Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za II Q 2016

1. Grupa Kapitałowa
EGB Investments
Wyniki finansowe za II Q 2016

2. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
65 %
Zmiana
2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IIQ 2016
5 445 5 43113 374
4 649
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
2 291
1 150
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
2 477
1 374
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
2 316
1 140
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
Zmiana
2016/2015
- 2 -

 
50%
49%45 %

3. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 05317 203
11 736
-
5 000
10 000
15 000
20 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
3 267
4 168
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
4 172
5 247
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
32%
DANE FINANSOWE ZA IIQ 2016
- 3 -
Zmiana
2016/2015
28%
Zmiana
2016/2015
26%

 

4. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
69%
Zmiana
2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE I-II Q 2016
(narastająco)
5 445 5 43131 501
9 826
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
4 823
3 319
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
5 194
3 638
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
4 878
3 278
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
Zmiana
2016/2015
- 4 -

 
31%
33 %30%

5. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 05336 836
17 666
1 000
6 000
11 000
16 000
21 000
26 000
31 000
36 000
41 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
4 819
4 197
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
5 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
6 232
5 309
4 800
5 000
5 200
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
52%
DANE FINANSOWE I-II Q 2016
(narastająco)
- 5 -
Zmiana
2016/2015
13%
Zmiana
2016/2015
15%

 

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 154 397 146 050
AKTYWA TRWAŁE 26 442 1 592
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 127 955 144 413
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 4 141 1 997
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 123 353 140 669
PASYWA OGÓŁEM 154 397 146 050
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 65 578 68 738
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 88 699 77 295
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 41 078 58 521
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 43 301 14 613
- 6 -

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.01.2015
- 30.06.2015
01.01.2016
- 30.06.2016
II Q 2015 II Q 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 31 501 9 826 13 374 4 649
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 823 3 319 2 291 1 150
EBIT (zysk operacyjny) 4 878 3 278 2 316 1 140
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 194 3 638 2 477 1 374
ZYSK BRUTTO 6 232 5 309 4 172 5 247
ZYSK NETTO 4 819 4 197 3 267 4 168

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016
Wskaźnik
01.01.2015
–30.06.2015
01.01.2016
– 30.06.2016
Rentowność sprzedaży 15,31% 33,78%
ROE 25,44% 4,58%
ROA 11,16% 2,05%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,45% 52,92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
135,26% 112,45%
P/E* 3,62 64,46
P/BV* 0,82 2,88
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały- 8 -

9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
W SPÓŁCE W II Q 2016
2016
Spółka dominująca - EGB Investments SA:
 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect.
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
 Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ.
 Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 Przydział 100.000 szt. Certyfikatów Inwestycyjnych serii A emitowanych przez ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o
łącznej wartości 10.000.000 zł.
 Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami.
 Wypłata odsetek od obligacji:
- serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł
- serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł
MARZEC
- 9 -
 Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa podpisała umowy o obsługę prawną sekurytyzowanych
wierzytelności następujących funduszy: ALTUS NSF IZ Zamknięty Wierzytelności, ALTUS NSF IZ Wierzytelności 2, ALTUS NSF IZ
Wierzytelności 3.

10. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl