予算管理・経営管理システムReCent-EPM機能紹介

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予算管理・統合経営管理システム ReCent-EPM機能紹介
2014年9月
ローリーコンサルティング株式会社
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ReCent-EPM（Enterprise Performance Management）
•企業の経営管理を支えるPDCAサイクルをシステム化。経営計画・予算作成支援と執行管理（予実差異分析）機能を提供
–Excelベースで行われている予算作成、予実管理業務を大幅に効率化
–閾値を設定してアラートを出すことで、経営課題や不正行為を迅速に発見・対処できる
例：損益計画の想定外結果による期中残インパクト。発注先の集中化。過大な経費．．．。
–Webブラウザ上で動作。Excelを入出力フォームとして利用可。
–各種ERP製品からの実績取り込みを、弊社の豊富なノウハウでスムーズに実現
2

3
ReCent -EPMの概要
現場での
予算策定
討議・調整
・確定
日々の企業活動
企業活動の
情報収集
予算との
比較
実績との
比較
資金繰り
チェック
危険値の
把握
適切な
方向修正
全社目標の
設定

4

5
損益、販管費、投資の各Dimensionに加え、企業活動に不可欠な資金繰りのための資金予定に関しても監視目標の設定が可能です。
MASTER
全社目標の
設定

6
全社目標の
設定

7
会社基本情報
会社名、住所、決算期、通貨、問合せ窓口担当者等会社の基本情報、及び期間情報生成パラメータの設定。また、レポート表示時のドリルダウンについても設定します。
全社目標の
設定
ユーザー管理
ユーザーID管理及び全社として統制の取れたセキュリティレベルを設定し、ユーザーにセキュリティレベルを割り当てます。
接続情報
ReCentシステムおよび実システムへのDB接続情報が照会または変更可能です。

8
全社目標の
設定

9
予算年度
予算年度を設定します。
予算コード
予算年度、予算種別（損益、販管費、投資、資金調達）ごとに予算コードを設定します。5段階のバージョンで管理します。（当初予算２バージョン、修正予算３バージョン）
期間情報
年、半期、四半期、月、週、または旬、半月の期間を持ちます。予算年度を作成することにより、会社基本情報で設定したパラメータに基づいてシステムが自動作成します。
予算レート
予算レートを入力することによって会社の基本通貨以外の通貨でのレポート表示が可能です。平均レート、シミュレーションレートを含めた６つのレートを持つことができます。
全社目標の
設定

10
全社目標の
設定

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販売地域
アジア＞日本＞東日本、日本＞関西＞大阪、大阪府＞大阪市＞天王寺区等、実情に即した地域を3 レベルまで設定可能です。
取引先
業種
小売＞機器＞量販、教育＞学校＞各種学校等、販売地域と同様に3レベルまで設定可能です。
取引先
グループ
グループ企業＞販社＞Aグループ、外部顧客＞一般企業＞ZYKグループ等、顧客を会社任意の基準でグルーピングして目標の設定が可能です。
取引先
特にグループの最小レベル以下の特定の重点管理対象の顧客については個別の取引先に上記のそれぞれのグループを割り当てることにより、顧客レベルで入力した数値をそれぞれのグループに反映させることが可能です。
全社目標の
設定
売上・原価の目標を取引先（顧客）の観点から設定する際に、販売地域、取引先業種、または全社で捉えるべき取引先グループそれぞれについて、設定の深さおよび細かさを決定します。取引先にそれぞれのグループを割り当てることによって、重点対象顧客に関する個別の目標設定も可能です。
顧客A
売上
大阪
関西
業種
販売地域
日本
大学
学校
教育
Group
ZYK
一般
企業
外部
顧客
Group

12
全社目標の
設定

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事業領域
会社任意の基準による事業領域を設定します。
品目
グループ
食品＞生鮮＞野菜、食品＞産直＞フルーツ・野菜等、会社任意のグルーピングによる品目の分類を設定します。
製品
特にグループの最小レベル以下の特定の重点管理対象の製品については個別の製品に上記のそれぞれのグループを割り当てることにより、製品レベルで入力した数値をそれぞれのグループに反映させることが可能です。システムが有している５つの品目区分（製品、半製品、部品、サービス、その他）を割り当て可能です。
全社目標の
設定
売上・原価の目標を製品の観点から設定する際に、事業領域、品目グループそれぞれについて、設定の深さおよび細かさを決定します。製品にそれぞれのグループを割り当てることによって、重点対象品目に関する個別の目標設定も可能です。
領域／グループ
野菜
食品
事業領域（ｽｰﾊﾟｰ、自社店舗、・・）
生鮮
製品A
ｽｰﾊﾟｰ
野
菜
生鮮
食品
領域／グループ
生活
用品
・
・
自社店舗
・
・

