Lyginant 2015–2016 metus, įmonės pajėgumais atliktų darbų apimtys išaugo beveik dvigubai, o veiklos sąnaudos sumažėjo 31 proc. (arba 7 mln. eurų). Per 2016 metus bendrovė sugebėjo uždirbti 840 tūkst. eurų pelno, tuo tarpu 2015 metais buvo patyrusi 924 tūkst. eurų nuostolio. Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 53 proc. arba 1,6 mln. eurų, o skolos tiekėjams – net 90 proc. arba 4,4 mln. eurų.

1. 2016 M. PASIEKIMAI
Preliminarūs duomenys
2017-02-08

2. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
2
Bendrovė vykdo 18 veiklų, kurias galima suskirstyti į 4 pagrindines grupes:
Komunalinė veikla
- Mechanizuotas važiuojamosios
gatvių dalies valymas;
- Beglobių gyvūnų priežiūra;
- Spec. sanitarinės paslaugos.
Gatvių priežiūra
- Gatvių, kelių tiesimas ir remontas;
- Gatvių valymas žiemą.
Paviršinių nuotekų tvarkymas
- Lietaus nuotekų tinklų priežiūra;
- Smėlio, sniego aikštelės.
Avarijų likvidavimas.
Paplūdimių priežiūra
58%
10%
10%
22%
Pajamų
struktūra
2016 m.
Duomenys neaudituoti

3. PERTVARKOS GAIRĖS
• Išsami įmonės veiklos analizė;
• Dėmesys žmogiškiesiems ištekliams;
• Veiklos sąnaudų mažinimas;
• Tvarus įmonės finansų valdymas;
• Įmonės struktūra.
3

4. PAGRINDINIAI 2016 M. FINANSINIAI RODIKLIAI
4
• Pardavimų pajamos siekė 16,049 mln. Eur.
• Veiklos sąnaudos sudarė 15,209 mln. Eur.
• Įmonė metus pradėjo su ~1 mln. Eur
nuostolių, baigė su 0,840 mln. Eur pelno.
• Įmonė pasirengusi išmokėti dividendus.
Duomenys neaudituoti
16.049
15.209
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
2016
Pajamų ir sąnaudų palyginimas,
mln. Eur
Pajamos Sąnaudos

5. ĮSIPAREIGOJIMAI
• Ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 53% arba 1,652 mln. Eur.
• Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 60% arba 4,362 mln. Eur.
• Skolos tiekėjams sumažėjo 90% arba 3,910 mln. Eur.
5
7.244
2.8813.114
1.462
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Įsipareigojimai, mln. Eur
Trumpalaikiai Ilgalaikiai
4.352
0.441
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Skolos tiekėjams, mln. Eur
Duomenys neaudituoti

6. PAJAMŲ PALYGINIMAS SU 2015 M.
6
• 2016 m. pardavimų pajamos buvo 25%
mažesnės nei 2015 m.
• Pardavimo pajamos sumažėjo:
– perdavus kai kurias veiklas (pajamos 2015
m. ~10 mln. Eur);
– atsisakius nebūtinų subrangos darbų.
• Pajamos iš pagrindinės veiklos padidėjo ~15%.
• Pagal privačių subjektų sandorius gautos
pajamos siekia 6%*.
* Teisės aktai leidžia iš privačių subjektų gauti iki 10% pajamų.
Duomenys neaudituoti
10.050 €
11.512 €
11.297 €
4.537 €
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2015 2016
Pardavimo pajamos, mln. Eur
Pagrindinė veikla Subranga

7. SĄNAUDŲ PALYGINIMAS SU 2015 M.
• 2016 m. sąnaudos buvo 31% mažesnės nei
2015 m.
• Sąnaudos sumažėjo:
– perdavus kai kurias veiklas;
– atsisakius nebūtinų subrangos darbų;
– sustiprinus viešųjų pirkimų kontrolę:
• 2015 m. darbų ir medžiagų pirkimas
neskelbtų derybų būdu – už 0,770
mln. Eur;
• nuo 2016 m. liepos mėn. – už 0 Eur.
• Pagrindinės sąnaudos sumažėjo beveik 1
mln. Eur.
7
11.888 €
10.710 €
10.383 €
4.499 €
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2015 2016
Sąnaudų palyginimas, mln. Eur
Pagrindinės sąnaudos Subranga
Duomenys neaudituoti

