Boss2 thelast2 ppt

Программный комплекс для компаний
торговцев ценными бумагами

Что такое BOSS2?
В комплексе реализованы
автоматизированные рабочие места для:

сотрудников бек офиса
трейдеров
сотрудников отдела продаж
бухгалтеров
хранителей
менеджеров

BOSS2 – программный комплекс для
компаний торговцев ценными
бумагами, который позволяет полностью
автоматизировать процесс обработки
данных начиная с подачи заявки клиентом
и заканчивая подачей отчетности.

Что может BOSS2?
Бэк-офис Трейдер Хранитель Web-БОСС (online доступ Возможные дополнения
клиентов) (разрабатываются
отдельно)

Ведение
Просмотр
справочников Ведение журнала Просмотр списка
портфелей в
распоряжений операций
реальном времени
Ведение документов Экспорт данных в
внутреннего учета другие системы

Автоматическая Ведение журнала
загрузка данных с Отчет по прибыли Портфель
операций
биржи

Структурированное
ведение счетов Автоматическая Импорт данных по
Полученная
загрузка данных с операциям с
прибыль
Учет бумаг и биржи DEPOER
денежных средств
Импорт данных с
на срочном и
других систем
фондовом рынках Экспорт остатков на
Аналитика по
транзитном счету, в Аналитические
исполненным
Ведение портфелей разрезе клиентов, в данные
операциям
клиентов DEPOER

Формирование
отчетности


Бэк-офис
Модуль позволяет автоматически загружать сделки и заявки сделанные в
системах интернет трейдинга и рассчитывать комиссионные вознаграждения
брокера при совершении клиентом операций над ценными бумагами через
системы интернет трейдинга.

Бэк-офис
• Ведение справочников
• Ведение документов внутреннего учета
• Автоматическая загрузка данных с биржи
• Структурированное ведение счетов
• Учет бумаг и денежных средств на срочном и
фондовом рынках
• Ведение портфелей клиентов
• Формирование отчетности


Трейдер
Просматривать портфели компании в реальном времени:
- получать информацию по остаткам ЦБ на счетах, средней себестоимости
и рыночных ценах
- на основе цветовых индикаторов отслеживать наиболее убыточные и
прибыльные позиции в портфелях
Выставлять индикативные и твердые заявки на продажу и покупку ЦБ с
разных клиентских счетов внутри компании (через электронную доску
объявлений)
Быстро вводить отчеты об исполнении заявок в базу данных
Анализировать исторические и текущие сделки по заданным или всем ЦБ в
компании в любом интервале времени

Трейдер
• Просмотр портфелей в реальном времени
• Отчет по прибыли
• Автоматическая загрузка данных с биржи
• Аналитика по исполненным операциям


Хранитель
Возможность «подтягивания» в BOSS текущих операций из операционной
системы DEPOER - импортируются 060, 515, 553 операции (импортируется и
закрытие этих операций) .
Формирование и ведение электронного журнала распоряжений.
Формирование и ведение журнала операций .
Ведение базы клиентов, которым хранителем открывается счет в ЦБ.
Ведение журнала выписок .
Подгрузка и возможность формирования тарифов хранителя - для каждого
клиента разрабатывается отдельно .
Возможность формирование печатного вида распоряжения с журнала
операций.

Хранитель
• Ведение журнала распоряжений
• Ведение журнала операций
• Импорт данных по операциям с DEPOER
• Экспорт остатков на транзитном счету, в разрезе клиентов, в DEPOER


Возможные дополнения

Возможные дополнения
• Экспорт данных в другие
системы
• Импорт данных с других
систем


Чем выгоден BOSS2?
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ ИНТЕГРАЦИЯ

Импорт заявок REPO сделки AFRTCP

Импорт сделок Портфель DEPOER

Импорт котировок Прибыль

Обязанности по
сделкам на NonOrg

Аналитика


Справочники и договора
Модуль позволяет вести справочники по
БУМАГАМ И ЭМИТЕНТАМ
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ
БАНКАМ
ХРАНИТЕЛЯМ

В контексте договоров модуль позволят
вести:
РЕЕСТР
РЕЕСТР
ДОГОВОРОВ НА РЕЕСТР ЗАЯВОК
ДОГОВОРОВ
БРОКЕРСКОЕ КЛИЕНТОВ
ИСПОЛНЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ


Портфель
Модуль создан для формирования мультивалютного
портфеля ЦБ по компании в целом, в разрезе счетов
компании а также по каждому клиенту. Позволяет получать
информацию о себестоимости, остатке ценных бумаг и
рыночной стоимости ценных бумаг в портфелях в реальном
времени.


