1. Par neapgūto ES fondu 2007.-2013.
periodā līdzekļu apjomu un priekšlikumu
izstrāde par līdzekļu pārdali
Tautsaimniecības padomes Vadības komiteja
2014. gada 05. martā

2. 21.03.2014 2
1. ES fondu investīciju progress
2. ES finansējuma zaudējuma riski
3. Risku novēršana, t.sk. finansējuma pārdales
Saturs

3. 21.03.2014 3
1.1.ES fondu finanšu progress 2007-2013
uz 31.01.2014. mEUR; %
3 053,2 (67,4%)
4 438,6 (98%)
4 562,8 (100,7%)
4 530,4 (100%) 404,6 (8,9%)
0 2 000 4 000 6 000
Veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem
Noslēgti līgumi
Apstiprināti projekti
Pieejamais ES fondu finansējums
Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais virssaistību apjoms
Kopā 4 935 (108,9%)

4. 21.03.2014 4
1.2. Projektu līgumi NOZARĒS – 98%
ES fondi, uz 31.01.2014, mEUR, % pret kopējo
Projektu līgumu apjoms kopā uz 31.01.2014 – 4 439 mEUR
1 273,5
688,8
488,1
407,0
377,1
330,3
256,1
231,7
187,6
109,1
50,6 22,0
15,3 Transports / IKT (28,7%); 93,1%*
Vide (15,5%); 91,7%
Izglītība (11,0%); 103,9%
Uzņēmējdarbība un inovācijas (9,2%); 88%
Nodarbinātība, sociālā iekļaušana (8,5%); 113,6%
Pilsētvide (7,4%); 120,3%
Zinātne (5,8%); 96,1%
Veselība (5,2%); 105,6%
Enerģētika (4,2%); 94,3%
Atbalsts ES fondu vadībai (2,5%); 98,2%
Kultūra (1,1%); 140,4%
Administratīvā kapacitāte (0,5%); 96%
Tūrisms (0,3%); 88,7%
* - noslēgtie līgumi % pret pieejamo ES fondu finansējumu nozarē

5. 21.03.2014 5
1.3. Progress ministriju dalījumā uz 31.01.2014.
mEUR , % pret ES fondu finansējumu
Projektos vēl jāizmaksā –
1701,6 mEUR (1 567,1
mEUR grafikā
atspoguļotajām ministrijām)746,2 (100%)
729,4 (100%)
1 193,5 (100%)
1 222,9 (100%)
51,3 (6,9%)
80,9 (11,1%)
74,5 (6,2%)
117,7 (9,6%)
750,4 (100,6%)
681,3 (93,4%)
1 194,5 (100,1%)
1 238,0 (101,2%)
501,3 (67,2%)
449,9 (61,7%)
746,0 (62,5%)
952,1 (77,9%)
0 500 1000 1500
IZM
EM
SM
VARAM
Pieejamais ES fondu finansējums; Kopā 4 403,6 mEUR (bez TP - 126,8 mEUR)
Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 404,6 mEUR
Apstiprināti projekti; Kopā 4 438,1 mEUR
Veikti maksājumi FS; Kopā 3 106,6 mEUR
Kopā: 1 340,6 (109,6%)
Kopā: 810,3 (111,1%)
Kopā: 1 268 (106,2%)
102,6
48,1;129
73,5
270,8; 388,5
279,5; 360,4
447,5; 522
Kopā: 797,5 (106,9%)
47,1
244,9; 296,2
Atlikušais finansējums, par ko jāapstiprina projekti LM, VM, KM -18,1 mEUR
Projektos LM, VM, KM vēl jāizmaksā – 134,5 mEUR

