE AI
CITTADINI
2.000 1.000 Iniziative varie

16. Finanze tributi
DESCRIZIONE PREVISIONI DEFINITIVE
2015
PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 443.016 258.481
VERSAMENTO IVA A DEBITO 170.000 130.000
ONERI PER LE ASSICURAZIONI 92.923 102.175 Sulla base dei premi in essere
FONDO DI RISERVA 42.892 40.000
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 29.000 30.000 Costo stimato servizio pubblicità e affissioni
SPESE PER RISCOSSIONE 17.462 20.000 spese invio bollettini tassa rifiuti
SPESE STRAORDINARIE 19.000 20.000 rimborso tributi
RIDUZIONI TARSU ISEE 18.000 20.000 riduzioni per ISEE
RIDUZIONI TARES AD IMPRESE 14.357 15.000 riduz tassa rifiuti manut verde
INDENNITA' REVISORI DEI CONTI 15.226 13.900 Decurtazione 10% (solo per il 2016)
ACQUISTI BENI DI CONSUMO - 11.000 11.000 Spesa consolidata
INTERVENTI PER RIDUZIONI TARSU 4.836,51 11.000 riduzioni per avvio recupero tassa rifiuti

17. LAVORI PUBBLICI
DESCRIZIONE PREVISIONI
DEFINITIVE 2015
PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE
GESTIONE CANILI 81.440 80.000 Contratti di servizio per la gestione del canile. Rimborsata da Comuni
MANUTENZIONE STRADE E NEVE 88.000 60.000 Manutenzione strade e rimozione neve
SERVIZI VARI VERDE PUBBLICO 58.015 48.000 Manutenzione ordinaria del verde pubblico
SPESE GESTIONE RETE INFORMATICA 35.200 37.500 Assistenza programmi installati nel 2015
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE 45.000 37.000 Manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica
SERVIZI PULIZIA 29.935 30.600 Spese per contratti di servizio pulizia edifici comunali
INCARICHI PROFESSIONALI 12.500 16.200 Spese per progettazione impianti di sicurezza canile
ATTUAZIONE D.LVO 81/08 E VARI 14.258 15.300 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
MANUTENZIONE PATRIMONIO 16.000 14.000 Manutenzione ordinaria
MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE 13.300 12.000 Manutenzione ordinaria
MANUTENZIONI VARIE ASILO 7.000 11.000 Maggiore spesa per nuova pratica cpi comprensiva di pagamento vv.f
PULIZIA BIBLIOTECA 10.670 10.800 Spese per contratti di servizio pulizia biblioteca
MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA 13.700 10.000 Manutenzione ordinaria
MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI 13.800 10.000 Manutenzione ordinaria
CARBURANTI 10.550 9.500 Fornitura carburante per parco macchine
PULIZIA PALESTRE COMUNALI 9.500 9.500 Spese per contratti di servizio pulizia paleste
MANUTENZIONE ADIBITI AD UFFICI 11.000 9.000 Manutenzione ordinaria

18. DESCRIZIONE 2015 PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE
CISA 388.643 402.780 Cisa piu’ un euro a testa
CONTRATTI DI SERVIZIO - Asilo nido e minori 246.325 256.825 Nuovo contratto piu’ nuovi servizi finanziati da regione
CONTRIBUTI ATTIVITA' SOSTEGNO ALUNNI PH 163.000 164.000 Ipotesi calcolata sugli alunni 2015-2016
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE 111.225 114.500 leggero aumento contributo per fusione salesiane-orsoline
SERVIZI SOSTEGNO HP SCUOLA ELEMENTARE 79.200 100.000 In base ad alunni presenti
RIDUZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA 64.900 65.000 integrazione tariffe mensa in base all'ISEE
APPALTO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI 59.780 57.050 Leggera riduzione in base a nuovo bando
SERVIZI VARI PROGRAMMA BIBLIOTECA 2.100 38.750 Progetto Fondo Antico
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 33.904 31.700 Pari Entrata da regione
RIDUZIONE RETTE SCUOLA MATERNA 28.000 28.000 Ipotesi calcolata sulla spesa 2015-2016
SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE 22.750 26.000 Nuovo appalto, piu‘ consulenza per migliore bando
TRASFERIMENTI VARI 24.400 24.400 spesa consolidata (libri scolastici primaria)
FONDO AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 21.548 24.325 pari entrata regione
ASSISTENZA ALUNNI PH SCUOLA MEDIA 41.300 22.000 In base a presenze effettive
ACQUISTI BENI DI CONSUMO - Asilo nido 21.627 21.652 Derrate materiali di consumo etc
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 25.100 18.000 Eventi e manifestazioni
ACQUISTI VARI - Biblioteca e musei 8.300 14.185 0,50*n. abit + € 600 Nati per Leggere + acquisto libri Nati per leggere
SPESE PER CENTRO ESTIVO 13.200 13.200 Convenzionamenti con realtà territorio
CONTRIBUTI VARI biblioteca 800 11.735 AVVENTURE DI CARTA
CONTRIBUTI VARI cultura 12.400 11.500 Contributi in ambito culturale (opera e altri eventi)
TRASFERIMENTI AD ALTRI(soggetti) 11.400 11.400 Spesa per assegnazione contributi urgenti e straordinari
TRASFERIMENTI VARI AD ENTI SETTORE PUBBLICO 11.000 11.000 Intesa Comune/scuola
CONTRIBUTO A.T.C. 10.200 10.200 Quota a carico del Comune per morosità incolpevoli
Socio culturale