Отчетность
Модуль создан для подачи нерегулярной
отчетности в ГКЦБФР, в необходимом
формате и в соответствии с требованиями
законодательства. Модуль значительно
упрощает процесс подготовки отчета.


Аналитика
При анализе доступны многоуровневые
фильтры и арифметические функции в
разрезе каждого уровня.


Коннекторы к торговым площадкам

ПФТС УБ

BOSS2

На данный момент, в BOSS2, существует два модуля для
получения данных с торговых площадок ПФТС и УБ, которые
работают через шлюзы торговых площадок ПФТС и УБ. Данные,
получаемые в режиме реального времени:
- заявки клиентов и брокера
- сделки клиентов и брокера


Архитектура системы
Удаленные пользователи
База данных

Модуль интеграции с DEPOER
Другие пользователи хранителем

Фаервол Модуль
Шлюз к ТП2
импорта 2

Веб сервис
Корпоративные пользователи Модуль
импорта 2 Шлюз к ТП2

Торговая площадка 2 Торговая площадка 1
ПО для торговли через интернет

Клиенты Брокеры торгующие через терминал Брокеры торгующие через терминал


Технические требования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДЛЯ КЛИЕНТА:
СЕРВЕРА: Конфигурация:
Конфигурация: • Процессор – от 1.7 GHz
• Процессор – Core 2 Duo 2GHz • Оперативная память – 512Mb
• Оперативная память – 2Gb • Свободного места на HDD – 100Mb
• HDD – 120Gb
Установленное ПО:
Установленное ПО: • Операционная система не ниже
• Операционная система (Windows-XP • Windows XP
• Professional, Windows 2003 server)
• .Net Framework 3.5
• IIS (с поддержкой ASP.Net Framework 2.0)
• MS-SQL Server 2005 Standard Edition

Для автоматической закачки сделок с торговых площадок
ПФТС и УБ необходимо наличие установленных и
работающих шлюзов.


WEB BOSS
«ВЕБ БОСС2» - система предоставляющая online
доступ клиентов к данным БОСС2.

Календарь Аналитика Портфель

История
Прибыль Котировки
счета

Сделки Заявки


Портфель
Этот модуль позволяет просматривать остатки ценных
бумаг и денежных средств клиента на любую дату.
При просмотре портфеля на текущую дату –
отображается актуальная информация на текущий
момент.
ПО БУМАГАМ ВЫВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тикер бумаги
Количество – остаток бумаг
Общая стоимость
Рыночная стоимость
Вес позиции в портфеле
Средняя цена за единицу
Рыночная цена за единицу
Нереализованная прибыль/убыток


Прибыль
Модуль отображает информацию о полученной
прибыли/убытке по каждой сделке продажи за
выбранный период времени.
Возможно отображение дополнительной
информации по каждой сделке такой как
средняя стоимость на момент продажи, средняя
рыночная стоимость и т.д.


История счета
Позволяет просматривать историю платежей
и поступлений денежных средств клиента за
указанный период времени с отображением
даты платежа, суммой, основанием и т.д.


Графики
Просмотр аналитической информации по бумагам на
основе исторических данных по торгам.


Сделки
Просмотр списка сделок, совершенных
клиентом за указанный период, с полной
информацией по каждой сделке.


Заявки клиентов
Клиенту предоставляется возможность выставить заявку на покупку или
продажу бумаги с указанием ценной бумаги, предпочитаемой
стоимости, валюте платежа и т.д.
Каждая выставленная заявка отображается в БОСС и
может быть обработана (исполнена) сотрудником компании.

Boss2 thelast2 ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (7)

Similar to Boss2 thelast2 ppt

Similar to Boss2 thelast2 ppt (20)

Boss2 thelast2 ppt