Download as PDF, PPTX
Uploaded byBhundit Vongumpaiprasert
Technical part2
https://youtu.be/AmkxiEmUZ1U - ราคามาก่อนเหตุผล https://youtu.be/ZewVZ_PE4Q8 - การลงทุน(1) https://youtu.be/sPo1IFCSOnU - การเก็งกำไร(1) https://youtu.be/pIJKK1FXd6M - กำไรต่อหุ้น https://youtu.be/fxlKCcqOsHQ - กำไรต่อหุ้น(2) https://youtu.be/jiDhaIA6YiI - BUFFETvsSOROS(1) https://youtu.be/45LaRjYsol4 - BUFFETvsSOROS(2) https://youtu.be/tJA5O0kbLCo - Random Walk https://youtu.be/jFQdP4S539U - Mirages of Market(2) https://youtu.be/xzD3Nr59FmE - Mirages of Market(3) https://youtu.be/sENwr0lOVqw - อารมณ์และเหตุผล https://youtu.be/2tmwgTB9vR8 - POKERvsเก็งกำไร https://youtu.be/zb4Brc-imYw - จิตวิทยาการลงทุน https://youtu.be/JtUqIehuDjc - Technical Analysis https://youtu.be/C1Bv-yJ3yCs - Technical Analysis(2) https://youtu.be/yBdyMt828tM - Technical Analysis(3) https://youtu.be/0KULJG5bsYE - Technical Analysis(3) - MACD https://youtu.be/uNGvcGRyJ58 - Technical Analysis(3) - เส้นค่าเฉลี่ย https://youtu.be/4hdRLrE9m_8 - บาป 7 ประการ
Technical part2
- 1. For Internal DiscussionOnly Technical analysis part 2
- 2. For Internal DiscussionOnly ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค • การวิเคราะห์ทางเทคนิคแม้ว่าจะช่วยลดระยะเวลาของการวิเคราะห์ โดนพิจารณาที่ ผลกระทบ แต่การวิเคราะห์อาจยังไม่ลึกเพียงพอ เพราะพิจารณาเน้นไปที่ผลกระทบทาง จิตวิทยาของการซื้ อขาย วิธีการที่เหมาะสมควรอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเน้นการ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของมายืนยันด้วย • เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่าช่วยให้เราหาสัญญาณซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ต้อง ระวังเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง เพราะการเข้าออกจากตลาดโดยอาศัยสัญญาณ ภายใต้การเคลื่อนไหวไร้ทิศทางไม่มีประโยชน์ในการทากาไรและทาให้เสียค่าธรรมเนียมใน การซื้ อขายเพิ่มขึ้ นอีกด้วย • เครื่องมือทางเทคนิคแนะนาว่าเมื่อใดที่ควรเข้าหรือออกจากตลาด หรือช่วงใดที่แนวโน้มมี การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าสามารถซื้อที่ราคาต่าสุด และขายได้ที่ ราคาสูงสุด หรือทากาไรได้สูงสุด และสัญญาณของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ไม่จาเป็นว่า ต้องถูกเสมอไป เพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อขายในโลกแห่งความเป็นจริงมีมากมาย และผลทางจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ทานายได้ยาก
- 3. For Internal DiscussionOnly Technical analysis • เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ศึกษาพฤติกรรมหรือรูปแบบของ ราคา(price) ปริมาณการซื้ อขาย(volume)ของหลักทรัพย์ย้อนหลัง เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต • โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทาให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือนั้น ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้ Technical Analysis ความเป็นจริง ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้าน ต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เหตุผลมักจะตามมาหลังจากการเกิดขึ้นของราคา ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ใน แนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ราคาหุ้นจะสะท้อนผลประกอบการของบริษัทจด ทะเบียนในแต่ละไตรมาส พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมี ลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต Economics cycle - Bubble