6. 21.03.2014 6
1.4. Naudas plūsma 2007-2013 un
2014-2020 mEUR
98
151
425
464
512
714
624
530
590
195
227
26
189
585
738
780
651
677
779
613
44
154
245
307
66
198
280
342
574
745
439
307
845
811
342
550
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Noslēguma
maksājums
(~ 2018.g.)Ieņēmumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (4 530 milj. EUR)
Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (5 039 milj. EUR)
Ieņēmumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 389 milj. EUR) 2014.-2017.gadam (749 milj. EUR)
Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 835 milj. EUR) 2014.-2017.gadam (886 milj. EUR)
Kopējie ieņēmumi 2014.-2017.gadā (2 065 milj. EUR)
Kopējie izdevumi 2014.-2017.gadā (2 279 milj. EUR)
Ieņēmumu prognoze 2014.gada budžeta likumā (549.7 milj. EUR)

7. 21.03.2014 7
1. ES fondu investīciju progress
2. ES finansējuma zaudējuma riski
3. Risku novēršana, t.sk. finansējuma pārdales
Saturs

8. 21.03.2014 8
2.1. Aktuālie RISKI zaudēt ES finansējumu -
valdības uzdevums EM un IZM veikt nekavējošus pasākumus jaunu projektu,
atbilstošas naudas plūsmas ģenerēšanā
mEUR
101
211
456
591
644
696
304
375
457
536
580
623
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Līdz 2011 2012 2013 2014 2015 Programmu
slēgšana
ERAF 2DP "sarkanā līnija" (EUR)
Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem atbilstoši EM un IZM sniegtajai informācijai 2013.g. okt. (faktiskā izpilde
atspoguļota līdz 31.12.2013.)
Uzņēmējdarbības un inovāciju programma
Ja nekavējoši netiek veikti preventīvi pasākumi, tad
pesimistiskākajā gadījumā:
2014.gadā risks neto zaudējumiem līdz 55 mEUR,
2015.gadā risks neto zaudējumiem kopā līdz 73 mEUR.

9. 21.03.2014 9
2.2. Mērķu izpilde EM un IZM, mEUR
330
426
462
124
174
211
268
307
349
111
161
204
454
600
673
378
468
553
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Līdz 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EM mērķis maksājumiem IZM mērķis maksājumiem
EM izmaksāts līdz 2013.g. + EM prognoze IZM izmaksāts līdz 2013.g. + IZM prognoze
EM un IZM kopējais plāns EM un IZM kopā izmāksāts

10. 21.03.2014 10
• ERAF izmantošanas risku palielināšanās iemesli:
- Vāja, optimistiska finanšu plūsmas plānošana visos līmeņos (FS, LIAA, EM)
- Liels projektu atbirums (nekvalitatīvi projekti, finanšu resursu trūkums)
- Sistemātiski iepriekš noteikto ikgadējo mērķu neizpilde un novēlota rīcība
• Sekas jau 2014.gadā:
- Neizpildot minimālo EK deklarējamo maksājumu apjomu 2014.gadā, LV tiek
samazināts ERAF piešķīrums, neļaujot to apgūt 2015.gada ietvaros
- pastāv augsts risks palielināties valsts budžeta izdevumiem
• NEPIECIEŠAMĀ RĪCĪBA:
- EM un IZM kopīgi ar sadarbības partneriem un ieinteresētām pusēm nekavējoši
jāizstrādā un jārealizē tāds rīcības plāns, kas nodrošina pilnā apmērā sekmīgu
ERAF apguvi un efektīvas investīcijas tautsaimniecībā!
- Fokuss uz esošā plānošanas perioda efektīvu un pilnu ES fondu izlietošanu pirms
uzsākt jaunā plānošanas perioda aktivitātes.
2.3. Uzņēmējdarbības & inovāciju programmas
risku cēloņi un rīcība

11. 21.03.2014 11
• EM ar dažāda veida finanšu plūsmas paātrināšanas pasākumiem un veiktajiem
ES fondu atbalsta saņemšanas grozījumiem plānotajos uzsaukumos 2014.gadā
indikatīvi plāno izmaksāt 95,9 milj. euro:
(aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 3. un 4. kārtas ietvaros
44,6 milj. euro apmērā)
• IZM priekšlikums paredz papildus apgūt finansējumu 30 milj. euro apmērā:
t.sk. izsludinot jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātē „Atbalsts
zinātnei un pētniecībai” un aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības
projektiem zinātnē un tehnoloģijās”;
• FM vērtēs EM un IZM iesniegtos priekšlikumus un lūgs izstrādāt stingru
rīcības plānu, nosakot noteiktus starptermiņus.
2.4. Risku mazināšanas pasākumi

