3. I, BÁO CÁO
TÓM TẮT
VỀ DỰ ÁN
MÔ TẢ DỰ ÁN
Tên dự án: Xưởng cây nghệ thuật
Tropical Garden
Chủ đầu tư: Công ty TNHH CM
Tổng mức đầu tư: 655.600.000
Thời gian dự kiến: 5 năm (2023 –
2028)
Địa điểm: Trung tâm thương
mại Discovery Complex - 302 Cầu
Giấy
4. LÝ DO CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Hiện nay, xu hướng các bạn trẻ rất thích có cho mình 1 chậu xương rồng và sen đá, đây là
xu hướng chơi cây cảnh vừa đơn giản, lành mạnh lại có giá thành rất hợp túi tiền, đa dạng
mẫu mã cực kỳ phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên và cả dân văn phòng bận rộn
Hiện tại, 2 cơ sở của xưởng cây nghệ thuật Tropical Forest tại Số 89 ngõ 298 Tây Sơn,
quận Đống Đa, TP Hà Nội và A20 BT6 , Biệt Thự mặt hồ Văn Quán - Hà Đông đang kinh
doanh và doanh số rất ổn định, lượng khách hàng ngày càng đông nên cần mở rộng cơ sở.
Các xưởng cây chuyên về xương rồng và các loại sen đá tại Hà Nội có rất nhiều, tuy nhiên,
Tropical Forest đã có thương hiệu và được các bạn trẻ biết đến nhiều nên sẽ giảm thiểu
được chi phí đầu tư ban đầu cho quảng cáo mà vẫn có thể đạt hiệu ứng truyền thông
Khi tiến hành một cuộc khảo sát online trên Facebook, có
tổng 460 phiếu khảo sát gửi về, có 59% người trả lời muốn
đến tham quan không gian xưởng, tham dự workshop về tái
chế và cách nuôi trồng cây, 31% muốn mua và trồng cây
tại chỗ hoặc online, 10% còn lại đến để được tư vấn cây
nội thất, trang khí thiết kế không gian xanh. Hơn 65% có ý
kiến cho rằng 2 địa điểm xưởng ở xa và cần mở rộng thêm
các cơ sở để khách hàng tiện ghé xưởng.
5. Vì vậy, việc mở thêm cơ sở 3 tại Chelsea Park- 116 Trung Kính là hoàn
toàn hợp lý và thiết thực, mở rộng cơ sở quán, tạo điều kiện cho các bạn
trẻ có đam mê được trải nghiệm và tham dự workshop tại xưởng
6. KHÁCH
HÀNG MỤC
TIÊU
• Những bạn trẻ học sinh, sinh viên độ tuổi từ 15 –
25 tuổi
• Những người đi làm, nhân viên văn phòng, thiết
kế độ tuổi từ 25 – 35 tuổi
• Giới tính: Mọi giới tính
7. 1#DECOR_CÂY_ĐỘC_LẠ_XUẤT_SẮC
👉 Tranh lá cây
👉 Tượng decor độc đáo
2#CÂY_NỘI_THẤT
👉Tiểu_Cảnh_Cây_Phong_Thuỷ:
👉Cây_nội_thất_mini_để_bàn:
👉Cây nội thất phòng khách
👉Cây đặt trong phòng ngủ:
👉Cây đặt trong nhà vệ sinh hoặc nơi thiếu
sáng
👉Cây trang trí ban công, giỏ treo
3#TERRARIUM
👉Terrarium phổ thông size nhỏ 10->20cm
👉Terrarium hàng cao cấp 25cm, 30,
35,40cm
4#TROP_SỐNG_XANH
#ZERO_WASTEc
5#WORKSHOP TÁI CHẾ
#CÁCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY
8. 1. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:
- Mục tiêu xã hội: Với mong muốn đem lại không gian xanh, giúp các bạn trẻ yêu cây
xanh, tạo thói quen và sở thích lành mạnh, sống chậm lại, yêu thương và chia sẻ, đặc biệt
là biết tái chế, sáng tạo và sống xanh
- Mục tiêu hiệu quả: Thực hiện hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh
xưởng cây nghệ thuật
- Mục tiêu thị trường : Đảm bảo và phát triển vốn, mang về lợi nhuận. Đảm bảo lợi ích
của cả xưởng và khách hàng
2. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:
Công ty TNHH CM đầu tư theo hình thức đứng ra thuê mặt bằng, thiết kế kiến trúc và
trang trí mặt bằng cơ sở. Đầu tư mua sắm các thiết bị, nhập nguyên vật liệu, giống cây,
bình chứa, tranh và tượng phục vụ cho sản phẩm
II, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
9. 3. QUY MÔ VÀ CÔNG SUẤT ĐẦU TƯ:
Khu xưởng tại tầng trệt trung tâm có diện tích 100m2, sân trước rộng 20m2
Quy mô xưởng Tropical Garden sẽ nhỏ hơn xưởng 1 và 2 nên thay vì là Tropical
Forest sẽ tên là Tropical Garden, phù hợp với phân khúc khách hàng là nhân
viên văn phòng, người đi làm tại khu trung tâm, ngoài ra cũng có các học sinh và
sinh viên khu lân cận
II, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
10. 1. Vị trí dự án:
Chelsea Park với vị trí đắc địa tại khu đô thị mới Yên Hòa, Tọa lạc ngay tại
ngã tư Trung Kính – Mạc Thái Tổ với mạng lưới giao thông thuận tiện và là
nơi tập trung nhiều chung cư, các tòa văn phòng cùng các tiện ích dịch vụ
khác.
Sở hữu vị trí đắc địa lại là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế mạnh nên tòa
nhà được thừa hưởng không ít lợi ích và tiện ích để phát triển lâu dài.
III. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG
ĐẦU TƯ
11. 3. Giao thông:
Từ Tòa nhà Chelsea Park bạn có thể thuận lợi di chuyển đi nhiều nơi như:
Dễ dàng di chuyển tới các trục đường lớn như: Phạm Hùng, Dương Đình
Nghệ, Trần Thái Tông, Trần Duy Hưng,… và kết nối vùng.
Cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn JW Marriott khoảng 10
phút.
Xung quanh có: Central Field, Housing Building, BIDV, Techcombank,
Sacombank,…
4. Hiện trạng công trình hạ tầng và kiến trúc Hạ tầng khu hiện hữu và
xung quanh đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.
5. Hiện trạng cấp điện Xung quanh khu vực đã được cấp điện đầy đủ
=> Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng vị trí trên Tòa nhà
Chelsea Park Trung Kính rất thuận lợi để tiến hành thực hiện dự án
14. 2. Phân tích các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu
cầu của dự án
Giai đoạn xây dựng
o Nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa, lắp đặt cho
xưởng
o Các trang thiết bị chuyên dụng và máy móc chuyên dụng
Giai đoạn hoạt động
o Các loại xương rồng, sen đá như hồng sao, sen nhung, sen thơm, sen
dù, chuỗi ngọc, trái tim…
o Các mô hình con người, nhà cửa, cây trái, con vật, thêm cát màu, sỏi
trang trí
o Chậu thủy tinh, đất nung, men sứ hoặc chậu gỗ…
o Sách, thiệp, bảng, tượng, ấn phẩm,… dùng cho buổi workshop
15. STT NỘI DUNG ĐVT DIỆN TÍCH TỶ LỆ
1 Khu trưng bày sản phẩm m2 40 33.33%
2 Kho chứa nguyên liệu m2 20 16.67%
3 Phòng hội thảo, workshop m2 30 25%
4 Nhà vệ sinh m2 10 8.33%
5 Khu để xe m2 20 16.67%
Hệ thống phụ trợ
1 Hệ thống xử lý nước thải HT
2 Hệ thống điện HT
3 Hệ thống nước HT
4 Hệ thống PCCC HT
TỔNG CỘNG m2 120 100%
1. Diện tích đất sử dụng cho dự án
16.