- 4. For Internal DiscussionOnly Price Pattern Price Pattern คือ รูปแบบกราฟข้อมูลราคาในอดีต ทาให้มีการเอา มาสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้คาดเดาทิศทางหรืออารมณ์ของ ตลาด โดยใช้หลักการทางเทคนิคที่ว่า “History repeats itself. รูปแบบของราคา แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Reversal Day 2. Reversal Pattern รูปแบบกลับตัวซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม 3. Continuation Pattern รูปแบบต่อเนื่องระหว่างการพักตัวใน แนวโน้มขึ้นและแนวโน้มลง เนื่องจากรูปแบบราคามีหลายรูปแบบ จึงนาเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นทั่วไปในตลาดหุ้นไทย
- 5. For Internal DiscussionOnly Reversal Day •Top reversal day •Bottom reversal day •Two-day top reversal day •Two-day bottom reversal day
- 6. For Internal DiscussionOnly Top Reversal Day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก่อน • Bar chart ราคาเปิดเหนือราคาปิดเมื่อวันก่อน หน้ามาก • Bar chart มีราคาปิดใกล้หรือต่ากว่าราคาปิด เมื่อวันก่อนหน้า • มีช่วงการซื้อขายที่กว่างมากเมื่อเปรียบเทียบ กับวันก่อนหน้า • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตามมาด้วย การเปลี่ยนแนวโน้มที่รุนแรงและการปรับฐาน ย่อย
- 7. For Internal DiscussionOnly Bottom Reversal Day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมาก่อน • Bar chart ราคาเปิดต่ากว่าราคาปิดเมื่อวัน ก่อนหน้ามาก • Bar chart มีราคาปิดใกล้หรือสูงกว่าราคาปิด เมื่อวันก่อนหน้า • มีช่วงการซื้อขายที่กว้างมากเมื่อเปรียบเทียบ กับก่อนหน้า • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะตามมา การดีดกลับอย่างรุนแรง
- 8. For Internal DiscussionOnly Two day top reversal day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ยิ่งชันยิ่งดี • Bar chart ราคาเปิดแท่งแรกใกล้จุดต่าสุดและ ปิดใกล้จุดสูงสุด • Bar chart ราคาเปิดแท่งที่สองใกล้ราคาปิด แท่งก่อนหน้าและปิดใกล้ราคาเปิดของวันก่อน หน้า • ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้างเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า โดยราคา เปิดและปิดของทั้งสองแท่งควรใกล้กับจุด ปลายของแท่ง • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
- 9. For Internal DiscussionOnly Two day bottom reversal day • ก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขอลง ยิ่งชันยิ่งดี • Bar chart ราคาเปิดแท่งแรกใกล้จุดสูงสุดและ ปิดใกล้จุดต่าสุด • Bar chart ราคาเปิดแท่งที่สองใกล้ราคาปิด แท่งก่อนหน้าและปิดใกล้ราคาเปิดของวันก่อน หน้า • ทั้งสองแท่งมีช่วงการซื้อขายกว้างเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า โดยราคา ปิดและปิดของทั้งสองแท่งควรใกล้กับจุดปลาย ของแท่ง • มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
- 10. For Internal DiscussionOnly Reversal Pattern •Head&shoulder tops/bottoms •Double tops/bottoms •V Formation tops/bottoms •รูปแบบกลับตัว 3 ประเภทนี้ พบได้ทั่วไป ใน SET index
- 11. For Internal DiscussionOnly Head&shoulder tops/bottoms • ประกอบด้วย neck line, ส่วนของไหล่ซ้าย หัวและไหล่ขวา ส่วนหัวและไหล่อาจมี มากกว่าหนึ่งก็ได้ ประเด็นสาคัญคือ i. ปริมาณการซื้ อขายส่วนหัวจะน้อย กว่าไหล่ซ้าย ii. ปริมาณการซื้ อขายที่ไหล่ขวาจะน้อย กว่าส่วนหัวและไหล่ซ้าย iii. ปริมาณการซื้ อขายเมื่อ break down จะมากที่สุด iv. ระดับการปรับคัวขึ้นลงจะมีความยาว เท่ากับส่วนหัวถึง neck line ตาม แนวดิ่งเป็นอย่างน้อย
- 12. For Internal DiscussionOnly Double tops/bottoms • Double tops i. แนวรับลากจากจุดต่าสุดระหว่างจุดสูงสุดทั้งสอง ii. ปริมาณการซื้ อขายยอดที่สองจะน้อยกว่ายอดแรก iii. ระดับการปรับตัวลงรอบใหม่จะเท่ากับความยาว จากยอดถึงแนวรับ • Double bottoms i. แนวต้าน ลากจากจุดสูงสุดระหว่างยอดต่าสุดทั้ง สอง ii. จุดต่าสุดแรกมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ มาก iii. ปริมาณการซื้ อขายตอนขึ้นทดสอบแนวต้านครั้ง หลังมากกว่าครั้งแรก iv. ระดับการปรับตัวขึ้นรอบใหม่จะเท่ากับความยาว จากจุดต่าสุดทั้งสองถึงแนวต้าน
- 13. For Internal DiscussionOnly V Formation tops/bottoms • V – Top อยู่ในแนวโน้มขึ้ นมาก่อน i. เกิดสัญญาณกลับตัวพร้อมปริมาณ การซื้ อขายสูง ii. ราคาปรับตัวลง ระดับการปรับตัวลง จะเท่ากับส่วนสูงของตัว V • V – Bottom อยู่ในแนวโน้มขาลงมา ก่อน i. เกิดสัญญาณกลับตัวพร้อมปริมาณ การซื้ อขายสูง ii. ราคาดีกลับในระยะเวลาอันสั้น ระดับหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งของ ระดับราคาที่ลงมาก่อนหน้า iii. ระดับการปรับตัวขึ้นจะเท่ากับส่วนสูง ของตัว V
- 14. For Internal DiscussionOnly Continuation Pattern •Symmetrical Triangle •Ascending Triangle •Descending Triangle •Bullish/Bearish Flags •Bullish/Bearish Rectangle
- 15. For Internal DiscussionOnly Symmetrical Triangle • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ นและ แนวโน้มลง โดยแกว่งตัวเป็น สามเหลี่ยมที่สมมาตรกัน • ตอนหุ้นพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ ลดลงต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญเมื่อทะลุปลายสามเหลี่ยม • ราคามักทะลุในช่วงสองในสามของ ระยะจากยอดถึงฐานสามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความยาวเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม
- 16. For Internal DiscussionOnly Ascending Triangle • เป็ นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น โดย แกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมี flat line ด้านบน • การพักตัวปริมาณการซื้ อขายลดลง ต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นเมื่อทะลุ ผ่าน flat line • ราคามักทะลุขึ้ นไปช่วงสองในสาม ของระยะจากยอดถึงฐานของ สามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวขึ้ นจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม
- 17. For Internal DiscussionOnly Descending Triangle • เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง โดย แกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมี flat line อยู่ด้านล่าง • การพักตัวปริมาณการซื้ อขายลดลง ต่อเนื่อง • ปริมาณการซื้ อขายจะเพิ่มขึ้ นเมื่อทะลุ ผ่าน flat line ลงไป • ราคามักทะลุลงในช่วงสองในสาม ของระยะจากยอดถึงฐานของ สามเหลี่ยม • ระดับการปรับตัวลงจากปลาย สามเหลี่ยมจะมีความสูงเท่ากับส่วน ฐานของสามเหลี่ยม
- 18. For Internal DiscussionOnly Bullish/Bearish Flags • Bullish Flags i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น ii. ลักษณะแกว่งตัวลงเป็นรูปธง iii. ตอนพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ ลดลงต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ ชายธงขึ้ นไป • Bearish Flags i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง ii. ลักษณะแกว่งตัวลงเป็นรูปธง iii. ตอนพักตัวปริมาณการซื้ อขายจะ ลดลงต่อเนื่องและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุ ชายธงลงไป
- 19. For Internal DiscussionOnly Bullish/Bearish Rectangle • Bullish Rectangle i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้ น ii. ช่วงการแกว่งตัวออกด้านข้างแคบ iii. เมื่อทา top ครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่ ทะลุแนวรับลงมา iv. ช่วงทะลุแนวต้านปริมาณการซื้ อขาย เพิ่มขึ้ น • Bearish Rectangle i. เป็นการพักตัวในแนวโน้มลง ii. ช่วงการแกว่งตัวออกด้านข้างแคบ iii. เมื่อทา bottom ครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่ ทะลุแนวต้านขึ้ นไป iv. ช่วงทะลุแนวรับปริมาณการซื้ อขาย เพิ่มขึ้ น
- 20. For Internal DiscussionOnly ข้อจากัด ของ Price Pattern • Reversal Pattern i. ต้องรอให้ราคาทะลุผ่าน neck line จึง ยืนยันรูปแบบ และ เป้ าหมายราคา ทาให้การรอคอยรูปแบบอาจทาให้ ราคาลดต่าลง หรือ เพิ่มขึ้ น กว่าจะรอ ให้รูปแบบสมบูรณ์นั้น อาจจะเสีย โอกาสได้ จึงควรพิจารณาเรื่อง price และ volume ประกอบไปด้วย เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจ • Continuation Pattern i. รูปแบบต่อเนื่องจะเกิดในขณะที่ ตลาดอยู่ในภาวะกระทิง คือ ตัวหุ้น ขึ้นติดต่อกันเวลา 4-5 เดือน เพราะ เมื่อราคาขึ้นมาแล้ว จึงต้องมีการพัก ตัวเพื่อขึ้นต่อ จึงไม่สามารถใช้เมื่อ ตลาดมีความผันผวนได้ 20
- 21. For Internal DiscussionOnly Thank you Contact us 02 – 9401855 – 100 LINE : bhundit 0909842767 21