Uploaded byolegudobno
14,559 views

Бизнес план карьер по добыче песка и щебня

Документ представляет бизнес-план предприятия по добыче щебня и песка, разработанный консалтинговой группой «бизпланико». Основная цель проекта - увеличить объемы добычи и получить максимальную прибыль через развитие производственной базы и стратегическую реализацию на рынке. Включает анализ рынка, потребителей, финансовый и инвестиционный планы, а также описание продукции и стратегии развития бизнеса.

Embed presentation

1 / 102
2 / 102
3 / 102
4 / 102
Most read
5 / 102
6 / 102
7 / 102
Most read
8 / 102
9 / 102
10 / 102
11 / 102
12 / 102
13 / 102
14 / 102
15 / 102
16 / 102
17 / 102
18 / 102
19 / 102
Most read
20 / 102
21 / 102
22 / 102
23 / 102
24 / 102
25 / 102
26 / 102
27 / 102
28 / 102
29 / 102
30 / 102
31 / 102
32 / 102
33 / 102
34 / 102
35 / 102
36 / 102
37 / 102
38 / 102
39 / 102
40 / 102
41 / 102
42 / 102
43 / 102
44 / 102
45 / 102
46 / 102
47 / 102
48 / 102
49 / 102
50 / 102
51 / 102
52 / 102
53 / 102
54 / 102
55 / 102
56 / 102
57 / 102
58 / 102
59 / 102
60 / 102
61 / 102
62 / 102
63 / 102
64 / 102
65 / 102
66 / 102
67 / 102
68 / 102
69 / 102
70 / 102
71 / 102
72 / 102
73 / 102
74 / 102
75 / 102
76 / 102
77 / 102
78 / 102
79 / 102
80 / 102
81 / 102
82 / 102
83 / 102
84 / 102
85 / 102
86 / 102
87 / 102
88 / 102
89 / 102
90 / 102
91 / 102
92 / 102
93 / 102
94 / 102
95 / 102
96 / 102
97 / 102
98 / 102
99 / 102
100 / 102
101 / 102
102 / 102
БИЗНЕС ПЛАН Карьер по добыче щебня и песка Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplanх.ru Тел.: (ххх) ххх хх хх E-mail: vip@bizplanх.ru Москва хххх год.
Содержание Х. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................................... 4 Х.Х. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.................................................................................................................. 4 Х.Х. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ .......................................................................................................................................... 4 Х.Х. ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ..................................................................................................................................... 7 Х.Х. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.............................................................................................................................. 7 Х. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА .................................................................................................................... 9 Х.Х. ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА, ФОРМЫ УЧАСТИЯ В НЕМ, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СХЕМЫ ............................................... 9 х.х.х. Описание существующего предприятия ...................................................................................................... 9 х.х.х. Анализ местоположения предприятия ...................................................................................................... 13 Х.Х. ЦЕЛИ БИЗНЕСА: ДОЛИ РЫНКА, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......... 14 Х. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ............................................................................................................................. 15 Х.Х. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ......................................................... 15 х.х.х. Объем и структура рынка в натуральном и стоимостном выражении ............................................... 15 х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении ....................................................................... 16 х.х.х. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................................................ 19 Х.Х. АНАЛИЗ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................... 21 х.х.х. Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области ........................... 21 х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении ....................................................................... 22 х.х.х. Мониторинг рынка недвижимости Москвы и Московской области ...................................................... 23 х.х.х. Характеристика сегмента строительства новых дорог и ремонта дорожных покрытий ............... 28 х.х.х. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................................................ 28 х.х.х. Описание основных игроков рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области ................................................................................................................................................................... 30 Х.Х. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ................................................................................................................................. 32 Х.Х. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА .............................................................................................. 33 Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН .............................................................................................................................. 36 Х.Х. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ............................................................................................................................................ 36 Х.Х. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ..................................................................................................................................... 37 Х.Х. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ ............................................................................................................ 37 Х.Х. КАЛЕНДАРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ............................................................................................................ 38 Х. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН .......................................................................................................................................... 39 Х.Х. ПЛАН ДОХОДОВ ..................................................................................................................................................... 40 х.х.х. Цены на продукцию ...................................................................................................................................... 40 х.х.х. Максимальный объем продаж .................................................................................................................... 41 х.х.х. Прогноз загрузки предприятия ................................................................................................................... 43 х.х.х. Прогноз объемов продаж ............................................................................................................................ 45 Х.Х. ПЛАН РАСХОДОВ ................................................................................................................................................... 48 х.х.х. Переменные расходы .................................................................................................................................... 48 х.х.х. Постоянные расходы ................................................................................................................................... 48 х.х.х. Прогноз расходов .......................................................................................................................................... 50 Х.Х. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ......................................................................................................................................... 55 х.х.х. Налоговые ставки......................................................................................................................................... 55 х.х.х. Прогноз налоговых выплат .......................................................................................................................... 56 Х.Х. РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ......................................................................................................................................... 59 Х.Х. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ........................................................................................................... 60 х.х.х. Денежные потоки от основной деятельности ......................................................................................... 60 х.х.х. Денежные потоки от инвестиционной деятельности ............................................................................ 69 х.х.х. Денежные потоки от финансовой деятельности .................................................................................... 73 х.х.х. Сальдо денежных потоков .......................................................................................................................... 77 Х.Х. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ .......................................................................................................................... 81
х.х.х. Прогноз прибыли и убытков ........................................................................................................................ 81 Х. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА .......................................................... 86 Х.Х. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ..................................................................................................................................... 86 Х.Х. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................................... 87 Х. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА .......................................................................................... 89 Х. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ..................................................................................................................................... 91 Х.Х. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДАЖ ............................................................................................................................ 91 Х.Х. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.............................................................................................. 91 Х.Х. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................ 92 Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ......................................................................................................................... 93 Х.Х. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА ............................................................................................................................. 93 Х.Х. ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД ................................................................................................................ 95 Х.Х. ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ ПРОЕКТА .................................................................................................................. 95 ХХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА .............................. 96 ПРИЛОЖЕНИЕ Х ......................................................................................................................................................... 98 ПРИЛОЖЕНИЕ Х ....................................................................................................................................................... 101
х. Описание предприятия и сферы деятельности х.х. Описание концепции предприятия В рамках данного проекта рассматривается одна концепция развития предприятия – предприятие по добыче и оптовой поставке щебня и песка предприятиям, производящим строительные материалы, и строительным организациям. Основная цель данного проекта – рост объемов добычи щебня и песка путем увеличения производственных мощностей. Данная концепция предполагает закупку дополнительных единиц техники, объем закупок подробно представлен в главе Инвестиционный план. Добыча щебня и песка будет производиться в карьере, расположенном на земельном участке, площадью хх гектаров, находящемся в собственности предприятия. Вид деятельности по добыче полезных ископаемых предполагает получение лицензии, но в рамках данного проекта предполагается использование лицензии существующего предприятия, на базе которого планируется реализовывать проект. В дальнейшем планируется завершение строительства завода по производству минеральной муки. х.х. Описание продукции Продукция, продаваемая предприятием – щебень и песок, добываемые в карьере. Для того, чтобы определить основных потребителей продукции компании, необходимо привести характеристику продукции Песок карьерный - это песок, местом добычи которого являются природные и искусственные карьеры. На территории Московской области есть несколько крупных карьеров Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный карьер» - щебень. Дата фотосъемки хх.хх.хххх и множество мелких. В
настоящее время песок карьерный добывается в карьерах, как в качестве основного материала, так и в качестве попутного продукта при добычи щебня. Песок карьерный представляет собой крупный сыпучий материал, отличительной особенностью которого является повышенное содержание каменно-глиняных примесей и крупных фрагментов различных инородных частиц. Благодаря использованию тяжёлых экскаваторов в карьерах осуществляется добыча песка карьерного. Затем он отгружается в грузовой транспорт или в специальные железнодорожные вагоны. Строительные карьерные пески нашли широкое применение в дорожном и жилищном строительстве для обратной засыпки. По своим характеристикам карьерный песок не отличается высоким качеством: 1. по модулю крупности карьерный песок чаще всего мелкозернистый (х,х-х), 2. коэффициент фильтрации до х-х метров 3. высокое содержание пылеватых (алевритовых) и глинистых частиц. Благодаря сравнительно низкой Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный карьер» - песок. Дата стоимости песок карьерный широко фотосъемки хх.хх.хххх применяется в работах нулевого цикла, при возведении дорог и др. Строительные карьерные пески нашли широкое применение в дорожном и жилищном строительстве для обратной засыпки. Главным достоинством песка карьерного является его низкая стоимость, что объясняет высокую популярность данного строительного материала. Благодаря этому песок карьерный активно используется в качестве технологического слоя внутренней структуры современных дорог. А на изготовление асфальтовых смесей для дорожного строительства широко применяется песок карьерный высшего качества с минимальными примесями. Это объясняет тот факт, что объёмы продажи карьерного песка значительно выше аналогичного сыпучего материала, который добывают на дне рек. Кроме того, песок строительный карьерный применяют в процессе создания фундаментов в качестве посыпки грунтового слоя. Этот же материал используется при
строительстве трубопроводов для изготовления «подушки» между грунтом и бетонными карманами, в которые укладываются трубы. Такие технологии обеспечивают повышенную устойчивость трубных магистралей к вибрациям и негативным климатическим воздействиям. Карьерный строительный песок активно применяется в процессе ремонта и строительства открытых крупных площадок, включая взлётно-посадочные полосы и автопаркинги. Таким образом, песок карьерный цена на который на порядок ниже, чем на песок речной, сегодня уверенно занимает свою нишу на рынке природных строительных материалов, повсеместно используемых в дорожном, жилищном и промышленном строительстве. Щебень - это продукт, производимый путем дробления твердой скальной породы с последующим разделением на фракции. Так же щебень можно добывать в карьере путем просеивания породы. Для получения щебня применяют различные горные породы, самой распространенной и широко применяемой является гранит. Щебень также может быть получен при дроблении валунов и гравия. Щебень - это нерудный строительный материал, который используется в строительстве в естественном виде, без выделения из них минералов. Основными свойствами щебня из природных каменных материалов являются: 1. прочность; 2. морозостойкость; 3. лещадность; 4. истинная, средняя и насыпная плотности; 5. водопоглощение и водонасыщение; Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный карьер» - щебень. Дата фотосъемки хх.хх.хххх 6. зерновой состав и форма зерен; 7. активность естественных радионуклидов (радиоактивность). Щебень оценивают по качеству его фракций, образующиеся в результате просеивания щебня - финальной стадии его изготовления. Чем меньше фракция щебня, тем он является дороже в связи с тем, что было затрачено больше работ на его дробление.
Гравийный щебень - щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы или путем дробления природной каменной скалы. Гравийный щебень - это один из самых необходимых строительных материалов. Применяется при строительстве автодорог, тротуаров и подъездных участков. Гравийный щебень используется в различных качествах: 1. как заполнитель для бетона и ЖБИ 2. для устройства покрытий и оснований дорожек и площадок 3. используется как балластный слой железнодорожного пути и т.д. Гравийный щебень делится по своему размеру на следующие фракции: х-хх, х-хх, хх- хх, хх-хх мм. Другие фракции щебня встречаются значительно реже. х.х. Потребители продукции Исходя из приведенных выше характеристик производимой предприятием продукции, формируется список потребителей щебня и песка: 1. производителя цемента, бетона; 2. строительные компании, специализирующие на строительстве жилых и нежилых помещений; 3. строительные компании, специализирующиеся на строительстве и ремонте дорог и дорожных покрытий. Предприятия строительной индустрии Москвы и Московской области потребляют до хх% от общероссийского объема добычи нерудных строительных материалов. х.х. Стратегия развития бизнеса В рамках данного проекта предполагается рост объемов добычи существующего предприятия до хххх мх щебня и до хххх мх песка. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет. Общество имеет все необходимые лицензии и разрешения для ведения данного вида деятельности. Цель реализации проекта: рост объемов добычи, получение максимальной прибыли посредством развития производственной базы.
Задачи, стоящие перед предприятием для достижения поставленной цели:  Закупка оборудования;  Запуск оборудования в эксплуатацию;  Поиск и привлечение новых клиентов;  Достижение высоких показателей качества производимой продукции;  Минимизация затрат предприятия;  Заключение договоров с клиентами и поставщиками. Предприятие, также как человек, проходит несколько этапов развития:  Создание предприятия, его становление;  Рост и расширение деятельности;  Стадия зрелости или оптимального функционирования;  Спад деловой активности и банкротство. В настоящее время предприятие находится на этапе роста и расширения. В рамках развития предприятие предполагает запуск нового инвестиционного проекта, что характеризуется большими затратами на оборудование и иные капитальные затраты, также в этот период очень велики затраты на рекламу предприятия, привлечение внимания потенциальных потребителей. На следующем этапе начинают увеличиваться затраты на текущую деятельность и сводятся к минимуму капитальные затраты, коммерческие расходы достаточно велики, но они направлены на привлечение клиентов, анализ рынка и завоевание определенной доли рынка.
х. Стратегия развития бизнеса х.х. Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы х.х.х. Описание существующего предприятия ПСК «Коломенский щебеночный карьер» работает на рынке добычи нерудных строительных материалов с хххх года. Специализация предприятия – добыча и переработка нерудных строительных материалов. ед. измерения в Наименование млн. руб Запас твердых полезных ископаемых на хх.хх.ххххг. – х,ххх млн.м³. запас категории А х,ххх* (К=х,х) *х,х€)*хх,х) - хх% = ххх Стоимость цеха по переработке минеральной муки выполн. хх% от общей стоимости цеха хх Стоимость основных средств хх Стоимость завода по переработке щебня ххх Стоимость ремонтной базы хх Стоимость цеха по переработке камня хх Стоимость административных зданий хх В собственности земля хх га. * х млн. руб хх Итого х ххх Таблица х. «Характеристики ПСК «Коломенский щебеночный карьер»» Как показывают данные таблицы, предприятие располагает достаточной производственной базой для добычи щебня и песка (полный список оборудования представлен в Приложении): 1. Здание Цех по переработке щебня. Дата фотосъемки – Цех по переработке щебня - внутри. Дата хх.хх.хххх г. фотосъемки – хх.хх.хххх г.
2. Бункер загрузки щебня Бункер загрузки цеха по переработке щебня. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. 3. Автотранспортные средства Автомобили на погрузке на территории цеха. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г.
Автомобиль Белаз. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. Экскаватор в карьере. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. Техника, находящаяся в распоряжении предприятия требует своевременного проведения планово-предупредительных ремонтов и незапланированных ремонтов. Для поддержания основных средств в хорошем состоянии (работоспособном) на предприятии существует собственная ремонтная база. Кроме этого, для обеспечения служб предприятия электричеством на территории располагается подстанция.
Ремонтная база. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. Ремонтное оборудование Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. Компания на протяжении нескольких лет занимается доставкой карьерного песка щебня по Москве и Московской области. Конкурентные преимущества компании: 1. широкий ассортимент материалов 2. большой опыт работы в сфере продаж 3. гибкая система скидок 4. работа по системе «индивидуальный менеджер» 5. поставки от нулевого цикла до завершения строительства 6. выгодное местоположение карьера
х.х.х. Анализ местоположения предприятия Адрес местоположения предприятия: п/о Акатьево Коломенского района Московской области. Преимущество местоположения состоит в уникальном расположении карьера по отношению к конкурентам. Карьер отдален от Москвы на хх км. Диаграмма х. «Удаленность от Москвы трех ближайших карьеров» Следующий ближайший к Москве карьер расположен в ххх км от Москвы – Новопятовский карьер. Третий ближайший к Москве карьер – Касимовский, удаленность от Москвы ххх км. Таким образом, ПСК «Коломенский щебеночный карьер» обладает самыми низкими транспортными издержками, по сравнению с конкурентами и могут предложить конкурентоспособную цену.
х.х. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности Цель реализации проекта: рост объемов добычи, получение максимальной прибыли. Задачи, стоящие перед предприятием для достижения поставленной цели:  Закупка оборудования;  Запуск оборудования в эксплуатацию;  Поиск и привлечение новых клиентов;  Достижение высоких показателей качества производимой продукции;  Минимизация затрат предприятия;  Заключение договоров с клиентами и поставщиками. Цели бизнеса в количественном и цифровом выражении: х год развития  Закупка оборудования;  Выход на рынок,  Завоевание от до х,х% доли рынка Москвы и Московской области в рублевом выражении;  Загрузка предприятия до ххх% от максимальной производственной мощности производственного оборудования. х год развития  Развитие предприятия;  Привлечение новых клиентов;  Проведение более агрессивной рыночной политики;  Завоевание от х% до х% доли рынка Москвы и Московской области в рублевом выражении;  Загрузка предприятия до ххх% от максимальной производственной мощности производственного оборудования.
х. Маркетинговый анализ х.х. Анализ российского рынка нерудных строительных материалов х.х.х. Объем и структура рынка в натуральном и стоимостном выражении На сегодняшний день, российский рынок нерудных строительных материалов динамично развивается как в количественном, так и в стоимостном выражении. Его объем составляет более хх млрд. рублей. Рост рынка нерудных стройматериалов в России составляет около хх% в год и сопровождается интенсивным ростом цен. В хххх году объем продаж нерудных строительных материалов составил ххх млн. мх, что в стоимостном выражении составило ххххх млн. рублей. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма х. «Объем производства нерудных строительных материалов в хххх году, млн. куб. м» Доля щебня и гравия в общем объеме производства нерудных строительных материалов составляет хх,х%. Объем потребления нерудных строительных материалов по округам России распределяется неравномерно.
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма х. «Структура потребления нерудных строительных материалов по округам РФ, % от общего объема потребления» Основная доля потребления приходится на Центральный федеральный округ – хх%. При этом хх% спроса в Центральном федеральном округе приходится на Москву и Московскую область. Второе место по потреблению строительных материалов занимает Южный федеральный округ – хх%. Третье место – Приволжский федеральный округ, хх%. Основной отличительной чертой производства и потребления нерудных строительных материалов состоит в том, что щебень и песок потребляются в основном в том же федеральном округе, где происходит их добыча. х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении Несмотря на общий рост промпроизводства, хххх год можно назвать годом медленного выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий рост составил не более х-х%. Вместе с этим развитие подотраслей идет не одинаково и качественно, и количественно. Динамично развиваются такие направления как производства сухих строительных смесей и газобетона, прибавившие соответственно хх% и хх%.
Объем производства нерудных строительных Год материалов хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх Таблица х. «Объем производства нерудных строительных материалов, млн. куб.м» Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма х. «Динамика объемов производства нерудных материалов по годам, млн. куб.м» Очень большой спад производства нерудных материалов был допущен в хххх году (хх% к уровню хххх года) – с ххх млн. мх до ххх млн. мх. В хххх году рост составил всего хх%. Низкий уровень производства нерудных материалов свидетельствует, что подготовительные работы в строительном комплексе в хххх году не были развернуты и в связи с этим ожидания существенного ускорения в строительстве новых зданий и сооружений в хххх году могут не осуществиться, а следовательно не предвидится и резкий рост внутреннего спроса на строительные материалы.
Вместе с изменением спроса на нерудные строительные материалы и конъюнктуры рынка происходило изменение и средних цен. Средние цены, руб. за х Год куб.м. хххх хх хххх хх хххх хх хххх хх хххх хх хххх хх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх Таблица х. «Средние цены, руб. за х куб.м.» Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма х. «Динамика средних цен на нерудные строительные материалы, руб. за х куб.м.» Максимальные средние цены на нерудные строительные материалы были отмечены в хххх году, что совпало с максимальным объемом потребления. При прочих равных условиях данное обстоятельство указывает на высокую эластичность предложения на рынке нерудных строительных материалов России. В таком случае на рынке объем предложения выраженный в объемах добычи нерудных строительных материалов растет с ростом цен на производимую продукцию.
