Finext presentatie nuon

1. CAPEX PLANNINGSTOOL
NUON STADSWARMTE
Raymond van Bulderen en Luc Cusiel (Finext)
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief
1

2. Wat is stadswarmte?
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief2

3. Waarom?
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief3
Alleen Amsterdam

4. cat 1
cat 2
cat 3
2 Ring Primary Grid Nieuw-West 2017
7 HOB Noord and Grid Connection 2020
1 Primary Grid Zeeburg 2017
11 Heat Source Zeeburg
2020
3 Heat Connection Oostelijk Havengebied 2018
6 Amsterdam South Connection incl.
HOB 2020
8 HTS Gaasperplas 2020
9 HTS Hakfort 2020
14 Green Heat in Diemen Grid
2021
Hoe?: Projects Amsterdam
5 Biomass Plant Amsterdam
2019
4 Primary Grid MBP 2019
10 Booster Station Diemen
2020
13 Booster Upgrade Zuideramstel
2020
12 HOB Overamstel
2020

5. De business behoefte
• Realisatie stadswarmte systeem zeer kapitaalintensief
• Grote projecten met lange doorlooptijd
• Vergt planning in de tijd
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief5

6. Huidige situatie
• Heatplan (TM1) - Business Control
• Investeringslijst (Excel) - Management Vattenfall
• SAP – Finance (lopende projecten)
• Schaduwlijsten (Excel) - Business management
• ……….
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief6

7. Doelstelling
• Fase 1
• geïntegreerde CAPEX planningstool
• rapportages
• Fase 2
• Interactieve SAP koppeling
• Fase 3
• Dynamische model met scenario’s
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief7

8. Proces
• Harmonisatie diverse Excelmodellen (okt - nov 2016)
• Finext Capex specialist + Business Manager + Controller
• Eindresultaat: Excel raamwerk met nieuwe opbouw
• Implementatie Capex planning model (nov 2017 – mrt 2017)
• Iteratief proces, wekelijks overleg, diverse structuurwijzigingen
• Eerst lokaal prototype ontwikkelen
• Overzetten op testsysteem NUON (jan 2017)
• Testresultaten verwerken en overzetten naar productie (mrt 2017)
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief8

9. Resultaten
• Fase 1 afgerond
• Kentallen
• P x Q
• Logische opbouw
• Inzicht
• Flexibiliteit
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief9

10. Lessons Learned
• Excel raamwerk uit harmonisatie is geen blauwdruk voor tool
• Richtinggevend
• Denkproces over structuur gaat verder bij ontwikkelen prototype
• Eindgebruikers meer begeleiden bij testen
• Meer (kleine) issues gevonden dan verwacht
• Eindgebruikers testen net iets anders dan project team
• Finext Consultant noodzakelijk bij eindgebruikerstest
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief10

11. Ervaringen
• Het is gelukt om meer inzicht te geven in de financiële planning
van de Heat gerelateerde projecten
• Structuur past bij behoefte gebruikers
• De diverse planningstools van VF en BM en Finance zijn
geïntegreerd in 1 tool beheerd door de Business.
• Een flexibele rapportage tool blijft nog een wens voor de
toekomst en is binnen fase 1 slechts beperkt tot 2 standaard
rapportages
• Koppeling met lopende SAP projecten nog niet mogelijk
Confidentiality code – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) • Versie 1.0 Definitief11