19. Polizia Locale
DESCRIZIONE 2015 PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE
SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO 25.840,00 25.840,00 Contributo annuo trasporto pubblico locale
SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE 13.000,00 15.000,00 assistenza videosorveglianza
UTENZE E CANONI - Polizia municipale 8.186,00 8.000,00 motorizzazione+ apparati radio
ACQUISTI BENI DI CONSUMO - Polizia
municipale
6.000,00 7.000,00 Aggiornamento testi+modulistica; capi vestiario
MANUTENZIONI VARIE - Polizia municipale 4.600,00 4.000,00 Manutenzione auto di servizio
NOLEGGIO MEZZO DI TRASPORTO - Polizia
Municipale
0,00 3.000,00 Noleggio mezzo di trasporto
TRASFERIMENTI AD ALTRI (settore privato) 2.500,00 2.500,00 Contributo ANC
ACQUISTI VARI 2.991,00 1.500,00 Acquisto dossi e simili per viabilità (finanziato in parte con
vincolo cds)
SERVIZI AUSILIARI - Polizia municipale 3.200,00 1.000,00 Spese per eventuali costituzioni in giudizio
SPESE LEGALI - Polizia Municipale 1.022,00 1.000,00 Spese legali
SERVIZI VARI IN CAMPO COMMERCIALE 800,00 800,00 Spese funzionamento CCVLPS
SPESE STRAORDINARIE 900,00 500,00 Spese impreviste
TASSA AUTOMOBILISTICA - Polizia
municipale
310,00 310,00 Pagamento bollo auto di servizio
IMPOSTA REGISTRO E BOLLO - Polizia
Municipale
430,00 200,00 Spese di bollo su ccp introiti sanzioni amm.ve

20. Urbanistica
DESCRIZIONE PREVISIONE
DEFINITIVA 2015
PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE
SERVIZI INFORMATICI 8.937,00 10.000,00 Maggiore spese per adeguamento
web hosting portale SUE
SPESE LEGALI 6.000,00 6.000,00 Spese legali
SPESE STRAORDINARIE 6.132,07 4.000,00 messa in sicurezza degli immobili
a seguito di inottemperanza ad
ordinanza per pubblica incolumità
SPESE PER INTERVENTI E
ATTIVITA' IN MATERIA
PAESAGGISTICA
3.000,00 3.000,00 pari entrata- Le somme riscosse
sono utilizzate per rimessioni in
pristino e per salvaguardia,
interventi di recupero valori
paesaggistici e di riqualificazione
immobili e aree degradati
TRASFERIMENTI IN CAMPO
AMBIENTALE
6.700,00 3.000,00 CLP Oleggio in base al n. abitanti

21. Fiscalità locale

22. Livelli e aliquote di tasse e tariffe
 Il panorama fiscale prevede una
impossibilità di manovrare fiscalmente
a fronte della abolizione della TASI.
 Addizionale IRPEF fissa allo 0,7 per cento
 IMU ferma allo 0,81 sulle seconde case
e capannoni
 TASI ferma all’aliquota base (0,25)
su seconde case e capannoni
 TARI in leggero calo per tutte le utenze
 Tariffe invariate,
con forte riduzione tariffe Castello -40%
Il trasferimento TASI ci ha limato circa 76mila euro: taglio nascosto ma attesoma atteso
In soldoni per questi motivi le entrate sono ai minimi degli ultimi anniIn soldoni per questi motivi le entrate sono ai minimi degli ultimi anni

