Henrik Tyge, CFO i Brødrene A&O Johansen - En samlet og integreret performance management-løsning. Se mere på: http://www.smarterbusiness.dk

1. Brdr. A&O Johansen A/S
IBM Software dag 11/10 2011

2. Indhold
• Hvem er AO
• AO’s brug af Cognos og TM1
Brdr. A & O Johansen A/S (AO) er en af Danmarks største grossister
indenfor VVS, El, Vand & Afløb og Værktøj. Med mere end 45.000
varevarianter og 18.000 kunder er der brug for tæt opfølgning på salg
og vareomsætning for at sikre optimal drift og rentabilitet. AO har brugt
IBM Cognos BI til salgsrapportering siden 2003, og Cognos er i dag det
centrale analyseværktøj for salgsledelsen og direktionen.
Økonomidirektør Henrik Krabbe besluttede i foråret 2011, at AO skulle
effektivisere processerne omkring finansiel konsolidering, budgettering
og forecast. Efter evaluering af flere løsninger faldt valget på IBM
Cognos TM1. I dette indlæg vil Henrik Krabbe fortælle om baggrunden
for valget, erfaringerne med implementeringen, udbyttet af at anvende
løsningen samt om visionen om at skabe en samlet og integreret
performance management løsning baseret på IBM Cognos.
Side 2

3. Hvem er AO
• AO er en handelsvirksomhed, der med et bredt varesortiment inden
for Varme, Ventilation og Sanitetsteknik (VVS), EL-teknik (EL), Vand
og Afløb (VA) samt Værktøj henvender sig til følgende markeder:
• Det professionelle marked (PROF-markedet).
• Gør det selv-markedet (GDS-markedet).
• AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i
Danmark, Sverige og Estland. AO’s kunder betjenes via
• et centrallager i Albertslund og et logistikcenter i Horsens
• 47 håndværkerbutikker i Danmark
• 5 i butikker i Sverige
• 1 butik i Estland.
• Koncernen har over 18.000 kunder, som tilbydes et lagersortiment på
ca. 45.000 varevarianter.
Der er over 10 mio varetransaktioner om året og
der genereres ca 2 mio faktura om året.
Side 3

4. AO’s services 2011
AO.dk Mobil Tekniksortiment 47 butikker Agil
& & & &
Online chat Egne varer Logistiksystem beslutningsdygtig
Side 4

5. Resume:
AO opjusterer efter et tilfredsstillende resultat og cash flow .
• Koncernomsætningen for perioden blev på
1.131,7 mio. kr. mod 986,3 mio. kr. i
samme periode 2010 -Fremgang på 15 %.
• Periodens resultat af primær drift (EBIT)
blev et overskud på 36,4 mio. kr., mod et
underskud på 7,8 mio. kr. i 1. halvår 2010.
Overskudsgrad i 1. halvår 2011 på 3,2 %
• Likviditetsbidrag fra driften i 1. halvår blev
på 182,5 mio. kr., hvilket er 213,6 mio. kr.
højere end sidste år.
• I resten af 2011 forventes et mere
afdæmpet marked.
Resultat før skat forventes på ca. 50 mio.
kr., hvilket er en opjustering på 20 mio. kr.
i forhold til tidligere udmelding.
Side 5

6. Indhold
• Hvem er AO
• AO’s brug af Cognos og TM1
Side 6

7. AO’s brug af IBM software/værktøjer.
• Cognos blev implementeret for ca 8 år siden med det formål at:
• Skabe et BI værktøj som salgsfunktionen kunne bruge til daglig opfølgning.
• I 2010 blev Cognos anvendt om det primære analyseværktøj i
• Salg
• Indkøb
• Lager og logistik
• Udfordring var at økonomi ikke anvendte værktøjet og der var missing
link mellem økonomirapportering (som i øvrigt foregik i Excel) og
Cognos.
I foråret 2011 blev det besluttet,
at der skulle investeres i et regnskabs system,
som kunne fungere sammen med Cognos.
Side 7

8. Tidligere regnskabs proces
Kvartalsregnskab
Tid Måneds regnskab.
Int resultat og Delårsrapport.
balance D/L: 15. i md. D/L:1 md + 1 uge
Øvrige D/L: 5 arb dg.
selskaber
Periodiseringer og
Korrektioner
Økonomi
B W
afdeling M3. P Ex Ex o
(AO A/S) Ex
W cel cel r
cel
d
Øvrig
org. Cog
nos Mailes Automatisk
Side 8 rundt Manuelt

9. Ny regnskabs proces
kvartalsregnskab.
Hastighed og analysemulighed i fokus
Tid Resultat / balance. Månedsregnskab. Delårsrapport.
D/L: 3. arb dg. D/L: 6. arb dage D/L:9. arb dage
Øvrige
selskaber
Periodiseringer og
Korrektioner
Økonomi
afdeling Rapporter
M3. Olap Kube som
(AO A/S)
B database til trækkes Ex
P
W
Regnskab, automatisk cel
Konsolide fra
ring, budge regnskabs
Øvrig tter, og system
org. prognoser.
Automatisk
Side 9
Manuelt

10. Proces for valg/implementering af Cognos TM1
• Kravspec blev udarbejdet primo mats 2011
• 3 software løsninger blev præsenteret i løbet af marts.
• TM 1 blev valgt grundet større fleksibilitet samt sammenhæng til Cognos.
• Aftale med IBM/ EG blev indgået 31/3 2011.
• Projektet startede 1/5 2011.
• Regnskab for 1. halvår 2011 blev udarbejdet i TM1, indeholdende:
• Internt regnskab og afdelingsrapporter
• Eksternt regnskab
• Budget 2012 er ved at blive udarbejdet
• Næste projekter:
• Salgsrapporter i Cognos skal kombineres med økonomi rapporteringen i ”fælles”
scorecard.
• Der skal udarbejdes Ledelsesinformationssystem i Cognos med drill down funktion
Side 10

11. Gode råd i forbindelse med valg af system
• Krav spec skal udarbejdes, så ønsker og behov er klarlagt.
• Der skal afsættes kompetente interne ressourcer til at køre projektet.
TM1 er mere konsulent krævende end andre systemer, men det giver
højere fleksibilitet og har bredere mulighed i kombinationen med
Cognos.
• Rapporterings hierarki og dimensioner er afgørende for at resultatet
bliver som forudsat.
• Data rettes/korrigeres hurtigt.
Derfor er ændringsdokumentation afgørende.
Side 11

12. Afslutning
• SPØRGSMÅL
Side 12

13. Slut
Side 13