1. VILNIUS 2012 BIUDŽETAS IR FINANSŲ APŽVALGA

2. 2009-2011 m. biudžetų pajamų plano vykdymas, mln. Lt * 2011 m. biudžeto pajam ų planas savivaldybės tarybos sprendimais buvo padidintas 48,4 mln. Lt - nuo 987,9 mln. Lt iki 1036,3 mln. Lt 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. LRS patvirtinta pajamų plano prognozė Pajamų planas 1065,2 1044,8 987,9 ( 1036,3* ) 987,0 Faktiškai gauta 1009,1 920,8 10 25 ,8 Gauta daugiau, negauta (-) -56,1 -124,0 3 7 , 9 Įvykdymo procentas ( %) 94,7 88,1 10 3,8

3. 2002-2011 m. biudžetų pajamų plano vykdymas, mln. Lt Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pajamų planas, mln. Lt 540,4 575,0 649,4 714,5 916,9 884,4 1.029,4 1.065,2 1.044,8 1.036,3 Gauta pajamų, mln. Lt 551,3 581,3 670,6 748,6 891,3 842,7 997,6 1.009,1 920,8 1.025,8 Pajamų plano vykdymas, proc. 102,0% 101,1% 103,3% 104,8% 97,2% 95,3% 96,9% 94,7% 88,1% 106,0%

4. 2011-2012 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt

5. Savivaldybės 2012 metų finansinių šaltinių prognozė, mln. Lt * P rognozuojamos l ėšos investiciniams projektams finansuoti iš ES fondų. Galutinis sprendimas priklausys nuo centrinės valdžios institucijų. 2011 m. finansinių šaltinių planas 2012 m. finansinių šaltinių prognozė Pokyčiai +, (-) Biudžeto pajamos 1036,3 987,0 -49,3 Privatizavimo fondas 20,9 11,0 -9,9 Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,6 35,0 -0,6 Europos Sąjungos lėšos 175,5 235,7 * 60,1 Skolintos lėšos 211,9 189,3 -22,6 IŠ VISO 1480,2 1457,9 -22,3

6. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicinė programa ( 461,8 mln. Lt)

7. GPM pajamos

8. Vilniaus savivaldybės įsiskolinimo dinamika nuo 2001-01-01 iki 2011-05-01 (mln.Lt)

9. Kreditinio įsiskolinimo dinamika (mln. Lt) 48,6 Komunalinės paslaugos 58,8 Miesto tvarkymas 112,8 Kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą (MUTD) 62,8 Nuostoliams dėl keleivių vežimo dengti 35,2 Kitos išlaidos * Kreditinis įsiskolinimas 2007 04 01 buvo 273.6 mln. Lt GPM Ūkio subjektams Kitos išlaidos Paskolos Iš viso 2007-01-01 55,3 56,9 14,8 200,1 327,1* 2008-01-01 47,1 93,4 20,5 296,3 457,3 2009-01-01 42,7 164,5 27,9 372,5 607,6 2010-01-01 31,0 252,4 16,0 405,2 704,6 2011-01-01 26,3 327,7 18,4 426,5 798,9 2011-12-01 26,0 318,2 40,4 478,6 863,2

10. Kreditorinio įsiskolinimo ūkio subjektams mažėjimas

11. Auditorių rekomendacijos - siekti GPM dalies, skiriamos Vilniui padidinimo Savivaldybių biudžetams skiriama GPM dalis, % Savivaldybė Vilniaus m. 2002 2003 40% 40% 2006 2010 40% 40% - • Paskutiniu Įstatymo pakeitimu, išskyrus Vilnių, žymiai padidinta visiems ,,miestams donorams ” Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis. Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p • Rekomenduojame kreiptis į Šiaulių m. Panevėžio m. 96% 96% 84% 84% 96% 100% 4p 84% 100% 16p Finansų ministeriją ir kitas atsakingas institucijas, siekiant padidinti Vilniaus Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį. Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - • Tai leistų ženkliai pagerinti Palangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinę situaciją. Kitos 100% 100% 100% 100% - Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlis Vilniaus m. savivaldybė

12. Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės iždo sąskaitoje, kaip gyventojų pajamų mokestį atskirose savivaldybėse, dalių apskaičiavimas Savivaldybės pavadinimas GPM dalis savivaldybės teritorijoje GPM dalis (proc.) Gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas (tūkst.lt) Į valstybės iždo Į savivaldybės sąskaitą biudžetą Vilniaus miesto 809286 40 485572 323714 Kauno miesto 307562 94 18454 289108 Klaipėdos miesto 157194 86 22007 135187 Mažeikių rajono 44680 95 2234 42446 IŠ VISO : 1318722 528267 790455

13. Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomeny s Gyventojų skaičiaus atskiruose miestuose kaita

14. Piniginės socialinės paramos gavėjų ir išlaidų dinamika 2008 –201 1 m. Metai Priimtų prašymų skaičius (vnt.) (šeimos ir vieni gyvenantys asmenys) Priimtų iš viso prašymų sk. piniginei socialinei paramai gauti Socialinė pašalpa Kompensacija už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį Išlaidų suma iš viso: Socialinė pašalpa Kompensacija už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį Gavėjų skaičius (asmenų) Išlaidos (mln. Lt) Gavėjų skaičius (asmenų) Išlaidos (mln. Lt) 2008 4313 24 278 28 591 16 447 3 ,5 17 951 4,9 8 ,4 2009 26 662 29 852 56 514 36 006 10,3 24 311 8,0 18,3 2010 45 051 36 099 81 150 129 049 45,1 59 584 12 ,6 57,7 2011 44702 40 869 85 571 216 303 60,9 81 169 18,2 79,1

15. 2006-2010 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos, skirtos miestų savivaldybėms keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti Eil. Nr. Savivaldybė KPPP lėšos, tūkst. Lt Savivaldybių lėšos, tūkst., Lt Iš viso, tūkst. Lt KPPP lėšų dalis, % 1. Vilniaus miesto 172088,6 430563,1 602651,7 28,6 2. Šiaulių miesto 36815,2 55143,3 91958,5 40,0 3. Klaipėdos miesto 52448,2 75625,8 128074,0 41,0 4. Panevėžio miesto 34946,7 40993,3 75940,0 46,0 5. Alytaus miesto 52059,9 51383,5 103443,4 50,3 6. Kauno miesto 94954,0 53576,3 148530,3 63,9 7. Palangos miesto 19721,1 7276,4 26997,5 73,0 8. Marijampolės 23636,3 7519,0 31155,3 75,9 9. Druskininkų 25420,2 4261,0 29681,2 85,6 Iš viso miestų savivaldybėse 512090,2 726341,7 1238431,9 42,3 Iš viso rajonų savivaldybėse 787725,9 168685,1 956411,0 82,4

16. Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011

17. Prioritetas - finansinių skolų stabilizavimas Skolinantis laikomasi LR Seimo įstatymu nustatyto reikalavimo - grynojo skolinimosi suma negali viršyti 35 % patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų. Savivaldybės įmonių skolų grąžinimas Grąžinamos senos skolos pagal patvirtintą grafiką 129,7 mln. Lt Planuojama sudaryti skolų sutarčių 137,8 mln. Lt Bankų paskolos Grąžinamos paskolos pagal sutartinius įsipareigojimus 49,7 mln. Lt Paskolos naujiems investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 69,2 mln. Lt 2012 m. numatoma skolintis 189,3 mln. Lt, iš jų: Esamoms skoloms (ūkio subjektams, bankams) apmokėti 120,1 mln. Lt Naujiems investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 69,2 mln. Lt

19. Didžiųjų miestų savivaldybių tarnautojų vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (bruto) lyginamoji lentelė (2011 m. III ketv. duomenys) * Šiaulių ir Panevėžio savivaldybėse departamentų nėra įsteigta

20. Lyginamoji ministerijų ir Vilniaus miesto savivaldybės vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) lentelė (2011 m. III ketv. duomenys)