Dokumen ini berisi laporan transaksi rekening kas bank CV AMI dari tanggal 1 Januari sampai 29 Januari 2016. Terdapat beberapa transaksi setoran, pengeluaran untuk sewa, asuransi, pembelian peralatan, iklan, serta pendapatan dari jasa reparasi. Saldo awal adalah Rp15.000.000 dan saldo akhir Rp23.310.000.

1. Kode Akun 1-0101
Nama Akun Kas Bank Tambunan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 15.000.000Rp
Saldo Akhir 23.310.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
01 Januari 2016 1111 Setoran Awal 10.000.000Rp -Rp 25.000.000Rp
01 Januari 2016 1112 Membayar Sewa Tempat -Rp 240.000Rp 24.760.000Rp
01 Januari 2016 1113 Premi Asuransi -Rp 600.000Rp 24.160.000Rp
03 Januari 2016 1114 Pembelian Peralatan -Rp 1.500.000Rp 22.660.000Rp
07 Januari 2016 1116 Biaya Iklan -Rp 50.000Rp 22.610.000Rp
15 Januari 2016 1117 Pendapatan Hasil Reparasi 350.000Rp -Rp 22.960.000Rp
17 Januari 2016 1118 Pendapatan Hasil Reparasi 500.000Rp -Rp 23.460.000Rp
29 Januari 2016 1121 Beban Listrik Air & Telepon -Rp 150.000Rp 23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
BUKU BESAR
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
• Rename sheet menjadi "1-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.