17. Kiến trúc chủ đạo của không gian nơi đây được tạo nên từ những vật
liệu thô mộc tự nhiên, hệ thống trang trí được bao quanh bởi nhiều
bình hoa lấy cảm hứng từ những vườn ươm độc đáo. Bên cạnh đó,
công trình còn có nhiều loại thực vật phong phú cả trong nội thất lẫn
ngoài trời.
Tất cả mọi yếu tố trong không gian đều được bố trí một cách tự
nhiên nhằm đem lại sự tươi mới và dễ chịu. Đồng thời, chính nhờ hệ
thống thực vật phong phú nơi đây đã đem lại cho mọi người một
không gian hội họp, gặp gỡ lý tưởng, hay thậm chí, những người
mong muốn tìm kiếm một không gian yên tĩnh cũng sẽ kiếm được
một góc nhỏ giữa không gian đầy trong trẻo.
Các sản phẩm nội thất được thiết kế từ gỗ tự nhiên. Ngoài ra, một
nét đặc trưng nổi bật khác của công trình còn phải kể đến hệ khung
kính trên mái với nhiệm vụ lấy sáng tự nhiên cùng sánh đôi với cách
vách ngăn bằng lam gỗ ấn tượng. Hơn thế nữa, hệ thống mô đun gỗ
đặc biệt phía trên và đối diện quầy bar không chỉ mang chức năng
thẩm mỹ mà còn được sử dụng như một giá đỡ để trang trí cây xanh.
18. 1. Tổng mức đầu tư dự án :
Dự án có chi phí dự tính ban đầu là 728.387.680
đồng Trong đó chi phí các hạng mục như sau:
- Chi phí thuê địa điểm: 490.387.680 (13-
16$/m2/tháng)
- Chi phí xây dựng, sơn sửa: 40.000.000
- Chi phí thiết bị (chi phí triển khai): 25.000.000
- Chi phí quảng cáo: 48.000.000
- Chi phí nguyên vật liệu (lưu trữ): 25.000.000
- Chi phí dự phòng: 100.000.000
Tổng cộng: 728.387.680 đồng
V, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH
19. 2. Phương thức vay vốn:
A, Phân phối nguồn vốn
STT Nguồnvốn Thànhtiền Tỷlệ Tỷsuấtvốn
TỔNG 655.600.000 100%
1 Vốntựcó 205.600.000 34.36% 8.5%
2
Vayngânhàng
Techcombank
450.000.000 68.64% 7.49%
Rwacc = 8.06%
20. 2. Kế hoạch vay trả
Trong thời gian xây dựng thì mỗi năm sẽ trả nợ tiền lãi vay chứ chưa phải trả
vốn gốc. Khi dự án đi vào kinh doanh có nguồn thu sẽ trả vốn gốc, lãi suất
cho vay của Techcombank là 7.49%, thời gian trả trong 5 năm.
