資金繰り計画策定のご提案
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ベンチャー・スタートアップにおいて経営管理のもっとも重要な「安全な資金繰り」を実現するためのサポートサービスに関する詳細です。予実管理体制ができている経営者の方には、是非一読頂きたい内容です。これから管理体制を整えたいと思われている経営者にも間違いなく有益な情報と信じております。
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- 5. 事業計画の構造化 構造化された事業計画とは、あらゆる活動の関係性を反映させた計数計画のことです。営業活動、管 理活動、採⽤活動の間に存在する関係性を明確化し、売上だけでなく、コストも含めて合理的な計画 を設計します。 Strictly confidential 総コスト総売上 事業A 事業B 既存顧客 新規顧客 顧客数 継続率 単価 ⼈員 アタック数 商談率 受注率 単価 原価 販売管理費 顧客数 原価率 単価 広告宣伝費 単価 顧客数 接待交際費 単価 ⼈員 その他 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ = = = = = ＊ ＊ ＊ ＊ 各営業部隊 が⽇々実践 家賃 旅費交通費 法廷複利費 減価償却費 その他 予実管理に 必要 連動︓
- 6. 事業計画と資⾦繰り計画の関連性 向こう1ヶ⽉の⼝座残⾼は、確定した数字を⽤いて簡単に管理が可能です。その先の⼝座残⾼は、実 ビジネスに即した「構造化された事業計画」に基づきキャッシュイン（受け）/アウト（払い）の⾦ 額およびタイミングを設定し算定されます。 Strictly confidential ⼝座 残⾼ 受 け 払 い N-1⽉ N⽉ N+1⽉ N+2⽉ 経理が 管理・予測できる範囲 現在 売掛⾦回収 N-1⽉（確定）の 経費の⼀部＋α N-1⽉（確定）の 売上の⼀部＋α 資⾦繰り計画で 管理・予測できる範囲 N⽉（計画）の経 費の⼀部＋α N⽉（計画）の売 上の⼀部＋α N+1⽉（計画）の経 費の⼀部＋α N+1⽉（計画）の売 上の⼀部＋α
- 8. ご⽀援スケジュール 資⾦繰り計画策定（最終承認）までには、約6週間ほどお時間を頂きます。その後、提供する各種 フォーマットを⽤いて予実管理を実⾏し、当該計画の有効性を確認します。必要に応じて適宜フォー マットを修正します。 Strictly confidential 事業ヒアリング 事業計画モデリング および管理体制構築 資⾦繰り計画策定 計画の運⽤ ・事業ごとに営業活動 の詳細を確認し、売上 までのプロセスと、プ ロセスごとの関連性を 明確化。 ・追うべきKPIを選定し、 そのKPIと連動する営業 活動のアクションプラ ンを策定。 1-2週間 1-2週間 1-2週間 ・営業活動のアクショ ンプランをベースに、 毎⽉の事業ごとの売上 ⽬標を設定。 ・その売上⽬標を達成 するための営業活動量、 ⼈員数（営業、管理） を設定し、売上とコス トが連動する「構造化 された事業計画」をモ デリング。 ・構造化された事業計 画に基づき、計画期間 内のキャッシュフロー を⽉次でモデリング。 ・納税、融資の返済な ど経営上必要なキャッ シュフローも勘案した、 資⾦繰り計画の管理 フォーマットを作成。 ・事業計画と実績を⽐ 較する予実管理の体制 を構築し、運⽤を⽀援。