CẨM NANG SỬ DỤNG HỆ THỐNG TABMIS X.pdf

1. CHƯƠNG 2: CẨM NANG SỬ DỤNG HỆ
THỐNG TABMIS
2.4. Phân hệ Phân bổ ngân sách
2.4.1. Tổng quan phân hệ Phân bổ ngân sách
Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách quản lý các quy trình phân bổ,
điều chỉnh và chuyển giao dự toán.
Nhập dự toán vào TABMIS là việc cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà
nước (đối với ngân sách cấp xã), các đơn vị dự toán cấp I, II đã tham gia
vào TABMIS, căn cứ quyết định phân bổ và giao dự toán của cấp có thẩm
quyền, thực hiện nhập dữ liệu dự toán chi NSNN vào TABMIS và chịu
trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn của số liệu dự toán trong
TABMIS.
Việc kiểm soát dự toán sẽ do hệ thống tự thực hiện theo các phân hệ:
quản lý cam kết chi, quản lý chi và phân hệ sổ cái. Việc kiểm soát dự toán
nhằm đảm bảo chi tiêu không vượt quá số dự toán được phân bổ.
Công thức tính số dư dự toán được tính theo công thức:
Số dư dự toán = Số dự toán – Số thực chi – Số dự chi.
2.4.2. Tạo kết hợp tài khoản
2.4.2.1. Tổ hợp tài khoản dự toán
Tổ hợp tài khoản dự toán: Là việc kết hợp các đoạn mã dùng để hạch
toán kế toán dự toán. Tổ hợp tài khoản dự toán bao gồm 12 phân đoạn mã:
- Mã quỹ )
- Mã tài khoản kế toán
- Mã nội dung kinh tế
- Mã cấp ngân sách
- Mã ĐVcó quan hệ với ngân sách
- Mã chương

2. 2
- Mã ngành kinh tế
- Mã chương trình mục tiêu, dự án (nếu có)
- Mã Kho bạc Nhà nước
- Mã nguồn chi ngân sách nhà nước (mã tính chất nguồn kinh phí
nếu có)
- Mã dự phòng:
2.4.2.2. Tạo tổ hợp tài khoản dự toán
2.4.3. Nhập và phê duyệt chứng từ
2.4.3.1. Quy trình nhập, duyệt và kết sổ dự toán cấp 0
a) Quy trình nhập mới ngân sách (dự toán cấp 0)
- Bước 1: Vào tập trách nhiệm: 00XX Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN YY-CQTC-Người nhập
Trong đó: XX ứng với mã của kho bạc
YY ứng với tên kho bạc

3. 3
- Bước 2: Chọn đường dẫn: Ngân sách>Nhập mới, nhấn nút Mở
- Bước 3: Chọn Mã tổ chức dự toán: Đúng mã KB sở tại.
- Bước 4: Kỳ kế toán: Chọn kỳ kế toán từ (tháng) 01-xx đến tháng
13-xx (xx là năm hạch toán).
- Bước 5: chọn loại tiền là VNĐ

4. 4
- Bước 6: chuyển sang Tab "Chế độ bút toán"
- Bước 7: Chọn tài khoản dự toán cấp 0.
+ B7.1. Chọn trường Tài khoản.
+ B7.2. Nhấp vào biểu tượng .
+ B7.3. Nhập mã Tài khoản dự toán cấp 0.
+ B7.4. Nhấn nút Đồng ý
Chú ý: Mã ĐVQHNS tài khoản Nguồn chính là mã tổ chức dự toán
của chính Quận/Huyện đó.
- Bước 8: Quay về màn hình Nhập bút toán ngân sách - Tab "Chế độ
bút toán", nhập Số tiền Nợ tương ứng với kỳ hạch toán.

5. 5
- Bước 9: Lưu (Save).
- Bước 10: Tương tự, nhập tài khoản Nguồn đối ứng.
+ B10.1. Chọn trường Tài khoản.
+ B10.2. Nhấp vào biểu tượng .
+ B10.3. Nhập mã Tài khoản Nguồn.
+ B10.4. Nhấn nút Đồng ý.