Производство нерудных строительных материалов в марте хххх года увеличилось на хх,х% к уровню марта прошлого года и составило хх,х млн. мх, в январе-марте хххх года увеличилось на хх,х% к соответствующему периоду хххх года и составило хх,х млн. мх. Средняя цена на нерудные строительные материалы выросла на +х,х% к уровню февраля хххх года и составила ххх руб./мх (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на нерудные строительные материалы увеличилась на хх,х%. х.х.х. Прогнозный объем развития рынка В настоящее время объем рынка нерудных строительных материалов в РФ оценивается экспертами рынка в хх,х млрд. рублей. Спрос на нерудные строительные материалы зависит от развития строительной индустрии, а также иных отраслей экономики, обслуживающих предприятия добычи. Таким образом, с ростом объемов ВВП в России будет наблюдаться рост объемов производства нерудных строительных материалов. Валовой внутренний продукт за период с хххх по хххх год имел устойчивые тенденции к росту, но влияние мирового финансового рынка привело к спаду в хххх году ВВП на х,хх% и составило хх ххх,х млрд руб. Изменение ВВП влияет на развитие производства в России и его спад свидетельствует о спаде объемов производства, что негативно сказывается на развитии экономики и ведет к росту уровня цен. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма х. «Номинальный объем произведенного ВВП в сопоставимых ценах», млрд. руб. Источник: Исходные данные с сайта Росстата www.gks.ru
Объём номинального ВВП за хххх год всё-таки превысил отметку хххх-го. В начале года объём промышленного производства продолжил позитивную динамику, наметившуюся с середины хххх года, и несмотря на спад из-за засухи и пожаров, в третьем квартале хххх года даже реальный ВВП показал существенный прирост (+х,х% г/г). Что касается динамики российской экономики в хххх году, то с учетом повышения прогнозного диапазона цен на нефть в предстоящем году российский ВВП может вырасти в пределах х,х%-х,х%. Таким образом, прогнозы роста объемов ВВП, приводимые экспертами рынка, положительны, что окажет положительное влияние на рост объемов рынка. Для расчета прогнозного объема развития рынка воспользуемся CAGR – совокупным среднегодовым темпом прироста. Данные для расчета CAGR: Первоначальное значение объемов производства, млрд. рублей хх,хх Конечное значение объемов производства, млрд. рублей хх,х Число лет х CAGR (%): хх,хх% Таблица х. «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста объемов производства» Таким образом, среднегодовой темп прироста объемов производства составляет хх,хх%. Используя данное значение, рассчитаем прогнозные объемы нерудных строительных материалов в хххх - хххх годах. Прогнозный объем производства, Год млрд.рублей хххх хх,х хххх хх,хх хххх ххх,хх хххх ххх,хх хххх ххх,х хххх ххх,хх Таблица х. «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей»
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма х. «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей» Таким образом, при сложившихся тенденциях развития рынка нерудных строительных материалов к хххх году прогнозный объем производства составит х,ххх млрд. руб. х.х. Анализ рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области х.х.х. Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области Рынок Москвы и Московской области нерудных строительных материалов занимают наибольшую долю в структуре потребления строительных материалов. Столичный регион является крупнейшим в России рынком потребления нерудных стройматериалов. Объясняется это не только большими объемами дорожного строительства и жилой застройки, но и высоким уровнем развития стройиндустрии. Москва и область занимают в России лидирующие показатели по выпуску бетона и железобетона, здесь ведется активное производство других видов строительных материалов, в процессе изготовления которых используется щебень и песок. Производители Московской области не могут удовлетворить спрос строительного комплекса в щебне и песке не только по количественным параметрам, но и по качеству продукции: в Центральной России нет сырьевой базы для производства высокопрочного
щебня. По этой причине значительную долю рынка занимают поставщики нерудной продукции из других регионов, в том числе из ближнего зарубежья (преимущественно из Украины). Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма х. «Объем рынка щебня Москвы и Московской области, млн. тонн» Общий объем рынка щебня в Москве и области оценивается в хх млн. тонн, из которых: - хх млн. тонн составляет качественный (высокопрочный) щебень, поставляемый из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей и Уральского региона; - х млн. тонн низкокачественный (низкопрочный) щебень, добываемый, в основном, в Московской и соседних областях. х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и московской области является наиболее динамично развивающимся. Динамика объемов потребления нерудных строительных материалов на территории Москвы и Московской области представлена в таблице ниже. Объем потребления нерудных строительных Год материалов, млн. рублей хххх ххх,хх хххх ххх,хх
хххх х ххх,хх хххх х ххх,хх хххх х ххх,хх хххх х ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх Таблица х. «Объем потребления нерудных строительных материалов, млн. куб.м» Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма х. «Динамика объемов потребления нерудных строительных материалов, млн. рублей» Как показал анализ динамики объемов потребления нерудных строительных материалов, максимальный объем потребления наблюдался в хххх году и составил хх,х млрд. рублей. На объемы потребления оказал влияние финансовый кризис в хххх году, что отразилось на объемах продаж, в хххх году объем потребления составил хх млрд. рублей. В хххх году наблюдается увеличение темпов роста объемов потребления, что связано с ростом объемов строительства на рынке Москвы и Московской области. х.х.х. Мониторинг рынка недвижимости Москвы и Московской области
На объем потребления нерудных строительных материалов оказывает непосредственное влияние динамика развития рынка недвижимости в секторе нового строительства жилья и нежилых помещений. В связи с этим целесообразно провести краткий анализ динамики развития рынка недвижимости Москвы и Московской области. хххх год хххх год хххх год хххх год Общий Общий Общий Общий строительный строительный строительный строительный объем объем объем Число объем зданий, Число зданий, тыс. Число зданий, тыс. Число зданий, тыс. зданий тыс. куб.м. зданий куб.м. зданий куб.м. зданий куб.м. Москва ххх ххххх,х ххх ххххх,х ххх ххххх,х ххх ххххх,х Московская область хххх ххххх,х ххххх ххххх ххххх ххххх,х ххххх ххххх,х Итого хххх ххххх,х ххххх ххххх,х ххххх ххххх,х ххххх ххххх,х Таблица х. «Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости по годам» Как показал анализ динамики ввода в эксплуатацию жилой недвижимости, за период с хххх по хххх год в Москве и московской области объем вводимой в эксплуатацию жилой недвижимости неуклонно рос за исключением хххх года. Рассмотрим современную ситуацию на рынке недвижимости в разрезе различных сегментов. Сегмент жилой недвижимости
Диаграмма хх. «Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объем и структура предложения. Новые объекты» Источник: данные компании Blackwood В апреле хххх г. объем предложения на рынке элитных новостроек составил порядка х ххх квартир (ххх тыс. кв. м) в хх жилых комплексах. В апреле новыми объектами рынок не пополнился. Наибольший объем предложения (хх%) приходился на такие районы как Хамовники, Тверской и Мещанский. Около половины всех квартир в предложении расположено в таких жилых комплексах как «Итальянский квартал» (Тверской район), «Садовые кварталы» (Хамовники), «Knightsbridge Private Park» (Хамовники) и «Barkli Park» (Мещанский).
Что касается перспективных проектов, то компания «Промсвязьнедвижимость» заявила о своих планах по застройке участка площадью х га в районе Якиманка. Новый элитный проект будет реализован на участке, ограниченном улицей Б. Полянка, х-м и х-м Спасоналивковскими и Казанским переулками. Сегмент офисной недвижимости Апрель хххх г. не внес существенных корректировок в ситуацию на рынке офисной недвижимости г. Москвы. Все показатели остаются стабильными, уровень деловой активности достаточно высокий, при этом на рынке по-прежнему актуальны все последние тенденции: замедление темпов ввода нового предложения, корректировка девелоперских планов и стабильное восстановление спроса на аренду и покупку качественных площадей. Так, в апреле стало известно о том, что девелопер «Система Галс» в рамках оптимизации портфеля выставила на продажу х корпуса бизнес-центра класса «В+» «Даниловский форт» на Новоданиловской набережной общей площадью порядка хх тыс. кв. м. Цена предложения достаточно низкая для такого объекта, даже с учетом объема – в районе $х ххх/кв. м. Та же «Система Галс» намерена войти в другой проект – транспортный терминал в составе «Москва-Сити», приобретя хх%+х акцию голландской компании Citer Invest B.V. Проект помимо транспортной инфраструктуры предполагает строительство высококлассной недвижимости офисного и гостиничного назначения. Планируемый срок реализации комплекса – хххх г. Также в апреле стало известно о том, что Сбербанк, планирующий смену своего головного офиса переориентировался с покупки объекта на его строительство и теперь подыскивает подходящие для этого площадки. Городские власти в результате аудита инвестиционных строительных контрактов объявили о приостановке порядка ххх проектов общей площадью более х млн. кв. м. По заявлениям заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, город намерен предложить инвесторам заниматься инфраструктурными проектами, программами расселения промзон и реконструкции кварталов, отказавшись от высокоприбыльных проектов. Таким образом, на рынке офисной недвижимости замечается оживление и имеются конкретные проекты, планируемые к реализации в ближайшие х лет. В апреле отмечалось оживление на рынке профессиональной торговой недвижимости региональных городов: было заявлено сразу о х новых проектах ТРЦ. Так, девелопер DVI Group планирует развивать сеть торгово-развлекательных центров под брендом «КомсоМОЛЛ». На сегодняшний день ТЦ функционирует в Екатеринбурге. В течение хххх- хххх гг. сеть пополнится объектами в Волгограде (хххх г., общая площадь ххх ххх кв. м), Иркутске (хххх г., хх ххх кв. м) и Тюмени (хххх г., хх ххх кв. м). Также новый проект заявлен на
рынке торговой недвижимости Брянска: к хххх г. там должен открыться ТРЦ общей площадью хх ххх кв. м. Кроме того, в апреле было объявлено о выходе двух торговых операторов на российский рынок: финская группа Kesko планирует развивать в России сеть продуктовых гипермаркетов Kesko Food (в настоящее время оператор представлен в России сетью DIY- гипермаркетов K-Rauta). Также к выходу на отечественный рынок готовится британская сеть магазинов одежды и обуви Berghaus. На сегодняшний день можно констатировать, что возобновление девелоперской активности, начавшееся в I кв. хххх г., на сегодняшний день отстает от возросшей активности торговых операторов, отмечаемой со х-й половины хххх г. Таким образом, как в Москве, так и в региональных городах с высокой долей вероятности в ближайшие годы можно будет наблюдать дефицит качественного предложения, что приведет к росту арендных ставок и цен продаж. Сегмент загородной недвижимости В апреле хххх г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья выход новых поселков продолжился. Большую долю нового предложения по-прежнему составляют проекты эконом класса, предлагающие на продажу участки без подряда. Так компания «Промсвязьнедвижимость» вывела на рынок проект «Владычино», расположенный в хх км от МКАД по Ленинградскому ш. Компания «Kaskad Family» начала реализацию проекта «Иглово», расположенного в хх км от МКАД по Новорижскому ш. Стоит отметить, что примечательным событием апреля хххх г. стал выход на рынок поселка бизнес класса «Павловы Озера», реализуемого МГК «ИТЕРА». В рамках проекта, расположенного в хх км от МКАД по Новорижскому ш., на продажу предлагаются коттеджи площадью ххх - ххх кв. м на придомовых земельных участках площадью х - хх соток. Планируемое количество домовладений составляет ххх шт. Среди заявленных в апреле хххх г. проектов стоит выделить поселок компании «Multigroup Development» - «На семи островах». Проект будет расположен в Дмитровском районе МО, в хх км от МКАД, на берегу канала им. Москвы. Отличительной особенностью проекта будет являться сеть искусственных каналов и прудов, которая позволит каждому домовладению получить собственную рекреационную зону на воде. Таким образом, на рынке недвижимости Москвы и московской области наблюдается оживление, о чем говорит наличие новых проектов строительства.
х.х.х. Характеристика сегмента строительства новых дорог и ремонта дорожных покрытий Вторым по объему потребления щебня и песка являются предприятия строительства и ремонта дорог. В связи с этим необходимо обратить внимание на проекты реконструкции и строительства дорог в Москве и Московской области. Росавтодор в хххх году планирует отремонтировать свыше х,х тысяч километров федеральных дорог, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства России Анатолий Чабунин на пресс-конференции в РИА Новости. "У нас увеличены объемы ремонта и капитального ремонта. Это связано с тем, что правительство выделило большее финансирование на эти цели, нежели в хххх году. Мы планируем в хххх году капитально отремонтировать свыше х,х тысяч километров федеральных дорог", - сказал он. На следующий год также запланирована большая программа по строительству сельских дорог. С хххх года начинается работа в рамках федерального дорожного фонда. В хххх году планируется построить на селе более ххх километров дорог с твердым покрытием. Также в хххх году Росавтодор продолжит заниматься комплексным обустройством дорог. В соответствии с данными, размещенными на сайте Росавтодор, в настоящее время ведутся работы реконструкции и строительства дорог общей протяженностью ххх,хх км или хххх погонных метров. Полный список объектов представлен в приложении. Таким образом, работы по строительству и ремонту автодорог в России, в особенности вблизи Москвы и Московской области ведутся ежегодно, что говорит о востребованности нерудных строительных материалов на рынке. х.х.х. Прогнозный объем развития рынка В настоящее время объем рынка нерудных строительных материалов в РФ оценивается экспертами рынка в хх,хх млрд. рублей. Спрос на нерудные строительные материалы зависит от развития строительной индустрии, а также иных отраслей экономики, обслуживающих предприятия добычи. В связи с тем, что рынок строительства недвижимости растет, а также с ростом объемов ремонта и строительства дорог в Москве и московской области, отмечаем, что рынок нерудных строительных материалов также продолжит свой рост.
Данные для расчета CAGR: Первоначальное значение объемов производства х,хх Конечное значение объемов производства хх,хх Число лет х CAGR (%): х,хх% Таблица х. «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста объемов производства» Таким образом, среднегодовой темп прироста объемов производства составляет х,хх%. Используя данное значение, рассчитаем прогнозные объемы нерудных строительных материалов в хххх - хххх годах. Прогнозный объем производства, Год млрд.рублей хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх Таблица х. «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей» Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма хх. «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей»
Таким образом, при сложившихся тенденциях развития рынка нерудных строительных материалов к хххх году прогнозный объем производства составит хх,хх млрд. руб. х.х.х. Описание основных игроков рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области Ведущими игроками рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области являются следующие предприятия: 1. ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат» 2. ЗАО «Богаевский карьер» 3. ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов» 4. ЗАО «Мансуровское карьероуправление» 5. ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов» ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат» расположен в п. Сычёво Волоколамского района Московской области. Сырьевой базой комбината является «Сычевское» песчано-гравийно- валунное месторождение, которое расположено в хх км к западу от г. Москвы на территории Волоколамского и Рузского районов Московской области. Производство двух дробильно-сортировочных фабрик позволяет перерабатывать песчано-гравийную смесь и выпускать следующую продукцию: 1. щебень гравийный фр.х-ххмм,хх-ххмм, 2. гравий фр.х-ххмм, 3. песок строительный Мк.х,х-х,хмм , х,х-х,хмм, 4. валун до ххххмм. В состав СПТК входят: дробильно-обогатительная фабрика, дробильно- сортировочная фабрика, погрузо-разгрузочный цех и другие вспомогательные цеха. Численность коллектива – более х ххх человек. Общий объем поставляемой нерудной продукции составляет более х млн. мх в год. Запасы песчано-гравийной смеси составляют более хх млн. мх. Выпускаемая продукция по своим технологическим и качественным свойствам соответствует мировым стандартам и пользуется устойчивым спросом на строительном рынке, как у отечественных, так и у иностранных строительных фирм, ведущих работы на территории г. Москвы и Московской области. С использованием сычевского щебня и песка в г. Москве построен каждый третий жилой дом, мемориал на Поклонной Горе, Храм Христа
Спасителя, МКАД, Манежная площадь, здание Сбербанка РФ, строится «Сити-центр», третье бетонное кольцо. Богаевский песчано-гравийный карьер — мощное горнодобывающее предприятие в Московской области с передовой технологией добычи и переработки сырья. Объём запасов: по результатам геологической разведки карьер может успешно функционировать более хх лет. На карьере сооружены четыре дробильно-сортировочных фабрики, построена подъездная дорога, линия электропередачи, мощная трансформаторная подстанция для двух самых крупных в Московской области шагающих экскаваторов. Для работы в карьере используют не мало специальной техники: БелАЗы, краны, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры. На карьере внедрены новые технологии ведения горных работ: отработка месторождения фронтальными забоями, бестранспортная система вскрытия запасов полезного ископаемого, добыча обводненных запасов шагающим экскаватором ЭШ-хх/хх и т.д. Применение: карьер обеспечивает сырьем значительную часть строительного комплекса города Москвы и Московской области. ООО "Орешкинский КНСМ" пущен в эксплуатацию в хххх. Предприятие создано на основание решение учредителей, оформленного учредительным договором. Расположен в ххкм от ж/д. станции Тучкова. Производительность предприятия составляет ххххтыс. м. куб. нерудных материалов из них хххтыс. м. куб. песка. Основными потребителями продукции комбината является строительные объекты Москвы и Московской области. ЗАО «Мансуровское карьероуправление» расположено в Московской области. Карьероуправления введено в эксплуатацию в хххх Проектная мощность хххмЗ нерудных материалов. За время эксплуатации проведена реконструкция ДСФ и освоены новые технологические линий: производства песка-х фракции от х до хмм; производство товарного бетона, бетона стеновых блоков, сухих смесей, тротуарной плитки. Мощность по производству нерудных материалов составляет хххххххмЗ.
Открытое Акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» - один из ведущих производителей нерудных строительных материалов для объектов строительства Москвы и Московской обл. Создано в хххх году. Одно из старейших предприятий в Рузском районе. В хххх году комбинат получил сертификат соответствия системы менеджмента качества при производстве нерудных материалов. Производит ххх тыс. мЗ нерудных материалов в год. Таким образом, производственные мощности ведущих производителей нерудных строительных материалов позволяют удовлетворить потребности рынка на хх%. Оставшаяся часть спроса покрывается небольшими компаниями Москвы и Московской области, а также производителями из других регионов. С повышением объемов спроса в соответствии с прогнозом роста рынка на х,х млн. куб.м. возникает дефицит нерудных строительных материалов. Таким образом, на рынке возникает дефицит нерудных строительных материалов в размере хх% от существующих объемов производства компаний, работающих на рынке. х.х. Прогноз объемов продаж Для обоснования эффективности данного проекта необходимо спрогнозировать объемы продаж нерудных строительных материалов. В настоящее время предприятие добывает и продает от хххх до хххх куб. м щебня в сутки, соответственно объем выручки в месяц составляет около хх ххх ххх рублей. Цель данного проекта увеличение объема добычи и продаж до хххх куб. м щебня в сутки. Для обоснования данных объемов добычи предприятием проведена предварительная работа по заключению договоров на увеличение объемов поставок продукции карьера со следующими компаниями: 1. Договор на поставку нерудных строительных материалов для строительства автобана Мх Урал (www.avtoban.ru) – объем поставок хх тысяч куб. м щебня в месяц; общая протяженность строительства дороги – хх км; 2. Договор на поставку щебня и песка в ИжТрансСтрой – хх тыс. куб.м. в мес.; 3. ООО «Самори» - объем закупок хх ххх куб. м в месяц;
4. ООО «Боуфест» - объем закупок хх ххх куб. м в месяц; (хх) 5. Аэродром Быково – хх ххх - хх ххх куб. м в месяц; 6. ООО «БетонСтрой» - хх ххх - хх ххх куб. м в месяц; 7. Группа компаний Валерия - хх ххх - хх ххх куб. м в месяц; 8. Племхоз Раменское – х ххх – хх ххх куб. м в месяц. 9. Трансрегионстрой; в настоящее время компания закупает хх ххх куб. м в месяц; 10. Группа компаний ОСА – объем закупок хх ххх куб. м в месяц; 11. Региональные компании (Коломенский район, Егорьевский район, Подольский район); 12. СУ-ххх – в настоящее время планируется хх ххх куб. м в месяц. Суммарный объем закупок по заключенным контрактам и по предв рительным договоренностям составляет: ххх – ххх тыс. куб. м. в мес., что составляет от х ххх до х ххх куб. м. в день. Таким образом, существующий спрос и договоренности с заказчиками превышают потребности Коломенского щебеночного завода на хх% - что является очень сильным запасом прочности и снижает риски реализации проекта. х.х. Основные выводы маркетингового анализа Проведенный анализ рынка нерудных материалов позволяет сделать следующие выводы. Рынок нерудных строительных материалов восстанавливается вслед за восстановлением рынка строительства недвижимости и дорого. Прогноз роста рынка нерудных строительных материалов позволяет сделать вывод о том, что объемы рынка Москвы и московской области в хххх году составят хх,хх млрд. рублей. При этом рост объема рынка в денежном выражении будет происходить за счет увеличения потребности в нерудных строительных материалах, основную долю которых составляет щебень, а также за счет роста цен на нерудные строительные материалы. Рост объемов производства будет сопровождаться увеличением объемов добычи щебня и песка уже работающими на рынке предприятиями.
Новые игроки на рынок Москвы и Московской области заходят редко, так как вход ограничен количеством разработанных карьеров, логистическими проблемами в отрасли и перегруженностью железных дорог, большими капиталовложениями на этапе создания предприятия. С ростом объемов спроса на рынке строительных нерудных материалов уже в хххх году на х,хмлн. куб.м., на рынке возникает дефицит нерудных строительных . Таким образом, увеличение объемов добычи анализируемым предприятием следует считать целесообразным, в силу растущего спроса со стороны потребителей, возникновением дефицита на рынке в размере хх% и имеющимися ограничениями для быстрого входа на рынок новых игроков. ПСК «Коломенский щебеночный карьер» обладает следующими преимуществами по сравнению с конкурентами: 1. широкий ассортимент материалов 2. большой опыт работы в сфере продаж 3. гибкая система скидок 4. работа по системе «индивидуальный менеджер» 5. поставки от нулевого цикла до завершения строительства 6. ближайший к Москве карьер (удаленность от Москвы всего хх км) 7. заключенные предварительные договоры и устные договоренности на поставку нерудных строительных материалов в объеме от ххх – ххх тыс. куб. м. в мес. Для достижения поставленных целей предприятию необходимо увеличить количество единиц автотранспорта для увеличения объемов перевозок. В случае получения финансирования (кредит) предприятие увеличит объемы добычи в х раза. Сравнительная таблица представлена ниже. Дополнительный Объем доход от добычи Выручка, доставки щебня, куб. руб. в продукции до м в сутки месяц покупателя, руб. Показатели предприятия в настоящий момент х ххх -х ххх хх ххх ххх
Показатели предприятия после получения кредита хххх-хххх хх-хх ххх ххх хх ххх ххх Таблица хх. «Сравнительная таблица показателей предприятия до и после проекта»
х. Инвестиционный план х.х. Объем инвестиций В рамках рассматриваемого проекта предполагается использование в качестве источников финансирования кредитные ресурсы коммерческого банка. Общая сумма привлекаемого кредита составляет ххх ххх ххх рублей. № пп Наименование оборудования Цена, рубли Количество Итого х Основное оборудование ххх ххх ххх,хх х Автомобили скания самосвал х*х х ххх ххх,хх хх ххх ххх ххх,хх х Автомобили скания тягач х*х х ххх ххх хх ххх ххх ххх,хх Экскаваторы вольво объем ковша х х,х куб м х ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх х Бульдозеры каматсу хх ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх х Самосвалы терекс (или вольво) хх ххх ххх,хх х ххх ххх ххх,хх Погрузчики вольво объем ковша х х куб.м. х ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх х Полуприцепы самосвалы podex х ххх ххх,хх хх хх ххх ххх,хх Достройка завода по х переработке минеральной муки хх ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх Офисная техника, столы, х стулья, и т.д. хххххх х ххх ххх,хх Итого ххх ххх ххх,хх Таблица хх. «Оборудование предприятия» Общая сумма затрат на закупку оборудования (автомобилей и экскаваторов) составляет ххх ххх ххх рублей. Основное оборудование подобрано с учетом технологии добычи и доставки щебня и песка. хх ххх ххх рублей планируется потратить на завершение строительства завода по переработке минеральной муки. Кроме того, для оснащения рабочих мест сотрудников в офисе необходимо закупить офисное оборудование и мебель. Сумма затрат на этот вид оборудования составит ххх ххх руб. Общая сумма инвестиций в проект составит ххх ххх ххх рублей. В соответствии с произведенными расчетами денежных средств на пополнение оборотных средств не требуется.
х.х. Структура инвестиций На основе суммы инвестиционных затрат проанализируем структуру инвестиций в проект. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма хх. «Структура затрат на оборудование» хх% затрат на закупку оборудования приходится на основное оборудование. Из них хх,хх% приходится на закупку самосвалов Скания х*х. х,хх% приходится на достройку завода по переработке минеральной муки. х.х. Календарный план работ по проекту Комплекс работ, которые планируется провести для организации предприятия по производству мясных чипсов, представлен в таблице ниже. Календарный план проекта х месяц х месяц х месяц Итого Закупка оборудования Подбор персонала Таблица хх. «Календарный план реализации проекта» Общий фонд времени на работы по закупке оборудования и набора персонала составляет х месяца.
х.х. Календарный инвестиционный план Инвестиционные затраты осуществляются предприятием неравномерно, это связано с графиком оплаты оборудования (условия оплаты предусмотрены контрактами на поставку оборудования. Графики инвестиционных затрат представлен на диаграмме ниже. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма хх. «График инвестиционных затрат»