23. TARI – tasse più basse con nuovi servizi
• La revisione del piano finanziario con il CBBN ha
permesso risparmi nell’ordine di circa il 2%.
• La metà del risparmio è stata reinvestita in nuovi servizi:
• DA GIUGNO vedremo all’opera l’aspiratrice Glutton
• L’aspiratrice permetterà una maggior pulizia del centro
storico
ed una maggiore produttività delle operazioni di
spazzamento manuale
• Nel frattempo le tariffe domestiche calano tra il -1% e il -2% e le
utenze non domestico calano del-2%

24. TARI – Manutenzione verde
• L’operazione di riduzione TARI in cambio della manutezione del verde
pubblico ha visto l’adesione di 17 operatori che copriranno circa 40.000
metri quadrati di verde pari a circa il 50% della superficie verde galliatese
• Tutto il verde in area industriale è gestito dagli imprenditori Galliatesi
• Dopo un primo anno di sperimentazione si punterà ad aumentare la qualità

25. TARI dettaglio tariffe domestiche

26. TARI dettaglio tariffe non domestiche

27. Spese per investimenti

28. Da Patto di Stabilità a Equilibrio di Bilancio
Vantaggio: Non più fisso
Vantaggio: Permette di spendere l’avanzo
Vincolo: Vincolante la cassa entro il 31/12 (se no a riporto)
Alienaz.
Oneri
Altre
Residui
Altri
Lavori
Progr.
Mutui
In
essere.
Fondo
Sval
crediti Spazi finanziari aggiuntivi
Per Galliate
circa 750000 euro
Avanzo
Monetizzazioni
Mutui
Possibili fonti di finanziamento
Equilibrio strutturale

29. Principali opere pubbliche programmate
Manutenzione scuole elementari (5 per mille) 580,000 (in attesa di riscontro)
Viale Beato Quagliotti 270,000 (finanziato avanzo)
Spazio Gajà 145,000 (finanziato fidejussione)
Canile 170,000 (finanziato consorzio comuni)
Manti Stradali (via Novara esclusa – gratis) 145,000 (finanziato internamente)
Interventi sicurezza scuole (Solai) 78,000 (finanziato alienazioni)
Parchi viale e giardini 35,000 (finanziato internamente)
Led Comune 40,000 (finanziato internamente)
Castello 20,000 (finanziato internamente)
Biblioteca 30.000 (finanziato internamente)
Aiuole piazza 10.000 (finanziato internamente)
Opere in partenza
Rotonda Beato Quagliotti 215,000 (giugno)
Led pubblica 215,000 (Luglio)
In totale circa 2 milioni di investimenti SENZA DEBITISENZA DEBITI

30. Indebitarsi oggi? Con moderazione!
Ipotesi di contrazione mutuo di breve durata
•Mutuo 500,000 euro
•Tasso Variabile
•Lunghezza 5 anni
Condizioni di Cassa Depositi e Prestiti
•Tasso passivo 0,6%, in discesa
•Rata annua: 100.000 euro, sostenibile
•Interessi rimborsati in 5 anni 8.138 euro
•Denaro «gratis» sui mutui a breve termine
•Sala Figurine?

31. Cominciamo a pensare al polo scolastico
Via
Trieste
Materna
Elementar
i e medie
Palazzetto
Campo
sportivo
Parcheggi
Palazzetto
e campo
Secondo
campo calcio
+
Parcheggi
scuola
Aree verdi

32. Sostenibilità finanziaria: dal 2021
Mutui
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Caso di mutuo breve

33. Conclusioni
 Condizioni di generale miglioramento
 Fare le «formichine» nel passato permette oggi di guardare con ottimismo il
futuro con un bilancio solido e snello
 La parte corrente si è stabilizzata, vediamo ripartire gli investimenti
 Occorre lavorare ancora di più su due fronti
 Controllo dei costi e dinamiche di spesa (mai abbassare la guardia)
 Controllo evasione (bisogna fare di più)