Dokumen ini membahas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi bank PD Maju Mapan pada bulan Januari. Terdapat penerimaan investasi dari Tn. Gunawan, persetujuan kredit investasi, pembelian peralatan kantor, dan transfer dana antar rekening bank dan kas.

1. Penerimaan Kas
Transaksi penerimaan kas yang terjadi
pada periode januari adalah sebagai
berikut:
1. Pada tanggal 12 januari Tn.Gunawan
melakukan investasi tambahan
sebesar Rp 75.000.000,Rp
15.000.000 untuk dimasukkan pada
kas dan sisanya disetorkan ke Bank
Abadi.
2. Pada tanggal 21 Januari permohonan
Tn Gunawan untuk mendapatkan
kredit investasi usaha kecil disetujui
sebesar Rp 5.000.000, dana tersebut
kemudian dimasukkan ke kas kecil.
Pengeluaran Kas
Transaksi pengeluaran kas yang terjadi
pada periode januari adalah sebagai
berikut:
1. Pada tanggal 8 Januari PD Maju Mapan
membeli peralatan secara tunai
senilai Rp. 2.000.000,- melalui Kas.

2. 2. Pada tanggal 23 dibeli perlengkapan
kantor dan membayar biaya lain-
lain masing-masing sebesar Rp.
1.500.000,- dan Rp. 1.100.000,-
melalui Kas.
Bank Register
Transaksi pada periode bulan Januari
2006 :
1. Tanggal 18 Januari pada perkiraan
Bank Dana, ditransfer uang sebesar
Rp. 15.000.000,- ke perkiraan Bank
Abadi.
2. Tanggal 18 dari perkiraan Bank Dana
juga ditarik secara tunai uang sebesar
Rp. 10.000.000,- untuk dimasukkan
ke dalam perkiraan kas.
3. Tanggal 18 januari, PD Maju Mapan
menerima pelunasan piutang dari PT
Sentosa sebesar Rp. 30.324.800,-
4. Pada tanggal 26 Januari PD Maju
Mapan melunasi hutang kepada PT
SUPER sebesar Rp. 18.331.500,-