Quán sẽ trả một khoản cố định là:
Năm Dư nợ đầu kỳ
Hoàn trả trong kỳ
Dư nợ cuối kỳ
(DNDK-
HTVG)
Lãi vay
(0.0749%)
Khoản thanh toán
Hoàn trả vốn
gốc (KTT-LV)
1 450,000,000 33,705,000 111,194,578.40 77,489,578 372,510,422
2 372,510,422 27,901,031 111,194,578.40 83,293,548 289,216,874
3 289,216,874 21,662,344 111,194,578.40 89,532,235 199,684,639
4 199,684,639 14,956,379 111,194,578.40 96,238,199 103,446,440
5 103,446,440 7,748,138 111,194,578.40 103,446,440 0
X =
M ∗ r
= 111,194,578.40
1 − (1 + r)^(5)
Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ
22. 1. Khái quát
tổng mức
đầu tư ban
đầu
∑ Chi phí ban đầu =
655.600.000 đồng
Bảng dự tính tổng mức vốn đầu tư
Hạng mục công trình Thành tiền
A. Vốn cố định 457,000,000
I.Chi phí ban đầu về đất
1. Chi phí thuê mặt bằng cố định 417,600,000
II. Chi phí xây dựng, sơn sửa
1. Xây sửa không gian mặt bằng, biển hiệu 15,000,000
2. Sơn lại tường và trang trí mái 15,000,000
3. Công trình điện, cấp thoát nước 10,000,000
III. Vốn thiết bị 25,000,000
1. Bộ bàn ghế workshop 8,000,000
2. Bộ bàn, tủ trưng bày sản phẩm 15,000,000
3. Tủ kính 2,000,000
B. Chi phí quảng cáo 48,000,000
C. Chi phí nguyên vật liệu lưu trữ và trang trí 25,000,000
1. Cây cảnh, sen đá và xương rồng trang trí (không bán) 20,000,000
2. Chậu, tượng, tranh trang trí (không bán) 5,000,000
D. Chi phí dự phòng 100,000,000
Tổng 655,600,000
23. ∑Chi phí hàng năm = 1.479.000.000 đồng
2. Chi phí hoạt động dự án
STT Các công việc cần làm
Chi phí thực
hiện/tháng
Chi phí thực
hiện/năm
1
Trả công nhân viên
72,000,000 864,000,000
2 quản lý: 2 x 9.500.000 = 19.000.000
8 nhân viên bán hàng: 8 x 6.000.000 = 48.000.000
1 nhân viên marketing: 1 x 5.000.000 = 5.000.000
2 Thuê nhà 34,750,000 417,000,000
3 Các khoản khác( tiền điện, nước, mạng,...) 3,000,000 36,000,000
4 Chi phí nguyên vật liệu (cây, chậu, thiết bị,…) 6,500,000 78,000,000
5 Chi phí quảng cáo 4,000,000 48,000,000
6 Dự trù phát sinh 36,000,000
TỔNG 1,479,000,000
25. NPV = 146.460.519> 0
IRR = 15% > Rwacc = 8.06%
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ
NÊN ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN
4. BẢNG CÁO CÁO NGÂN LƯU
Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Năm dự
án 0 1 2 3 4 5
Chi phí
đầu tư
ban đầu 655,600,000
Chi phí
hoạt
động
1,479,000,000 1,485,000,000 1,497,500,000 1,508,000,000 1,528,000,000
Doanh
thu
1,235,000,000 1,484,500,000 1,824,500,000 2,058,000,000 2,200,550,000
Dòng
tiền (655,600,000) (244,000,000) (500,000) 327,000,000 550,000,000 672,550,000
NPV 146,460,519
IRR 15%
26. Khâu bán hàng:
Hàng nhập về giá bị cao, bán không có lãi hoặc lỗ
Hàng nhập về số lượng lớn, bán không hết, tồn đọng lâu, .. =
Không có lãi
Hàng nhập về bị hỏng do quá trình vận chuyển
Hàng bị lấy cắp, bị mất
Khâu nhân sự:
Có người rút khỏi dự án kinh doanh
Thiệt hại do nhân viên không trung thực, bỏ việc, v...v….
_ Khác:.