х. Финансовый план Описание методологии расчетов. Для оценки финансовой эффективности инвестиционного проекта разработчики пользуются определенной системой показателей, рассчитанных за определенный период работы проекта. Финансовый план проекта составлен на перспективу двух лет с начала эксплуатации оборудования, исходя из среднеотраслевого периода окупаемости долгосрочных вложений. Выбранная нами система показателей является международной и универсальной для оценки всех типов инвестиционных проектов. Она также рекомендована для оценки инвестиционных проектов, проводимых Всемирным Банком (World Bank) во всем мире. Финансовый анализ проекта необходим для оценки финансовой эффективности вложений денежных средств в проект. Необходимо убедиться, что вложение средств в проект является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих средств. Простейшими альтернативами можно считать следующие:  отказ от участия в проекте (в этом случае предприятие не получит ничего и ничего не потеряет);  использование денежных средств для получения гарантированного среднего дохода, например, путем вложения денег в банк под проценты. Как минимум, эти две простейшие альтернативы должны быть учтены при анализе финансовой эффективности проекта. В нашем случае мы оцениваем условную возможность альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которую мы принимаем равной хх% годовых. Кроме того, эффект от проекта, в соответствии с методикой, мы измеряем как разницу между денежными потоками в ситуациях «с проектом» и «без проекта». Все расчеты по данному проекту ведутся в базисных (очищенных от инфляции) ценах. Это облегчит восприятие расчетных данных по проекту. «Руководство по проектному анализу (Guide to Project Analysis)», распространяемое Институтом Экономического Развития Всемирного Банка, также рекомендует использовать постоянные цены, очищенные от инфляции (см. п. V.х.g «Руководства»). Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного проекта, то есть в расчет берутся только «живые» деньги, реально оборачивающиеся на протяжении всего срока реализации проекта. Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков).
Прирост чистых выгод Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в нашем случае чистые выгоды без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта предприятие не получило бы никаких денег). Срок окупаемости: Продолжительность периода от момента приведения до момента окупаемости. Момент окупаемости - значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV), при котором тот становится из отрицательного положительным. Накопленное сальдо от производственной деятельности: Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не берутся капитальные затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной стоимости. х.х. План доходов х.х.х. Цены на продукцию Список производимой продукции Цена, руб. Щебень хххр. Песок хххр. Доставка хх ххх хххр. Количество автомобилей (самосвалы) хх Количество автомобилей (тягачи с полуприцепом) хх Стоимость доставки (самосвалы), руб. за автомобиль в сутки хх ххх Стоимость доставки (тягачи с полуприцепом), руб. за автомобиль в сутки хх ххх Таблица хх. «Цены на производимую продукцию» Продукция, производимая на предприятии, будет разделена на две крупные группы, показатели по которым взяты в основу расчетов в данном проекте. Дополнительный доход предприятие получает от доставки продукции до клиента. Расчет цен на доставку продукции до покупателей ведется на основе цен на транспортные расходы в регионе. Цены, указанные в таблице основываются на анализе средних цен на рынке нерудных строительных материалов. На этапе проектирования предполагается, что предприятие будет работать по хх часов в сутки, соответственно продолжительность рабочей смены также будет составлять хх часов.
Также предполагается, что продолжительность месяца составит хх рабочих дней. х.х.х. Максимальный объем продаж Количество отгружаемой Список производимой продукции продукции в день, куб. м Щебень хххх Песок хххх Итого х ххх Таблица хх. «Максимальный объем производства, упаковок в день» Максимальная выручка по Список производимой продукции данной продукции в день Щебень х ххх хххр. Песок ххх хххр. Итого х ххх хххр. Таблица хх. «Максимальный объем выручки в день, руб.» Максимальный объем продаж щебня в день составляет хххх куб.м в день, что в стоимостном выражении составляет х ххх ххх руб. Максимальный объем продаж песка в день составляет хххх куб.м в день, что в стоимостном выражении составляет ххх ххх рублей. Сумма доставки в день составляет с учетом максимального объема продаж хх ххх ххх рублей. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма хх. «Структура максимального объема продаж по каждому виду продукции, в день»
х.х.х. Прогноз загрузки предприятия Максимальное выручка по Список производимой данной х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес продукции продукции в день Щебень х ххх хххр. хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% Песок ххх хххр. хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% Средний процент загрузки х ххх хххр. хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень хх% хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% Песок хх% хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх%
Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Таблица хх. «Средний процент загрузки оборудования, %». Прогноз производства, % от максимально возможной 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 мес мес. мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Диаграмма хх. «Динамика загрузки в % от максимально возможной» Как видно из таблицы и диаграммы процент загрузки предприятия плавно увеличивается, начиная с шестого месяца.
Первые три месяца идут работы по установке оборудования, набору и обучению персонала, косметическому ремонту (Более детальная информация о том, какие работы необходимо проделать в первые три месяца смотрите в разделе инвестиционный план) Предполагается, что те маркетинговые и рекламные инициативы, которые заложены в инвестиционных затратах смогут обеспечить первоначальный уровень загрузки в районе хх% от максимальных мощностей производства. При этом через хх месяцев после старта проекта предприятие выйдет на уровень загрузки в районе ххх % от максимального. х.х.х. Прогноз объемов продаж Объем продаж Статья доходов при ххх% загрузке х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статья доходов х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз объемов продаж каждого вида продукции, руб.» Часть х
Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов Итого: Щебень х ххх ххх хххр. Песок ххх ххх хххр. Оплата доставки х ххх ххх хххр. Итого х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз объемов продаж каждого вида продукции, руб.» Часть х
Прогноз доходов, руб. 120 000 000р. 100 000 000р. 80 000 000р. 60 000 000р. 40 000 000р. 20 000 000р. 0р. 2 мес. 1 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес Диаграмма хх. «Прогноз доходов, руб.» Диаграмма хх. «Структура доходов предприятия, %» Как показывает диаграмма, наибольший доход предприятие получает от продажи щебня – хх%, второе место принадлежит выручке от продажи услуг по доставке продукции до клиента - хх%.
х.х. План расходов х.х.х. Переменные расходы Переменные расходы предприятия состоят из следующих затрат: 1. Затраты на добычу щебня; 2. Затраты на добычу песка; 3. Расходы на топливо. Стоимость добычи щебня и песка рассчитываются исходя из норм затрат на х кубический метр щебня и песка. Стоимость добычи, руб. за Список продаваемой продукции х куб.м. Щебень ххх,хх Песок хх,хх Таблица хх. «Стоимость добычи щебня и песка, руб. за х куб.м» Затраты на топливо рассчитываются исходя из нормы расходования топлива на х автомобиль – хххх рублей в сутки. Расчет стоимости топлива, руб. Стоимость топлива на х автомобиль в сутки, руб. хххх Количество автомобилей хх Итого стоимость топлива при максимальной загрузке, руб. х ххх ххх Таблица хх. «Стоимость топлива, руб.» Так же к переменным расходам относятся коммерческие расходы и такая статья расходов – как прочие расходы, которые рассчитываются как х% от всех остальных расходов. Коммерческие расходы рассчитываются в размере х% от объема продаж. Коммерческие расходы, % от объема продаж х% Прочие расходы, % от всех остальных расходов х% Таблица хх. «Параметры для расчета коммерческих и прочих расходов» х.х.х. Постоянные расходы К постоянным расходам предприятия относятся следующие статьи затрат:  Заработная плата постоянная,  Коммунальные платежи.
Заработная Штатная единица Количество Итого з/п плата Генеральный директор ххххх х хх хххр. Главный бухгалтер ххххх х хх хххр. бухгалтер ххххх х хх хххр. Специалист по снабжению ххххх х хх хххр. Главный инженер ххххх х хх хххр. Рабочие ххххх хх х ххх хххр. Водитель ххххх ххх х ххх хххр. Итого: хх хххр. ххх х ххх хххр. Таблица хх. «Штатное расписание административных работников». Стоимость коммунальных платежей составляет хх ххх руб.
х.х.х. Прогноз расходов Расходы при Статьи расходов ххх% загрузке х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х
Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х
Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х
Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х Прогноз расходов в руб. в месяц 35 000 000р. 30 000 000р. 25 000 000р. 20 000 000р. 15 000 000р. 10 000 000р. 5 000 000р. 0р. 2 мес. 1 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес Диаграмма хх. «Прогноз расходов в руб. в месяц»
Диаграмма хх. «Структура затрат предприятия, %» Максимальную долю в текущих расходах предприятия занимают расходы на добычу щебня и составляют хх%.
х.х. Налоговые выплаты х.х.х. Налоговые ставки В соответствии с действующим законодательством РФ налоговые ставки, принятые в проекте, представлены в таблице ниже. Частота Налоговые ставки: % База для уплаты начисления Ставка налога ЕСН хх% ФОТ ежемесячно х раз в Ставка налога на имущество х,х% Имущество на балансе квартал Ставка НДС хх% Облагаемая НДС выручка ежемесячно Ставка налога на добычу полезных Сумма выручки за вычетом ископаемых х,х% ндс ежемесячно Ставка налога на прибыль,% в мес. хх% Прибыль ежемесячно Таблица хх. «Налоговые ставки» Расчеты показывают, что ежемесячные налоговые выплаты находятся в диапазоне от хх ххх ххх руб. до хх ххх ххх руб. При этом доля налогов в выручке находится в диапазоне от хх% до хх%. Диаграмма хх. «Структура налоговых выплат, %» Максимальная доля в общей сумме налоговых выплат приходится на НДС, составляя хх%.
х.х.х. Прогноз налоговых выплат Налоги х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз налоговых выплат в руб. в месяц» Часть х
Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. х ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз налоговых выплат в руб. в месяц» Часть х
Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес Итого: ЕСН х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на имущество ххх хххр. хх ххх хххр. НДС хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз налоговых выплат в руб. в месяц» Часть х Диаграмма хх. «Динамика доли налогов в выручке, %»
х.х. Расчет амортизации В данных расчетах принято, что срок амортизации активов составит х лет. При этом ежемесячно будет списываться х/хх от стоимости имущества на балансе. Таким образом, ежемесячное уменьшение стоимости имущества на балансе предприятия будет составлять хх ххх ххх руб. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в месяц 700 000 000р. 600 000 000р. 500 000 000р. 400 000 000р. 300 000 000р. 200 000 000р. 100 000 000р. 0р. 2 мес. 1 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес Диаграмма хх. «Расчет стоимости имущества на балансе и амортизации, руб. в месяц»
х.х. Прогноз движения денежных средств х.х.х. Денежные потоки от основной деятельности Месячные Основная деятельность Показатели при х мес х мес. х мес х мес х мес х мес ххх% загрузке Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх ххх,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. НДС х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная деятельность х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от основной деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. НДС х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Основная деятельность Итого: Поступления от основной деятельности х ххх ххх ххх,ххр. Щебень х ххх ххх ххх,ххр. Песок ххх ххх ххх,ххр. Оплата доставки х ххх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС ххх ххх ххх,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности х ххх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня х ххх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи песка хх ххх ххх,ххр. Заработная плата ххх ххх ххх,ххр. Расходы на топливо ххх ххх ххх,ххр. Коммунальные платежи х ххх ххх,ххр. Коммерческие расходы хх ххх ххх,ххр. Прочие расходы хх ххх ххх,ххр. Налоги: х ххх ххх ххх,ххр. ЕСН ххх ххх ххх,ххр. Налог на имущество хх ххх ххх,ххр. НДС ххх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых ххх ххх ххх,ххр. Налог на прибыль ххх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности х ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
х.х.х. Денежные потоки от инвестиционной деятельности Начальные Инвестиционная деятельность х мес х мес. х мес х мес х мес х мес значения Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Оборотные средства хр. хр. хр. хр. Возврат инвестиций хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх ххх -х ххх ххх Сальдо накопленным итогом хххр. хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх ххх Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х
Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность Итого: Поступления от инвестиционной деятельности хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности Сальдо накопленным итогом Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть хх
х.х.х. Денежные потоки от финансовой деятельности Расчет процентов по кредиту В данном проекте предполагается в качестве источника финансирования инвестиций привлечение кредитных средств коммерческого банка. Для расчета денежного потока от финансовой деятельности проведем расчет стоимости кредита. Показатель Значение Сумма кредита, руб. ххх ххх ххх,хх Ставка кредита хх% Срок кредитования, мес. хх Месяц начала уплаты процентов х Количество месяцев каникул для уплаты тела долга х Таблица хх. «Параметры кредита» На основании параметров рассчитаны проценты по кредиту, при этом проценты начислялись простые, начисление производилось на остаток долга. Расчет процентов по кредиту представлен в Приложении. Общая сумма денежных средств, подлежащих уплате за пользование кредитом, составит ххх ххх ххх рублей.
Финансовая деятельность х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Поступления ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности ххх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х
Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х
Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -хх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Поступления хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х
х.х.х. Сальдо денежных потоков х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр. Итого поступлений хр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х
хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х
Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х
Диаграмма хх. «Денежный поток проекта, руб. в месяц»
х.х. Прогноз прибылей и убытков х.х.х. Прогноз прибыли и убытков Месячные Статьи отчета о Показатели х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес прибылях и убытках при ххх% загрузке Выручка ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. имущество ЕСН хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. накопленным итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль ххх ххх ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. накопленным итогом хххр. Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
Статьи отчета о хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. накопленным итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. накопленным итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
Статьи отчета о хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль х ххх ххх х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. накопленным итогом хххр. Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о прибылях и хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. прибыль Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
Статьи отчета о прибылях и хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. прибыль Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на имущество ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
Диаграмма хх. «Динамика чистой прибыли, руб. в месяц»
х. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта х.х. Точка безубыточности Исходя из данных прогноза расходов, рассчитаем точку безубыточности. Значение при Параметры х% хх% хх% хх% хх% ххх% загрузке Выручка ххх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Постоянные расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальн ые платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Амортизаци я хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные расходы хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерчески е расходы х ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица хх. «Расчет точки безубыточности». Расчет точки безубыточности показывает, что уровень, когда предприятие выходит в прибыль соответствует загрузке в хх%, что эквивалентно ежемесячному объему продаж в размере хх ххх ххх руб. При этом, операционный рычаг составляет хх%, то есть при увеличении выручки на ххх рублей прибыль увеличится на хх рублей.
Диаграмма хх. «Расчет точки безубыточности в % от загрузки» Количество Точка безубыточности, количество ежедневного объема производимой производства продукции, штук в день Щебень ххх Песок ххх Итого: х ххх Таблица хх. «Точка безубыточности, рассчитанная в количестве ежедневных продаж по видам продукции». х.х. Анализ чувствительности Анализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта. Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций). Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений хх%. Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг (хх%).
Исходные/ Чистый дисконтированный доход Внутренняя Срок окупаемости, мес. результирующие (ЧДД), тыс. руб. норма показатели доходности, % Отклонения, тыс. Отклонения, % Отклонения, Отклонения, руб. мес. % Уровень отпускных цен х ххх ххх ххх,хх ххх% х,хх% х х% Объем продаж ххх ххх ххх,хх хх% хх,хх% х хх% Стоимость добычи ххх ххх ххх,хх хх% хх% х хх% Таблица хх1. «Сводный анализ чувствительности проекта» Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных показателей на хх%, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на х,хх%, срок окупаемости меняется на х и х месяца (х,х и хх% от исходного срока окупаемости). Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен – при изменении цены на хх%, ЧДД изменяется на х ххх,х млн. руб.
х. Качественный анализ рисков проекта В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов борьбы с ними. Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий. Неспецифические риски К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, законодательства и пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно. Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Организационные риски Среди рисков второй группы можно выделить следующие: № Описание Степень угрозы Метод борьбы Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам х По плану на реализацию Вероятность данного риска Минимизировать инвестиционного плана находится в прямой данную угрозу можно закладывается х месяца, в случае, зависимости от путем разработки если процесс введения в организационных усилий по подробного эксплуатацию оборудования и реализации проекта (набор календарного плана набора сотрудников для работы на сотрудников и ввод в и строгого закупаемых автомобилях эксплуатацию новых следования правилам затянется, то наиболее автомобилей) проджект- благоприятный момент выхода на менеджмента. рынок будет потерян, что приведет к трудноисправимым последствиям Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта х К данной группе относятся такие Вероятность нарушения Для минимизации риски, как изменение условий, договоренностей со стороны данных угроз стоимости и сроков оказания внешних участников проекта необходимо четко поставки материалов (услуг), невысока, поскольку со прописывать условий финансирования и пр. многими из них уже налажены обязательства могут привести к серьезным партнерские отношения и сторон и юридически проблемам на стадии реализации установлены личные связи. оформлять все проекта. договоренности. Таблица хх. «Анализ организационных рисков»
Маркетинговые риски К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта. Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие: № Описание Степень угрозы Метод борьбы Риски, связанные с действиями конкурентов Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта. х Выход на рынок Вероятность такого сценария Все компании, выходящие на новых игроков. находится на низком уровне в рынок, изначально находятся в связи с тем, что вход ограничен примерно равных условиях. В количеством разработанных конкурентной борьбе выиграет карьеров, логистическими компания, сумевшая обеспечить проблемами в отрасли и себя надежными каналами сбыта перегруженностью железных и грамотной маркетинговой дорог, большими политикой капиталовложениями на этапе создания предприятия. Переоценка Плана продаж Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту. х Переоценка спроса Вероятность данного риска Снизить последствия переоценки существует лишь в случае спроса можно с помощью реализации пессимистичного налаживания эффективных сценария развития экономики, каналов продаж, проведения снижения темпов роста продуманной маркетинговой строительства. стратегии. Однако основные тенденции текущего года свидетельствуют о постепенном выходе экономики из кризиса. х Неэффективность Вероятность этого риска низка, Основным методом снижения программы поскольку заниматься данного риска является продвижения продвижением продукции будут проведение дополнительных менеджеры, имеющие большой маркетинговых исследований и опыт работы на рынке. привлечение к проекту опытных специалистов для разработки и реализации маркетинговых мероприятий. Таблица хх2. «Анализ маркетинговых рисков» Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.
х. Финансовый анализ х.х. Расчет показателей продаж Показатели продаж: Точка безубыточности, % хх% Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж хх ххх ххх р. Операционный рычаг хх% Таблица хх. «Показатели продаж» Уровень, когда предприятие выходит в прибыль соответствует загрузке в хх%, что эквивалентно ежемесячному объему продаж в размере хх ххх ххх руб. х.х. Расчет показателей основной деятельности Средние значения Показатели основной деятельности по проекту Объем продаж, в мес. ххх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Таблица хх. «Показатели основной деятельности» При среднем ежемесячном объеме продаж ххх ххх ххх руб. чистая прибыль достигает значения хх ххх ххх руб., а денежный поток при этом равен хх ххх ххх руб.
Диаграмма хх. «Показатели основной деятельности, руб. в месяц» х.х. Расчет показателей рентабельности Средние значения по Показатели рентабельности: проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Таблица хх. «Показатели рентабельности» Показатели рентабельности подтверждают состоятельность проекта и превышают среднеотраслевые показатели рентабельности.
х. Инвестиционный анализ х.х. Срок окупаемости проекта Срок окупаемости проекта составляет хх месяцев, при этом дисконтированный срок окупаемости – хх месяцев. Движения денежных х мес х мес. х мес х мес х мес х мес средств инвестора Выбытия ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хр. хр. хр. Поступления хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Движения денежных х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица хх. «Движение денежных средств инвестора» Часть х
Движения денежных средств хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Движения денежных средств инвестора хх мес хх мес Итого: Выбытия ххх ххх хххр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Движение денежных средств инвестора» Часть х
х.х. Чистый дисконтированный доход Для расчета чистого дисконтированного дохода были использованы следующие параметры и допущения:  Ставка дисконта равна хх% в год (х,х% в мес.)  Период прогноза составляет хх месяцев.  Постпрогнозный период начинается с хх месяца  В постпрогнозном периоде используем ставку дисконта в размере хх% Чистый дисконтированный поток проекта составляет ххх ххх ххх руб. Диаграмма хх. «Дисконтированный денежный поток, руб.» х.х. Показатели доходности проекта Показатели доходности данного проекта равны: Внутренняя норма доходности проекта – хх %; Индекс доходности за период прогноза – х,хх; Индекс доходности по проекту в целом – х.
хх. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта Сводные показатели проекта представлены в таблице ниже. Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % хх% Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж хх ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,хх Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. ххх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза х,хх Таблица хх. «Показатели эффективности проекта» Ключевыми факторами влияющими на инвестиционную и кредитную привлекательность данного проекта являются: Превышение спроса на продукцию над производственными мощностями завода на хх% - что значительно снижает риски реализации данного проекта: Суммарный объем закупок по заключенным контрактам и по предварительным договоренностям составляет: ххх – ххх тыс. куб. м. в мес., что составляет от х ххх до х ххх куб. м. в день. Производственная мощность завода составляет х – х тыс. куб. м. в мес.
Таким образом, существующий спрос и договоренности с заказчиками превышают потребности Коломенского щебеночного завода на хх% - что является очень сильным запасом прочности и снижает риски реализации проекта. Существенное увеличение величины операционного денежного потока проекта при закупке дополнительного автотранспорта за счет кредитных средств на хх – хх млн. рублей в мес. – что значительно повышает финансовую устойчивость проекта. На хх – хх млн. руб. увеличатся поступления от продажи щебня – за счет того, что будет свой транспорт для дофставки заказчикам и на хх – хх млн. руб. в мес. будут оказаны услуги по доставке щебня. В качестве залога будут выступать основные средства предприятия, справедливая стоимость которых в сумме х млрд. хх млн. руб. ед. измерения Наименование в млн. руб Запас твердых полезных ископаемых на хх.хх.ххххг. – х,ххх млн.м³. запас категории А х,ххх* (К=х,х) *х,х€)*хх,х) - хх% = ххх Стоимость цеха по переработке минеральной муки выполн. хх% хх от общей стоимости цеха Стоимость основных средств хх Стоимость завода по переработке щебня ххх Стоимость ремонтной базы хх Стоимость цеха по переработке камня хх Стоимость административных зданий хх В собственности земля хх га. * х млн. руб хх Итого х ххх
Приложение х Основные средства ПСК «Коломенский щебеночный карьер»
Приложение х Расчет платежей по кредиту Месяц по порядку х х х х х х х х х хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх
Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх Итого Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх х,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх х ххх ххх ххх,хх