6. 6
- Bước 11: Quay về màn hình Nhập bút toán ngân sách - Tab "Chế
độ bút toán", nhập Số tiền Có tương ứng với kỳ hạch toán.
- Bước 12: Lưu (Save).
- Bước 13: chọn nút Tạo bút toán, hiển thị cửa sổ 'Tạo bút toán....'
+ B13.1. Nhập Lô bút toán: nhập tên loại Dossier (theo
nguyên tắc đặt tên: MaKB.NamThangNgay.MaNVnhaplieu.STTgiaodich).
+ B13.2. Loại bút toán: Chọn loại “Dự toán”.
+ B13.3. Chon nút Kiểm tra dự toán.
+ B13.4. Hệ thống hiển thị cửa sổ Ghi chú, chọn nút Đồng ý

7. 7
- Bước 14: quay về cửa sổ Tạo bút toán, chọn nút Chạy nhập bút
toán.
- Bước 15: hệ thống hiển thị cửa sổ Ghi chú, chọn nút Đồng ý.
- Bước 16. Hệ thống quay trở về cửa sổ Tạo bút toán, chọn nút
Hoàn tất.

8. 8
b) Quy trình Kiểm tra dự toán và Đệ trình
phê duyệt bút toán ngân sách
--------------------------
- Bước 1: chọn đường dẫn: Các bút toán>Nhập mới, nhấp kép
chuột hoặc nhấn nút Mở
- Bước 2: tại màn hình Tìm bút toán,
+ B2.1. Nhập tên Lô (bút toán)
+ B2.2. Nhấn nút Tìm

9. 9
- Bước 3: Hệ thống mở cửa sổ Nhập bút toán,
+ B3.1. chọn Bút toán.
+ B3.2. Nhấn Nút Kiểm tra bút toán.
- Bước 4: Hệ thống hiển thị cửa sổ Các bút toán, chọn nút Kiểm tra
dự toán.

10. 10
- Bước 5: Hệ thống hiển thị cửa sổ Ghi chú, chọn nút Đồng ý.
- Bước 6: quay trở về cửa sổ Các bút toán, chọn nút Phê duyệt để
đệ trình phê duyệt bút toán.

11. 11
- Bước 7: Hệ thống hiển thị cửa sổ Ghi chú, thông báo "Lô bút
toán đã được chuyển tiếp đến người phê duyệt" để đệ trình, chọn nút
Đồng ý.
* Hoàn thành đệ trình phê duyệt bút toán

12. 12
c) Quy trình Phê duyệt bút toán
---------------------------------
- Bước 1: Chọn quyền của người phê duyệt để phê duyệt và kết sổ
bút toán, đường dẫn (điều hướng): Luồng công việc>Các thông báo
- Bước 2: Trong màn hình Luồng công việc, tab Các thông báo,
chọn lô bút toán cần phê duyệt
- Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình phê duyệt bút toán.
+ B3.1. Xem bút toán: chọn Các tham chiếu-Xem bút toán

13. 13
+ B3.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông tin chung về Lô bút toán.
Nhấn chọn nút Bút toán để xem nội dung bút toán.
+ B3.3. Đóng màn hình Các bút toán

14. 14
- Bước 4: Trở lại màn hình phê duyệt bút toán. Chọn 1 trong số các
tình huống xử lý sau:
+ Nếu chấp nhận phê duyệt bút toán: chọn nút Phê duyệt.
+ Nếu từ chối phê duyệt bút toán: chọn nút Loại bỏ.
+ Nếu yêu cầu thêm thông tin: chọn nút Yêu cầu thông tin.
+ Nếu uỷ quyền phê duyệt, chọn nút Uỷ quyền phê duyệt.

15. 15
d) Kết sổ bút toán ngân sách
- Bước 1: Đường dẫn (điều hướng): Các bút toán>kết sổ
- Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ tìm kiếm Lô bút toán,
+ B2.1. Nhập thông tin vào trường Lô để tìm bút toán;
+ B2.2. Nhấn nút Tìm.
- Bước 3: Hệ thống hiển thị cửa sổ Kết sổ các bút toán.
+ B3.1. Đánh dấu vào lô muốn kết sổ .
+ B3.2. Chọn Xem lại lô để xem chi tiết nếu cần.