14
全社目標の
設定

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組織
ｶﾃｺﾞﾘ１
一般的には会計単位を意識した組織分類を設定します。
組織
ｶﾃｺﾞﾘ２
会計単位を意識しない純粋に管理視点からみた組織が設定できます。
担当
特にグループの最小レベル以下の特定の重点管理対象については担当を設定し、上記のそれぞれのグループを割り当てることにより、担当レベルで入力した数値をそれぞれのグループに反映させることが可能です。
全社目標の
設定
売上・原価の目標を組織の観点から設定する際に、異なる視点での設定の深さおよび細かさを決定できます。担当者にそれぞれのグループを割り当てることによって、個別の目標設定も可能です。
営業G１
海外G
携帯電話
法人営業
営業
事業本部
ｶﾃｺﾞﾘ１
ｶﾃｺﾞﾘ２

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全社目標の
設定

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管理
単位
管理視点、管理レベルに応じてグルーピングを設定します。
費目
ｶﾃｺﾞﾘ
人事部門は人件費を細かく、総務は固定費と変動費の区別をつけて、等それぞれの管理単位で業務に即した自由なレベルのカテゴリ設定を行います。
勘定
科目
特にグループの最小レベル以下の特定の重点管理対象の販管費については勘定科目に上記のそれぞれのグループを割り当てることにより、勘定科目レベルで入力した数値をそれぞれのグループに反映させることが可能です。
全社目標の
設定
販売費及び一般管理費の予算を、自分の管理する重点レベルを中心に、目的別にまたは固定費と変動費の観点から等、自由な観点からグルーピング可能です。勘定科目にそれぞれのグループを割り当てることによって、最終的には勘定科目レベルでの目標設定も可能です。
給与
（パート）
給与
人事経費
人事G
経営企画
ｶﾃｺﾞﾘ１
ｶﾃｺﾞﾘ２

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全社目標の
設定

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投資
ｶﾃｺﾞﾘ１
管理視点、管理レベルに応じてグルーピングを設定します。
投資
ｶﾃｺﾞﾘ２
ｶﾃｺﾞﾘ１とは異なる目的で投資予算を管理したい際に、異なるグルーピングを設定できます。
投資
案件
特にグループの最小レベル以下の特定の重点管理対象の販管費については投資案件に上記のそれぞれのグループを割り当てることにより、投資案件レベルで入力した数値をそれぞれのグループに反映させることが可能です。
全社目標の
設定
投資予算を、自分の管理する重点レベルを中心に、目的別にまたは投資案件の観点から等、自由な観点からグルーピング可能です。投資案件にそれぞれのグループを割り当てることによって、最終的には投資案件レベルでの目標設定も可能です。
投資案件
（A店舗改装）
新店舗
店舗
改装
設備
ｶﾃｺﾞﾘ１
ｶﾃｺﾞﾘ２

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全社目標の
設定

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資金
ｶﾃｺﾞﾘ１
入出金予定を管理したいレベルでグルーピングします。
資金
ｶﾃｺﾞﾘ２
別の視点から資金を管理したい場合にグルーピングを設定します。
勘定
科目
特にグループの最小レベル以下の特定の重点管理対象の入出金予定については勘定科目に上記のそれぞれのグループを割り当てることにより、勘定科目レベルで入力した数値をそれぞれのグループに反映させることが可能です。
全社目標の
設定
全社レベルでの資金繰りを考慮する際に必須な、入出金予定をグルーピングして管理します。確定売掛債権、確定売掛債務、固定費等を考慮した資金予定の作成を目的とします。勘定科目にそれぞれのグループを割り当てることによって、最終的には勘定科目レベルでの資金予定監視も可能です。
借入金
金融機関
期中確定
借入
資金調達
ｶﾃｺﾞﾘ１
ｶﾃｺﾞﾘ２

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討議・調整
・確定
現場での
予算策定
お客様、売上品目、自社部門などの軸で予算を設定します。
同一年次での５つの世代が保有可能です。
予算管理
当初予算１
当初予算２
修正予算１
修正予算２
修正予算３
照会・修正・変更
エクセルで作成
CSVで取り込み
直接入力
Excel