More Related Content

PPTX
Integration presentation
byUrmila Bhardwaj
 
PDF
Демоверсия бизнес план карьер по добыче НСМ
byolegudobno
 
PDF
Демоверсия бизнес план гранитного карьера
byolegudobno
 
PDF
Бизнес-план добыча золота
byolegudobno
 
PDF
Демоверсия бизнес план животноводческой фермы
byolegudobno
 
PDF
Демоверсия бизнес план производство ссс
byolegudobno
 
PDF
17 принципов создания идеальной дизайн-концепции от Назира Хасавова, арт-дире...
byEkaterina Pavlova
 
DOC
Бизнес план карьер по добыче щебня и песка
byolegudobno
 
Integration presentation
byUrmila Bhardwaj
 
Демоверсия бизнес план карьер по добыче НСМ
byolegudobno
 
Демоверсия бизнес план гранитного карьера
byolegudobno
 
Бизнес-план добыча золота
byolegudobno
 
Демоверсия бизнес план животноводческой фермы
byolegudobno
 
Демоверсия бизнес план производство ссс
byolegudobno
 
17 принципов создания идеальной дизайн-концепции от Назира Хасавова, арт-дире...
byEkaterina Pavlova
 
Бизнес план карьер по добыче щебня и песка
byolegudobno
 

Similar to Бизнес план карьер по добыче песка и щебня

PDF
Бизнес план завод производства жби
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план кирпичный завод
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цементный завод (производство цемента)
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план бетонный завод
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план крс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план молочной фермы
byolegudobno
 
PDF
цементный завод
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цветочный магазин
byolegudobno
 
DOC
Бизнес план Производство Гранита
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
DOC
Бизнес план Производство шлакоблоков
byolegudobno
 
PDF
бизнес план завод жби
byolegudobno
 
DOCX
Шаблон бизнес-плана стройматериалов
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план кафе
byolegudobno
 
DOC
Бизнес план деревообработки
byolegudobno
 
DOC
Бизнес план Производство изделий из дерева
byolegudobno
 
PDF
бизнес план жби цифры изменены
byolegudobno
 
PDF
бп жби 04.05_2_ для кредита. вэб 100 млн руб
byolegudobno
 
PDF
бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби
byolegudobno
 
Бизнес план завод производства жби
byolegudobno
 
Бизнес план кирпичный завод
byolegudobno
 
Бизнес план цементный завод (производство цемента)
byolegudobno
 
Бизнес план бетонный завод
byolegudobno
 
Бизнес план крс
byolegudobno
 
Бизнес план молочной фермы
byolegudobno
 
цементный завод
byolegudobno
 
Бизнес план цветочный магазин
byolegudobno
 
Бизнес план Производство Гранита
byolegudobno
 
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
Бизнес план Производство шлакоблоков
byolegudobno
 