16. 16
+ B3.3. Nhấn chọn nút Kết sổ.
- Bước 4: Hệ thống hiển thị cửa sổ Ghi chú, thông báo mã số hoạt
động kết sổ được tạo ra. Nhấn nút Đồng ý.
- Bước 5: Xem yêu cầu kết sổ trên hệ thống:
+ B5.1. Chọn đường dẫn: Xem>Các yêu cầu

17. 17
+ B5.2. Hiển thị cửa sổ tìm các yêu cầu, chọn Toàn bộ yêu cầu và
nhấn nút Tìm.

18. 18
+ B5.3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm các Yêu cầu. Khi Mã yêu
cầu kết sổ có Trạng thái là "Hoàn thành", bút toán đã kết sổ thành công.

19. 19
e) Quy trình Truy vấn quỹ
Sau khi lãnh đạo phê duyệt, người nhập tiến hành truy vấn quỹ để
chấm các bút toán nếu đúng thì tiến hành kết sổ. Truy vấn quỹ được thực
hiện như sau:
- Bước 1: chọn Đường dẫn (điều hướng): Truy vấn>Quỹ;
Nhấn nút Mở
- Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Truy vấn số dư dự toán hiện tại
+ B2.1. Tài khoản: Chọn kỳ (hạch toán) tài khoản khoản (mã tài
khoản tự nhiên: dự toán cấp 0 từ: 9213-9239),
+ B2.2. Kiểm tra số dư hiện tại.
+ B2.3. Xuât ra Excel để chấm: Vào tập tinNhấn đồng thời nút Ctrl+
chọn XuấtSaveĐặt tên file; mở file excel ra, import từ file text và Chấm.

20. 20
- Bước 3: nếu kết quả chấm chính xác, thực hiện kết sổ.

21. 21
2.4.3.2. Quy trình phân bổ dự toán từ
cấp 0 sang 1
a) Phân bổ dự toán
- Bước 1: Chọn Đường dẫn: Dossier>Giao dịch Dossier
- Bước 2: trong màn hình TABMIS Dossier, nhập các thông tin:
+ Bước 2.1. Loại giao dịch Dossier: chọn loại Dossier cần phân bổ.
Chú ý: dùng ký tự % để tìm kiếm.
+ Bước 2.2. Tên loại Dossier: Nhập tên Dossier. Chú ý nhập tên để
có thể dễ dàng truy vấn khi cần.

22. 22
+ Bước 2.3. Trường Mô tả: Nhập mô tả về Dossier
+ Bước 2.3. Nhập Trường động: nhập loại Mã dự toán; hoặc nhấn
chuột vào khu vực [ ] để mở cửa sổ Tiêu đề duy trì Dossier.
+ Bước 2.4. Nhấn nút (...) để chọn mã loại dự toán.

23. 23
+ Bước 2.5. Chọn mã loại dự toán; chọn nút Đồng ý
+ Bước 2.6. Quay về cửa sổ Tiêu đề Duy trì Dossier, chọn nút Đồng
ý, sau đó nhấn nút Lưu (Save).
- Bước 3: Cập nhật Nguồn: trở lại màn hình TABMIS Dossier
+ Bước 3.1. Chọn Mã dự toán

24. 24
+ Bước 3.2. Nhập mã tài khoản tại ô Tài khoản, thuộc khu Nguồn
Hoặc tìm và chọn mã tài khoản trong cửa sổ TABMIS_COA, chọn
nút Đồng ý. để quay về màn hình TABMIS Dossier
+ Bước 3.3. Chọn tên kỳ (ví dụ: 04-09).
Số dư Dự toán hiện tại và số dư mới tự động cập nhật.