Khách đặt hàng nhưng không lấy
VII, QUẢN TRỊ RỦI RO
1.Nhận dạng rủi ro: Các loại rủi ro có thể gặp:
Khâu nhập hàng:
Cơ sở nguồn hàng đang nhập bị mất do phá sản, thiên tai, đổi nghề, có mâu thuẫn với người
buôn v..v…
Giá cả tăng đột biến hoặc yêu cầu để nhập được hàng thay đổi
Hàng không thể nhập được do hết hàng, hàng lỗi, hỏng hóc
Vốn không đủ
Thanh toán tiền hàng trước nhưng không nhận được hàng, hàng giao chậm so với dự kiến
27. 2.Chiến lược quản trị rủi ro
Mục tiêu của quản trị rủi ro:
Trường hợp xấu nhất sẽ là
giữ được vốn
Chiến lược quản trị rủi ro:
Chiến lược giảm nhẹ (Có thể
bán giảm giá để thu hồi
vốn...v...v…) và Chiến lược
chấp nhận rủi ro (Với các rủi
ro tuyệt đối như hỏa hoạn
v...v… thì phải chấp nhận rủi
ro)
28. 3.Phân tích, đo lường rủi ro
Chia rủi ro thành các mức độ khác nhau và tập trung, ưu tiên chú ý, khắc phuc các loại rủi
ro có mức độ tác động cao, sau đó đến các loại rủi ro có tần số xuất hiện cao.
Ma trận đo lường rủi ro, tổn thất và một số ví dụ:
Mức độ tác động /
ố xuất hiện rủi ro
Cao Thấp
Cao Hàng bị tồn đọng, Thiếu
vốn, v...v...
Có người rút khỏi nhóm , Hàng
giao chậm so với dự kiếnv...v...
Thấp Không có hàng bán,
Hàng nhập về bị hỏng,v...v...
Hàng bị lấy cắp,Khách đặt hàng
nhưng không lấyv...v...
29. 4.Hệ thống thủ tục và quy trình quản trị rủi ro
STT Nguy cơ/ Rủi ro
Đánh giá
khả năng
xảy ra
Đánh giá tác
động của rủi
ro
Phương án giảm thiểu rủi ro
1
Thanh toán tiền
hàng trước nhưng
không nhận được
hàng
thấp Cao
Cần có văn bản, giấy xác nhận chuyển tiền
được chứng thực bởi bên thứ 3 có uy tín
(Ví dụ: Ngân hàng)
2
Hàng giao chậm
so với dự kiến
Thấp Cao
Cần có văn bản quy định thời gian, và mức
phí bên bán phải bỏ nếu không giao hàng
đúng hẹn.
3 Hàng bị tồn đọng Cao Cao
Cần có kế hoạch nhập hàng chi tiết và
thường xuyên, tránh để tính trạng hàng lỗi
thời. Có thể tạo nhiều đợt bán hạ giá để lấy
vốn.
4
Khách đặt hàng
nhưng không lấy
Cao Thấp
Cần kiểm tra kỹ đặc biệt những đơn hàng
giá trị cao. Đối với khách đã thanh toán sẽ
khấu trừ phần trăm tiền hoàn lại hoặc có
thể không hoàn nếu giá trị từ mức trung
bình xuống.
5
Có người rút khỏi
dự án kinh doanh
Thấp Cao
Có cam kết liên quan giữa các thành viên
và kế hoạch rõ ràng, có thể hủy lợi nhuận
có thể nhận đối với thành viên rút khỏi.
30. 5.Kiểm soát rủi ro,nguồn khắc phục
rủi ro
Kiểm soát: luôn cập nhật tình hình và dự
báo các rủi ro trong mỗi bước, mỗi lần
nhập hàng cùng như bán hàng, Luôn
xem xét và ghi nhớ những rủi ro đã gặp
và đang gặp để có biên pháp tránh, xử lý
nhanh và hiệu quả nhất.
Nguồn khắc phục: Trích từ vốn.
6.Xây dựng văn hóa chấp nhận rủi ro
Thống nhất ngay từ đầu các loại rủi ro và
trường hợp xấu nhất xảy ra với tất cả các
thành viên.
31. VIII, TỔNG KẾT
Dự án xưởng cây nghệ thuật Tropical Garden là một
dự án có khả năng sinh lời nên chủ đầu tư hoàn toàn
có thể nhanh chóng ra quyết định đầu tư