бизнес план завод жби
byolegudobno
 
Шаблон бизнес-плана стройматериалов
byolegudobno
 
Бизнес план кафе
byolegudobno
 
Бизнес план деревообработки
byolegudobno
 
Бизнес план Производство изделий из дерева
byolegudobno
 
бизнес план жби цифры изменены
byolegudobno
 
бп жби 04.05_2_ для кредита. вэб 100 млн руб
byolegudobno
 
бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби
byolegudobno
 

Бизнес план карьер по добыче песка и щебня

  • 1.
    БИЗНЕС ПЛАН Карьер подобыче щебня и песка Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplanх.ru Тел.: (ххх) ххх хх хх E-mail: vip@bizplanх.ru Москва хххх год.
  • 2.
    Содержание Х. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................................... 4 Х.Х. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.................................................................................................................. 4 Х.Х. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ .......................................................................................................................................... 4 Х.Х. ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ..................................................................................................................................... 7 Х.Х. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.............................................................................................................................. 7 Х. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА .................................................................................................................... 9 Х.Х. ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА, ФОРМЫ УЧАСТИЯ В НЕМ, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СХЕМЫ ............................................... 9 х.х.х. Описание существующего предприятия ...................................................................................................... 9 х.х.х. Анализ местоположения предприятия ...................................................................................................... 13 Х.Х. ЦЕЛИ БИЗНЕСА: ДОЛИ РЫНКА, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......... 14 Х. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ............................................................................................................................. 15 Х.Х. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ......................................................... 15 х.х.х. Объем и структура рынка в натуральном и стоимостном выражении ............................................... 15 х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении ....................................................................... 16 х.х.х. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................................................ 19 Х.Х. АНАЛИЗ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................... 21 х.х.х. Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области ........................... 21 х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении ....................................................................... 22 х.х.х. Мониторинг рынка недвижимости Москвы и Московской области ...................................................... 23 х.х.х. Характеристика сегмента строительства новых дорог и ремонта дорожных покрытий ............... 28 х.х.х. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................................................ 28 х.х.х. Описание основных игроков рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области ................................................................................................................................................................... 30 Х.Х. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ................................................................................................................................. 32 Х.Х. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА .............................................................................................. 33 Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН .............................................................................................................................. 36 Х.Х. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ............................................................................................................................................ 36 Х.Х. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ..................................................................................................................................... 37 Х.Х. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ ............................................................................................................ 37 Х.Х. КАЛЕНДАРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ............................................................................................................ 38 Х. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН .......................................................................................................................................... 39 Х.Х. ПЛАН ДОХОДОВ ..................................................................................................................................................... 40 х.х.х. Цены на продукцию ...................................................................................................................................... 40 х.х.х. Максимальный объем продаж .................................................................................................................... 41 х.х.х. Прогноз загрузки предприятия ................................................................................................................... 43 х.х.х. Прогноз объемов продаж ............................................................................................................................ 45 Х.Х. ПЛАН РАСХОДОВ ................................................................................................................................................... 48 х.х.х. Переменные расходы .................................................................................................................................... 48 х.х.х. Постоянные расходы ................................................................................................................................... 48 х.х.х. Прогноз расходов .......................................................................................................................................... 50 Х.Х. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ......................................................................................................................................... 55 х.х.х. Налоговые ставки......................................................................................................................................... 55 х.х.х. Прогноз налоговых выплат .......................................................................................................................... 56 Х.Х. РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ......................................................................................................................................... 59 Х.Х. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ........................................................................................................... 60 х.х.х. Денежные потоки от основной деятельности ......................................................................................... 60 х.х.х. Денежные потоки от инвестиционной деятельности ............................................................................ 69 х.х.х. Денежные потоки от финансовой деятельности .................................................................................... 73 х.х.х. Сальдо денежных потоков .......................................................................................................................... 77 Х.Х. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ .......................................................................................................................... 81
  • 3.
    х.х.х. Прогноз прибылии убытков ........................................................................................................................ 81 Х. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА .......................................................... 86 Х.Х. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ..................................................................................................................................... 86 Х.Х. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................................... 87 Х. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА .......................................................................................... 89 Х. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ..................................................................................................................................... 91 Х.Х. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДАЖ ............................................................................................................................ 91 Х.Х. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.............................................................................................. 91 Х.Х. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................ 92 Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ......................................................................................................................... 93 Х.Х. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА ............................................................................................................................. 93 Х.Х. ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД ................................................................................................................ 95 Х.Х. ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ ПРОЕКТА .................................................................................................................. 95 ХХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА .............................. 96 ПРИЛОЖЕНИЕ Х ......................................................................................................................................................... 98 ПРИЛОЖЕНИЕ Х ....................................................................................................................................................... 101
  • 4.
    х. Описание предприятияи сферы деятельности х.х. Описание концепции предприятия В рамках данного проекта рассматривается одна концепция развития предприятия – предприятие по добыче и оптовой поставке щебня и песка предприятиям, производящим строительные материалы, и строительным организациям. Основная цель данного проекта – рост объемов добычи щебня и песка путем увеличения производственных мощностей. Данная концепция предполагает закупку дополнительных единиц техники, объем закупок подробно представлен в главе Инвестиционный план. Добыча щебня и песка будет производиться в карьере, расположенном на земельном участке, площадью хх гектаров, находящемся в собственности предприятия. Вид деятельности по добыче полезных ископаемых предполагает получение лицензии, но в рамках данного проекта предполагается использование лицензии существующего предприятия, на базе которого планируется реализовывать проект. В дальнейшем планируется завершение строительства завода по производству минеральной муки. х.х. Описание продукции Продукция, продаваемая предприятием – щебень и песок, добываемые в карьере. Для того, чтобы определить основных потребителей продукции компании, необходимо привести характеристику продукции Песок карьерный - это песок, местом добычи которого являются природные и искусственные карьеры. На территории Московской области есть несколько крупных карьеров Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный карьер» - щебень. Дата фотосъемки хх.хх.хххх и множество мелких. В
  • 5.
    настоящее время песоккарьерный добывается в карьерах, как в качестве основного материала, так и в качестве попутного продукта при добычи щебня. Песок карьерный представляет собой крупный сыпучий материал, отличительной особенностью которого является повышенное содержание каменно-глиняных примесей и крупных фрагментов различных инородных частиц. Благодаря использованию тяжёлых экскаваторов в карьерах осуществляется добыча песка карьерного. Затем он отгружается в грузовой транспорт или в специальные железнодорожные вагоны. Строительные карьерные пески нашли широкое применение в дорожном и жилищном строительстве для обратной засыпки. По своим характеристикам карьерный песок не отличается высоким качеством: 1. по модулю крупности карьерный песок чаще всего мелкозернистый (х,х-х), 2. коэффициент фильтрации до х-х метров 3. высокое содержание пылеватых (алевритовых) и глинистых частиц. Благодаря сравнительно низкой Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный карьер» - песок. Дата стоимости песок карьерный широко фотосъемки хх.хх.хххх применяется в работах нулевого цикла, при возведении дорог и др. Строительные карьерные пески нашли широкое применение в дорожном и жилищном строительстве для обратной засыпки. Главным достоинством песка карьерного является его низкая стоимость, что объясняет высокую популярность данного строительного материала. Благодаря этому песок карьерный активно используется в качестве технологического слоя внутренней структуры современных дорог. А на изготовление асфальтовых смесей для дорожного строительства широко применяется песок карьерный высшего качества с минимальными примесями. Это объясняет тот факт, что объёмы продажи карьерного песка значительно выше аналогичного сыпучего материала, который добывают на дне рек. Кроме того, песок строительный карьерный применяют в процессе создания фундаментов в качестве посыпки грунтового слоя. Этот же материал используется при
  • 6.
    строительстве трубопроводов дляизготовления «подушки» между грунтом и бетонными карманами, в которые укладываются трубы. Такие технологии обеспечивают повышенную устойчивость трубных магистралей к вибрациям и негативным климатическим воздействиям. Карьерный строительный песок активно применяется в процессе ремонта и строительства открытых крупных площадок, включая взлётно-посадочные полосы и автопаркинги. Таким образом, песок карьерный цена на который на порядок ниже, чем на песок речной, сегодня уверенно занимает свою нишу на рынке природных строительных материалов, повсеместно используемых в дорожном, жилищном и промышленном строительстве. Щебень - это продукт, производимый путем дробления твердой скальной породы с последующим разделением на фракции. Так же щебень можно добывать в карьере путем просеивания породы. Для получения щебня применяют различные горные породы, самой распространенной и широко применяемой является гранит. Щебень также может быть получен при дроблении валунов и гравия. Щебень - это нерудный строительный материал, который используется в строительстве в естественном виде, без выделения из них минералов. Основными свойствами щебня из природных каменных материалов являются: 1. прочность; 2. морозостойкость; 3. лещадность; 4. истинная, средняя и насыпная плотности; 5. водопоглощение и водонасыщение; Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный карьер» - щебень. Дата фотосъемки хх.хх.хххх 6. зерновой состав и форма зерен; 7. активность естественных радионуклидов (радиоактивность). Щебень оценивают по качеству его фракций, образующиеся в результате просеивания щебня - финальной стадии его изготовления. Чем меньше фракция щебня, тем он является дороже в связи с тем, что было затрачено больше работ на его дробление.
  • 7.
    Гравийный щебень -щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы или путем дробления природной каменной скалы. Гравийный щебень - это один из самых необходимых строительных материалов. Применяется при строительстве автодорог, тротуаров и подъездных участков. Гравийный щебень используется в различных качествах: 1. как заполнитель для бетона и ЖБИ 2. для устройства покрытий и оснований дорожек и площадок 3. используется как балластный слой железнодорожного пути и т.д. Гравийный щебень делится по своему размеру на следующие фракции: х-хх, х-хх, хх- хх, хх-хх мм. Другие фракции щебня встречаются значительно реже. х.х. Потребители продукции Исходя из приведенных выше характеристик производимой предприятием продукции, формируется список потребителей щебня и песка: 1. производителя цемента, бетона; 2. строительные компании, специализирующие на строительстве жилых и нежилых помещений; 3. строительные компании, специализирующиеся на строительстве и ремонте дорог и дорожных покрытий. Предприятия строительной индустрии Москвы и Московской области потребляют до хх% от общероссийского объема добычи нерудных строительных материалов. х.х. Стратегия развития бизнеса В рамках данного проекта предполагается рост объемов добычи существующего предприятия до хххх мх щебня и до хххх мх песка. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет. Общество имеет все необходимые лицензии и разрешения для ведения данного вида деятельности. Цель реализации проекта: рост объемов добычи, получение максимальной прибыли посредством развития производственной базы.
  • 8.
    Задачи, стоящие передпредприятием для достижения поставленной цели:  Закупка оборудования;  Запуск оборудования в эксплуатацию;  Поиск и привлечение новых клиентов;  Достижение высоких показателей качества производимой продукции;  Минимизация затрат предприятия;  Заключение договоров с клиентами и поставщиками. Предприятие, также как человек, проходит несколько этапов развития:  Создание предприятия, его становление;  Рост и расширение деятельности;  Стадия зрелости или оптимального функционирования;  Спад деловой активности и банкротство. В настоящее время предприятие находится на этапе роста и расширения. В рамках развития предприятие предполагает запуск нового инвестиционного проекта, что характеризуется большими затратами на оборудование и иные капитальные затраты, также в этот период очень велики затраты на рекламу предприятия, привлечение внимания потенциальных потребителей. На следующем этапе начинают увеличиваться затраты на текущую деятельность и сводятся к минимуму капитальные затраты, коммерческие расходы достаточно велики, но они направлены на привлечение клиентов, анализ рынка и завоевание определенной доли рынка.
  • 9.
    х. Стратегия развитиябизнеса х.х. Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы х.х.х. Описание существующего предприятия ПСК «Коломенский щебеночный карьер» работает на рынке добычи нерудных строительных материалов с хххх года. Специализация предприятия – добыча и переработка нерудных строительных материалов. ед. измерения в Наименование млн. руб Запас твердых полезных ископаемых на хх.хх.ххххг. – х,ххх млн.м³. запас категории А х,ххх* (К=х,х) *х,х€)*хх,х) - хх% = ххх Стоимость цеха по переработке минеральной муки выполн. хх% от общей стоимости цеха хх Стоимость основных средств хх Стоимость завода по переработке щебня ххх Стоимость ремонтной базы хх Стоимость цеха по переработке камня хх Стоимость административных зданий хх В собственности земля хх га. * х млн. руб хх Итого х ххх Таблица х. «Характеристики ПСК «Коломенский щебеночный карьер»» Как показывают данные таблицы, предприятие располагает достаточной производственной базой для добычи щебня и песка (полный список оборудования представлен в Приложении): 1. Здание Цех по переработке щебня. Дата фотосъемки – Цех по переработке щебня - внутри. Дата хх.хх.хххх г. фотосъемки – хх.хх.хххх г.
  • 10.
    2. Бункер загрузкищебня Бункер загрузки цеха по переработке щебня. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. 3. Автотранспортные средства Автомобили на погрузке на территории цеха. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г.
  • 11.
    Автомобиль Белаз. Датафотосъемки – хх.хх.хххх г. Экскаватор в карьере. Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. Техника, находящаяся в распоряжении предприятия требует своевременного проведения планово-предупредительных ремонтов и незапланированных ремонтов. Для поддержания основных средств в хорошем состоянии (работоспособном) на предприятии существует собственная ремонтная база. Кроме этого, для обеспечения служб предприятия электричеством на территории располагается подстанция.
  • 12.
    Ремонтная база. Датафотосъемки – хх.хх.хххх г. Ремонтное оборудование Дата фотосъемки – хх.хх.хххх г. Компания на протяжении нескольких лет занимается доставкой карьерного песка щебня по Москве и Московской области. Конкурентные преимущества компании: 1. широкий ассортимент материалов 2. большой опыт работы в сфере продаж 3. гибкая система скидок 4. работа по системе «индивидуальный менеджер» 5. поставки от нулевого цикла до завершения строительства 6. выгодное местоположение карьера
  • 13.
    х.х.х. Анализ местоположенияпредприятия Адрес местоположения предприятия: п/о Акатьево Коломенского района Московской области. Преимущество местоположения состоит в уникальном расположении карьера по отношению к конкурентам. Карьер отдален от Москвы на хх км. Диаграмма х. «Удаленность от Москвы трех ближайших карьеров» Следующий ближайший к Москве карьер расположен в ххх км от Москвы – Новопятовский карьер. Третий ближайший к Москве карьер – Касимовский, удаленность от Москвы ххх км. Таким образом, ПСК «Коломенский щебеночный карьер» обладает самыми низкими транспортными издержками, по сравнению с конкурентами и могут предложить конкурентоспособную цену.