25. 25
+ Bước 3.4. Nhấn nút Lưu
- Bước 4: Cập nhật Đích: : tại màn hình TABMIS Dossier
+ Bước 4.1. Chọn Mã dự toán
+ Bước 4.2. Nhập Mã tài khoản hoặc chọn mã tài khoản trên cửa sổ
TABMIS_COA. Chọn nút Đồng ý để quay về màn hình TABMIS Dossier

26. 26
+ Bước 4.3. Ô Tên kỳ: Chọn kỳ phân bổ
+ Bước 4.4. Ô Số tiền dự toán: Nhập số tiền cần phân bổ
+ Bước 4.5. Nhấn nút Lưu.
Trường hợp quên, không lưu thông tin, hệ thống cảnh báo lỗi, Chọn
nút Đồng ý trên cửa sổ thông báo Lỗi.

27. 27
- Bước 5: Kiểm tra dự toán: tại màn hình TABMIS Dossier.
+ Bước 5.1. chọn nút Kiểm tra dự toán.
+ Bước 5.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Quyết định, nhấn nút Có để lưu
công việc.
+ Bước 5.3. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo hoàn thành áp và lưu
dữ liệu. Nhấn nút Đồng ý.
+ Bước 5.4. Hệ thống hiển thị cửa sổ Ghi chú thông báo hệ thống
hoàn thành dành dự toán số dư. Nhấn nút Đồng ý.

28. 28
- Bước 6: Dành dự toán: tại màn hình TABMIS Dossier.
+ Bước 6.1. Nhấn nút Dành dự toán.
+ Bước 6.2. Hệ thống yêu cầu lựa chọn quyết định dành dự trữ quỹ
cho kết chuẩn ngân sách. Chọn Có trên cửa sổ Quyết định.
+ Bước 6.3. Hệ thống yêu cầu lựa chọn quyết định lưu công việc vừa
thực hiện. Chọn Có trên cửa sổ Quyết định

29. 29
+ Bước 6.4. Hệ thống thông báo đã dành dự toán dự trữ quỹ. Chọn
Đồng ý trên cửa sổ Ghi chú.
- Bước 7: đệ trình để phê duyệt: tại màn hình TABMIS Dossier.
+ Bước 7.1. Chọn nút Phê duyệt.
+ Bước 7.2. Hệ thống thông báo Giao dịch đã được đệ trình để phê
duyệt. Chọn Đồng ý trên cửa sổ Ghi chú.

30. 30
* Kết thúc giao dịch phân bổ dự toán

31. 31
b) Phê duyệt bút toán phân bổ
Dossier
Truy nhập hệ thống theo quyền của người phê duyệt để thực hiện phê
duyệt hoặc từ chối bút toán Dossier đã đệ trình.
Quy trình giống Quy trình phê duyệt Ngân sách.

32. 32
c) Chạy chương trình "Tạo bút toán”
sau khi bút toán đã được duyệt
- Bước 1: Truy nhập hệ thống theo quyền của người nhập,
- Bước 2: Chọn đường dẫn: Xem>Các yêu cầu
- Bước 3: tại cửa sổ Tìm yêu cầu, chọn Đệ trình một yêu cầu mới.

33. 33
- Bước 4: tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu đơn
nhất và nhấn nút Đồng ý.
- Bước 5: tại cửa sổ Đệ trình yêu cầu, nhập các thông tin
+ Bước 5.1. Trường Tên, nhấn nút [...], hiển thị cửa sổ Các báo cáo
Tải bản FULL (69 trang): https://bit.ly/3osKJJz
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net

34. 34
+ Bước 5.2. tại cửa sổ Các báo cáo, chọn loại báo cáo “Chương
trình - Tạo bút toán”. Chọn nút Đồng ý
- Bước 5.3: tại cửa sổ Đệ trình yêu cầu, chọn [...] để hiện thị cửa số
và nhập các thông tin về các tham số.
Tải bản FULL (69 trang): https://bit.ly/3osKJJz
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net

35. 35
+ Bước 5.4. Nhập giá trị các tham số. Chọn Đồng ý.
- Bước 5.5: tại cửa sổ Đệ trình yêu cầu, chọn nút Đệ trình.

36. 36
- Bước 6: Chọn đường dẫn: Xem>Các yêu cầu
- Bước 7: tại cửa sổ Tìm yêu cầu, chọn Toàn bộ yêu cầu, nhấn nút
Tìm.
- Bước 8: tại cửa sổ Yêu cầu, theo dõi trạng thái yêu cầu (đang treo)
5466421