8. • Vienas prabangus visureigis kainuoja tiek, kiek 2 plentvoliai:
• Visureigiai buvo perkami, nors tuo metu 2 mėn. vėlavo atlyginimų išmokėjimas.
• Ieškiniai dėl žalos atlyginimo 2015 m. siekė 25.000 Eur, o teisinės paslaugos jiems
aptarnauti – 75.000 Eur.
PRIORITETAI?
8
ar
~50.000 Eur
+
~25.000 Eur ~25.000 Eur
Ankstesnė vadovybė Dabartinė vadovybė

9. DEGALŲ SUNAUDOJIMAS
9
Lyginant su 2015 m.:
• 2016 m. 06-12 mėn. sutaupyta degalų
už ~100.000 Eur.
• Kiekvieną mėnesį sutaupoma ~20 t
degalų.
Žiemos tarnybos darbas:
• 2015 m. lapkričio-gruodžio mėn. – 790
reisų (= 43.000 km).
• 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. – 2400
reisų (= 133.000 km).
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Degalų sunaudojimas, l
2015 2016
2015 m.:
43 000 km
2016 m.:
133 000 km
Duomenys neaudituoti
1 2 3 4 5 6

10. TRANSPORTO IR MECHANIZMŲ NUOMA
10
• Atsisakius perteklinės nuomos ir racionaliai
naudojant savas transporto priemones,
2016 m. birželio-gruodžio mėn. sutaupyta
~160 000 Eur (lyginant su 2015 m.).
• Nutraukiamos nuomos sutartys, sudarytos
nesilaikant viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatų.
• Veiklos nuoma keičiama į išsipirkimą
lizingo būdu.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Transporto ir mechanizmų nuoma, Eur
2015 2016
Duomenys neaudituoti
Vidurkis 2015 m.
54 000 Eur/mėn.
Vidurkis 2016 m.
31 000 Eur/mėn.

11. ATSARGINĖS DALYS, AUTOMOBILIŲ REMONTAS
• 2016 m. liepos-gruodžio mėn.
sutaupyta ~60% lėšų, kurios 2015 m.
buvo skiriamos automobilių dalims ir
remontui.
• Sutaupymai siekia ~180 000 Eur:
– sunkvežimiai 2016 m. žiemos
sezonui parengti panaudojant
vidinius bendrovės išteklius;
– kontroliuojami atsarginių detalių
įsigijimai.
11
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Transporto ir mechanizmų dalys ir
remontas, Eur
2015 2016
Duomenys neaudituoti
Vidurkis 2015 m.
52 000 Eur/mėn.
Vidurkis 2016 m.
22 000 Eur/mėn.

12. RYŠKIAUSI VEIKLOS POKYČIAI
• Pajamos iš kelių tiesimo veiklos išaugo ~60%, beveik 2,132 mln. Eur.
• Medžiagų sąnaudos sumažėjo 11%.
12
3.600
5.733
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2015 2016
Pajamos iš gatvių, kelių tiesimo
veiklos, mln. Eur
1.562
1.384
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2015 2016
Atsargos, panaudotos veikloje,
mln. Eur
Duomenys neaudituoti
60%

13. PERSONALO POKYČIAI
• Darbuotojų skaičius keitėsi nežymiai,
tačiau 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn.
įdarbinta mažiau sezoninių darbuotojų.
• Pakilo darbo našumas: darbuotojai
persikvalifikavo ar įgijo gretutines
specialybes;
• Kelio remonto darbai organizuojami dviem
pamainomis.
• 2016 m. darbo užmokestis augo 5,9%.
Kvalifikuotų darbininkų darbo užmokestis
padidėjo 25%.
13
Duomenys neaudituoti
360
380
400
420
440
460
480
500
Darbuotojų skaičiaus pokytis
2015 2016

14. VALDYBOS PATVIRTINTI 2017 M. TIKSLAI
Finansiniai ir kokybės tikslai:
• Laiku vykdomi įsipareigojimai;
• 3-5% pelno grąža nuo pajamų;
• Iki 8% pajamų iš privačių subjektų;
• Klientų aptarnavimo gerinimas;
• Energetinio efektyvumo didinimas.
14
Kitų veiklos krypčių plėtojimas:
• Daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektų administravimas;
• Naminių gyvūnų priežiūra ir kitos
paslaugos;
• Pastatų ir jų inžinerinių sistemų techninė
priežiūra.