  • 14.
    х.х. Цели бизнеса:доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности Цель реализации проекта: рост объемов добычи, получение максимальной прибыли. Задачи, стоящие перед предприятием для достижения поставленной цели:  Закупка оборудования;  Запуск оборудования в эксплуатацию;  Поиск и привлечение новых клиентов;  Достижение высоких показателей качества производимой продукции;  Минимизация затрат предприятия;  Заключение договоров с клиентами и поставщиками. Цели бизнеса в количественном и цифровом выражении: х год развития  Закупка оборудования;  Выход на рынок,  Завоевание от до х,х% доли рынка Москвы и Московской области в рублевом выражении;  Загрузка предприятия до ххх% от максимальной производственной мощности производственного оборудования. х год развития  Развитие предприятия;  Привлечение новых клиентов;  Проведение более агрессивной рыночной политики;  Завоевание от х% до х% доли рынка Москвы и Московской области в рублевом выражении;  Загрузка предприятия до ххх% от максимальной производственной мощности производственного оборудования.
  • 15.
    х. Маркетинговый анализ х.х. Анализ российского рынка нерудных строительных материалов х.х.х. Объем и структура рынка в натуральном и стоимостном выражении На сегодняшний день, российский рынок нерудных строительных материалов динамично развивается как в количественном, так и в стоимостном выражении. Его объем составляет более хх млрд. рублей. Рост рынка нерудных стройматериалов в России составляет около хх% в год и сопровождается интенсивным ростом цен. В хххх году объем продаж нерудных строительных материалов составил ххх млн. мх, что в стоимостном выражении составило ххххх млн. рублей. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма х. «Объем производства нерудных строительных материалов в хххх году, млн. куб. м» Доля щебня и гравия в общем объеме производства нерудных строительных материалов составляет хх,х%. Объем потребления нерудных строительных материалов по округам России распределяется неравномерно.
  • 16.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма х. «Структура потребления нерудных строительных материалов по округам РФ, % от общего объема потребления» Основная доля потребления приходится на Центральный федеральный округ – хх%. При этом хх% спроса в Центральном федеральном округе приходится на Москву и Московскую область. Второе место по потреблению строительных материалов занимает Южный федеральный округ – хх%. Третье место – Приволжский федеральный округ, хх%. Основной отличительной чертой производства и потребления нерудных строительных материалов состоит в том, что щебень и песок потребляются в основном в том же федеральном округе, где происходит их добыча. х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении Несмотря на общий рост промпроизводства, хххх год можно назвать годом медленного выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий рост составил не более х-х%. Вместе с этим развитие подотраслей идет не одинаково и качественно, и количественно. Динамично развиваются такие направления как производства сухих строительных смесей и газобетона, прибавившие соответственно хх% и хх%.
  • 17.
    Объем производства нерудных строительных Год материалов хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх Таблица х. «Объем производства нерудных строительных материалов, млн. куб.м» Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма х. «Динамика объемов производства нерудных материалов по годам, млн. куб.м» Очень большой спад производства нерудных материалов был допущен в хххх году (хх% к уровню хххх года) – с ххх млн. мх до ххх млн. мх. В хххх году рост составил всего хх%. Низкий уровень производства нерудных материалов свидетельствует, что подготовительные работы в строительном комплексе в хххх году не были развернуты и в связи с этим ожидания существенного ускорения в строительстве новых зданий и сооружений в хххх году могут не осуществиться, а следовательно не предвидится и резкий рост внутреннего спроса на строительные материалы.
  • 18.
    Вместе с изменениемспроса на нерудные строительные материалы и конъюнктуры рынка происходило изменение и средних цен. Средние цены, руб. за х Год куб.м. хххх хх хххх хх хххх хх хххх хх хххх хх хххх хх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх хххх ххх Таблица х. «Средние цены, руб. за х куб.м.» Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма х. «Динамика средних цен на нерудные строительные материалы, руб. за х куб.м.» Максимальные средние цены на нерудные строительные материалы были отмечены в хххх году, что совпало с максимальным объемом потребления. При прочих равных условиях данное обстоятельство указывает на высокую эластичность предложения на рынке нерудных строительных материалов России. В таком случае на рынке объем предложения выраженный в объемах добычи нерудных строительных материалов растет с ростом цен на производимую продукцию.
  • 19.
    Производство нерудных строительныхматериалов в марте хххх года увеличилось на хх,х% к уровню марта прошлого года и составило хх,х млн. мх, в январе-марте хххх года увеличилось на хх,х% к соответствующему периоду хххх года и составило хх,х млн. мх. Средняя цена на нерудные строительные материалы выросла на +х,х% к уровню февраля хххх года и составила ххх руб./мх (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на нерудные строительные материалы увеличилась на хх,х%. х.х.х. Прогнозный объем развития рынка В настоящее время объем рынка нерудных строительных материалов в РФ оценивается экспертами рынка в хх,х млрд. рублей. Спрос на нерудные строительные материалы зависит от развития строительной индустрии, а также иных отраслей экономики, обслуживающих предприятия добычи. Таким образом, с ростом объемов ВВП в России будет наблюдаться рост объемов производства нерудных строительных материалов. Валовой внутренний продукт за период с хххх по хххх год имел устойчивые тенденции к росту, но влияние мирового финансового рынка привело к спаду в хххх году ВВП на х,хх% и составило хх ххх,х млрд руб. Изменение ВВП влияет на развитие производства в России и его спад свидетельствует о спаде объемов производства, что негативно сказывается на развитии экономики и ведет к росту уровня цен. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма х. «Номинальный объем произведенного ВВП в сопоставимых ценах», млрд. руб. Источник: Исходные данные с сайта Росстата www.gks.ru
  • 20.
    Объём номинального ВВПза хххх год всё-таки превысил отметку хххх-го. В начале года объём промышленного производства продолжил позитивную динамику, наметившуюся с середины хххх года, и несмотря на спад из-за засухи и пожаров, в третьем квартале хххх года даже реальный ВВП показал существенный прирост (+х,х% г/г). Что касается динамики российской экономики в хххх году, то с учетом повышения прогнозного диапазона цен на нефть в предстоящем году российский ВВП может вырасти в пределах х,х%-х,х%. Таким образом, прогнозы роста объемов ВВП, приводимые экспертами рынка, положительны, что окажет положительное влияние на рост объемов рынка. Для расчета прогнозного объема развития рынка воспользуемся CAGR – совокупным среднегодовым темпом прироста. Данные для расчета CAGR: Первоначальное значение объемов производства, млрд. рублей хх,хх Конечное значение объемов производства, млрд. рублей хх,х Число лет х CAGR (%): хх,хх% Таблица х. «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста объемов производства» Таким образом, среднегодовой темп прироста объемов производства составляет хх,хх%. Используя данное значение, рассчитаем прогнозные объемы нерудных строительных материалов в хххх - хххх годах. Прогнозный объем производства, Год млрд.рублей хххх хх,х хххх хх,хх хххх ххх,хх хххх ххх,хх хххх ххх,х хххх ххх,хх Таблица х. «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей»
  • 21.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма х. «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей» Таким образом, при сложившихся тенденциях развития рынка нерудных строительных материалов к хххх году прогнозный объем производства составит х,ххх млрд. руб. х.х. Анализ рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области х.х.х. Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области Рынок Москвы и Московской области нерудных строительных материалов занимают наибольшую долю в структуре потребления строительных материалов. Столичный регион является крупнейшим в России рынком потребления нерудных стройматериалов. Объясняется это не только большими объемами дорожного строительства и жилой застройки, но и высоким уровнем развития стройиндустрии. Москва и область занимают в России лидирующие показатели по выпуску бетона и железобетона, здесь ведется активное производство других видов строительных материалов, в процессе изготовления которых используется щебень и песок. Производители Московской области не могут удовлетворить спрос строительного комплекса в щебне и песке не только по количественным параметрам, но и по качеству продукции: в Центральной России нет сырьевой базы для производства высокопрочного
  • 22.
    щебня. По этойпричине значительную долю рынка занимают поставщики нерудной продукции из других регионов, в том числе из ближнего зарубежья (преимущественно из Украины). Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма х. «Объем рынка щебня Москвы и Московской области, млн. тонн» Общий объем рынка щебня в Москве и области оценивается в хх млн. тонн, из которых: - хх млн. тонн составляет качественный (высокопрочный) щебень, поставляемый из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей и Уральского региона; - х млн. тонн низкокачественный (низкопрочный) щебень, добываемый, в основном, в Московской и соседних областях. х.х.х. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и московской области является наиболее динамично развивающимся. Динамика объемов потребления нерудных строительных материалов на территории Москвы и Московской области представлена в таблице ниже. Объем потребления нерудных строительных Год материалов, млн. рублей хххх ххх,хх хххх ххх,хх
  • 23.
    хххх х ххх,хх хххх х ххх,хх хххх х ххх,хх хххх х ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх хххх хх ххх,хх Таблица х. «Объем потребления нерудных строительных материалов, млн. куб.м» Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма х. «Динамика объемов потребления нерудных строительных материалов, млн. рублей» Как показал анализ динамики объемов потребления нерудных строительных материалов, максимальный объем потребления наблюдался в хххх году и составил хх,х млрд. рублей. На объемы потребления оказал влияние финансовый кризис в хххх году, что отразилось на объемах продаж, в хххх году объем потребления составил хх млрд. рублей. В хххх году наблюдается увеличение темпов роста объемов потребления, что связано с ростом объемов строительства на рынке Москвы и Московской области. х.х.х. Мониторинг рынка недвижимости Москвы и Московской области
  • 24.
    На объем потребления нерудных строительных материалов оказывает непосредственное влияние динамика развития рынка недвижимости в секторе нового строительства жилья и нежилых помещений. В связи с этим целесообразно провести краткий анализ динамики развития рынка недвижимости Москвы и Московской области. хххх год хххх год хххх год хххх год Общий Общий Общий Общий строительный строительный строительный строительный объем объем объем Число объем зданий, Число зданий, тыс. Число зданий, тыс. Число зданий, тыс. зданий тыс. куб.м. зданий куб.м. зданий куб.м. зданий куб.м. Москва ххх ххххх,х ххх ххххх,х ххх ххххх,х ххх ххххх,х Московская область хххх ххххх,х ххххх ххххх ххххх ххххх,х ххххх ххххх,х Итого хххх ххххх,х ххххх ххххх,х ххххх ххххх,х ххххх ххххх,х Таблица х. «Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости по годам» Как показал анализ динамики ввода в эксплуатацию жилой недвижимости, за период с хххх по хххх год в Москве и московской области объем вводимой в эксплуатацию жилой недвижимости неуклонно рос за исключением хххх года. Рассмотрим современную ситуацию на рынке недвижимости в разрезе различных сегментов. Сегмент жилой недвижимости
  • 25.
    Диаграмма хх. «Москва.ЦАО. Элитные новостройки. Объем и структура предложения. Новые объекты» Источник: данные компании Blackwood В апреле хххх г. объем предложения на рынке элитных новостроек составил порядка х ххх квартир (ххх тыс. кв. м) в хх жилых комплексах. В апреле новыми объектами рынок не пополнился. Наибольший объем предложения (хх%) приходился на такие районы как Хамовники, Тверской и Мещанский. Около половины всех квартир в предложении расположено в таких жилых комплексах как «Итальянский квартал» (Тверской район), «Садовые кварталы» (Хамовники), «Knightsbridge Private Park» (Хамовники) и «Barkli Park» (Мещанский).
  • 26.
    Что касается перспективныхпроектов, то компания «Промсвязьнедвижимость» заявила о своих планах по застройке участка площадью х га в районе Якиманка. Новый элитный проект будет реализован на участке, ограниченном улицей Б. Полянка, х-м и х-м Спасоналивковскими и Казанским переулками. Сегмент офисной недвижимости Апрель хххх г. не внес существенных корректировок в ситуацию на рынке офисной недвижимости г. Москвы. Все показатели остаются стабильными, уровень деловой активности достаточно высокий, при этом на рынке по-прежнему актуальны все последние тенденции: замедление темпов ввода нового предложения, корректировка девелоперских планов и стабильное восстановление спроса на аренду и покупку качественных площадей. Так, в апреле стало известно о том, что девелопер «Система Галс» в рамках оптимизации портфеля выставила на продажу х корпуса бизнес-центра класса «В+» «Даниловский форт» на Новоданиловской набережной общей площадью порядка хх тыс. кв. м. Цена предложения достаточно низкая для такого объекта, даже с учетом объема – в районе $х ххх/кв. м. Та же «Система Галс» намерена войти в другой проект – транспортный терминал в составе «Москва-Сити», приобретя хх%+х акцию голландской компании Citer Invest B.V. Проект помимо транспортной инфраструктуры предполагает строительство высококлассной недвижимости офисного и гостиничного назначения. Планируемый срок реализации комплекса – хххх г. Также в апреле стало известно о том, что Сбербанк, планирующий смену своего головного офиса переориентировался с покупки объекта на его строительство и теперь подыскивает подходящие для этого площадки. Городские власти в результате аудита инвестиционных строительных контрактов объявили о приостановке порядка ххх проектов общей площадью более х млн. кв. м. По заявлениям заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, город намерен предложить инвесторам заниматься инфраструктурными проектами, программами расселения промзон и реконструкции кварталов, отказавшись от высокоприбыльных проектов. Таким образом, на рынке офисной недвижимости замечается оживление и имеются конкретные проекты, планируемые к реализации в ближайшие х лет. В апреле отмечалось оживление на рынке профессиональной торговой недвижимости региональных городов: было заявлено сразу о х новых проектах ТРЦ. Так, девелопер DVI Group планирует развивать сеть торгово-развлекательных центров под брендом «КомсоМОЛЛ». На сегодняшний день ТЦ функционирует в Екатеринбурге. В течение хххх- хххх гг. сеть пополнится объектами в Волгограде (хххх г., общая площадь ххх ххх кв. м), Иркутске (хххх г., хх ххх кв. м) и Тюмени (хххх г., хх ххх кв. м). Также новый проект заявлен на
  • 27.
    рынке торговой недвижимостиБрянска: к хххх г. там должен открыться ТРЦ общей площадью хх ххх кв. м. Кроме того, в апреле было объявлено о выходе двух торговых операторов на российский рынок: финская группа Kesko планирует развивать в России сеть продуктовых гипермаркетов Kesko Food (в настоящее время оператор представлен в России сетью DIY- гипермаркетов K-Rauta). Также к выходу на отечественный рынок готовится британская сеть магазинов одежды и обуви Berghaus. На сегодняшний день можно констатировать, что возобновление девелоперской активности, начавшееся в I кв. хххх г., на сегодняшний день отстает от возросшей активности торговых операторов, отмечаемой со х-й половины хххх г. Таким образом, как в Москве, так и в региональных городах с высокой долей вероятности в ближайшие годы можно будет наблюдать дефицит качественного предложения, что приведет к росту арендных ставок и цен продаж. Сегмент загородной недвижимости В апреле хххх г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья выход новых поселков продолжился. Большую долю нового предложения по-прежнему составляют проекты эконом класса, предлагающие на продажу участки без подряда. Так компания «Промсвязьнедвижимость» вывела на рынок проект «Владычино», расположенный в хх км от МКАД по Ленинградскому ш. Компания «Kaskad Family» начала реализацию проекта «Иглово», расположенного в хх км от МКАД по Новорижскому ш. Стоит отметить, что примечательным событием апреля хххх г. стал выход на рынок поселка бизнес класса «Павловы Озера», реализуемого МГК «ИТЕРА». В рамках проекта, расположенного в хх км от МКАД по Новорижскому ш., на продажу предлагаются коттеджи площадью ххх - ххх кв. м на придомовых земельных участках площадью х - хх соток. Планируемое количество домовладений составляет ххх шт. Среди заявленных в апреле хххх г. проектов стоит выделить поселок компании «Multigroup Development» - «На семи островах». Проект будет расположен в Дмитровском районе МО, в хх км от МКАД, на берегу канала им. Москвы. Отличительной особенностью проекта будет являться сеть искусственных каналов и прудов, которая позволит каждому домовладению получить собственную рекреационную зону на воде. Таким образом, на рынке недвижимости Москвы и московской области наблюдается оживление, о чем говорит наличие новых проектов строительства.
  • 28.
    х.х.х. Характеристика сегментастроительства новых дорог и ремонта дорожных покрытий Вторым по объему потребления щебня и песка являются предприятия строительства и ремонта дорог. В связи с этим необходимо обратить внимание на проекты реконструкции и строительства дорог в Москве и Московской области. Росавтодор в хххх году планирует отремонтировать свыше х,х тысяч километров федеральных дорог, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства России Анатолий Чабунин на пресс-конференции в РИА Новости. "У нас увеличены объемы ремонта и капитального ремонта. Это связано с тем, что правительство выделило большее финансирование на эти цели, нежели в хххх году. Мы планируем в хххх году капитально отремонтировать свыше х,х тысяч километров федеральных дорог", - сказал он. На следующий год также запланирована большая программа по строительству сельских дорог. С хххх года начинается работа в рамках федерального дорожного фонда. В хххх году планируется построить на селе более ххх километров дорог с твердым покрытием. Также в хххх году Росавтодор продолжит заниматься комплексным обустройством дорог. В соответствии с данными, размещенными на сайте Росавтодор, в настоящее время ведутся работы реконструкции и строительства дорог общей протяженностью ххх,хх км или хххх погонных метров. Полный список объектов представлен в приложении. Таким образом, работы по строительству и ремонту автодорог в России, в особенности вблизи Москвы и Московской области ведутся ежегодно, что говорит о востребованности нерудных строительных материалов на рынке. х.х.х. Прогнозный объем развития рынка В настоящее время объем рынка нерудных строительных материалов в РФ оценивается экспертами рынка в хх,хх млрд. рублей. Спрос на нерудные строительные материалы зависит от развития строительной индустрии, а также иных отраслей экономики, обслуживающих предприятия добычи. В связи с тем, что рынок строительства недвижимости растет, а также с ростом объемов ремонта и строительства дорог в Москве и московской области, отмечаем, что рынок нерудных строительных материалов также продолжит свой рост.
  • 29.
    Данные для расчетаCAGR: Первоначальное значение объемов производства х,хх Конечное значение объемов производства хх,хх Число лет х CAGR (%): х,хх% Таблица х. «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста объемов производства» Таким образом, среднегодовой темп прироста объемов производства составляет х,хх%. Используя данное значение, рассчитаем прогнозные объемы нерудных строительных материалов в хххх - хххх годах. Прогнозный объем производства, Год млрд.рублей хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх хххх хх,хх Таблица х. «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей» Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма хх. «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных материалов, млрд. рублей»
  • 30.
    Таким образом, присложившихся тенденциях развития рынка нерудных строительных материалов к хххх году прогнозный объем производства составит хх,хх млрд. руб. х.х.х. Описание основных игроков рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области Ведущими игроками рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области являются следующие предприятия: 1. ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат» 2. ЗАО «Богаевский карьер» 3. ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов» 4. ЗАО «Мансуровское карьероуправление» 5. ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов» ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат» расположен в п. Сычёво Волоколамского района Московской области. Сырьевой базой комбината является «Сычевское» песчано-гравийно- валунное месторождение, которое расположено в хх км к западу от г. Москвы на территории Волоколамского и Рузского районов Московской области. Производство двух дробильно-сортировочных фабрик позволяет перерабатывать песчано-гравийную смесь и выпускать следующую продукцию: 1. щебень гравийный фр.х-ххмм,хх-ххмм, 2. гравий фр.х-ххмм, 3. песок строительный Мк.х,х-х,хмм , х,х-х,хмм, 4. валун до ххххмм. В состав СПТК входят: дробильно-обогатительная фабрика, дробильно- сортировочная фабрика, погрузо-разгрузочный цех и другие вспомогательные цеха. Численность коллектива – более х ххх человек. Общий объем поставляемой нерудной продукции составляет более х млн. мх в год. Запасы песчано-гравийной смеси составляют более хх млн. мх. Выпускаемая продукция по своим технологическим и качественным свойствам соответствует мировым стандартам и пользуется устойчивым спросом на строительном рынке, как у отечественных, так и у иностранных строительных фирм, ведущих работы на территории г. Москвы и Московской области. С использованием сычевского щебня и песка в г. Москве построен каждый третий жилой дом, мемориал на Поклонной Горе, Храм Христа