12. 21.03.2014 12
2.5. RISKS Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanā
- sarežģījumi transporta un vides sektora infrastruktūras projektos
-valdības uzdevums VARAM, SM un EM veikt nekavējošus pasākumus
mEUR
954
1 237
1 540
965
1 333
1 583
1 265
1 522
900
1 300
1 700
2 013 2 014 2 015
KF "sarkanā līnija" (EUR) KF prognoze Projekcija maksājumu pieprasījumiem
2015.gadā risks - neto zaudējumi kopā
periodā aptuveni 18 mEUR

13. 21.03.2014 13
1. ES fondu investīciju progress
2. ES finansējuma zaudējuma riski
3.Risku novēršana, t.sk. finansējuma pārdales
Saturs

14. 21.03.2014 14
3.1. Valsts budžeta virssaistības uz 31.12.2013.
mEUR

15. 21.03.2014 15
1) Virssaistību negatīvā ietekme uz uz fiskālo telpu citām prioritātēm, uz vispārējās
valdības budžeta bilanci īpaši 2015.gadā, jo
a) Ievērojams virssaistību apjoms (404,5 mEUR)
b) Prognoze virssaistību «dzēšanai» (lauzti līgumi, atgūts finansējums) ir tikai 95 – 150
mEUR
c) ES finansējums būs pārsniegts par vismaz 213,4 mEUR, kā rezultātā 2015.gadā
palielināsies nacionālie budžeta izdevumi, par kuriem netiks saņemta atmaksa no EK
d) Jebkura virssaistību pārdale, izmantošana saistībām šobrīd jau uzskatāma par 100%
valsts budžeta izdevumiem, īpaši ESF un Infarstruktūras un pakalpojumu programmas
ERAF gadījumā – ar valdības lēmumu tiks ierobežota ES finansējuma un
virssaistību atlikumu, ietaupīmumu izmantošana
2) IZŅĒMUMI ierobežojumiem – lai pilnībā izmantotu Uzņēmējdarbības un inovāciju
programmas ERAF un Infarstruktūras un pakalpojumu programmas KF finansējumu:
a) Maksimāli efektīvas iekšējās pārdales vienas darbības programmas un fonda ietvaros
(ministriju aktivitāšu ietvaros / starp ministrijām par brīvo pieejamo finansējumu
b) Iespējams papildus finansējums ejošiem projektiem vai jaunas atlases – ES un LR
regulējuma ietvaros
c) diskuijas, lēmumi Koalīcijas partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem
3.2. Virssaistību fiskālās disciplīnas principi
un izņēmumi

16. 21.03.2014 16
Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
esfondi@fm.gov.lv

17. 21.03.2014 17
Maksājumu mērķu 2013 izpilde
uz 31.12.2013., mEUR, % pret mērķi 2013

18. 21.03.2014 18
Progress ministriju dalījumā uz
31.01.2014. mEUR , % pret ES fondu finansējumu
36,0 (100%)
219,5 (100%)
256,2 (100%)
17,1 (47,4%)
16,8 (7,7%)
46,3 (18,1%)
51,0 (141,5%)
231,7 (105,6%)
291,2 (113,6%)
25,9 (71,9%)
174,9 (79,7%)
256,4 (100,1%)
0 100 200 300 400
KM
VM
LM
Pieejamais ES fondu finansējums; Kopā 4 403,6 mEUR (bez TP - 126,8 mEUR)
Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 404,6 mEUR
Apstiprināti projekti; Kopā 4 438,1 mEUR
Veikti maksājumi FS; Kopā 3 106,6 mEUR
Kopā: 302,5 (118,1%)
Kopā: 236,3 (107,7%)
Kopā: 53,1 (147,4%)
11,3
4,7
2,1
46,1
44,6; 61,4
10,1; 27,2