1. 17 de maig
CINEMA MEDITERRANI – 19:00 h.
Ponents:
PRESSUPOST 2013
SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI
Sra. Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles
Sr. José M. Écija
Regidor d’Hisenda Local
2013

2. AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS
*BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2012
*COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2012
*ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012
*PRESSUPOST 2013
*INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013
*INVERSIONS TOTALS PROGRAMADES

3. BALANÇ ECONÒMIC
ACTIU PASSIU
2012 2011 2012 2011
Immobilitzat 50.179.113,25 € 50.531.940,85 € Fons Propis 51.522.717,45 € 49.468.470,47 €
Deutors
2.917.312,38 € 3.231.000,47 €
Deutes a llarg
termini
5.399.279,86 € 5.916.145,96 €
Inversions
Financeres
6.246,81 € 4.664,37 €
Creditor a curt
termini
4.685.997,31 € 4.943.686,36 €
Tresoreria 8.505.322,18 € 6.560.697,10 €
TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 € TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 €
Fons de maniobra Autonomia financera
2012 2011 2012 2011
6.742.884,06 € 4.852.675,58 € 83,63% 82,00%

4. COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
DESPESES INGRESSOS
2012 2011 2012 2011
Despeses de Personal 5.466.259,41 € 5.643.184,28 € Impostos 8.831.489,06 € 8.266.060,41 €
Serveis exteriors 4.451.509,19 € 4.328.553,31 € Taxes 1.983.618,99 € 1.953.889,39 €
Transferències i
subvencions
2.763.829,44 € 2.715.065,89 € Transferències i subvencions 3.633.582,41 € 3.822.732,55 €
Amortitzacions i provisions 1.632.948,58 € 1.403.510,18 € Altres ingressos 358.205,79 € 448.015,52 €
Despeses d´altres exercicis 132.577,98 € 122.675,15 € Ingressos d´altres exercicis 51.249,23 € 106.049,05 €
Despeses financeres 124.617,50 € 175.800,52 € Ingressos financers 252.969,81 € 272.846,59 €
Resultat
2.055.320,93 € 480.804,18 € Ingressos extraordinaris 1.515.947,74 € 0,00 €
TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 € TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 €
CASH FLOW
2012 2011
3.688.269,51 € 1.884.314,36 €

5. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS 31/12/2012 31/12/2011
1. Fons líquids 8.505.322,18 € 6.559.197,10 €
2. Drets pendents de cobrament 4.869.055,39 € 5.107.560,73 €
3. Obligacions pendents de pagament 3.445.459,38 € 3.333.283,15 €
I. Romanents de tresoreria total 9.928.918,19 € 8.333.474,68 €
II. Saldos de dubtós cobrament 2.102.401,29 € 2.028.833,46 €
III. Excès de finançament afectat 3.624.892,75 € 2.313.419,15 €
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I‐II‐III) 4.201.624,15 € 3.991.222,07 €
III. + IV. Romanent ‐ saldos de dubtós cobrament 7.826.516,90 € 6.304.641,22 €

6. PRESSUPOST 2013
INGRESSOS DESPESES
CAPITOL 2013 % CAPITOL 2013 %
1 IMPOSTOS DIRECTES 8.761.250,00 € 48,47% 1 DESPESES DE PERSONAL 6.157.641,65 € 34,06%
2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 € 0,25% 2
D. CORRENTS EN BÈNS I
SERVEIS
4.701.306,99 € 26,01%
3
TAXES, PREUS PÚBLICS I
ALTRES
2.209.205,00 € 12,22% 3 DESPESES FINANCERES 109.866,94 € 0,61%
4
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
3.691.304,62 € 20,42% 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.097.712,23 € 17,14%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 252.000,00 € 1,39% 6 INVERSIONS REALS 3.250.004,50 € 17,98%
6
ALINEACIÓ D´INVERSIONS
REALS
1.750.000,00 € 9,68% 7
TRANFERÈNCIES DE
CAPITAL
96.280,00 € 0,53%
7
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
898.458,14 € 4,97% 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53 € 0,03%
8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53 € 0,03% 9 PASSIUS FINANCERS 658.041,16 € 3,64%
9 PASSIUS FINANCERS 463.635,71 € 2,56%
Total INGRESSOS 18.076.500,00 € 100,00% Total DESPESES 18.076.500,00 € 100,00%

7. Les 5 principals inversions
suposen el 95% del total
%
BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 61,71%
ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 724.355,86 € 23,54%
PLANEJAMENT 191.648,87 € 6,23%
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 5,25%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 100.708,63 € 3,27%
PRINCIPALS INVERSIONS
PRESSUPOST 2013
3.076.601,71 € 100,00%
INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013

8. 1.898.500€
62%
724.355,86€
24%
191.648,67€ 6%
161.388,35€ 5% 100.708,63€ 3%
BIBLIOTECA
ADEQUACIO NUCLI ANTIC
PLANEJAMENT
CENTRE LES DONES
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETIC
INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013

9. TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES
Les 10 principals inversions
suposen el 85% del total %
BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 33,71%
CONSTRUCCIO PAVELLÓ 1.206.696,49 € 21,43%
ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 966.759,50 € 17,17%
ENDERROC EDIFICIS MPALS. 309.251,25 € 5,49%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 289.967,39 € 5,15%
PLANEJAMENT 262.000,00 € 4,65%
CANALITZACIÓ T. SANTA MARIA 230.683,63 € 4,10%
ARRANJAMENT VIA PÚBLICA 193.391,47 € 3,43%
CENTRE INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 2,87%
MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 112.824,96 € 2,00%
TOTAL INVERSIONS 5.631.463,04 € 100,00%

10. TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES
1.898.500,00
34%
1.206.696,49
21%
966.759,50
17%
309.251,25 6%
289.967,39 5%
262.000,00 5%
230.683,63 4%
193.391,47 3%
161.388,35 3%
112.824,96 2%
BIBLIOTECA
CONSTRUCCIO PAVELLO
ADEQUACIO NUCLI ANTIC
PROJ. ENDERROC ED. MNPALS
ENLLUMENAT I ESTALVI
ENERGETIC
PLANEJAMENT
CANALITZACIO T. SANTA MARIA
ARRANJAMENT VIA PUBLICA
CENTRE LES DONES
MILLORES INSTAL‐LACIONS
ESPORTIVES

11. TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES
Construcció nova biblioteca Construcció nou pavelló Adequació Nucli Antic

12. Gràcies per la vostra atenció