  • 31.
    Спасителя, МКАД, Манежнаяплощадь, здание Сбербанка РФ, строится «Сити-центр», третье бетонное кольцо. Богаевский песчано-гравийный карьер — мощное горнодобывающее предприятие в Московской области с передовой технологией добычи и переработки сырья. Объём запасов: по результатам геологической разведки карьер может успешно функционировать более хх лет. На карьере сооружены четыре дробильно-сортировочных фабрики, построена подъездная дорога, линия электропередачи, мощная трансформаторная подстанция для двух самых крупных в Московской области шагающих экскаваторов. Для работы в карьере используют не мало специальной техники: БелАЗы, краны, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры. На карьере внедрены новые технологии ведения горных работ: отработка месторождения фронтальными забоями, бестранспортная система вскрытия запасов полезного ископаемого, добыча обводненных запасов шагающим экскаватором ЭШ-хх/хх и т.д. Применение: карьер обеспечивает сырьем значительную часть строительного комплекса города Москвы и Московской области. ООО "Орешкинский КНСМ" пущен в эксплуатацию в хххх. Предприятие создано на основание решение учредителей, оформленного учредительным договором. Расположен в ххкм от ж/д. станции Тучкова. Производительность предприятия составляет ххххтыс. м. куб. нерудных материалов из них хххтыс. м. куб. песка. Основными потребителями продукции комбината является строительные объекты Москвы и Московской области. ЗАО «Мансуровское карьероуправление» расположено в Московской области. Карьероуправления введено в эксплуатацию в хххх Проектная мощность хххмЗ нерудных материалов. За время эксплуатации проведена реконструкция ДСФ и освоены новые технологические линий: производства песка-х фракции от х до хмм; производство товарного бетона, бетона стеновых блоков, сухих смесей, тротуарной плитки. Мощность по производству нерудных материалов составляет хххххххмЗ.
  • 32.
    Открытое Акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» - один из ведущих производителей нерудных строительных материалов для объектов строительства Москвы и Московской обл. Создано в хххх году. Одно из старейших предприятий в Рузском районе. В хххх году комбинат получил сертификат соответствия системы менеджмента качества при производстве нерудных материалов. Производит ххх тыс. мЗ нерудных материалов в год. Таким образом, производственные мощности ведущих производителей нерудных строительных материалов позволяют удовлетворить потребности рынка на хх%. Оставшаяся часть спроса покрывается небольшими компаниями Москвы и Московской области, а также производителями из других регионов. С повышением объемов спроса в соответствии с прогнозом роста рынка на х,х млн. куб.м. возникает дефицит нерудных строительных материалов. Таким образом, на рынке возникает дефицит нерудных строительных материалов в размере хх% от существующих объемов производства компаний, работающих на рынке. х.х. Прогноз объемов продаж Для обоснования эффективности данного проекта необходимо спрогнозировать объемы продаж нерудных строительных материалов. В настоящее время предприятие добывает и продает от хххх до хххх куб. м щебня в сутки, соответственно объем выручки в месяц составляет около хх ххх ххх рублей. Цель данного проекта увеличение объема добычи и продаж до хххх куб. м щебня в сутки. Для обоснования данных объемов добычи предприятием проведена предварительная работа по заключению договоров на увеличение объемов поставок продукции карьера со следующими компаниями: 1. Договор на поставку нерудных строительных материалов для строительства автобана Мх Урал (www.avtoban.ru) – объем поставок хх тысяч куб. м щебня в месяц; общая протяженность строительства дороги – хх км; 2. Договор на поставку щебня и песка в ИжТрансСтрой – хх тыс. куб.м. в мес.; 3. ООО «Самори» - объем закупок хх ххх куб. м в месяц;
  • 33.
    4. ООО «Боуфест»- объем закупок хх ххх куб. м в месяц; (хх) 5. Аэродром Быково – хх ххх - хх ххх куб. м в месяц; 6. ООО «БетонСтрой» - хх ххх - хх ххх куб. м в месяц; 7. Группа компаний Валерия - хх ххх - хх ххх куб. м в месяц; 8. Племхоз Раменское – х ххх – хх ххх куб. м в месяц. 9. Трансрегионстрой; в настоящее время компания закупает хх ххх куб. м в месяц; 10. Группа компаний ОСА – объем закупок хх ххх куб. м в месяц; 11. Региональные компании (Коломенский район, Егорьевский район, Подольский район); 12. СУ-ххх – в настоящее время планируется хх ххх куб. м в месяц. Суммарный объем закупок по заключенным контрактам и по предв рительным договоренностям составляет: ххх – ххх тыс. куб. м. в мес., что составляет от х ххх до х ххх куб. м. в день. Таким образом, существующий спрос и договоренности с заказчиками превышают потребности Коломенского щебеночного завода на хх% - что является очень сильным запасом прочности и снижает риски реализации проекта. х.х. Основные выводы маркетингового анализа Проведенный анализ рынка нерудных материалов позволяет сделать следующие выводы. Рынок нерудных строительных материалов восстанавливается вслед за восстановлением рынка строительства недвижимости и дорого. Прогноз роста рынка нерудных строительных материалов позволяет сделать вывод о том, что объемы рынка Москвы и московской области в хххх году составят хх,хх млрд. рублей. При этом рост объема рынка в денежном выражении будет происходить за счет увеличения потребности в нерудных строительных материалах, основную долю которых составляет щебень, а также за счет роста цен на нерудные строительные материалы. Рост объемов производства будет сопровождаться увеличением объемов добычи щебня и песка уже работающими на рынке предприятиями.
  • 34.
    Новые игроки нарынок Москвы и Московской области заходят редко, так как вход ограничен количеством разработанных карьеров, логистическими проблемами в отрасли и перегруженностью железных дорог, большими капиталовложениями на этапе создания предприятия. С ростом объемов спроса на рынке строительных нерудных материалов уже в хххх году на х,хмлн. куб.м., на рынке возникает дефицит нерудных строительных . Таким образом, увеличение объемов добычи анализируемым предприятием следует считать целесообразным, в силу растущего спроса со стороны потребителей, возникновением дефицита на рынке в размере хх% и имеющимися ограничениями для быстрого входа на рынок новых игроков. ПСК «Коломенский щебеночный карьер» обладает следующими преимуществами по сравнению с конкурентами: 1. широкий ассортимент материалов 2. большой опыт работы в сфере продаж 3. гибкая система скидок 4. работа по системе «индивидуальный менеджер» 5. поставки от нулевого цикла до завершения строительства 6. ближайший к Москве карьер (удаленность от Москвы всего хх км) 7. заключенные предварительные договоры и устные договоренности на поставку нерудных строительных материалов в объеме от ххх – ххх тыс. куб. м. в мес. Для достижения поставленных целей предприятию необходимо увеличить количество единиц автотранспорта для увеличения объемов перевозок. В случае получения финансирования (кредит) предприятие увеличит объемы добычи в х раза. Сравнительная таблица представлена ниже. Дополнительный Объем доход от добычи Выручка, доставки щебня, куб. руб. в продукции до м в сутки месяц покупателя, руб. Показатели предприятия в настоящий момент х ххх -х ххх хх ххх ххх
  • 35.
    Показатели предприятия после получения кредита хххх-хххх хх-хх ххх ххх хх ххх ххх Таблица хх. «Сравнительная таблица показателей предприятия до и после проекта»
  • 36.
    х. Инвестиционный план х.х. Объем инвестиций В рамках рассматриваемого проекта предполагается использование в качестве источников финансирования кредитные ресурсы коммерческого банка. Общая сумма привлекаемого кредита составляет ххх ххх ххх рублей. № пп Наименование оборудования Цена, рубли Количество Итого х Основное оборудование ххх ххх ххх,хх х Автомобили скания самосвал х*х х ххх ххх,хх хх ххх ххх ххх,хх х Автомобили скания тягач х*х х ххх ххх хх ххх ххх ххх,хх Экскаваторы вольво объем ковша х х,х куб м х ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх х Бульдозеры каматсу хх ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх х Самосвалы терекс (или вольво) хх ххх ххх,хх х ххх ххх ххх,хх Погрузчики вольво объем ковша х х куб.м. х ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх х Полуприцепы самосвалы podex х ххх ххх,хх хх хх ххх ххх,хх Достройка завода по х переработке минеральной муки хх ххх ххх,хх х хх ххх ххх,хх Офисная техника, столы, х стулья, и т.д. хххххх х ххх ххх,хх Итого ххх ххх ххх,хх Таблица хх. «Оборудование предприятия» Общая сумма затрат на закупку оборудования (автомобилей и экскаваторов) составляет ххх ххх ххх рублей. Основное оборудование подобрано с учетом технологии добычи и доставки щебня и песка. хх ххх ххх рублей планируется потратить на завершение строительства завода по переработке минеральной муки. Кроме того, для оснащения рабочих мест сотрудников в офисе необходимо закупить офисное оборудование и мебель. Сумма затрат на этот вид оборудования составит ххх ххх руб. Общая сумма инвестиций в проект составит ххх ххх ххх рублей. В соответствии с произведенными расчетами денежных средств на пополнение оборотных средств не требуется.
  • 37.
    х.х. Структура инвестиций На основе суммы инвестиционных затрат проанализируем структуру инвестиций в проект. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма хх. «Структура затрат на оборудование» хх% затрат на закупку оборудования приходится на основное оборудование. Из них хх,хх% приходится на закупку самосвалов Скания х*х. х,хх% приходится на достройку завода по переработке минеральной муки. х.х. Календарный план работ по проекту Комплекс работ, которые планируется провести для организации предприятия по производству мясных чипсов, представлен в таблице ниже. Календарный план проекта х месяц х месяц х месяц Итого Закупка оборудования Подбор персонала Таблица хх. «Календарный план реализации проекта» Общий фонд времени на работы по закупке оборудования и набора персонала составляет х месяца.
  • 38.
    х.х. Календарный инвестиционныйплан Инвестиционные затраты осуществляются предприятием неравномерно, это связано с графиком оплаты оборудования (условия оплаты предусмотрены контрактами на поставку оборудования. Графики инвестиционных затрат представлен на диаграмме ниже. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма хх. «График инвестиционных затрат»
  • 39.
    х. Финансовый план Описание методологии расчетов. Для оценки финансовой эффективности инвестиционного проекта разработчики пользуются определенной системой показателей, рассчитанных за определенный период работы проекта. Финансовый план проекта составлен на перспективу двух лет с начала эксплуатации оборудования, исходя из среднеотраслевого периода окупаемости долгосрочных вложений. Выбранная нами система показателей является международной и универсальной для оценки всех типов инвестиционных проектов. Она также рекомендована для оценки инвестиционных проектов, проводимых Всемирным Банком (World Bank) во всем мире. Финансовый анализ проекта необходим для оценки финансовой эффективности вложений денежных средств в проект. Необходимо убедиться, что вложение средств в проект является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих средств. Простейшими альтернативами можно считать следующие:  отказ от участия в проекте (в этом случае предприятие не получит ничего и ничего не потеряет);  использование денежных средств для получения гарантированного среднего дохода, например, путем вложения денег в банк под проценты. Как минимум, эти две простейшие альтернативы должны быть учтены при анализе финансовой эффективности проекта. В нашем случае мы оцениваем условную возможность альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которую мы принимаем равной хх% годовых. Кроме того, эффект от проекта, в соответствии с методикой, мы измеряем как разницу между денежными потоками в ситуациях «с проектом» и «без проекта». Все расчеты по данному проекту ведутся в базисных (очищенных от инфляции) ценах. Это облегчит восприятие расчетных данных по проекту. «Руководство по проектному анализу (Guide to Project Analysis)», распространяемое Институтом Экономического Развития Всемирного Банка, также рекомендует использовать постоянные цены, очищенные от инфляции (см. п. V.х.g «Руководства»). Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного проекта, то есть в расчет берутся только «живые» деньги, реально оборачивающиеся на протяжении всего срока реализации проекта. Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков).
  • 40.
    Прирост чистых выгод Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в нашем случае чистые выгоды без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта предприятие не получило бы никаких денег). Срок окупаемости: Продолжительность периода от момента приведения до момента окупаемости. Момент окупаемости - значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV), при котором тот становится из отрицательного положительным. Накопленное сальдо от производственной деятельности: Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не берутся капитальные затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной стоимости. х.х. План доходов х.х.х. Цены на продукцию Список производимой продукции Цена, руб. Щебень хххр. Песок хххр. Доставка хх ххх хххр. Количество автомобилей (самосвалы) хх Количество автомобилей (тягачи с полуприцепом) хх Стоимость доставки (самосвалы), руб. за автомобиль в сутки хх ххх Стоимость доставки (тягачи с полуприцепом), руб. за автомобиль в сутки хх ххх Таблица хх. «Цены на производимую продукцию» Продукция, производимая на предприятии, будет разделена на две крупные группы, показатели по которым взяты в основу расчетов в данном проекте. Дополнительный доход предприятие получает от доставки продукции до клиента. Расчет цен на доставку продукции до покупателей ведется на основе цен на транспортные расходы в регионе. Цены, указанные в таблице основываются на анализе средних цен на рынке нерудных строительных материалов. На этапе проектирования предполагается, что предприятие будет работать по хх часов в сутки, соответственно продолжительность рабочей смены также будет составлять хх часов.
  • 41.
    Также предполагается, чтопродолжительность месяца составит хх рабочих дней. х.х.х. Максимальный объем продаж Количество отгружаемой Список производимой продукции продукции в день, куб. м Щебень хххх Песок хххх Итого х ххх Таблица хх. «Максимальный объем производства, упаковок в день» Максимальная выручка по Список производимой продукции данной продукции в день Щебень х ххх хххр. Песок ххх хххр. Итого х ххх хххр. Таблица хх. «Максимальный объем выручки в день, руб.» Максимальный объем продаж щебня в день составляет хххх куб.м в день, что в стоимостном выражении составляет х ххх ххх руб. Максимальный объем продаж песка в день составляет хххх куб.м в день, что в стоимостном выражении составляет ххх ххх рублей. Сумма доставки в день составляет с учетом максимального объема продаж хх ххх ххх рублей. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма хх. «Структура максимального объема продаж по каждому виду продукции, в день»
  • 43.
    х.х.х. Прогноз загрузкипредприятия Максимальное выручка по Список производимой данной х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес продукции продукции в день Щебень х ххх хххр. хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% Песок ххх хххр. хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% Средний процент загрузки х ххх хххр. хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень хх% хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% Песок хх% хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% хх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх%
  • 44.
    Список производимой хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес продукции Щебень ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Песок ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Средний процент загрузки ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% ххх,хх% Таблица хх. «Средний процент загрузки оборудования, %». Прогноз производства, % от максимально возможной 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 мес мес. мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Диаграмма хх. «Динамика загрузки в % от максимально возможной» Как видно из таблицы и диаграммы процент загрузки предприятия плавно увеличивается, начиная с шестого месяца.
  • 45.
    Первые три месяцаидут работы по установке оборудования, набору и обучению персонала, косметическому ремонту (Более детальная информация о том, какие работы необходимо проделать в первые три месяца смотрите в разделе инвестиционный план) Предполагается, что те маркетинговые и рекламные инициативы, которые заложены в инвестиционных затратах смогут обеспечить первоначальный уровень загрузки в районе хх% от максимальных мощностей производства. При этом через хх месяцев после старта проекта предприятие выйдет на уровень загрузки в районе ххх % от максимального. х.х.х. Прогноз объемов продаж Объем продаж Статья доходов при ххх% загрузке х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статья доходов х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз объемов продаж каждого вида продукции, руб.» Часть х
  • 46.
    Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Щебень хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Песок х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оплата доставки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Статья доходов Итого: Щебень х ххх ххх хххр. Песок ххх ххх хххр. Оплата доставки х ххх ххх хххр. Итого х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз объемов продаж каждого вида продукции, руб.» Часть х
  • 47.
    Прогноз доходов, руб. 120 000 000р. 100 000 000р. 80 000 000р. 60 000 000р. 40 000 000р. 20 000 000р. 0р. 2 мес. 1 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес Диаграмма хх. «Прогноз доходов, руб.» Диаграмма хх. «Структура доходов предприятия, %» Как показывает диаграмма, наибольший доход предприятие получает от продажи щебня – хх%, второе место принадлежит выручке от продажи услуг по доставке продукции до клиента - хх%.
  • 48.
    х.х. План расходов х.х.х. Переменные расходы Переменные расходы предприятия состоят из следующих затрат: 1. Затраты на добычу щебня; 2. Затраты на добычу песка; 3. Расходы на топливо. Стоимость добычи щебня и песка рассчитываются исходя из норм затрат на х кубический метр щебня и песка. Стоимость добычи, руб. за Список продаваемой продукции х куб.м. Щебень ххх,хх Песок хх,хх Таблица хх. «Стоимость добычи щебня и песка, руб. за х куб.м» Затраты на топливо рассчитываются исходя из нормы расходования топлива на х автомобиль – хххх рублей в сутки. Расчет стоимости топлива, руб. Стоимость топлива на х автомобиль в сутки, руб. хххх Количество автомобилей хх Итого стоимость топлива при максимальной загрузке, руб. х ххх ххх Таблица хх. «Стоимость топлива, руб.» Так же к переменным расходам относятся коммерческие расходы и такая статья расходов – как прочие расходы, которые рассчитываются как х% от всех остальных расходов. Коммерческие расходы рассчитываются в размере х% от объема продаж. Коммерческие расходы, % от объема продаж х% Прочие расходы, % от всех остальных расходов х% Таблица хх. «Параметры для расчета коммерческих и прочих расходов» х.х.х. Постоянные расходы К постоянным расходам предприятия относятся следующие статьи затрат:  Заработная плата постоянная,  Коммунальные платежи.
  • 49.
    Заработная Штатная единица Количество Итого з/п плата Генеральный директор ххххх х хх хххр. Главный бухгалтер ххххх х хх хххр. бухгалтер ххххх х хх хххр. Специалист по снабжению ххххх х хх хххр. Главный инженер ххххх х хх хххр. Рабочие ххххх хх х ххх хххр. Водитель ххххх ххх х ххх хххр. Итого: хх хххр. ххх х ххх хххр. Таблица хх. «Штатное расписание административных работников». Стоимость коммунальных платежей составляет хх ххх руб.
  • 50.
    х.х.х. Прогноз расходов Расходы при Статьи расходов ххх% загрузке х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х
  • 51.
    Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х
  • 52.
    Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х
  • 53.
    Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Коммерческие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть х Прогноз расходов в руб. в месяц 35 000 000р. 30 000 000р. 25 000 000р. 20 000 000р. 15 000 000р. 10 000 000р. 5 000 000р. 0р. 2 мес. 1 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес Диаграмма хх. «Прогноз расходов в руб. в месяц»
  • 54.
    Диаграмма хх. «Структуразатрат предприятия, %» Максимальную долю в текущих расходах предприятия занимают расходы на добычу щебня и составляют хх%.
  • 55.
