50 procent przyszłorocznego budżetu województwa zostanie przeznaczonych na inwestycje. Całość wydatków to 1 236 390 793 mln złotych.

1. Gdańsk, 27 listopada 2017 r.
Marszałek Województwa Pomorskiego
BUDŻET 2018
oraz
WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA

2. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Główne założenia, Kalendarz prac
Główne założenia:
 zapewnienie środków na
realizację zadań wieloletnich,
 zabezpieczenie wydatków
warunkujących ciągłość
funkcjonowania jednostek,
 zapewnienie środków na
realizację ustawowych
zadań samorządu.
 Procedura budżetowa – sierpień 2017
 Limity wydatków – październik 2017
 Informacja o subwencji,
zadaniach zleconych oraz środkach
europejskich – październik 2017
 Przekazanie projektów do RIO
i Sejmiku WP – listopad 2017

3. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Dochody
ogółem
1,157 mln zł
Dochody własne
515 mln zł
Dochody zewnętrzne
642 mln zł
Dochody budżetu

4. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Dochody budżetu
Dochody własne
515 mln zł
Subwencja ogólna
91,0 mln zł
Pozostałe dochody
29,1 mln zł
Udział w podatkach
dochodowych
378,2 mln zł
Dochody z majątku
16,7 mln zł
Dochody zewnętrzne
642 mln zł
Pozostałe dotacje
7,1 mln zł
Dotacje celowe
z budżetu państwa
634,9 mln zł
55%
45%

5. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
642 mln zł
Dochody zewnętrzne
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej oraz własne
3. Dotacje z Funduszy celowych
4. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów
innych jst.
1. Dotacje w ramach programów UE
2,4 mln zł
71,0 mln zł
4,7 mln zł
563,9 mln zł

6. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Struktura dochodów
• Dotacje celowe
• Udziały w podatkach
dochodowych
• Subwencje
• Dochody z majątku
• Pozostałe dochody
Dochody ogółem
1 157 mln zł
55,5 %
32,7 %
7,9 %
1,4 %
2,5 %

7. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Dochody na rok 2018
w porównaniu z planem na rok 2017
354
407
86
15 22
378
642
91
17 29
0
100
200
300
400
500
600
Udziały w
podatkach
dochodowych
Dotacje celowe Subwencje Dochody z majątku Pozostałe
2017
2018
w mln zł

8. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Wydatki ogółem
1,236 mln zł
Wydatki bieżące
617,9 mln zł
Wydatki majątkowe
618,5 mln zł
50,02%
49,98%
Wydatki budżetu

9. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Grupy wydatków
bieżące
617,9 mln zł
Wydatki UE
128,7 mln zł
Wydatki jednostek
budżetowych
196,5 mln zł
Obsługa długu
14,2 mln zł
Pozostałe
2,5 mln zł
Dotacje
276,0 mln zł
majątkowe
618,5 mln zł
Wydatki inwestycyjne
607,6 mln zł
Zakup i objęcie akcji
i udziałów
10,9 mln zł
środki
własne
48%
środki
zewnętrzne
52%

10. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
396
105
61
18
10
10
7
6
6
Transport i łączność
Ochrona zdrowia
Gospodarka
mieszkaniowa
Rezerwy
Kultura
Administracja publiczna
Rolnictwo i łowiectwo
Polityka społeczna
Pozostałe
0 100 200 300 400
wydatki majątkowe
618,5 mln zł
środki własne
28 %
w mln zł
Wydatki majątkowe w działach

11. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
573,5 mln zł
Regionalne Programy Strategiczne
Pomorska Podróż
15,3 mln zł
wkład własny
11,5 mln zł
Pomorski Port
Kreatywności
2,0 mln zł
wkład własny
2,0 mln zł
Aktywni Pomorzanie
26,8 mln zł
wkład własny
7,8 mln zł
Mobilne Pomorze
405,9 mln zł
wkład własny
82,0 mln zł
Ekoefektywne Pomorze
15,8 mln zł
wkład własny
3,8 mln zł
Zdrowie dla Pomorzan
107,5 mln zł
wkład własny
33,4 mln zł

12. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Dochody
1 156,6 mln zł
Wydatki
1 236,4 mln zł
Deficyt
79,8 mln zł
Wynik budżetu
Rozchody
25,0 mln zł
Przychody
104,8 mln zł

13. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Dochody bieżące
704,2 mln zł
ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU
Dochody Bieżące ≥ Wydatki Bieżące
Nadwyżka operacyjna
Nadwyżka operacyjna
86,3 mln zł
Wydatki bieżące
617,9 mln zł

14. Marszałek Województwa Pomorskiego
Transport i łączność
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Pozostałe wydatki
Przewozy autobusowe
Przewozy kolejowe
Zadania drogowe
188,0 mln zł
48,5 mln zł
8,1 mln zł
385,5 mln zł
wydatki majątkowe
454,5 mln zł
630,1 mln zł
wydatki własne
41 %
Główne kierunki wydatków

15. Marszałek Województwa Pomorskiego
Ochrona zdrowia
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Pozostałe wydatki
Funkcjonowanie
Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy
Inwestycje w podległych
szpitalach
42,8 mln zł
5,6 mln zł
1,0 mln zł
75,8 mln zł
wydatki majątkowe
105,4 mln zł
125,2 mln zł
wydatki własne
32 %
Główne kierunki wydatków
Pomorskie e- zdrowie

16. Marszałek Województwa Pomorskiego
Administracja publiczna
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
wydatki majątkowe
4,6 mln zł
113,0 mln zł
wydatki własne
59,4 %
Główne kierunki wydatków
Obsługa zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
1,7 mln zł
Promocja Województwa2,2 mln zł
Sieć Informacyjna
Funduszy Europejskich2,7 mln zł
Funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego
104,5 mln zł
Pozostałe wydatki1,9 mln zł

17. Marszałek Województwa Pomorskiego
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Pozostałe wydatki
Ochrona i opieka nad
zabytkami
Dotacje celowe na realizację
zadań z zakresu kultury
1,0 mln zł
1,0 mln zł
1,1 mln zł
89,0 mln zł
wydatki majątkowe
10,1 mln zł
92,1 mln zł
wydatki własne
99,7 %
Główne kierunki wydatków
Dotacje bieżące i inwestycyjne
dla pomorskich instytucji kultury

18. Marszałek Województwa Pomorskiego
Polityka społeczna
i Rodzina
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
85,5 mln zł
wydatki własne
20,5 %
Główne kierunki wydatków
Funkcjonowanie placówki
opiekuńczo - wychowawczej
Realizacja zadań w ramach
PO WER 2014 - 2020
Funkcjonowanie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy
Realizacja zadań w ramach RPO
2014 - 2020
5,8 mln zł
9,7 mln zł
4,1 mln zł
62,4 mln zł
Pozostałe wydatki3,5 mln zł

19. Marszałek Województwa Pomorskiego
Gospodarka
mieszkaniowa
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Główne kierunki wydatków
Wykup gruntów pod drogi
wojewódzkie29,3 mln zł
Termomodernizacja obiektów
Samorządu Woj. Pomorskiego
11,3 mln zł
Instrumenty finansowe w ramach
Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO
22,4 mln zł
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
3,7 mln zł
66,8 mln zł
wydatki własne
21,4 %
wydatki majątkowe
60,6 mln zł

20. Marszałek Województwa Pomorskiego
Oświata i Edukacja
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Funkcjonowanie szkół policealnych8,7 mln zł 37,2 mln zł
wydatki własne
99,9 %
Główne kierunki wydatków
Funkcjonowanie bibliotek
pedagogicznych
8,3 mln zł
Funkcjonowanie zakładów
kształcenia nauczycieli
6,1 mln zł
Funkcjonowanie młodzieżowego
ośrodka wychowawczego
3,4 mln zł
9,1 mln zł Funkcjonowanie ośrodka
szkolno - wychowawczego
1,6 mln zł Pozostałe wydatki

21. Marszałek Województwa Pomorskiego
Pozostałe wydatki
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
w mln zł
30,8
17,2
14,2
8,6
4,9
3,0
2,6
1,8
1,8
1,5
0 10 20 30
Rózne rozliczenia
Rolnictwo i łowiectwo
Obsługa długu
Parki krajobrazowe
Kultura fizyczna
Turystyka
Działalność usługowa
Przetwórstwo
przemysłowe
Rybołówstwo i rybactwo
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
86,5 mln zł
wydatki własne
84 %
wydatki majątkowe
30,8 mln zł

22. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Prognoza długu
W 2018 roku zadłużenie kształtuje się następująco:
Indywidualny wskaźnik zadłużenia
10,4 % (min. 3,4 %)
Spłata zobowiązań w 2018 roku obejmuje:
 odsetki od kredytów
 spłatę rat kapitałowych
14,2 mln zł
25,0 mln zł
Kwota długu planowana na koniec 2018 roku 327,8 mln zł

23. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Wieloletnia
Prognoza Finansowa
na lata 2018 – 2034

24. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Objaśnienia do WPF
1. CIT i PIT
w latach 2019 - 2021 zaplanowano coroczny wzrost
o ok. 2,4 % w stosunku do planu na 2018 r. a w latach
kolejnych na poziomie roku 2021
2. Sprzedaż majątku województwa
w latach 2018 - 2022 zaplanowano na podstawie
wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży
3. Dochody i wydatki z UE
w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020
dochody i wydatki ujęto na podstawie przyznanej
Województwu alokacji oraz podpisanych umów

25. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Objaśnienia do WPF
4. Dochody i wydatki z budżetu państwa,
w tym na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej na rok 2018 są zgodne z decyzją Ministra
Rozwoju i Finansów, lata kolejne zaplanowano
na poziomie roku 2018
5. Obsługa zadłużenia (rozchody i odsetki)
wynika z zaciągniętych w latach 2009 – 2011
zobowiązań z tytułów dłużnych (pożyczka CEB,
obligacje Pekao SA) oraz planowanych do zaciągnięcia.

26. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
PRZEDSIĘWZIĘCIA
WIELOLETNIE
na lata 2018 – 2027

27. Marszałek Województwa Pomorskiego
Zadania realizowane
w ramach RPO 2014-2020
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Przedsięwzięcia wieloletnie
Inwestycje w podległych
szpitalach
Zakup elektrycznych pojazdów
trakcyjnych
Pomorskie e-zdrowie
Inwestycje na drogach
wojewódzkich
133,4 mln zł
146,7 mln zł
111,3 mln zł
531,0 mln zł
Projekty oświatowe i edukacyjne48,8 mln zł
1 041,5 mln zł
wydatki własne
24,7 %
wydatki majątkowe
940,5 mln zł

28. Marszałek Województwa Pomorskiego
Zadania realizowane
w ramach RPO 2014 - 2020
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
9,0 mln zł Inwestycje w kulturze-
wkład własny
Zadania realizowane w ramach
Pomocy Technicznej
27,4 mln zł
Termomodernizacja obiektów
SWP
11,3 mln zł
Instrumenty finansowe w ramach
Osi Priorytetowych 8 i 10
RPO 2014 - 2020
22,4 mln zł
1 041,5 mln zł
wydatki własne
24,7 %
wydatki majątkowe
940,5 mln zł
Przedsięwzięcia wieloletnie

29. Marszałek Województwa Pomorskiego
Zadania realizowane
ze środków własnych
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Przedsięwzięcia wieloletnie
Inwestycje w nieruchomościach
SWP
10,0 mln zł
Dokapitalizowanie spółek SWP78,4 mln zł
Inwestycje w podległych
szpitalach
8,2 mln zł
Przewozy kolejowe433,7 mln zł
Pozostałe zadania4,0 mln zł
534,3 mln zł
wydatki własne
99,4 %
wydatki majątkowe
97,9 mln zł

30. Marszałek Województwa Pomorskiego
Zadania realizowane
z innych źródeł
27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Przedsięwzięcia wieloletnie
Prowadzenie Ośrodka
Adopcyjnego
Zadania w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
Wkład własny do zadań
realizowanych w ramach POIŚ
Zadania w ramach Programu
Polska - Rosja
8,7 mln zł
9,6 mln zł
2,0 mln zł
20,0 mln zł
Pozostałe zadania3,2 mln zł
43,5 mln zł
wydatki własne
25,7 %
wydatki majątkowe
29,0 mln zł

31. Marszałek Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 roku
Gdańsk
Indywidualny wskaźnik zadłużenia
10,4%
8,3%
9,3%
12,1%
15,5%
17,7%
18,9%
19,8%
3,4%
4,7%
7,0% 7,6% 7,5% 7,6%
9,1%
7,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów

32. Dziękuję za uwagę