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日々の
企業活動
企業活動の
情報収集
確定済の債権債務以外は
マニュアルで作成します。
確定済債権
確定済債務
現預金残高
既存システム
個別会計システム入力・変更
固定費
借入予定
貸付返済予定
貸付予定
有価証券
売却予定
借入返済予定
資金予定データ
CSVで取り込み
Excel

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現場での
予算策定
討議・調整
・確定
・エクセルで作成したデータを
取り込むことが可能です。
・対象期間を指定して配賦が可能です
・配賦後の詳細修正は自動積上計算されます。

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現場での
予算策定
討議・調整
・確定
・修正前の合計値との変更確認が可能です。
・修正後のデータをエクセルで見ることが可能です。

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・エクセルで作成したデータを取り込むことが可能です。
・必要な場合には過去
データの検索も可能です。
現場での
予算策定
討議・調整
・確定

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・定期的に発生する資金予定については、期間・回数・周期・
1回当り金額を入力することにより、その制限内で繰り返し
発生させることが可能です。
現場での
予算策定
討議・調整
・確定

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実績管理「PLAN 予算管理」で定義したセグメントと同じキーで実績
データをとりこみます日々の
企業活動
企業活動の
情報収集
ReCent-EBO／
既存ERPシステム
個別会計システム
Excel エクセルで作成

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日々の
企業活動
企業活動の
情報収集
・ReCent-EBOや既存システムとの連携は、インポートするか、リアルタイム連携機能を追加します。

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日々の
企業活動
企業活動の
情報収集
・期間軸でのドリルダウンが可能です。
・分析軸でのドリルダウン
が可能です。

入金実績
支払実績
現預金残高
ReCent-EBO／
既存ERPシステム
個別会計システム
CSVで取り込み
Excel
日々の
企業活動
企業活動の
情報収集資金IN/OUT実績
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比較レポート
PLANで作成済みの予算、DOで作成済みの実績から、比較対象を自由に指定して比較します。
実績との
比較
予算との
比較

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予算との
比較
実績との
比較
・予／実、年度、コード、予算バージョンをフレキシブルに選択し、表示したい期間軸で比較表示が可能です。
・外貨でのレポート表示にも対応しています。
・対比結果として、差額、または割合を選択できます。

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予算との
比較
実績との
比較
・分析軸でのドリルダウン／ドリルアップが可能です。
・期間軸でのドリルダウン／ドリルアップが可能です。

35
予算との
比較
実績との
比較
・視覚的に比較が可能です。

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資金ショート管理レポート
資金繰り
チェック
・別途設定した閾値を下回る場合には残高が赤字表示されます。
明日以降の資金バランスを「見える化」し、マネジメントに不可欠な経営上のアクションを提供するためのレポートです。

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資金繰り
チェック
・各項目の詳細表示が
可能です。

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アクションレポート
あらかじめ定められた閾値に基づいて、Warningを表示します。（特許出願番号特願2009-299553）都度集計作業を別途行う必要がなく、さらにこれに基づいて業務上適切な処置を講じることができます。
内容を確認し、チェックします。
レポート名を変更して保存します。
危険値の
把握
適切な
方向修正

40
・検索条件にかかわりなく、本日現在の実行ユーザー用のレポートを生成します。
・レポート生成日の範囲を指定できます。
・ユーザー管理で設定された上下関係に基づき、配下のレポートも確認することができます。
・確認状況に従って対象を抽出します。
・レポート一覧、アラート詳細のいずれかの表示を選択できます。
危険値の
把握
適切な
方向修正

41
自分に対するアラートに対して確認をしたい場合には、レポート名のリンクから詳細に入って修正します。
危険値の
把握
適切な
方向修正

42
危険値の
把握
適切な
方向修正
・レポートの生成状況を確認することによって、担当者の実施状況を確認することも可能です。

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プリセットされているメッセージコードを対象ユーザーに割り当てます。推奨閾値は一般的な値を設定してありますので、企業状況等必要に応じて閾値を変更してください。
アラート基準設定
アラートタイプ
メッセージ（例）
資金
●●年●月時点で資金が閾値を下回る予定です。
●●年●月時点で資金不足になります。
債権
支払期日が●ヶ月経過する請求があります。
債務
●●●円以上の支払予定が●●年●月に存在します。
予算
●●年●月現在確定されていない予算があります。
執行額が最終登録予算を既に超えているものがあります。
全体の●%を超える予算項目が存在します。
＜定義メッセージ例＞
危険値の
把握
適切な
方向修正

44
危険値の
把握
適切な
方向修正

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