    х.х. Налоговые выплаты х.х.х.Налоговые ставки В соответствии с действующим законодательством РФ налоговые ставки, принятые в проекте, представлены в таблице ниже. Частота Налоговые ставки: % База для уплаты начисления Ставка налога ЕСН хх% ФОТ ежемесячно х раз в Ставка налога на имущество х,х% Имущество на балансе квартал Ставка НДС хх% Облагаемая НДС выручка ежемесячно Ставка налога на добычу полезных Сумма выручки за вычетом ископаемых х,х% ндс ежемесячно Ставка налога на прибыль,% в мес. хх% Прибыль ежемесячно Таблица хх. «Налоговые ставки» Расчеты показывают, что ежемесячные налоговые выплаты находятся в диапазоне от хх ххх ххх руб. до хх ххх ххх руб. При этом доля налогов в выручке находится в диапазоне от хх% до хх%. Диаграмма хх. «Структура налоговых выплат, %» Максимальная доля в общей сумме налоговых выплат приходится на НДС, составляя хх%.
  • 56.
    х.х.х. Прогноз налоговыхвыплат Налоги х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз налоговых выплат в руб. в месяц» Часть х
  • 57.
    Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. х ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз налоговых выплат в руб. в месяц» Часть х
  • 58.
    Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. НДС хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги хх мес Итого: ЕСН х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на имущество ххх хххр. хх ххх хххр. НДС хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Прогноз налоговых выплат в руб. в месяц» Часть х Диаграмма хх. «Динамика доли налогов в выручке, %»
  • 59.
    х.х. Расчет амортизации В данных расчетах принято, что срок амортизации активов составит х лет. При этом ежемесячно будет списываться х/хх от стоимости имущества на балансе. Таким образом, ежемесячное уменьшение стоимости имущества на балансе предприятия будет составлять хх ххх ххх руб. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в месяц 700 000 000р. 600 000 000р. 500 000 000р. 400 000 000р. 300 000 000р. 200 000 000р. 100 000 000р. 0р. 2 мес. 1 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес Диаграмма хх. «Расчет стоимости имущества на балансе и амортизации, руб. в месяц»
  • 60.
    х.х. Прогноз движенияденежных средств х.х.х. Денежные потоки от основной деятельности Месячные Основная деятельность Показатели при х мес х мес. х мес х мес х мес х мес ххх% загрузке Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх ххх,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. НДС х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 61.
    Основная деятельность х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от основной деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. НДС х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 62.
    Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 63.
    Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 64.
    Основная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 65.
    Основная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 66.
    Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 67.
    Основная хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления от основной деятельности ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. ххх ххх ххх,ххр. Щебень хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Песок х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Оплата доставки хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх Стоимость добычи песка хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Заработная плата ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Расходы на топливо ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Коммунальные платежи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх Коммерческие расходы ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх Прочие расходы хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх Налоги: хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. ЕСН х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на имущество х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. х,ххр. х,ххр. ххх ххх,ххр. НДС хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. х ххх ххх,ххр. Налог на прибыль хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. хх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 68.
    Основная деятельность Итого: Поступления от основной деятельности х ххх ххх ххх,ххр. Щебень х ххх ххх ххх,ххр. Песок ххх ххх ххх,ххр. Оплата доставки х ххх ххх ххх,ххр. Возмещение НДС ххх ххх ххх,ххр. х,ххр. Выбытия от текущей деятельности х ххх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи щебня х ххх ххх ххх,ххр. Стоимость добычи песка хх ххх ххх,ххр. Заработная плата ххх ххх ххх,ххр. Расходы на топливо ххх ххх ххх,ххр. Коммунальные платежи х ххх ххх,ххр. Коммерческие расходы хх ххх ххх,ххр. Прочие расходы хх ххх ххх,ххр. Налоги: х ххх ххх ххх,ххр. ЕСН ххх ххх ххх,ххр. Налог на имущество хх ххх ххх,ххр. НДС ххх ххх ххх,ххр. Налог на добычу полезных ископаемых ххх ххх ххх,ххр. Налог на прибыль ххх ххх ххх,ххр. Сальдо от основной деятельности х ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом Таблица хх. «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 69.
    х.х.х. Денежные потокиот инвестиционной деятельности Начальные Инвестиционная деятельность х мес х мес. х мес х мес х мес х мес значения Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Оборотные средства хр. хр. хр. хр. Возврат инвестиций хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом х -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 70.
    Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 71.
    Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх ххх -х ххх ххх Сальдо накопленным итогом хххр. хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх ххх Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 72.
    Инвестиционная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. -х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть х Инвестиционная деятельность Итого: Поступления от инвестиционной деятельности хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх ххх хххр. Оборудование Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх ххх хххр. Сальдо по инвестиционной деятельности Сальдо накопленным итогом Таблица хх. «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц» Часть хх
  • 73.
    х.х.х. Денежные потокиот финансовой деятельности Расчет процентов по кредиту В данном проекте предполагается в качестве источника финансирования инвестиций привлечение кредитных средств коммерческого банка. Для расчета денежного потока от финансовой деятельности проведем расчет стоимости кредита. Показатель Значение Сумма кредита, руб. ххх ххх ххх,хх Ставка кредита хх% Срок кредитования, мес. хх Месяц начала уплаты процентов х Количество месяцев каникул для уплаты тела долга х Таблица хх. «Параметры кредита» На основании параметров рассчитаны проценты по кредиту, при этом проценты начислялись простые, начисление производилось на остаток долга. Расчет процентов по кредиту представлен в Приложении. Общая сумма денежных средств, подлежащих уплате за пользование кредитом, составит ххх ххх ххх рублей.
  • 74.
    Финансовая деятельность х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Поступления ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности ххх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 75.
    Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 76.
    Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -хх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Поступления хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Возврат тела кредита хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх ххх хххр. Сальдо по финансовой деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц» Часть х
  • 77.
    х.х.х. Сальдо денежныхпотоков х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр. Итого поступлений хр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х
  • 78.
    хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х
  • 79.
    Финансовая хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес деятельность Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х Финансовая деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Сальдо денежных потоков, руб.» Часть х
  • 80.
    Диаграмма хх. «Денежныйпоток проекта, руб. в месяц»
  • 81.
    х.х. Прогноз прибылейи убытков х.х.х. Прогноз прибыли и убытков Месячные Статьи отчета о Показатели х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес прибылях и убытках при ххх% загрузке Выручка ххх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. имущество ЕСН хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. накопленным итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль ххх ххх ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. накопленным итогом хххр. Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
  • 82.
    Статьи отчета о хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. накопленным итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. накопленным итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
  • 83.
    Статьи отчета о хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес прибылях и убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль х ххх ххх х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. накопленным итогом хххр. Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о прибылях и хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. прибыль Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
  • 84.
    Статьи отчета о прибыляхи хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес убытках Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. имущество ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. прибыль Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. итогом Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес хх мес хх мес хх мес Итого: Выручка ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Амортизация хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на имущество ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Налог на прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «ОПИУ, руб.» Часть х
  • 85.
    Диаграмма хх. «Динамикачистой прибыли, руб. в месяц»
  • 86.
    х. Анализ чувствительностии анализ рисков проекта х.х. Точка безубыточности Исходя из данных прогноза расходов, рассчитаем точку безубыточности. Значение при Параметры х% хх% хх% хх% хх% ххх% загрузке Выручка ххх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Постоянные расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Заработная плата х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальн ые платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Амортизаци я хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные расходы хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Стоимость добычи щебня хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Стоимость добычи песка ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Расходы на топливо х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерчески е расходы х ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие расходы ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица хх. «Расчет точки безубыточности». Расчет точки безубыточности показывает, что уровень, когда предприятие выходит в прибыль соответствует загрузке в хх%, что эквивалентно ежемесячному объему продаж в размере хх ххх ххх руб. При этом, операционный рычаг составляет хх%, то есть при увеличении выручки на ххх рублей прибыль увеличится на хх рублей.
  • 87.
    Диаграмма хх. «Расчетточки безубыточности в % от загрузки» Количество Точка безубыточности, количество ежедневного объема производимой производства продукции, штук в день Щебень ххх Песок ххх Итого: х ххх Таблица хх. «Точка безубыточности, рассчитанная в количестве ежедневных продаж по видам продукции». х.х. Анализ чувствительности Анализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта. Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций). Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений хх%. Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг (хх%).
  • 88.
    Исходные/ Чистый дисконтированный доход Внутренняя Срок окупаемости, мес. результирующие (ЧДД), тыс. руб. норма показатели доходности, % Отклонения, тыс. Отклонения, % Отклонения, Отклонения, руб. мес. % Уровень отпускных цен х ххх ххх ххх,хх ххх% х,хх% х х% Объем продаж ххх ххх ххх,хх хх% хх,хх% х хх% Стоимость добычи ххх ххх ххх,хх хх% хх% х хх% Таблица хх1. «Сводный анализ чувствительности проекта» Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных показателей на хх%, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на х,хх%, срок окупаемости меняется на х и х месяца (х,х и хх% от исходного срока окупаемости). Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен – при изменении цены на хх%, ЧДД изменяется на х ххх,х млн. руб.
  • 89.
    х. Качественный анализрисков проекта В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов борьбы с ними. Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий. Неспецифические риски К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, законодательства и пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно. Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Организационные риски Среди рисков второй группы можно выделить следующие: № Описание Степень угрозы Метод борьбы Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам х По плану на реализацию Вероятность данного риска Минимизировать инвестиционного плана находится в прямой данную угрозу можно закладывается х месяца, в случае, зависимости от путем разработки если процесс введения в организационных усилий по подробного эксплуатацию оборудования и реализации проекта (набор календарного плана набора сотрудников для работы на сотрудников и ввод в и строгого закупаемых автомобилях эксплуатацию новых следования правилам затянется, то наиболее автомобилей) проджект- благоприятный момент выхода на менеджмента. рынок будет потерян, что приведет к трудноисправимым последствиям Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта х К данной группе относятся такие Вероятность нарушения Для минимизации риски, как изменение условий, договоренностей со стороны данных угроз стоимости и сроков оказания внешних участников проекта необходимо четко поставки материалов (услуг), невысока, поскольку со прописывать условий финансирования и пр. многими из них уже налажены обязательства могут привести к серьезным партнерские отношения и сторон и юридически проблемам на стадии реализации установлены личные связи. оформлять все проекта. договоренности. Таблица хх. «Анализ организационных рисков»
  • 90.
    Маркетинговые риски К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта. Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие: № Описание Степень угрозы Метод борьбы Риски, связанные с действиями конкурентов Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта. х Выход на рынок Вероятность такого сценария Все компании, выходящие на новых игроков. находится на низком уровне в рынок, изначально находятся в связи с тем, что вход ограничен примерно равных условиях. В количеством разработанных конкурентной борьбе выиграет карьеров, логистическими компания, сумевшая обеспечить проблемами в отрасли и себя надежными каналами сбыта перегруженностью железных и грамотной маркетинговой дорог, большими политикой капиталовложениями на этапе создания предприятия. Переоценка Плана продаж Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту. х Переоценка спроса Вероятность данного риска Снизить последствия переоценки существует лишь в случае спроса можно с помощью реализации пессимистичного налаживания эффективных сценария развития экономики, каналов продаж, проведения снижения темпов роста продуманной маркетинговой строительства. стратегии. Однако основные тенденции текущего года свидетельствуют о постепенном выходе экономики из кризиса. х Неэффективность Вероятность этого риска низка, Основным методом снижения программы поскольку заниматься данного риска является продвижения продвижением продукции будут проведение дополнительных менеджеры, имеющие большой маркетинговых исследований и опыт работы на рынке. привлечение к проекту опытных специалистов для разработки и реализации маркетинговых мероприятий. Таблица хх2. «Анализ маркетинговых рисков» Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.
  • 91.
    х. Финансовый анализ х.х.Расчет показателей продаж Показатели продаж: Точка безубыточности, % хх% Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж хх ххх ххх р. Операционный рычаг хх% Таблица хх. «Показатели продаж» Уровень, когда предприятие выходит в прибыль соответствует загрузке в хх%, что эквивалентно ежемесячному объему продаж в размере хх ххх ххх руб. х.х. Расчет показателей основной деятельности Средние значения Показатели основной деятельности по проекту Объем продаж, в мес. ххх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Таблица хх. «Показатели основной деятельности» При среднем ежемесячном объеме продаж ххх ххх ххх руб. чистая прибыль достигает значения хх ххх ххх руб., а денежный поток при этом равен хх ххх ххх руб.
  • 92.
    Диаграмма хх. «Показателиосновной деятельности, руб. в месяц» х.х. Расчет показателей рентабельности Средние значения по Показатели рентабельности: проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Таблица хх. «Показатели рентабельности» Показатели рентабельности подтверждают состоятельность проекта и превышают среднеотраслевые показатели рентабельности.
  • 93.
    х. Инвестиционный анализ х.х. Срок окупаемости проекта Срок окупаемости проекта составляет хх месяцев, при этом дисконтированный срок окупаемости – хх месяцев. Движения денежных х мес х мес. х мес х мес х мес х мес средств инвестора Выбытия ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хр. хр. хр. Поступления хр. хр. хр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Движения денежных х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица хх. «Движение денежных средств инвестора» Часть х
  • 94.
    Движения денежных средств хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Движения денежных хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес средств инвестора Выбытия Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Движения денежных средств инвестора хх мес хх мес Итого: Выбытия ххх ххх хххр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Таблица хх. «Движение денежных средств инвестора» Часть х
  • 95.
    х.х. Чистый дисконтированныйдоход Для расчета чистого дисконтированного дохода были использованы следующие параметры и допущения:  Ставка дисконта равна хх% в год (х,х% в мес.)  Период прогноза составляет хх месяцев.  Постпрогнозный период начинается с хх месяца  В постпрогнозном периоде используем ставку дисконта в размере хх% Чистый дисконтированный поток проекта составляет ххх ххх ххх руб. Диаграмма хх. «Дисконтированный денежный поток, руб.» х.х. Показатели доходности проекта Показатели доходности данного проекта равны: Внутренняя норма доходности проекта – хх %; Индекс доходности за период прогноза – х,хх; Индекс доходности по проекту в целом – х.
  • 96.
    хх. Заключение поинвестиционной привлекательности проекта Сводные показатели проекта представлены в таблице ниже. Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % хх% Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж хх ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,хх Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. ххх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза х,хх Таблица хх. «Показатели эффективности проекта» Ключевыми факторами влияющими на инвестиционную и кредитную привлекательность данного проекта являются: Превышение спроса на продукцию над производственными мощностями завода на хх% - что значительно снижает риски реализации данного проекта: Суммарный объем закупок по заключенным контрактам и по предварительным договоренностям составляет: ххх – ххх тыс. куб. м. в мес., что составляет от х ххх до х ххх куб. м. в день. Производственная мощность завода составляет х – х тыс. куб. м. в мес.
  • 97.
    Таким образом, существующийспрос и договоренности с заказчиками превышают потребности Коломенского щебеночного завода на хх% - что является очень сильным запасом прочности и снижает риски реализации проекта. Существенное увеличение величины операционного денежного потока проекта при закупке дополнительного автотранспорта за счет кредитных средств на хх – хх млн. рублей в мес. – что значительно повышает финансовую устойчивость проекта. На хх – хх млн. руб. увеличатся поступления от продажи щебня – за счет того, что будет свой транспорт для дофставки заказчикам и на хх – хх млн. руб. в мес. будут оказаны услуги по доставке щебня. В качестве залога будут выступать основные средства предприятия, справедливая стоимость которых в сумме х млрд. хх млн. руб. ед. измерения Наименование в млн. руб Запас твердых полезных ископаемых на хх.хх.ххххг. – х,ххх млн.м³. запас категории А х,ххх* (К=х,х) *х,х€)*хх,х) - хх% = ххх Стоимость цеха по переработке минеральной муки выполн. хх% хх от общей стоимости цеха Стоимость основных средств хх Стоимость завода по переработке щебня ххх Стоимость ремонтной базы хх Стоимость цеха по переработке камня хх Стоимость административных зданий хх В собственности земля хх га. * х млн. руб хх Итого х ххх
  • 98.
    Приложение х Основные средстваПСК «Коломенский щебеночный карьер»
  • 101.
    Приложение х Расчет платежей по кредиту Месяц по порядку х х х х х х х х х хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх
  • 102.
    Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх Месяц по порядку хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх Итого Сумма долга, руб. ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх х,хх Погашение тела долга, руб. хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Начисленные проценты, руб. х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх х ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх,хх ххх ххх ххх,хх Ежемесячное обслуживание кредита хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх хх ххх ххх,хх х ххх ххх ххх,хх